财务科3月份总结及4月份工作计划
201*年3月份工作总结和4月份工作计划
一、3月份工作总结：
201*年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、核实201*年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。11、完善减免税上报所需材料。12、建立区域瓦斯治理台账。13、完成了201*年的账簿打印工作。
14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
15、完成了会计档案的交接工作。
16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。二、4月份工作计划
1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。
2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。3、及时做好原始凭证的审核记账工作。4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。
5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。
7、按时审核并发放员工的工资。
8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。
9、完成减免税材料的上报审批。
10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。
财务科
201*年4月1日
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3月份工作总结及4月份工作计划
3月份工作总结
1、完善了稽核日报的内容，并对收银员及审核人员进行了业务指导及培训。
2、邀请金蝶软件公司工作人员对财务部全体人员进行，为仓存管理的实施做好准备工作。3、设计完成营业部门成本日报表、物品发放日报表，成本控制工作由原来的粗放式管理向
精细化管理转变。
4、对酒店原采购程序及管理制度做了修改完善。
5、着手对酒店往来帐科目进行梳理，调整。本月以调整完毕。
6、配合外请人员对酒店2月份收支情况进行审计，通过此审计，规范完善了出纳员的付款
程序，保证酒店合理分配及使用。
7、配合办公室做好201*年度酒店及云达商贸公司的工商年检工作。
8、规范、完善收银员交接班制度及交接班的内容，要求收银领班及审核人员不定期对收银
吧台的交接班日志、备用金、毛巾进行抽查，切实把好手入关。
9、根据酒店领导要求，安排网管对酒店营业区域所有电脑进行排查将电脑中的游戏全部删
除，并要求网管作为一个长期工作来做。10、
根据酒店领导要求，对销售部业绩提成方案做了修改完善。
4月份工作计划
1、组织财务人员刻苦钻研业务知识，不断提高自身业务素质，提升理财水平，给领导当好
参谋，为酒店的发展提供更好的服务。
2、对仓存管理的实施进行跟进管理，保证仓存管理的顺利实施。.
3、对成本日报表的编制报送进行跟进管理，保证成本日报及时、准确的报送。4、完善财务报表的种类，为酒店决策者者及营业部门提供更多高质量的会计信息。
5、不断完善各项财务制度，使财务工作实现规范化、制度化，程序化、科学化的管理。6、加强收银员日常业务培训，不断提高服务质量及业务技能。7、配合完成酒店的安排的其他工作。
财务部
201*年4月5日
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