公司现金会计转正申请书(精选多篇)

第一篇：201*公司现金会计转正申请书

尊敬的领导：

我于20xx年xx月xx日成为公司的试用员工，根据公司业务需要暂时担任现金会计一职。作为一个好范文，初来公司曾经很担心不知道该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变，让我较快适应了公司的工作环境。在会计的日常工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导安排的每一项工作，不懂的问题就虚心向办公室主任及建存姐、明琳姐请教，不断提高充实自己，希望可以为公司做出更大的贡献。当然，初入职场，一定会出一些小差小错，都需要领导及时指正教导，前车之鉴，后事之师，这些小错误让我不断吸取经验，不断成熟，在处理类似的问题时考虑的更加全面，避免重犯类似的错误。在此，我要真诚的感谢三位主任及其已离开的两位姐对我不只是专业方面的指导，还有对我初入职场的指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误提醒和纠正。

这是我第一份工作，这四个多月以来我(更多内容请访问首页www.bsmz.net【公文素材库范文网】

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

三、存在的问题

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。 (责任编辑：范文之家)

第四篇：私营公司现金清查及其会计处理

私营公司现金清查及其会计处理

由于私营公司现金收入，支出业务繁琐细碎，同时现金是最易遭受非正常损失的资产，因此私营公司都有对库存现金的清查制度。

库存现金的清查，包括出纳人员每日的清查核对和清查小组定期和不定期的清查。清查现金的基本方法是实地盘点，并将现金实存数与现金的记账余额进行核对。现金的实存数，是指金柜内实有的现金数额，借条、收据等单据都不得抵充现金数。

现金清查中发现现金短缺或盈余时，除了设法查明原因外，还需及时编制“现金盘点报告表”，列明实存、账存与盈亏金额，并由经手人与出纳人员共同签章。清查后，需根据“现金盘点报告表”中的盈亏数进行账务处理。现举例如下：

[例]某私营公司财务科在现金清查中发现长款200元，根据“现金盘点报告表”应编制会计分录：

借：现金200

贷：其他应付款——现金长款200

假如经核查，原因不明，经财务主管批准作营业外收入，应编制会计分录：借：其他应付款——现金长款200

贷：营业外收入200

[例]某私营公司财务科在现金清查中发现短款80元，应编制会计分录：

借：其他应收款——现金短款80

贷：现金80

假如经核查，应由出纳员负责赔偿，应编制会计分录：

借：其他应收款——××80

贷：其他应收款——现金短款80

第五篇：现金会计

一、现金会计主要做好以下几方面的工作：

（一）、办理银行存款和现金领取。

（二）、负责支票、汇票、发票、收据管理。

（三）、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

（四）、负责报销差旅费的工作

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总（签字顶用的老板，下同）审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予

报销。

（五）、员工工资的发放。

二、值得注意的事项：

（一）、现金收付方面

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审

批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

（二）、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便老总及财务会计了解公司资金运作情况，以

调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章和老总的印盖交老总处（除老总要你保管外）。

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