财务科201*年上半年计财工作总结及下半年工作计划

财务科201*年上半年计财工作总结及下半年工作计划

财务科上半年工作总结及下半年工作安排

一、上半年工作总结

201*年是我们从事路政管理工作的开局起步之年也是全局的基础建设年，新体制、新机构、新任务对我们的财务工作提出了新的更高的要求，半年以来我局的财务工作在市局领导的正确领导下始终能够坚持路政管理工作为中心，全面提高服务意识，认真落实各项规章制度和工作流程，积极做好资金管理和保障工作，扎实高质量地完成了半年的财务工作。

上半年在做好日常工作的基础上，主要做了以下几方面工作：

1、组织全体财务人员认真学习、领会省局去年下发的新的预算管理办法、财务管理办法和会计核算办法。

2、强化服务理念，做好各分局的检查、指导工作。201*年我局的财务管理体制结束了连续八年的分局经费报账制，重新实行三级财务管理体制，各分局的财务人员对经费的科目、报表及日常帐务处理都比较生疏，年初市局财务科在人员严重不足的情况下及时到各分局进行指导，帮助分局做好初始化等基础工作，在日常工作中对各分局的提出的问题，能够做到不推、不拖，认真做好答疑解惑工作。同时市局财务科每两个月到各分局对会计基础工作进行一次检查、指导

使各分局的财务工作与市局同步开展。

3、认真做好罚没款票证管理工作，保证各分局日常票证供应，不定期对各分局的票证管理及日清月结情况进行抽查。保证各分局收取的赔（补）偿费和罚没款及时足额上缴

4、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供应，财务收支预算是我们完成各项路政管理工作任务的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，在上半年的计财工作中，我们能从思想上充分认识财政预算的权威性和严肃性，在日常工作中严格执行《预算法》和各项预算管理制度，各项资金来源全部纳入预算管理，各项支出严格执行预算标准，进一步细化预算，在省局201*年预算下达后及时分解下达到各分局，同时认真做好财务分析工作，收入与支出按月与预算对比、分析、查找偏差并予以纠正，杜绝各类支出的随意性和不合理性，保证市局机关和各分局的日常开支。

5、认真贯彻财经纪律、法规，进一步强化管理，规范会计行为，为进一步规范会计行为，加强财务管理，在上半年的计财工作中，我们认真贯彻《会计法》等国家财经纪律、法规及《辽宁省公路路政管理局财务管理办法》等相关规定，使全体财务人员都能够按章办事，增强维护财经纪律的自觉性，确保财务工作规范有序，同时继续强化会计基础工作，做好日常会计核算工作，做到收入有来源，支出有计划，原始凭证合规、合法，账账、账表、账实相符，按时编制好各

种会计报表，做到数字准确、说明清楚、报送及时，为领导科学决策提供详实的资料，进一步加强对日常经费支出的管理，严格控制差旅费、会议费、招待费的开支范围和标准，同时认真执行“收支两条线”的管理制度，收取的赔（补）偿费和罚没款及时足额上缴，没有发生截留、瞒报及坐支的现象。

5、进一步加强固定资产的管理，确保国有资产安全、完整，积极与有关科室配合做好省级行政事业单位资产管理信息系统数据的录入工作，借此机会也进行了一次彻底的资产清查，摸清了家底，对各类资产的使用状况做到心中有数，对将要报废的固定资产提前准备好相关资料并及时与上级主管部门沟通，争取尽早批复。

6、在抓重点工作的同时完成好其他工作，上半年年我们按时完成了201*年度财政决算报表的和201*年财政供养信息的填报工作及201*年账簿的打印、装订工作同时积极为省局编写征稽史志提供有关的财务数据。

二、存在的问题

1、财务人员严重不足，特别是缺少熟练掌握会计电算化操作技能的财务人员。

2、部分老旧固定资产已无使用价值急需办理报废手续。三、下半年工作安排

下半年我局的路政管理工作任务仍然非常繁重，财务工

作要继续坚持以路政管理为中心，加强财务管理，全面落实各项规章制度和工作流程，提升财务工作的科技含量，做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。

1、继续严格执行国家有关法律、法规和省局制定的各项规章制度，加强财务监督管理，不断提高会计信息质量。

2、强化预算管理，进一步细化预算，严格遵照预算编制的各项规定和要求，确保预算编制工作规范、有序进行，切实提高预算编制质量，认真、及时地完成好201*年预算的编报工作，力争做到全面、细致、周到、收支理由充分，为明年的路政管理工作打下良好的物质基础。

3、积极配合省局聘请的会计事务所做好201*年及201*年上半年财务收支及资产的审计工作。

4、继续强化服务意识，按时拨付各分局的日常经费及办案费，保证各分局的罚没款票据供应，做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员公积金的缴存工作，同时要对各分局的财务工作进行检查指导，发现问题及时解决，同时不定期对各分局的票证管理及日清月结情况进行抽查，确保财务数据与内网的一致。

5、进一步加强固定资产的管理，特别要加强路政划转资产的管理，年末前进行一次财产清查确保国有资产的完整、安全。

6、坚持以人为本，不断提高财务人员的政治、业务素

质，是我们做好财务工作的基础，下半年继续组织全体财务人员认真学习、领会省局最近下发的赔（补）偿费等非税收入收支管理办法等文件的精神实质，同时为顺应时代要求，提高工作效率，计划聘请新中大软件公司的客服人员，对全体财务人员（尤其是新进的财务人员）进行一次全面、系统的电算化培训，从而使大家的操作技能普遍有所提高，切实达到提升财务工作科技含量的目的。

总之，在今后财务工作要在上半年的基础上，继续严格遵守并有效地实施各项规章制度，使每次财务业务的处理都有章可循，有标准衡量，确保财务各项工作有条不紊，为全面完成今年的路政管理工作做出我们应尽的贡献！

财务审计科二一年六月三十日

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财务部上半年工作总结及下半年工作计划

201*年上半年，财务部在选煤厂党政的正确领导下以及各车间、部室的大力支持与配合下，紧紧围绕年初确定的工作目标，从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量，讲求实效，部门各项工作有序运行，各项经营指标均控制在预算指标之内。现将本部门上半年完成的主要工作总结如下：

一、完成的主要工作1、进一步规范会计基础工作

为使会计基础工作得到进一步强化，继续对原始凭证粘贴、装订、帐表的打印严格要求统一规范。加强对会计凭证附件的审查力度，严格审查财务附件合规性及其附件数据的完整性、准确性。

加强对付款单位及发票专用章规范使用的查验力度，严格按照公司有关规定执行，不符合标准的一律不予报销。继续加强对发票真伪的查询力度，对所有报销发票一律都进行网上验证工作，尤其是金额较大的发票必须从税控网上核查其真伪，验证无误后才能报销入账，使财务结算工作更加规范严谨。

针对“找抓促”查出的以往废旧物资的处理不计提进项税及进项税附加的现象后，积极组织进行了整改并及时的进行了账务调整，使废旧物资管理更加规范合理。

3月份完成了201*年度会计账薄的打印及装订工作，4月份完成了201*年度会计档案的整理归档工作,从6月份起，将费用报销审批单加入了会计审核一栏，使费用报销流程更加规范合理。下半年，

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将利用对标的机会，向集团内外的其他会计基础工作比较优秀的单位进行观模学习，以进一步提高会计基础工作管理水平。

2、资金和成本的控制与执行

继续推行全面预算管理，对成本指标进行细划分解，为加强成本过程控制，不断提高资金的利用率，学习公司内先进单位制定出台了《选煤厂201*年度厂长科目负责制预算及资金支出等有关规定》，按月编报月度成本计划和资金使用计划。

为进一步贯彻落实公司“五型企业”和“内控制度”建设，健全和完善全面预算管理体系，选煤厂结合生产经营的实际及厂领导的职责分工情况，制定出台了年度厂长科目负责制，年初将201*年成本指标分解落实到各车间和机关各部室，实行厂长科目负责制，加大关键费用指标的监控力度，明确费用的事前预测、事中控制、事后分析的责任，确保各项指标的顺利完成。严格各项费用使用的审批手程序，控制各项费用的发生的合理性，确保各项费用发挥应有的作用。

将年初预算按照历年各车间生产实际情况，综合考虑今年产量情况及成本费用预算情况，把产量、材料费、车辆费等指标分解到各车间，把办公费、差旅费、招待费等机关部室控制的管理费用根据实际情况归口分解到各部室进行考核控制。分解成本指标，加强成本过程控制，增强职工节约意识，形成从厂到车间、从车间到班组、从班组到个人的线型的成本控制。这样可以加强车间及机关部室的成本控制意识，从而有效控制各项费用的发生。

资金支出计划预算是公司财务部全面质量标准化考核的重点内

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容之一。车间资金支出计划是由财务部根据生产技术部当月生产计划结合年初下发的各项费用预算以及上月完成情况，综合计算下发到各车间，各车间禁止超出核定的预算限额。部室资金支出计划是各部室需将下月用款计划与当月20日前上报财务部，财务部严格按照资金计划进行付款，如没有按时报或不报视为本月无资金计划将不予付款。以此达到控制成本费用预算指标的目的，做到职责分明，便于成本费用等预算的事前预测，事中、事后控制和分析。

由于人员调整，导致基层核算员业务素质层次不齐。针对这一情况财务部对核算员进行了业务技能以及有关成本控制方面的知识进行了有针对性的培训，并规定每年对车间基层核算进行现场检查指导不少于两次，使车间核算人员业务水平有了显著的提高，为成本控制过程的科学化、规范化起到了极大的推动作用。

3、资产管理工作

针对以前年度入账信息不完全的固定资产进行了整理汇总，针对不完整的信息，让实物管理部门去核实、完善，尤其是资产的规格型号、生产厂家、存放地点等要素。对固定资产领用、确认、审批、记账等流程进行了规范化梳理，提高了审批过程中的效率，节省了大量审批时间。

为了使公司资产产权更加明晰，减少资产流失，根据集团公司和准能公司统一部暑，成立选煤厂产权普查领导小组，并对选煤厂各类资产进行了清查，后续工作仍在进行中；为了使资产的类别划分更加科学合理，按照神华集团的有关规定，将固定资产按新目录进行了重

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新划分。配合公司相关业务部门，对我厂报废的车辆进行了拍卖处理。

4、合同管理工作

对选煤厂各类合同进行网上审核管理和报批，截止目前，共审核报批各类合同100多份，都是严格按照《准能公司合同管理办法》的有关规定执行的。为及时掌握合同履行情况，建立了合同履行台账，使合同执行情况更加明了清晰。针对网上审批合同过程中发现的问题及时与公司政策法规部及兄弟单位进行了沟通、解决，对公司合同管理部门反馈回来的意见进行整改。同时对我厂相关业务部门就网上审批合同相关事宜进行了指导，取得了较好的效果。

5、内控工作

内控管理工作是选煤厂持续、健康发展的必要条件，也是实现成本控制的最佳手段。按照准能公司内控体系建设的统一安排，完成了201*年度选煤厂内部控制的自我评价报告，建立了选煤厂风险数据库和风险识别、风险分析和风险评价体系。上半年我部结合公司“找抓促”活动，积极配合公司完成了制度建设指引工作，从制度方面为成本控制工作奠定了基础，为成本管控创造了先决条件。

以集团公司板块制度建设为契机，对安全生产、生产技术、机电管理和调度管理的96个制度进行了梳理、匹配、分析，经过整合、修订、编制，共为露天板块提供制度样板28个，为我厂制度建设积累了宝贵经验。

6、班组建设方面

近年来，我厂以创建“五型班组”为目标，通过科学谋划、夯实

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基础、构建机制、丰富载体、搭建平台、突出重点等手段，逐步实现了生产型班组向管理型班组的转变，促进了班组建设的深入开展。

7、“找、抓、促”工作

为提高基础经营工作管理水平，根据集团和公司要求，认真组织开展“找抓促”活动，制定了《选煤厂财务系统“找抓促”活动方案》和《选煤厂财务系统“找抓促”活动任务分解表》，并完成了方案中第一阶段工作，编制上报了选煤厂财务系统“找抓促”第一阶段工作汇报材料。

8、“五型企业”及“全面质量标准化”工作

根据《准格尔能源有限公司“五型企业”建设绩效考评办法》，结合选煤厂实际，完善《选煤厂“五型企业”建设绩效考评办法》。将主要绩效考核指标分解落实，明确责任，以全面质量标准化作为过程控制的核心和重点，提高基础工作管理水平，确保全年主要绩效指标的顺利实现，形成了以绩效考核指标为硬评价，全面质量标准化管理软考核的“五型企业”建设考核体系。

修改完善了《选煤厂全面质量标准化管理实施办法》。使考核细则更加全面、合理。一季度结束后，按照各职能部门的考核结果，对一季度效益奖进行了兑现，下发了《201*年一季度全面质量标准化考核兑现情况》。

9、对标工作

参加了准能公司201*年3月13日举办的对标经验交流会，得到了公司领导的好评。本年6月份，根据去年对标神东洗选中心的经

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验成果，完成了《选煤厂防冻液管理调研报告》,报告中针对两公司防冻液管理的差异性进行了详尽的对比分析，以降本、节能、降耗为主题，针对存在的问题提出了合理化建议。

为更好开展好行业对标工作，按照准能公司对标工作的总体安排，制定并上报了《选煤厂201*年对标管理工作实施方案》。

二、下阶段工作安排

1、继续加大对报销发票的检查力度，严格按照发票管理办法相关规定执行。加强对凭证财务附件的审查力度，审查附件合规性及其附件数据的完整性、准确性。

2、要培养管理型财务人才，组织财务人员深入现场，对生产工艺、流程等进行学习，加强与生技部、机电部及车间的信息沟通和交流，成本要素金额与车间各业务密不可分，及时发现成本数据背后的业务驱动因素，使财务与现场业务有机契合，找出成本超节支的真正原因。

3、继续加强资金和成本控制，强化资金支出计划制度的执行，提高资金支出计划的执行率，当月无计划或计划不准确的的支出一律不予支付。做好全年财务决算和明年预算工作，确保年终各项经营指标的顺利完成。

4、下一步将按照集团给定制度标准模块或格式，对原有内控制度进行全面修订、整合。针对新修订后的制度，聘请中介机构对原有的内控流程进行重新梳理、修订。

5、针对给施工方销售水、电现象，今后将严格按照对外销售业

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务进行处理，按照实际使用量开具正式的税务发票进行结算。

6、根据集团公司及准能公司要求，积极主动地组织和推动“找、抓、促”和“创一流”各项活动的开展，全面提升选煤厂的管理水平。

7、积极配合集团公司和准能公司开展好财务能力评价工作和财务系统“找、抓、促”工作，全面提升财务“价值创造、决策支持、风险控制、统筹协同、协调服务”五大能力。

8、进一步深化经营管理，扎实推进“五型企业”建设，不断提高选煤厂的竞争力。按照年初制定的《选煤厂“五型企业”建设绩效考评办法》严格兑现奖罚，不断提高选煤厂的经营管理水平。

9、根据对标方案提前准备对标所需资料，做到有准备、有目标的对标，加强对标深度和广度，提高对标工作的参与度。鉴于成本数据资料的保密性，应加强与对表对象的沟通、联系，积极获取有效信息。通过指标、技术和管理方面的对比，剖析管理上深层次的问题，加强对标成果的推广和应用，召开对标工作总结会，以交流的方式进行学习，寻找差距、弥补不足，制定有效的措施，逐步提高各项工作管理水平。

我部在选煤厂的正确领导和各车间、部室的大力支持下，较好地完成了上半年的各项工作，下半年我们将继续努力，站在更高的起点，以饱满的热情，全身心投入到自己的本质工作中，高标准、严要求的完成全年的各项工作任务，为选煤厂的发展出一份力。

选煤厂财务部201*年6月13日

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