201*年出纳年度工作总结

201*年出纳年度工作总结

201*年度工作总结

在过去的一年里，在公司领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力和业务水平有了一定的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，而且能够做好领导交付的各项临时性工作，作为出纳，我在本职工作范围内做到了应尽的职责，现将一年来的工作总结如下：一、日常工作：

1、对发生的每一项收、付款业务进行审核，确保相关手续无误后方可付款；

2、收取银行支票、承兑汇票等票据时，到出具票据的相关银行进行查验，以确保其真实性；

3、每天上午汇报财务资金日报，每天下午下班前及时将超额现金交送银行；

4、经管的现金日记账按日结出余额，并与库存现金核对；每月底各银行存款账户与总账、银行对账单核对并编制未达账项调节表，若发现不符便及时查找原因；5、每月与银行相关部门联系，准确无误的完成职工工资的发放工作；

6、安全保管好银行的现金支票和银行转账支票、本票、汇票、承兑汇票等重要票据和有价证券；从银行取回或经他人上交的银行业务票据，应及时交给会计入账，不得丢失；

7、对支付的工程款、材料款、借款以及其他报销的单据进行逐笔审核，对不符合规定的付款业务进行拒绝，并及时向主办会计反映；

8、每月协助二级帐会计打印凭证及账簿。二、其他工作：1、2、

做好与银行及公司其他部门的外联工作；完成主办会计及财务部经理交办的其他工作。

三、工作目标：1、

在做好本职工作的同时，能多向其他同事学习，提

高自己的专业知识技能，多学习一些财务的实际技能，便于更好的服务于公司；2、3、

在工作上要更加细心谨慎，严格执行公司各项制度；在工作之外的时间，抽出时间参加职称考试，强化

自己。四、下年计划：1、2、3、

有计划性的处理好每天的工作，不拖延；加强规范现金管理，做好日常工作；

加强理论学习理论知识，提高自身素质，弥补自身

不足；4、

在接下来的一年里，我会继续提高自身业务操作能

力，发挥财务的职能作用，积极完成全年的工作计划，以最大限度的服务于公司，为公司的稳健发展做出最大的贡献。

扩展阅读：201*年出纳年终工作总结

个人工作总结

随着寒冬的临近，201*年也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：

一、201*年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。4、坚持财务手续，严格审核算(发票必须为真发票，报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。

5、为配合公司发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。二、工作计划

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将201*年工作计划如下：

1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7、定期和不定期向财务总监报告工作；8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

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