财务部201*年半年工作总结
焦化分公司财务科
上半年工作总结与下半年工作安排
今年以来，财务科在各级公司领导的大力支持、各部门员工协作配合、全体财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司201*年工作重点和财务科201*年工作计划，以全面预算管理为载体，成本管理和资金管理为重点，用高效务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将201*年的上半年工作做如下简要回顾和总结。
（一）上半年的工作总结
一、认真做好201*年财务决算工作。
年终财务决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对公司201*年帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标执行情况，编制201*年度决算报告。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于元月10日顺利完成年终决算编制工作，于元月18日通过社会审计机构的审计，按照集团公司的规定时间完成上报工作。本年度的财务报表内容包括集团公司和河北省国资委各项报表。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的年度预算编制、绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务科将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制201*年财务经营预算为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好的指导我们的工作。财务科根据集团公司下达的责任目标及公司具体情况，在公司主管经理的指导参与下,根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司所属公司的各项费用认真调研和测算后,几经讨论修改，最终在1月中旬编制完成了焦化分公司201*年财务预算，同时上报集团公司得到批复,至此焦化公司201*年财务预算顺利编制完成,预算的完成使公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。
三、成功实施全面预算网络化，使公司财务工作上一个新的台阶。
根据集团公司工作部署，我公司作为集团公司预算管理网络化第一个实施单位，财务科在集团财务部领导下和软件公司的指导下，负责组织全公司预算实施单位一季度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及集团公司财务部门主管多次沟通，对各种报表计算方法按照会计制度建立了规范的切实可行核算体系。目前网络软件已全面运行，按各部门、各级领导、各产品均可实现随时查阅，运行状态良好。预算人员全都熟练掌握了预算软件的应用与操作，与集团公司上下联网，让资金流、产品流、信息流实现数据共享，财务核算也由单帐套顺利过渡到完全电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。顺利提前完成了全年建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的一流财务管理体系的工作计划。
四、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但分散至两个办公区，分公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合生产部定价、经营部油品招标的工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、以及上报总部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。
五、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，每月分项进行成本核算。全年按工作计划坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。2、201*年度，我部将今年预算下发各单位及部门、进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，从夯实基础、规范流程、深化分析、管理创新入手，在核算同时重点对各业务的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，将成本费用与同期预算对比，层层把关，充分发挥预算管理的指导控制作用，促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺利实现。为分公司加强对各项业务的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
3、每季度进行一次财务与经营分析，提交书面文件，便于领导参考，针对不足与欠缺，制定下月的工作与经营计划，确保全年的经营指标的完成，为公司的良好发展打下扎实的基础。
六、积极筹措资金，逐步实现资金高效管理。
年初在201*年工作计划中,强调一是零资金运营，二是零库存管理，201*年上半年我部门每月月底开展资金运行分析，掌握资金结算规律，及时向总公司申请下月度资金计划，从经济活动源头着手，做到“月计划、周动态、日平衡”。流动资金以推动公司的生产经营为主要目的运作，保障生产建设资金需要，最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，努力实现零资金成本运营。加强基层单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的安全管理，推行零现金支付方式，降低现金使用风险，提高工作效率。在平日工作的同时，加强与银行的交流，建立了良好的银企关系,银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对资金工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
七、对往来款项进行多元化的财务管理。
1、201*年度对分公司预收帐款往来单位管理模式是轻烃销售收入集中到收入账户，水电厂收入直接上缴庆港总公司,这种管理方式的优点是：资金集中好管理，为公司申请每月备用金创造良好环境;
2、201*年度对应付帐款的管理模式是在保证分公司各项业务管理费、生产费充足的基础上，其剩余资金每月按往来单位款项轻重缓急由财务部自行分配支付。这种管理模式给予财务部资金自由，充分与各应付单位建立了良好的信任关系，保证了公司资金运作的顺畅。
3、积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，为此接到庆港公司财务部通知，我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时清账的良好习惯。
存在的问题：
1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
2、针对货币资金，个别员工的借款因外在原因无票据处理，暂不能及时清理。针对这个问题分公司应寻求妥善的处理方法，以便及时收回。
3、由于各部门费用结算的不够及时，致使材料数据不能及时、准确的上报，生产费用不能及时掌握，造成账面上预提费用的反映较大，容易给检查部门造成虚增成本的困惑。建议各结算部门各负其责，加快上半年费用合同的签订，对于已经发生未结算的费用，按照新的制度抓紧时间进行结算，保证利润的真实可靠性。对于不能及时结算的单据，要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
扩展阅读：201*年财务部半年工作总结
201*年财务部半年工作总结与下半年工作安排
201*年财务部在安塞分公司领导的大力支持、各部门员工协作配合、财务部全体的辛勤努力下，紧紧围绕安塞分公司201*年工作重点和财务部201*年工作计划，以成本管理和资金管理为重点，用高效务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在分公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将201*年的上半年工作做如下简要回顾和总结。
上年面主要开展的工作：
一、认真做好201*年年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于元月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括分公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制201*年财务经营预算为了保证分公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好的指导我们的工作。财务部在分公司主管经理的指导参与下,根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对分公司所属四个轻烃厂、燃气发电业务以及CNG业务的各项费用认真调研和测算后,充分考虑庆港公司、采油一厂的利润及分配原则，几经讨论修改，最终在2月中旬编制完成了安塞分公司201*年财务预算，同时上报庆港公司得到批复,至此安塞分公司201*年财务预算顺利编制完成,预算的完成使分公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。
三、成功实施会计软件电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部上半年度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及庆港公司财务部门主管多次沟通，在数据初始化时建立了规范的分公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计软件已全面运行，按各部门、各轻烃厂、各产品均可实现随时查阅，运行状态良好。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，与总公司财务上下联网，让资金流、产品流、信息流实现数据共享，财务核算也由单帐套顺利过渡到完全电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。顺利提前完成了全年建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的一流财务管理体系的工作计划。
四、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但分散至两个办公区，分公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合生产部定价、经营部油品招标的工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、以及上报总部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。
五、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，每月分项进行成本核算。全年按工作计划坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。
2、201*年度，我部将今年预算下发各单位及部门、进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，从夯实基础、规范流程、深化分析、管理创新入手，在核算同时重点对各业务的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，将成本费用与同期预算对比，层层把关，充分发挥预算管理的指导控制作用，促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺利实现。为分公司加强对各项业务的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。3、每季度进行一次财务与经营分析，提交书面文件，便于领导参考，针对不足与欠缺，制定下月的工作与经营计划，确保全年的经营指标的完成，为公司的良好发展打下扎实的基础。
六、积极筹措资金，逐步实现资金高效管理。
年初在201*年工作计划中,强调一是零资金运营，二是零库存管理，201*年上半年我部门每月月底开展资金运行分析，掌握资金结算规律，及时向总公司申请下月度资金计划，从经济活动源头着手，做到“月计划、周动态、日平衡”。流动资金以推动公司的生产经营为主要目的运作，保障生产建设资金需要，最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，努力实现零资金成本运营。加强基层单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的安全管理，推行零现金支付方式，降低现金使用风险，提高工作效率。在平日工作的同时，加强与银行的交流，建立了良好的银企关系,银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对资金工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
七、对往来款项进行多元化的财务管理。
1、201*年度对分公司预收帐款往来单位管理模式是轻烃销售收入集中到收入账户，水电厂收入直接上缴庆港总公司,这种管理方式的优点是：资金集中好管理，为公司申请每月备用金创造良好环境;
2、201*年度对应付帐款的管理模式是在保证分公司各项业务管理费、生产费充足的基础上，其剩余资金每月按往来单位款项轻重缓急由财务部自行分配支付。这种管理模式给予财务部资金自由，充分与各应付单位建立了良好的信任关系，保证了公司资金运作的顺畅。
3、积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，为此接到庆港公司财务部通知，我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时清账的良好习惯。
八、自查自改，顺利通过油田公司审计
今年4月，在新一轮的油田公司审计到来之前，我部门针对201*年，以及201*年1-3月所有凭证，对于人员工资、与一厂的费用结算、员工福利费、工会经费等敏感的问题，进行了自查自改，完善结算手续，要求所有代发单位进行工资发放人员的签名，工作量相当大，财务部人员加班加点，克服困难，完成了自查工作。在检查时，虽然在材料结算时存在着不合规的处理，但其方面都得到了油田公司审计的一致好评，顺利通过油田公司审计。
九、加强与税务部门的沟通，提高办事效率。
1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务单位提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，提高办事效率。
十、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。1、本年度由于业务扩大，在人手少，任务重的情况下，财务部实行各岗位多元化的培养。财务部在年初就完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平时工作中的沟通、指导。各岗位承包人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解分公司运作模式。
2、本年度财务部内部因工作地点的变化面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：
1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
2、针对货币资金，个别员工的借款因外在原因无票据处理，暂不能及时清理。针对这个问题分公司应寻求妥善的处理方法，以便及时收回。
3、由于各部门费用结算的不够及时，致使材料数据不能及时、准确的上报，生产费用不能及时掌握，造成账面上预提费用的反映较大，容易给检查部门造成虚增成本的困惑。建议各结算部门各负其责，加快上半年费用合同的签订，对于已经发生未结算的费用，按照新的制度抓紧时间进行结算，保证利润的真实可靠性。对于不能及时结算的单据，要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
下半年工作安排：
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：1、加强基础工作建设及管理。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的积极性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。
2、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着分公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，下半年工作重点将根据长庆油田审计、庆港公司、税务部门的要求，对材料的采购、修理费的发生进行自改，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
3、迎接国家审计署的检查
7月初，国家审计署将按计划对201*年延沣注销、以及安塞分公司的财务工作进行为期3个月的审计，我部门根据国家审计署、厂相关科室的要求及工作计划，针对敏感问题先进行自查自改，对于电话询问及书面询问进行讨论及分析，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，并且将资料上报相关领导及部门，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
通过对这半年来的工作思考，有以下感触：
一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。今年上半年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将以积极进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为企业的经营目标的完成做出更大的贡献!
感谢各位对财务部的支持，谢谢大家。最后祝分公司再创辉煌!祝大家身体健康，万事如意!
西安庆港洁能科技有限公司安塞分公司201*-6-20
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