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出纳年度工作总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-26 17:36:07 | 移动端:出纳年度工作总结

出纳年度工作总结

201*年年度工作总结

时间一晃而过,弹指之间,201*

年已接近尾声,过去的一年在领导和同事

们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成绩,但也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下:201*年,是全新的一年,也是自我挑战的一年,我将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,为公司的发展尽一份力。在过去的201*年,在领导和同事的帮助下,通过自身不懈的努力,我在工作中得到了锻炼,取得了一定成绩。

回首过去,是为了更好地面向未来。盘点自己一年的收获,无疑是一件愉快的事情,就像农人手捧着粮食,心里充满欣喜;盘点自己一年的工作,同时也是一件痛苦的事情,想想当初自己的雄心壮志和种种计划,有的没能付诸于实施,或者虽然实施了,却效果不那么理想,也不得不让人遗憾。好在我们还有将来,日子还在延续,总结经验和教训,必将有利于自己的前行。

一、工作内容1)收支工作。

做到票据齐全有效,数目清晰明确,日清月结。已支付凭证上签名或盖章,再做好登记明细,就可避免出现疏漏。当天收支情况及时记录明细表格。2)对账。

在每日业务终了时,应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额,相对是否一致。每天下班前,盘点金额的实有数,与现金日记账的当日余额核对看是否相符,如果不符应查找原因并及时做出处理。

月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末同样要将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表3)凭证交接。

将对好的日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对无误就将凭证按发生顺序排放并贴好银行回单。如发现错误应立即更正。整理完毕后交接给会计。

4)单证整理

月末对保管的支票进行清点,有价证券按类别和机构进行使用和回销情况的清查载进行登记核对。5)日常工作

本部门的综合事务岗,部门与部门、机构之间的沟通协助工作,收到的报销凭证、呈批、借款核对整理扭转,月底给本月需发佣金的代理人办理佣金卡。

以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事,更需要在细节上完善。因此,养成良好的工作习惯,非常必要。

二、工作成绩1)《201*年泰合费用汇总表》,其中包含各机构每月费用明细,截止于201*年12月25日泰合全部支出为21584955.21元。2)《泰合收入明细表》,截止于201*年12月25日泰合全部收入为25463243.44元,其中包含实收资本,保费收入为2685641.44元。3)《泰合各机构固定费用明细》,此表格的完成为公司201*年费用支出奠定基础,

三、201*年1)思路

作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。2.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。3.出纳人员要恪守良好的职业道德。4.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。5.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2)目标

努力学习,争取在201*年内拿下会计从业资格证书。将工作做的再完善点。

四、建议

1)抓好“节支”工作

采取具体措施,抓住关键环节,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。2)人管岗位

泰合日益壮大,机构和代理人也会越来越多,但是却无相关的岗位统一管理和协调工作。

3)作息调整

因冬天天黑的早,天气也日见寒冷,希望可以将下午的作息时间调整为1:30-5:30.

以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!最后,在

今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地做好财务工作。

计划财务部王蕾201*年12月27日

扩展阅读:出纳工作年终总结(最新,给力)

年终总结

转眼间我们送走了201*年迎来了崭新的201*年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二.银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三.其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

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