如何选择成长股读书笔记心得体会

每读一本书，都会从中学习到很多的知识。股票是风险资产，想要完全规避风险，就是一种本末倒置的思维；下面是小编带来的如何选择成长股读书笔记心得体会。

    一、真优秀的公司，永不卖出

    1、真优秀，凤毛麟角，千里挑一；

    回头看，格力、美的、招商银行、万科这类企业算是，但万科受制于房地产行业，都不很完美；

    真优秀的公司，永远不要卖出，是对的，不是偏激的，但关键的不是不卖出，而是真优秀；

    腾讯也是如此；

    真优秀不好判断，更不好持股，一是认可企业、商业模式都会受到质疑，也会真的遇到瓶颈，创始人都卖自家股票；

    二、永不卖出的底气与关键在于买入时机

    1、  怎么理解？

    如何你买入就亏损20%-30%，相信你或则客户都没有那么好的心情去持股继续翻倍，一旦买入就亏损，说明还是没有研究好，也会严重影响后期的持股信心与加仓信心；

    所以，开仓一定要安全边际的逻辑，开仓很关键；

    个股10元买入，涨到13元加仓；跟个股13元买入，跌倒10元加仓，概念完全不一样；

    只有保持了盈利空间，才有定力去把握之后的盈利空间；

    2、克服一涨就卖的冲动

    如果这是一家，精挑细选出的公司，那么一定要敢于持股，长期持股，任何技术上的卖点都不是卖点；

    如果是照着翻倍去的，就不在于2-3%的价格波动与相对成本；

    所谓成长股，是10年10倍的逻辑，那么10-30%的回调都算不了什么；

    3、关于卖出

    不要为担心大盘跌而卖出（大盘真的大幅下跌，还是卖出更正确），担忧是猜测不确定的时间，而个股成长是确定的，不要用不确定性来决定确定性（不要因为担忧大盘而卖出真正的成长股）

    这个逻辑，是对于看好并买入的股票，不要准备随时卖出，这样是错误的，尤其是设定好目标价位，再没有到达之前， 不要因为短线的波动，外围的利空，等等因素简单的卖出

    而系统性风险来临时，就要重新权衡一下；但这种机会很少；

    不要想着卖出做T,卖出仅仅为了再买入；

    三、对公司定性分析的把握

    实际上，如何选择成长股，是一种定性分析，而非定量分析，公司的财务数据出问题，而其它问题不变的时候，正是加仓的时候

    投资不只是看当下，而是看未来

    不是买低估，不是看估值便宜就是好

    对于未来看好的票，合理的价格买入就好，而不是非要低估买入，然后可以长期不考虑卖出

    财务报表分析的局限性：

    证明过去，对未来无意义，尤其是商业模式出问题，或则公司产品总需求出问题，过去越好，套牢越狠，抄底盘越多，最后问题爆出来才更大；

    四、再谈看好个股而看空大盘的买入

    1、当出现这个矛盾的时候，说明个股是逆势上涨的，时间点已经到涨的时候了，应该分批买入，不要踏空；

    个股逆势上涨，而大盘弱势，还有一个可能，就是资金抱团买入；

    2、如果个股跟着大盘跌，那么等大盘止跌再第一时间买入；

    一定要看到个股是涨的趋势再动作，这样会有效率，但要克服贪便宜买低点的逻辑；

    3、用确定性去对抗不确定性

    只要是对个股的成长性是十分确定的，利润增速是把握的，那么大盘就可以规避，因为大盘的涨跌是靠猜测的；

    4、确定性的利润大增，可以避免股价大幅下降

    而个股逆势涨的时候，往往是主升浪时间段

    买入需要三个前提

    1、确定性（包括技术上的确定性，这就是要追涨买，甚至是逆势追涨）

    2、大概率（没有绝对的，不想承担任何风险，就不会有任何收益）

    3、分仓买入

    五、关于短线风险

    如何规避短线风险？答案是不能；

    股票是风险资产，想要完全规避风险，就是一种本末倒置的思维；

    六、十个原则

    1、销售额的重要性，尤其是对成长股来说；

    2、开发新产品，拓展新领域；研发实力，投入，态度

    3、销售能力

    高毛利与如何实现高利润率

    高毛利率，保证经济衰弱行业问题时候可以保持盈利；另外，高于行业的利润率，说明在行业里的竞争力很强

    企业如何获取高毛利？单靠产品提价，无法持久

    过去赚钱，不代表未来赚钱，关键是未来利润增长如何保障？

    公司要有新产品、新战略，产品矩阵，去提升企业的盈利；而企业本身总要面对资源上涨、人力资源上涨，产品不能永远涨价；（从这个逻辑，钢价不可能永远上涨，企业利润不可能靠提价而持有）

    企业的成本上升，会是一个刚性的；对企业利润的侵蚀也会很大，因而会是一个警惕信号，企业如果只是因为处于幸运的地位提价，一是可能寻找替代品，而是竞争对手也会有竞品出现，因而不能永远靠涨价来转移成本

    5、企业管理梯队 高管关系融洽 劳工关系良好

    6、企业对成本的真正掌握与应对

    7、企业在行业内业务的核心竞争力（专利有限，而是一种独特的技能，如永辉超市的生鲜，研发实力，产品创新）

    8、企业对利润的短期与长期规划（注重长期规划，不要执着于短期，而长期毫无规划；对待供应商注重长期合作与利益共赢）

    9、发行股份的问题（发行股份会稀释持股，要看最后的每股利润是否大量增加、公司如果运作良好，绝大部分情况都可以用自有现金与借款达到目的而非发行新股份。一家公司如果前面各项符合，财务暂时不佳，不是大问题，反过来，公司资质平平，仅仅账面现金多，也不值得投资（九阳股份））

    10、管理者道德与诚信（报喜不报忧可恶，报忧则可以等待；道德问题，利益输送、危机隐瞒，一票否决）

    七、另外一种戴维斯双击（机构买入）

    小公司-高成长、高风险--利润出现-估值提升--机构买入--高位保持或估值更高（新经典）

    持有弱势的成长股不怕，只要确定性，总有被机构发掘的那天，机构不在于短线价格

 

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