第一篇：民政局财务工作总结和201*规划财务工作计划
一、围绕一条主线，切实做好规划财务工作
围绕“三保一增”（即：保重点、保运转、保待遇，预算经费递增）的目标，以“十二五规划”编制为引领，以争取资金为重点，以项目建设为基础，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。
二、做好两项基础工作，提高服务保障能力
201*年度规划财务工作计划
201*年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：
一、突出重点，做好预算管理和统计工作
1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平
一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常(内容来源好 范文网：www.bsmz.net文档大全 www.bsmz.net【公文素材库范文网】
第四篇：201*上半年财务工作总结下半年工作规划
201*年上半年财务工作总结
及201*年下半年工作规划
201*年，我们财务管理部在附企公司和工业尼龙厂领导的正确指导和各部门的全力支持下，在努力为全厂服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了附企公司财务的工作。
一201*上半年指标完成情况
201*年1至6月份，我厂共完成销售收入607.7万元。由于受上半年活源情况和原材料涨价、鞍矿市场产品持续掉价等不利因素影响，我厂上半年利润亏损20.2万元。
二 201*年上半年主要做的工作是：
1认真履行财务管理职责，规范会计行为，确保了生产经营 资金的安全性。
2改变传统的财务管理理念，把过去传统的记帐算帐，报表 初线型管理转变为生产经营事前预测、事中跟踪考核、事后结果分析的科学性管理，充分发挥了财务的监督管理职能。
3货币资金监控管理，对货币资金收支业务，建立了严格审
批、审核制度，对办理每笔货币资金收支业务，必须经厂领导批准，经审核员、出纳员共同经办，严格控制了不合理支出，也做到了工作之间相互制约，来确保货币资金的安全性。
4对固定费用与变动费用进行核算与考核管理，根据201*年各部 1
确定的费用计划额，建立考核台帐，根据费用计划逐月按项进行核算与考核，来防止费用超支现象发生，定期对各项费用支出情况进行财务分析，揭示存在的问题，提出整改建议。
5对每月存货的收、支、存进行监督与核算，对发现的问题
及时纠正处理，定期对存货盘点、核对，防止出现潜亏现象，避免给企业造成潜亏。
6加强了债权、债务监督与管理，定期对债权进行核对，同
时按期清回外部欠款，对出现超出规定时间内没有回款的，督促经办人，限期内催回欠款，预防债权超出法律有效期，加强了债务核算与管理，对采购与付款业务严格管理，严格按资金预算规定办理支付外部欠款。
7 加强生产成本核算的管理基础工作，做好当期生产成本的 事中考核、核算，随时跟踪考核各作业区的生产消耗情况，对发现的问题及时向有关部门反映，确保当期产品生产成本的真实性。
8 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在今年上半年财务部相继出台了一系列适合新时期企业管理需要的关于资金管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
9 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。在上半年的工作中，财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立
了良好的税企关系，圆满完成了对附企公司财务部、国地税等各部门有关资料的申报工作。
四 201*年下半年工作安排
1 加强财务监督强化会计基础规范
201*年下半年我们要对本单位的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，要能发现问题，找出存在的不足。认真按财务管理规定执行；对固定资产也要按规定及时清查；往来款项也要及时清理；发票收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。
2加强收费管理，搞好减免退税工作
对各承包单位和走帐单位的管理费按规定要及时扣取，并且做好税收调节工作，不多交、不少交。及时办理好上交税收的退税工作。 3做好各项服务工作
财务是单位的一个重要部门，也是个服务部门。为单位的建设起着重要的作用，要为领导多提一些有用的建议，为领导分担一些工作。对下属各单位要服务好，指导好。对存在的问题要能检查得到，发现问题要及时上报处理。
4 抓好财务人员业务培训工作
定期性的对财务工作人员进行培训，学习财经法规和职业道德规范，学习财务工作的基础知识。通过学习，丰富我们的基础理论知识、提高实际操作能力，加强财经法律意识。财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基
础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
201*年下半年我们工业尼龙厂财务部将要在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，为企业摆脱困境贡献自己的力量！
鞍钢矿山附企工业尼龙厂财务部201*年7月1日
第五篇：财务实训-年度财务规划总结
某消费日用品企业财务年度的规划与总结
201*年度财务工作总结
一、完成了3大基本财务工作
1、依照会计法和会计准则，完成了会计核算工作。
2、依照税法收法律法规规定，完成了税收申报缴纳工作。
3、依照工商法规规定，完成了工商年检工作。
二、6大措施，进一步规范了账务工作
1、调整了核算岗位设置
2、采用了凭证互审
3、加强了不定期的盘点现金，
4、实施定期自查，控制风险项目收入、成本是否合规，是否配比，提高核算正确性、及时性，降低核算风险、审计风险
5、加快财务信息数据传递财务数据信息及时向母公司、税务、统计等部门上报
6、加强了会计档案管理安排专人负责会计档案案卷整理工作，会计凭证做到按时 装订，及时归档，整齐有序。
通过以上规范，达到了职责清晰、流程规范、内控常态化。
三、实施了8大措施，加强财务管控
l、加强投资管理
2、提高公司的市场融资能力
与多家银行接洽商谈，积极寻求多种融资渠道，提升融资能力。华夏银行（实现融资的金额）
3、加强全面预算管理
协调公司各方积极参与公司全面预算的编制与修订，充分考虑预算外事项的发生几率，每月执行利润完成情况与预算差异分析，详细分析变动原因，并提出改进建议。
4、严格控制费用开支
控制管理费用开支
5、全程参与和推动信息化管理
6、全程监控项目资金，降低资金风险
项目合同签订前财务条款的审核，项目实施过程中收付款严格遵照票票同步、款款同步，
项目实施后验收报告的催收，降低了资金风险、涉税风险。
7、强化利润指标控制
8、强化应收款项管控
四、2项措施，加强了财务团队建设
1、财务工作交流会，成效显著。
遇疑难杂症，召集财务人员交流，集思广益，提高了
团队专业水平，加强了管理，促进了团队凝聚力。
2、开展了内部培训和外部培训（新加的）
五、完成5项相关工作
l、协助商务部完成各类资质的申报与维护。
2、协助股份公司财务部完成外部审计。
3、协助股份公司内审部完成内部审计及内控年审工作。
4、配合无锡资产评估公司完成我公司201*年资产评估工作。
5、配合商务部完成政府专项资金的结题资料准备工作。
201*年度公司财务状况数据分析
一．企业全球201*财年概况：
◆201*财年，摊薄每股净收益提高了17%，核心每股收益(eps)增加了8%。
◆201*财年，营业现金流量达149亿美元，排除出售folgers业务所得收益，自由现金流量（即，营业现金流量减去资本支出）为117亿美元，是净收益的102%。
◆201*财年，净销售额下降了3%，降至790亿美元。排除并购、剥离和汇率等因素的影响，本财年的有机销售额增长率为2%。
二．201*财年分析：
201*财年，净销售额下降了3%，降至790亿美元。这是因为美元对主要外币汇率
保持坚挺，造成了4%的不利汇率影响。有机销售额增长率为2%，这主要得益于全面提高旗下产品的价格使净销售额提高了5%。产品组合使净销售额降低了1%。受全球经济
形势低迷、次贷危机以及市场规模萎缩和库存减少导致价格上涨的影响，销量下滑了3%。
201*财年，排除并购和剥离的影响，销售量降低了2%。营运利润率与上一财年基
本持平，其中计入了大约50个与出售folgers业务相关的重组费用递增基点和约250
个物价上涨和能源成本提高净递增基点。
201*财年，总利润下滑了80个基点，降至净销售额的50. 8%，这主要是受物价土涨和能源成本提高以及不利汇率的影响，另一方面，提高产品售价和降低生产成本在一定程度上抵消了这些影响。
201*财年，汇率影响和成本削减促使管理和办公费用(sg＆a)减少了6%，降至240亿美元。主要由于市场营销成本降低和美元坚挺导致营运资本余额产生汇兑收益的影响，管理和办公费用(sg＆a)占净销售额的百分比下降了80个基点。
201*财年，摊薄后每股净收益提高了17%，增至4.26美元。这主要得益于出售folgers业务所得收益。受汇率、物价上涨、销量萎缩和税率提高等影响，持续业务的净收益下滑了4%。另一方面，提高产品售价、降低生产成本和提高市场营销支出效用在很大程度上抵消了这些影响。与纳税准备金调整相关的基期内发生的高额税项利益致使持续经营业务的税率有所提高。
201*财年，核心每股收益(eps)增加了8%。
201*财年，营业现金流量为149亿美元。排除出售folgers业务所得收益，本财年的自由现金流量为117亿美元，是净收益的102%。由于公司继续投资建设新的生产设施，资本支出为净销售额的4.1%。
201*财年，公司回购60多亿美元公司股票。自早前宣布执行为期三年的股票回购计刘以来，迄今为止公司已经回购了163亿美元公司股票。
三．201*财年各业务领域分析
影响净销售额因素 包括收购和 不包括收购 外汇 价格 其他 净销售额 （201*vs201*）
美尚全球业务部
美尚
男士护理 资产剥离-2% -6% 和资产剥离-1% -5%
/综合0% -2%-4% -9%-4% 2% -6% 5%健康护理全球业务
部
健康食品护理
-4% -6% -3% -6% -5% 4% -4% 9% -2% -2% -7% -3%
家居护理
全球业务部
织物及家居护理
婴儿及家庭护理
全部业务
-3% 1% -3% -3% 2% -2% -5% 6% -4% 5% -4% 5% 0% -1% -1% -2% -3% -3%
以上数据根据公司全球201*年报编制
美尚全球业务部
201*财年，由于4%的不利汇率影响，美尚净销售额降低了4%，降至188亿美元。受产品售价提高2%和有机销售量下滑1%的正反两方面影响，有机销售额增长率为1%。销售量下滑了2%，其中包含业务剥离产生的1%的下滑。旗下零售护发产品的销量仅有低个位数的增长。201*财年，prestige香水销售量出现了高个位数的下降，专业护发产品销售量出现了中等个位数的下降，主要原因是市场萎缩和库存减少。护肤品销售量也出现了中等个位数的下降，这主要是因为愈演愈烈的广告宣传竞争影响了玉兰汕业务和剥离noxzema业务。受库存减少、市场萎缩和业务剥离等影响，个人清洁用品的销售量也出现了高个位数的下降。
201*财年，受净销售额减少、汇率、物价上涨和税率提高等因素的影响，净收益下降了7%，降至25亿美元。但是，管理和办公费用(sg＆a)的减少以及生产成本降低在一定程度上缓和了这些因素的影响。
201*财年，男士护理产品的净销售额下滑了9%，降至75亿美元。主要由于博朗业务大幅下滑，有机销售额比上年减少了2%。汇率的不利影响致使净销售额减少了6%，销售量降低了6%。产品组合导致净销售额减少2%，因为博朗业务过分下滑大大抵消了高端吉列“锋隐”品牌业绩增长带来的利好，这两个品牌的售价都高于市场平均水平。产品售价提高促使净销售额增加了5%。主要由于发达国家市场萎缩和库存减少，刀片和剃须刀销售量出现了低个位数的下降。传统剃须产品销量下降抵消了吉列“锋隐”和维纳斯女用刀架的业绩增长。刀片和剃须刀的全球市场份额比上年有所提高。受市场萎缩、库存减少以及剥离在美国的小家电和tassimo咖啡机业务的影响，博朗的销售量下降了两位数。
201*财年，在净销售额下降、汇率和税率提高等因素的拖累下．净收益比201*财
年降低了11%，降至15亿美元。
健康护理全球业务部
201*财年，公司健康的净销售额降低了7%，降至136亿美元，有机销售额下降了1%。销售量下滑了4%，其中包含剥离thermacare温度止痛贴和其他小品牌业务产生的-1%的影响。汇率的不利影响和不良产品组合分别导致净销售额降低了5%和2%。然而，产品售价提高4%所产生的积极影响在一定程度上抵消了这些影响。由于otc奥美拉唑(prilosec)失去北美市场，温和的感冒和流感季节对vicks的影响以及剥离thermacare业务，个人保健产品的销售量下降了两位数。主要由于剥离了一些小品牌业务外加骨质疏松症用药市场竞争日趋激烈，医药品销售量出现了高个位数的下降。由于北美、中东欧、中东和非洲等地区的库存减少和市场萎缩，口腔护理品和女性护理品的销售量出现了低个位数的下降。
201*财年，净收益降低了3%，降至24亿美元，这主要是受销售额减少、汇率和物价上涨等因素的影响，但管理和办公费用(sg＆a)减少和业务剥离所得收益在一定程 度上抵消了这些因素的影响。
201*财年，食品和宠物护理产品的净销售额降低了3%，降至3l亿美元。有机销售额增长率为1%，其中，产品售价提高带来了9%的积极影响．但销售量下降和不良产品组合分别造成了-6%和-2%的影响。汇率的不利影响也导致净销售额降低了4%。由于减少广告活动、库存水平降低和较高的基期水平（上一财年发布了rice infusion、extreme flavors和stix等新品），小食品的销售量出现了高个位数的下降。宠物护理产品的价格提高了两位数，致使销售量出现了中个位数下降。
201*财年，受净销售额降低、物价大幅上涨、汇率和税率提高等因素的影响，净收益下降了10%，降至2.34亿美元。但是，管理和办公费用(sg＆a)的减少以及生产成本降低在一定程度上缓和了这些因素的影响。
家居护理全球业务部
织物及家居护理产品的净销售额在201*财年下降了2%，降至232亿美元。产品定价6%的上调，抵消了销售量3%的下降，产品的有机销售额上涨3%。汇率的不利影响导致其净销售额下降5%。由于库存的减少，织物护理产品的销售量出现了低个位数下降。价格上调之后市场份额有所减少。gain和downy销量的增长部分地抵消了汰渍和碧浪销量的减少。家居护理产品的销量出现了低个位数下降，这主要是因为市场的收缩以及库存的减少。由于市场收缩及库存减少，电池产品昀销售量出现了较高的单位数下降。激
烈的市场竞争使得市场份额也有所减少。因为净销售额下降、产品成本上涨、汇率的不利影响以和税率提高等因素，净收益下降了ii%，降至30亿美元。管理和办公费用(sg＆a)的减少以及生产成本的降低在一定程度上缓和了这些因素的影响。
婴幼儿及家庭护理产品的净销售额在201*财年增长了1%，达到141亿美元，销售量出现了1%的涨幅。由于价格上调，产品的有机销售额增长了7%，有助于回收增长了5%的产品及能源成本，产品的有机销售量增长了2%。汇率的不利影响导致其净销售额下降4%。不良产品组合导致净销售额降低1%。由于帮宝适在发展中国家及地区的销量上升以及luvs在北美地区的两位数增长，婴幼儿护理产品的销售量出现了低个位数增长。由于西欧纸巾部门的剥离，家庭护理产品的销售量出现了低个位数下降。因为charmin basic和bounty basic的两位数增长，家庭护理产品的有机销售额实现了低个位数增长。在销售增长及生产成本降低的影响下，净收益增长了2%，达到18亿美元。但是，产品成本上涨、汇率和税率提高的影响在一定程度上抵消了销售的增长及生产成本降低的影响。
201*年度财务规划与目标
一、财务目标
对于201*财年，公司预计产品的有机销售额有望实现之前计划的1-3%的增长。汇率影响将导致净销售额下降0-1%，较之前预计的2-30-/0，情况有所好转。公司再次预计其持续业务的每股收益为3.65-3.80美元，并计划将汇率的积极影响带来的收益重新用于促进公司的长期增长。
二、财务规划
1、构架控制型财务部
从201*年度财务状况来说，集团母公司的财务管理能力和资本运作能力较强，能够根据需要积极从事高水平的资本运作工作；外部金融市场环境较好，企业能够相对自由地进行资本运作活动，例如企业的并购和出售等；各个子公司自我管理能力较强，公司治理比较规范；集团业务范围比较宽泛等，各子公司的业务相关性可以很小。因此，需要由账务型财务部升级为控制型财务部，从“做账”转变为“控制”，为盈利提供强大支持。
2、通过实施eas，建立公司控制报表系统
集团总部作为财务控制中心，通过股权控制分子公司的重大决策。追求资本回报，
不参与日常业务运作。主要通过下属公司报表、报告进行管理。因此，通过构建eas系统，集团将在财务管理、人力资源管理、供应链管理、协同平台管理实现模式上有重大突破。
3、加强财务团队建设
团队是组织提高运行效率的可行方式，它有助于组织更好地利用员工的才能。管理人员发现，在多变的环境中，团队比传统的部门结构或其他形式的稳定性群体更灵活，反应更迅速。因此，除了日常工作外，加强财务团队的学习能力、执行力、创新力是非常重要的。
另外，需要进一步实施严格的考核和到位的激励，强化内训与外训，鼓励参加专业考试，开展财务、税务知识培训，提升财务部的工作效率。
4、继续拓展多种融资渠道
合理的融资方式才是企业生存发展之道。当前企业优化融资结构要做好以下几点：第一，企业融资渠道多元化。多元化的融资渠道应包括内部积累、普通股、优先股、可转换债券、商业信用和不同性质的借款及企业债券等。第二，正确认识各种融资方式的利弊。如，内部积累成本最低，但速度慢，不能适应企业快速发展的要求；银行贷款在如今银根紧缩的情况下，较不容易获得；债券融资用途自由，但对企业的资格审查较严，发行费用较高，且不能延期；股票融资资金稳定，可以长期占用，但会分散企业控制权，而且成本较高；资产证券化的融资方式，有利于优化财务结构，充分利于资产和优化公司投资组合，对企业来说，在正确认识各种融资方式利弊基础上，通过有效地使用各种不同融资方式相互补充，可以组成最优结构的融资组合。
5、实施eas，提升账务质量
良好的财务工作质量是一个企业不断发展的重要保障，积极优化工作流程，减少财务工作中不必要的环节和错误，缩减服务对象的等待时间，不仅适合当前企业管理的需要，同时也是我们提高服务质量和服务效率的要求。因此，通过设计符合自有业务特征的收入成本核算模式一强化项目预算，实施eas，能够更加有效的提升财务质量。
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