金融业财务部201*年个人工作总结
金融业财务部201*年个人工作总结
201*年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部201*年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
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财务部工作总结
在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，圆满地完成了201*年的工作。回顾这年的工作，在取得成绩的同时，也找到了工作中的不足和问题，展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。现将来个人工作总结报告如下：
一、业务
1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，根据岗位的工作量设置人员数量，同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化，同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成，为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。
5、财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了201*年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格按照预算进行费用管理，杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60%，其中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进行认真分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求达到合理预算，为准确把脉201*年度经营奠定了理论基础。
二、团队建设
对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建设中付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和强烈的进取心，使员工思想由“要我干“转变成“我要干“，同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在201*年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质，并同时开展技术练兵的工作。
三、合理化建议1、信息化管理
商城硬件已居国内领先情况下,商城信息管理上如果还局限于EXCEL统计，经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘，租金和物业费的收取就会变得非常混乱。由于数据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂，随着员工的流失，公司数据方面的风险就会加大。根据公司发展趋势，结合商户统计信息，在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求计划书。（见相关所附文章）2、战略定位
箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加准确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂，使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物，这个思路是正确，关键是如何能准确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营成功的前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定位，以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象，必然会淹没在众多产品质量，性能及服务雷同的批发市场中。3、市场细分
在201*年的旅游购物宣传中，我认为应加强与旅行社或媒体沟通，面向北京、天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣传，寻找高价值的消费群体，使有限资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分，划分出批发专营、批零兼营商户，并针对不同类型商户统一标示，方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理，让消费者感受到购物天堂的感觉，以达到口碑相传。
在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场提供代销货品，保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导，在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆，讲解箱包发展历史，同时安排好座位为消费者讲解挑选箱包的相关知识并进行有针对性的推荐。经过培训导师洗脑后，先让这些消费者到自营区进行消费，然后再让消费者自行活动，这样旅游购物就能再上一个台阶。四、201*年工作计划1.信息化改造
在201*年1月份与软件供应商进行沟通，2月份邀请软件供应商前来洽谈，计划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争3月份软件流程改造基本定型，并在3月底完成信息化改造。
2、做好统一收银的准备工作
对收银员进行整体提升培训----课堂式培训，内容包括：收银员岗位职责规范、工作标准及流程、真假币的辨别、点钞作业培训。使每一位收银员都明确自身工作责职，严格按照规范标准流程作业，达到收银岗位应具备的素质要求；
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！
融创万商有限公司信息化需求计划书
总体需求：
建立统一的结算管理系统，规范化、标准化管理结算业务，并支持多种结算
模式。
建立统一的会员、储值、礼券一卡通管理系统，支持购物广场促销活动的开
展，促进商铺销售，稳定租赁商户，稳定消费群体。
建立租赁销售管理和分析系统，挖掘企业资源潜力。以商业运营管理信息系
统为基础，充分考虑系统与第三方系统的接口和拓展设计，保证系统的先进性。实现对商户收款实时准确掌握、物业、进口商品、顾客关系、人力资源等管理
实现远期电子商务、OA系统管理需求。一、招商管理
要求：对招商进程中招商资源管理、招商过程的跟踪，对租户的信息管理，对招商进度的监控。
对商户、合同进行综合管理。建立商户信息档案，对合同进行录入、审核操作，生成固定应收帐款。
商户通过预登记商户信息在招商部门进行商户登记，招商部门领导对商户的信息进行审核，如果商户信息审核通过，到财务部门进行交款。交款后签订书面合同，同时在系统审核生效。1、基本信息管理
A.市场：登记市场基本信息（地址）。B.卖场：登记市场卖场的基本信息。C.楼层：登记市场楼层基本信息。D.分区：登记市场分区基本信息。2、摊位信息管理
A．摊位管理：建立摊位信息档案（面积、价格）。工程部测量完摊位面积，由招商部门录入摊位数据，财务部门进行摊位审核
B．摊位图维护：作为摊位图维护模块，建立摊位图信息。
C．摊位图浏览：以图形的形式表现市场每个摊位日常管理情况（合同信息、欠费信息）
二、合同管理
要求：商铺入住、退铺、空置，到期预警，坪效分析
对合同变更、签定、审核、打印、续租等进行管理。市场相关人员对已签定的合同信息进行审核，审核通过方可成为有效合同。A.合同签定：录入合同信息。
当合同录入完毕后必须对该合同进行审核，审核通过方可成为有效合同。将要审核的合同查询出来，选中该记录单击合同审核。选择是否有效后，单击保存将生成固定应收帐款。选择准备打印的有效合同可以打印合同。
B．续租：当合同到期了，如果此商户还要继续租此摊位的时候，需要进行续租操作，续租后合同号将改变。续租应提前一个月进行。
c.到期合同继租查询：提前一个月查询续签合同商户。D.到期合同未继租查询：提前一个月查询未续签合同商户。
E.合同变更：录入合同变更信息，可以对合同中的内容进行变更（厂家名称，止租日期，商家简称等）
能够将所有商户的合同变更信息进行跟踪记录，以便日后市场管理人员能够知道某个合同变更前的信息是什么。避免了传统纸面变更的不好跟踪。如果纸制的东西丢了，市场管理人员将无法查找变更之前的商户信息情况了。
F.完善的经代销合同和结算管理：专门的经代销合同管理，支持各种送货费用、预付款、账期结算等业务；并提供的强大的批次进价调整功能（包括事前和事后），帮助商家进行精细化核算；（为以后自营部分做准备）
三、财务管理
收费管理系统用于管理租金、押金、等收费业务,一般由财务部门使用。商户通过单据到财务交费（实交各种费用），还可以通过定金转帐，内部转帐进行转帐交费。将某些项目多余金额转到其他金额不足的项目上去。如果商户准备撤场，凭借费用单据退费。如果该费用有余额可进行退费操作。1、收费管理
财务根据单据收取各种费用
A.预收款管理：对商户进行预收费
B.实收定金:财务实际收取商户定金的情况。
C.实收租赁费：财务实际收取商户固定应收费情况。D.实收管理费：财务实际收取商户管理费情况。E.实收水费：实际收取商户水费
主要是财务用来收费的，财务人员通过商户拿来的催费单就可以收费了，避免手工的催费单的不准确或是财务人员看不清楚金额而导致无法收费。通过系统财务人员可以了解此单据的应收金额和未收金额，以便为财务人员提供准确的收费参考信息。如果是通过传统的手工收取的话，商户的租金如果不是一次性交清，财务人员很难知道下此他应该收取商户多少钱。这给财务收费带来了比较大的麻烦。会产生收费不准确的问题。系统还可以打印收费单据。以便提供收费凭证。避免了手工提供收费凭证的不安全性。财务数据如果是手制填写那么将会有很大的财务管理隐患。
2.应收帐款管理
对各种费用（租金、质保金、工商管理费、预收款、管理费、电话费、电费、税金、其它费、水费、卫生费、广告费等）进行应收帐款登记。打印单据提供财务收费凭证。A.固定应收帐款：对合同相关费用进行应收登记（租金、质保金、工商管理费）。B.预收定金帐款：收取商户定金。
C.应收管理费帐款：对商户收取管理费。D.应收水费：收取商户水费是对商户所有费用的应收进行管理，系统自动打印催费单据，避免手工填写出现的不安全。管理人员通过随时可以查询哪些商户已经交了钱，哪些还没有交钱。以便随时催费。避免了传统的市场管理人员根本不知道商户什么时候交了钱或还没交钱。从而通过系统能及时对没交费的商户进行及时催费。保证商户的款项市场能够及时收到。
四、自营管理1、商品管理
1)商品登记：登记自营商品。
2)供应商管理：登记商品供应商信息
3)商品价格调整：记录商品在某一时期的价格变动情况。4)商品类别管理：登记自营商品类别信息。2、销售管理3、采购管理4、仓储管理
5、收货管理：当采购订单货到时，对货物进行检查。6、商品入库：检查合格的商品进行入库登记。7、商品出库：记录商品出库情况。
8、盘点管理：记录商品盘盈盘亏情况。、
五、决策分析
要求：支持各类信息查询统计、报表和综合分析功能，支持报表的自由扩充；1.经营分析统计*摊位出租率分析*未出租摊位查询*商品品牌重复率分析*合同到期分析*合同到期查询*商家租赁面积分析*商家入驻时间分析*未出租摊位分析*预登记商户结构分析*商户欠费情况分析2.销售分析统计（为以后自营部分做准备）*客户销售分析*年销售分析比较*月销售分析比较*阶段销售分析*商品类别销售分析*同类产品排名分析
六、综合查询
1.汇总统计
1）已收明细汇总统计：统计相关费用已经收取的费用情况。2）应收明细汇总统计：统计相关费用应收的费用情况。2.综合收费查询
查询商家所有收费情况。3.商家综合欠费查询
查询商家所有费用项目的欠费情况。4.商家分类费用查询
查询商家的某种费用的欠费情况。1.质保金：查询质保金欠费情况。2.租金：查询租金欠费情况。
3.工商管理费：查询工商管理费欠费情况。4.电费：查询电费欠费情况。5.卫生费：查询卫生费欠费情况。6.水费：查询水费欠费情况。7.滞纳金：查询滞纳金欠费情况。
七、广告管理
1.广告位管理
对市场室内、室外广告位进行编号登记租金标准。2.广告合同管理包括市场广告合同登记、室外商户广告合同登记、室内广告合同登记：3.广告费应收费管理
对商户广告应收费进行管理。4.广告费实收登记
记录商户广告费实收情况。5.广告供应商资料管理
记录广告供应商资料情况，可上传图片、文档等资料。6.广告费统计
统计市场对外及商户广告位出租费收取的数据统计。7.商户广告欠费查询
查询商户广告费欠费情况。
八、POS店铺收银：
收银后台管理：收银员、收银机、付款方式等的权限或配置管理，。。为商场内未统一收银的租赁商户提供的会员卡、储值卡刷卡软终端。
九、储值卡管理系统
1、安全管理：保障储值卡财务数据的保密性和安全性；
发卡模式：支持‘不记名储值卡、记名储值卡、电子券’等多种发卡模式，2、方便客户扩展业务；可以和会员卡集成，实现一卡通；支持连锁模式的下2级管理架构，即总部制卡发行、门店售卡和服务的模式；
3、会员管理：支持会员管理、会员积分，会员回报，会员消费分析；提供会员自助查询服务
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