会计站201*年上半年工作总结
201*年上半年工作总结
在局党委的正确领导下，我们会计工作站全体同志注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进乡镇卫生院财务管理由规范化走向科学化的改进，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕乡镇卫生院发展需要，强化基础工作，努力增收节支，加强预算管理，为乡镇卫生院的发展提供了较好的保障。现总结如下：
一、乡镇卫生院收支情况（5月底数字）
总收入1823.6万元。其中：财政补助收入601.3万元，上级补助收入2万元，业务收入1113.3万元（其中：医疗收入621.3万元，药品收入470.4万元，其他收入21.6万元），事业收入107.1万元。
总支出2063.1万元。其中：医疗支出1251.6万元，药品支出498.0万元，事业支出313.5万元。
收支差额出现亏损为239.5万元。二、具体工作回顾
1、积极参加局机关安排的各项政治业务学习，认真领会其精神实质，提高政治理论水平。学习和执行《医院会计制度》等专业知识和财经法律法规，提高工作能力。对新印发的《基层
医疗卫生机构财务制度》和《基层医疗卫生机构会计制度》
进行初步了解和学习。
2、加班加点按时完成201*年度乡镇卫生院财政决算报表和卫生决算报表填报，确保其真实性、完整性和可靠性。
3、整理、打印和装订201*年度各乡镇卫生院帐薄、会计资料。
4、做好焦村卫生院和精神病院分账建账分账工作，做好川口卫生院更换报账员的移交工作。
5、协助药政科对乡镇卫生院基本药物购进和付款情况进行建账工作。
6、3月24日4月2日深入到各乡镇卫生院进行调研：（1）统计201*年工资发放情况；
（2）通过听取卫生院领导班子汇报与职工座谈，了解各卫生院院务公开、财务公开情况，以及在新的绩效工资制度下，如何制定考核方案才能充分调动广大职工的积极性，才能推动乡镇卫生院的发展，对存在问题和建议进行总结并汇报给有
关领导。
7、程村卫生院厕所决算入账工作。
8、协助农卫科统计乡镇卫生院201*年、201*年药品收入情况。
9、配合财政局社保科和局医政科下乡了解医改有关情
况，分别查看了201*年和201*年1-3月工资发放情况，了解经费预算中存在的问题。
10、召开乡镇卫生院会计会议，要求各单位对201*年预算上报有出入的地方认真核实，重新预算上报。
11、配合人事科做好乡镇卫生院增加编制资料准备工作。
12、做好1-5月的各项账务处理，并服务好局各科室和其他人员的材料打印和复印。
三、存在问题
1、各乡镇卫生院医院管理系统软件中，业务收入未设参保（医保、农合、低保）和非参保分类设帐，目前报账员都是手工进行统计，影响数据的准确性，将造成药品差价补助的难度。
2、焦村卫生院账务分设成焦村卫生院和精神病院两套账，而管理系统只有一个，各种数据手工分类，准确性不高，造成个别有补助拨款而没有统计出收入的现象（如低保、医保、农合）。
3、个别卫生院报账存在以下问题：
（1）设多个财务人员，导致工作互相推诿，结账时拖拖拉拉，不能按时报账；
（2）会审会签流于形式，没有起到会审作用（部分会审小组成员由于种种原因不能按时签字，到局里进行补签）。
4、乡镇卫生院财务公开方面局一直未作出具体规定，造成财务公开内容不统一、格式不规范、项目不全，公开程度也参差不齐。有的在班子会议上宣布，有的在职工大会上简单说明，有的把会计报表张贴公示，有的还没有公示栏。个别卫生院工资发
放透明度不高，工资表不进行公示，奖金按科室核算发放，由科主任给科室人员进行再次分配。
5、财政补助贫富不均，效益好的卫生院得不到财政补助（予灵卫生院），效益差的反而多得（焦村卫生院预算亏损），鞭打快牛打击了效益好的卫生院的工作积极性。
6、由于文印室打印机和复印机都出现了故障，近半年来，我们要兼顾各种打印和复印工作，严重影响了正常工作。
7、科室人员偏少，工作量大，影响了工作质量。四、今后打算
1、认真学习领会豫财会[201*]17号文件精神，按要求督促各乡镇卫生院对本单位的资产和负债进行全面清查和盘点，并按照原制度的规定将清查和盘点事项进行处理。
2、对现用的财务软件进行修改，做好新旧会计科目和会计报表的衔接工作，做好乡镇卫生院新旧会计制度的衔接工作，确保新制度施行平稳顺利。
3、按照新印发的《基层医疗卫生机构财务制度》和《基
层医疗卫生机构会计制度》对乡镇卫生院会计人员进行培训。
4、加强资产产权管理和对卫生院财务人员的管理，对各卫生院办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”；强化会计职能，消除虚假
会计信息提高会计质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
卫生局会计站201*年6月245
日
扩展阅读：201*年财务上半年工作总结
201*年上半年工作总结
回顾201*年1-6月份作为分公司财务部门负责人总结如下：第一、在201*年上半年做了一下主要工作：
1.组织和领导本部门完成201*年上半年的会计核算工作：我们严格按企业会计准则和公司财务制度要求对各项经济业务进行核算，按时完成财务报表及附注的编制工作，按时申报纳税及经济发展局的要求所有报表，截止6月底共实现税款*****万，实缴税款****万，未发生税款滞纳金和罚款项目，顺利得完成201*年上半年会计核算任务。
2.配合会计师事务所和律师事务所完成201*年度的报表审计工作和尽职调查表的所列事项。
3.配合集团完成分公司期中存货盘底工作。车间二级库的盘点也在进行中，在七月中旬基本完成。财务管理：
1.组织完成201*年的预算汇总工作。
根据集团公司下发的201*年预算指标，积极与分公司各部门沟通，在每月根据各单位生产经营状况，跟踪预算执行和完成情况。2.严格监控各项费用的发生，履行监督职能。
根据公司的财务管理制度和报销规定，对业务人员的报销内容和报销标准，认真审核，保证每笔费用合法合规，杜绝浪费；对于采购费用，根据付款计划和购销合同严格审核。本部门1-5月份预算12.78
万，实际发生费用11.25万，其中工资薪金占到77.34%。财务费用预算2200元，实际发生-560.16元。主要是银行利息所致。3.按时完成财务分析报告税务、工商及相关事项
1.组织材料，完成市级“守信用重合同”单位年审工作。2.协调工商局，完成工商年检、变更经营范围工作。3.协调地税局，完成地税的税务检查
4.配合魏总协调规划局、建设局，办理完房产证。5.完成201*年度汇算清缴工作。
6.完成代码证的年检、变更经营范围工作。
二．基于工作中存在的问题以及个人的一些想法，计划在201*年下半年工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对部门内部的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务人员学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务预算工作。在日常工作中按照财务预算，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。2．带领部门核算时力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和公司的《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。3．做深、做细日常财务管理工作
在以后工作中根据财务部人员的岗位设置，安排不同的工作，督促财务人员积极去完成岗位工作。具体内容如下:
成本会计：对公共系统费用的分配，提出合理的建议，逐渐完善费用分配，每月至少一条；对车间盘点遗漏的问题，提出建议，争取全面盘点，特别是车间中间体，每月至少一条建议；每月不定时下车间，至少三次，熟悉车间工艺，为成本核算打下良好的基础；对仓库不定时抽查，对发现的问题及时汇报（比如对长期不用物料），书面汇总上报。
稽核会计：根据公司财务制度，审核各项单据，并按规定填写各项出差补助；对报销过程中不合理的现象，及时汇报，每月至少一次；对发货情况认真监管，对不合规的发货，及时制止，防止造成损失，本月发货无差错。
存货会计：对辅材进行盘点，每月至少盘点50种，写出盘点情况；对仓库的记账人员进行监督，若发现仓库人员记账不及时或者物料放错位置；对设备不定时抽盘，特别是停车车间设备，每月一个车间，完成后，写出书面盘点材料；对包装物、低值易耗品进行盘点，每月至少盘点10种，写出盘点情况。
4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识特别是明年有自营业务，要多学习出口退税业务。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
201*-07-07
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