财务主管工作总结及目标

财务主管工作总结及目标

工作总结

201*年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分201*年的主要工作

201*年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了201*年度审计工作。

在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“用友财务软件T6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务T6系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了T6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，201*年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比201*年收益增加390万元。

在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。

每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果，月汇兑损失明显降低。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。

六、加强培训，队伍综合素质不断提高。

201*年财务人员有3人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。

201*年财务部目标计划

根据董事长提出的201*年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。我们财务部根据公司情况制定了201*年的工作目标。

一、

制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、

财务工作目标：

1、财务效益指标：利润率达到%，回款率%，资金收益率%，全年利润率%。2、及时提供财务报表分析和预测报告。三、

成本控制目标

1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低5%。四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。五、

资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。六、

部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。七、

审计及改善提案目标

1、部门改善提案30件。八、

精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。

财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：（会计主管及副主管）总体目标目标细化（分值）制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。（5分）2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。（5分）财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。（5分）2、对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率100%。（5分）3、根据企业的经营状况，向董事长提交财务分析和预测报告，报告编制及时，领导评价良好。（5分）4、安排人员及时申报纳税。（5分）成本管理目标1、全年管理费用控制在；全年的运输费控制在，占销售额比率；全年差旅费控制在；全年的工人工资及福利控制在。（10分）2、分配各部门预算，并控制各部门预算在核定范围内。（5分）会计核算管理目标1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的准确性和及时性100%。（5分）2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确性100%。（5分）资金管理目标1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业资金收益率比上年提高5%。（5分）2、保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。（5分）审计管理目标1、按照相关要求和计划，组织进行经营成果和财务收支审计等工作，审计工作全面完成。（2分）2、配合外部审计部门工作，确保审计工作及时、有序进行。（3分）部门管理目标1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。（7分）2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。（8分）改善提案目标1、年度改善提案目标10件以上。（10分）精神文明目标1、办公室清洁，地面无污渍。（5分）

会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）总体目标账目登记和核算目标目标细化1、对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记准确、及时。（15分）2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。（15分）会计报表目标1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报表的及时、准确。（10分）2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。（10分）存货目标1、根据公司安排，协同其它部门进行存货盘点，盘点结果及时、准确。（10分）2、根据盘点结果调整各项报表，并做好相应上报工作。（10分）财务分析目标1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作，领导评价良好。（15分）改善提案目标1、年度改善提案目标5件以上。（10分）精神文明目标1、办公室清洁，地面无污渍。（5分）

出纳岗位工作目标（出纳）总体目标收付款业务工作目标目标细化1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。（10分）2、收取汇票、支票时查验核对，审核付款支付手续是否完备。（10分）现金管理工作目标1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工作，保证企业经营活动的正常进行。（10分）2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。（10分）账目记录工作目标工资发放与日常报销原始凭证管理目标1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银行日记账，账目填写清楚、准确率100%。（15分）1、协同部门人员进行工资发放工作，员工工资发放准确、及时。（5分）2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作，工作差错率0。（5分）1、审核合类收付款原始凭证，保证符合会计制度及企业有关规定，原始凭证齐全率100%。（10分）2、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管，差错率0。（5分）空白支票管理目标1、妥善保管各类空白支票，并按程序开具票据，差错率0。（5分）改善提案目标1、年度改善提案目标5件以上。（10分）精神文明目标1、办公室清洁，地面无污渍。（5分）

员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。

扩展阅读：财务人员-工作总结及计划

工作总结及工作计划

财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

3.积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

4.高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立

规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。上半年工作的不足及改进措施：

在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；

1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与

当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。

2.车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。

3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

4.加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表

相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！

财务部201*年7月

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