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201*年出纳年度工作总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-26 17:36:06 | 移动端:201*年出纳年度工作总结

201*年出纳年度工作总结

201*年度工作总结

在过去的一年里,在公司领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力和业务水平有了一定的提高。通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,而且能够做好领导交付的各项临时性工作,作为出纳,我在本职工作范围内做到了应尽的职责,现将一年来的工作总结如下:一、日常工作:

1、对发生的每一项收、付款业务进行审核,确保相关手续无误后方可付款;

2、收取银行支票、承兑汇票等票据时,到出具票据的相关银行进行查验,以确保其真实性;

3、每天上午汇报财务资金日报,每天下午下班前及时将超额现金交送银行;

4、经管的现金日记账按日结出余额,并与库存现金核对;每月底各银行存款账户与总账、银行对账单核对并编制未达账项调节表,若发现不符便及时查找原因;5、每月与银行相关部门联系,准确无误的完成职工工资的发放工作;

6、安全保管好银行的现金支票和银行转账支票、本票、汇票、承兑汇票等重要票据和有价证券;从银行取回或经他人上交的银行业务票据,应及时交给会计入账,不得丢失;

7、对支付的工程款、材料款、借款以及其他报销的单据进行逐笔审核,对不符合规定的付款业务进行拒绝,并及时向主办会计反映;

8、每月协助二级帐会计打印凭证及账簿。二、其他工作:1、2、

做好与银行及公司其他部门的外联工作;完成主办会计及财务部经理交办的其他工作。

三、工作目标:1、

在做好本职工作的同时,能多向其他同事学习,提

高自己的专业知识技能,多学习一些财务的实际技能,便于更好的服务于公司;2、3、

在工作上要更加细心谨慎,严格执行公司各项制度;在工作之外的时间,抽出时间参加职称考试,强化

自己。四、下年计划:1、2、3、

有计划性的处理好每天的工作,不拖延;加强规范现金管理,做好日常工作;

加强理论学习理论知识,提高自身素质,弥补自身

不足;4、

在接下来的一年里,我会继续提高自身业务操作能

力,发挥财务的职能作用,积极完成全年的工作计划,以最大限度的服务于公司,为公司的稳健发展做出最大的贡献。

扩展阅读:201*年出纳年终工作总结

个人工作总结

随着寒冬的临近,201*年也临近尾声,回顾这一年来的出纳工作,在各位领导的指导下,在各位同事的支持帮助下,我成长了许多,理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等,现借此机会汇报如下:

一、201*年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的款项。4、坚持财务手续,严格审核算(发票必须为真发票,报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予报销。

5、为配合公司发展需用,协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。二、工作计划

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识,并将201*年工作计划如下:

1、加强业务学习,熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务总监报告工作;8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程,学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

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