应收会计财务工作总结
关于应收款这一块
1）**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看CRM调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6）每月不定期的对U8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。关于应付这一块
1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在U8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。
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财务中心工作总结与工作计划
201*年第30周（7月22日至7月27日）工作总结
序号计划工作事项12345678910查客户是否有钱,然后审单发货,收到汇款传真件然后做收款单月底根据相应何总指示的文件做返利或是支持、核算销售人员、业务部销售额每月初把上月对账单做好发营销人员给客户发传真每月初将上月内销出库单生成销售发票.然后生成凭证.再查询当期应收模块和总账是否有差异.每天收到工厂物流部回来的发货单有冲红的先冲红,后入电脑生成发票.补件单及送货单上有运费的,都分别入电脑客户账里将上月的销售出库单据生成发票后打印出来，整理凭证,装订凭证对外贸客户账务处理、费用的审核、对森海诺运费及省内配送费处理对整体家居、工程项目管理中心，婚庆事业部账务处理。出对账单，往来账务处理计划输出结果款到发货、入收款单返利出对账单责任人配合人跟单人员跟单人员跟单人员计划完成时间当日月中20号次月初6号前工作进展或完成情况完成完成完成备注跟单人员次月结账前完成物流部物流部补件跟单当日每周完成完成整理出库单是否有冲红补件费用凭证打印外贸费用营销中心月初对账后完成当日月底次月初完成完成完成201*年第31周（7月29日至8月03日）工作计划
序号计划工作事项计划输出结果责任人配合人计划完工作进展备注成时间1234567完成客户正常发货、收款的处理内贸销售出库单的处理外贸贸销售出库单的处理及装柜费用完成客户正常发货、收款的处理及月中返利。对杰信饰品处理及挂账费用处理及时做凭证整理、冲红款项催收、单据处理及时月中及时当天当天当日月底月底前当天次月初或完成情况完成月初给经销商出具对账单，进行账务核对。，营销中心往来账务处理8需要协调的工作部分123编制：樊喜莲日期：201*.07.26审批：日期：
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