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财务部201*年工作总结暨201*年工作规划

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财务部201*年工作总结暨201*年工作规划

财务中心201*年度工作总结暨201*年工作规划

201*年2月6日

尊敬的董事长、各位同事:大家好!

在过去的201*年,我们财务中心在董事长的正确指导,在兄弟部门和各位同事的大力支持下,圆满地完成了既定的各项工作。现将201*年主要工作情况及201*年工作规划汇报如下:一、团队建设

(一)根据公司的业务发展情况,我们已建立起以中心副总、财务经理(暂缺)、会计、出纳为主的三级财务管理团队,目前财务工作人员10人;

(二)不定期组织学习财税法规及公司的财务管理制度,不断增强财务人员对最新财税政策的了解,并就财务工作中存在的问题展开讨论,群策群力,共同解决,共同提高。二、制度建设

(一)建立并完善了部门架构,根据公司发展,对财务人员进行了较大的调整,制定了各岗位员工职责,目前各项财务工作都已步入正规;

(二)制定了《财务中心管理手册》,通过有效的管理制度,合理控制成本与费用,有效地发挥了财务监督的作用,最大限度地规避财务系统风险,保障了集团的资金安全。

三、具体工作开展情况

(一)对公司各项费用成本开支及相关资金支出进行认真细致的的审核工作,确保各项支出真实、合法、符合公司相关的管理规定;

(二)及时准确地对内对外提供财务报表和财务分析;(三)配合集团的整体税务规划,根据所属公司经营需要,负责合理组织税收筹划工作,力求做到税务零风险;

(四)做好公司与税务、银行等对外关系的协调以及公司部门间

第1页共3页的工作协调;

(五)积极配合总经办做好公司执照等有关证照的年检工作;及其他业务衔接工作;

(六)根据集团整体运营工作部署,完成与其他中心的各项业务衔接工作。

四、201*年工作规划

在新的一年,财务中心将根据集团的整体规划,结合事业中心的工作安排,一如既往地做好日常会计核算、居间商结算及融资工作。我们将进一步完善财务管理制度,规范财务工作流程及与业务的衔接,为集团业务的进一步壮大提供强有力的后盾保障。

财务中心201*年工作重点包含以下三个方面:(一)制度建设

1、完善集团和下属公司财务管理制度,规范财务工作流程;2、建立和完善集团和下属公司内部控制制度,有效减少业务漏洞,最大限度地保护公司的财产安全;

3、建立和完善集团和下属公司财务信息体系,加强集团与各事业中心、职能中心的业务衔接。(二)资金管理

1、根据集团整体经营计划,制订集团年度资金计划,审核下属公司年度资金计划;

2、结合集团年度资金计划,对集团所需资金的筹措方式进行成本测算,努力拓展集团和下属公司融资渠道;

3、有效监督已有项目资金使用情况,对偏离正常情况又未有合理解

第2页共3页释的事项及时风险预警。

(三)财务管理、税务筹划与团队建设1、做好日常会计核算,及时编制财务报表;

2、制订和完善集团和下属公司的月度、季度及年度财务报表模板、定期和不定期对集团和下属公司财务状况进行财务分析及财税情况报告;

3、做好集团与居间商的结算工作,加强集团、下属公司及外部单位往来款项管理方面,及时掌握合同进度、回款金额,并由专人编制专用表格进行管理;

4、根据集团和下属公司不同经营项目,做好税务筹划以合理避税;5、定期对集团财务人员和结算人员进行业务学习和岗位培训,提高岗位工作人员的业务水平。

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扩展阅读:201*年财务工作总结及201*年工作计划

201*年财务工作总结及201*年工作计划

“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。201*年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的201*年工作重点和201*年财务部工作计划展开的,在公司的正确领导和各部门的通力配合下,财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高,现将201*年的工作做如下简要回顾和总结。一、认真做好常规性财务工作。

1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

二、有效开展成本核算,加强了对各部门的财务监督管理。

1、201*年元月对201*年的账务处理进行了梳理和核对,及时出具了201*年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算测评,对201*年的经营成果进行了分析,出具了分析报告,建立了财务管理的数据平台。

2、围绕公司年度经营目标,制定201*年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。根据公司“精细化管理”要求,结合公司年度总体经营目标,编制了财务预算。在201*年的工作中,对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。每月出具财务分析报告,提交公司领导参考,重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视成本意识。

三、积极筹措资金,保证现金流的正常化。由于整个市场不景气,201*年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系,根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行的考察,顺利开展了融资工作。四、加强与税务部门的沟通。

在税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。五、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是建立并及时核对销售台账;二是控制借款占用时间;三是及时对往来账款清理结算。

2、针对货币资金,每月末定期对公司的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

不足之处:

1、针对专业知识方面财务部还需要加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。201*年财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论,将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

2、在财务部内部的自查中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。201*年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

3、原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求有关人员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。过去的工作只是一种记录,工作的开展更应该着眼未来,为更好地开展财务工作,初步拟定201*年工作计划。1、继续围绕公司年度经营目标,制定201*年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。201*年,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对201*年度的财务预算执行情况,收集相关经营数据,开展201*年度的经济活动分析,客观评价201*年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。

2、会计审核是把控好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不因个人面子而放松管理。正确核算各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于收入的核算,严格按照会计准则及税收法规的条件确认,杜绝提前确认收入,虚构收入的情况发生,对于各项费用开支,要合理合法,并符合公司的制度规定,例如,针对公司报销单据抬头不规范,及办公用品会务费报销不符合税法规定,201*年将专门下发通知,对该类报销进行具体的要求。

3、保障公司资产安全与完整,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,每月定期对仓库物资盘点,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符,准确反映公司的存量资产。

4、积极为营销做好服务并提出合理化建议。财务部加强销售管理力量,加强对销售台帐的审核,加快财务销售明细的编制,及时与营销部进行客户往来核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,积极为营销做好服务并提出合理化建议,对客户的超期欠款及时提报,为营销及时采取措施回收货款提供支持,加快资金利用率和周转率。

5、201*年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保201*年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司商誉信用平台建立提供有力支持。

6、继续加强自身的学习,不断提高综合素质,及时掌握国家税务方面的新政策,学以致用,干好本职工作

虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战201*年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展壮大做出新的更大的贡献!

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