201*年广州绿丰财务主管工作总结
财务主管201*年工作总结
201*年,是我在燕之坊工作的第一个半年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这半年工作做一个简要总结。
一、修正了财务管理理念。
在未加入燕之坊之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入燕之坊后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。
二、严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表。
在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。
三、防范税务风险。
为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月0.2%提升至下半年每月1%,将原先的增值税专用发票数量由34份增加至70份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。
四、建立健全财务管理,实施有效财务监控,减少资金流失。
刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。
1.采购环节:
为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近10家左右,取得供应商返利8500元,直接为公司创造近万元的净利润。(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前,我区采购存在大量代开票情况,直接给公司带来较大税务风险,通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的手续,开具发票,直接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的有效性。(3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。
2.销售环节:
企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财
务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率10%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。
3.仓库管理
仓库是存货管理的主要部门,资金占用最大,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:
内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。
仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到12月31日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损耗,相比上半年,损耗明显降低。
4.资产管理。
资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了
以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,且采取以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。
5.应收账款管理
应收账款是营运资金指标科目之一,在201*年出现过3万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到201*年12月31日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在201*年2月收回所有坏账。
五、综述
虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在201*年继续努力完成完善财务管理,201*年
度财务存在问题:(1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。(2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。(3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达201*年12月,税负0.7%,存在一定的税务风险。(4)财务分析上:201*年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。
针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。
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戴王兵201*年工作总结
201*年,是我进入燕之坊工作的第二年,相比201*年来说,受益匪浅,从子公司岗位变更至总部财务中心一员,和大家一起,完成了财务工作的基本任务,现将我201*年和201*年的工作计划做个总结.
一、广州绿丰财务主管期间总结
上半年以来,财务部门的工作,在子公司总经理和总部的正确领导下,将财务基础工作进一步
拓展和细化,面对各种纷繁复杂的业务,不断创新、不断进步,围绕公司的经营目标,提高工作效率,转变观念,认真组织会计核算、规范各项财务基础工作,站在财务管理的角度,以成本为中心,
以资金为纽带,完成对收入成本利润的基本核算工作,按时出具子公司相关财务报表并及时向总部报送各项数据,完成了报表数据的实效性;在资金支出方面,严格遵守资金支出的原则,按照201*年费用预算,对真实不合格的资金支出,坚决不予结算,努力控制费用支出,加强对经营活动中监控,确保了每笔资金支出的安全性和完整性;在税务方面,为了子公司的稳健前进,解决201*年税负存在的风险,将201*年税负提升为1.3%,并继续定期维护和税务科长关系,积极配合税务稽查,认真仔细听取税务部门的意见,高效完成了上半年税务关系的工作;在资产管理方面,资产管理是财务管理中的重要工作,为了确保公司的资产安全完整,加强了对资产管理的要求,一方面要求数量必须和实际一致,同时每个资产价值也必须一致,因此定期抽调仓库人员组织盘点各部门固定资产,抽查检查门店资产,对于未及时入账,或者账套上未能体现的资产一律施行表外登记,对于损坏报废的固定资产,一律施行低价售出,最大限度的提高了资产使用效率;在销售服务方面,为了提高公司的利润水平,让企业的可持续发展稳步推进,必须完善公司的价格流程,为公司创造盈利条件,为此销售环节的财务管控重新安排,上半年子公司沃尔玛系统相比201*年模式转成购销,为此我财务部在购销价格方面提出新的要求,利用本量利分析和预测,制定了新的销售价格,在执行过程中,严格按照价格流程执行,一方面保证了购销利润的实现,另一面控制了销售环节所发生的变动成本,从而做到了事先预测,事中控制的作用,确保了经济效益完成。
二、承包主管工作总结
201*年7月,完成了子公司的基本财务工作后,加入总部财务中心,成为公司新兴模式的财务核算主管,即承包核算主管,同时兼任融资业务的财务主管,在岗位变动的过程中,本着能顾全大局、服从安排的原则,虚心向有各部门的同事学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作,很快适应了新的工作岗位,在财务部领导的正确带领下,完善承包财务核算机制,按时按月完成了对承包业务的财务核算;同时在领导的指导思想下,认真学习融资业务,很快完成了资金的筹措计划。
自担任承包核算主管以来,在熟悉过程中,发掘很多核算工作存在漏洞和不完整性,核算的方式繁杂,为了加强整个核算工作,使工作更加正规化,让我们核算小组,有信心,有责任,细致的完成每项任务,准确提供承包经营的信息,因此针对核算中的不完善细节,对承包条款中不健全部分提出改进意见,并最终出具确定版《承包协议》,同时提高核算小组的工作效率,通过自身所学的办公软件知识,建立健全核算方式,制定了成本收益核算,承包登记,个人收益模板,合同制定模板等,严格按照承包方案内容,通过初步核算、进一步确认的方式,按时按质完成了承包收入成本利润以及承包人收益的核算工作,每月准确出具承包报表并进行方案的可行性分析,通过核算和分析,肯定的说明了承包方案的可行性和可塑性,充分发挥了承包核算小组的重要性,为我们财务部工作创造了有价值的体现。
在完成承包核算工作的同时,时刻谨记自己身上另担负着公司的资金筹措工作,此项工作任重道远,关乎重大,由于在这之前,一直未明确接触过类似的工作,因此内心比较紧张,呈现在面前是一个陌生的岗位,但是在领导的正确指导下,通过部门中同事的热切关心和帮助,鼓励并激励了我,随着不断地向领导和同事学习请教,我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性,也了解到自己作为其中一员承担着的责任,更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求,从最初的一无所知开始,逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等,再到自己亲自去负责某一个小的分解项目,在不断的学习和实践中,我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧,得到了锻炼与提高,当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说,201*年总结和201*年融资方向在以下几个方面:
首先,一开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中,我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等,也在准备过程中了解了公司的基本情况,熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时,虚心请教,不断学习,将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中,深印在脑海里。
其次面对巨大的压力,我必须积极的发挥我的主观能动性,锐意创新,集思广益,在严峻的信贷任务情况下,不仅仍要维持以往的资金信贷规模,更要迎难而上,创造新的贷款额度,为整体发展做出更大贡献,在201*年的工作中,通过以下几个方面明确以后的工作计划:第一、目标,明确分解任务,确定工作导向。方向比努力更重要,有的放矢才能让我在工作中找到自己真正要努力的方向。首先制定时间融资计划,以我们快要到期的贷款项目为主,积极维护并建立新一次的信贷关系,提高信贷额度为目标,只有明确了这一工作目标和工作方向,才能在更高的层面统筹规划,理清思路,为实现这一工作任务打好基础。
第二、蓄势,做好其他信贷关系融资准备。促进自身融资条件的完善,夯实融资基础,从企业发展的长远考虑做好准确,在财务报表信息,财务分析,银行风险评估以及授信调查报告方面,按照基本指标梳理基础工作,熟悉企业每项业务的流程和操作层面的业务知识,提前做好经营业绩预测分析,时刻准备进行新的融资项目,打好基础工作。
第三、合作,加强沟通交流,抓住融资机会。在办理日常融资业务时,不断和银行的客户经理交流,了解当前的商业银行政策和未来走向,通过了解,商业银行为了自身的放贷任务,银行会更加慎重选择贷款对象,倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业,这些对我们也可以说是一个机遇,凭借我们公司的强大实力特点,产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点,因此在适当的时机,我要创新融资模式,适当的自我提高,为今后融资业务提供更好的基础。
第四、开源,创新融资模式,满足资金需求。目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的政策性银行,也包括一些商业银行,针对对各银行的政策方向了解,不断发掘其与我们公司的契合点,做到“行尽其用”让资金筹措工作高效的完成,为企业的发展提供有力的贡献。
综述,在201*年的工作中,通过以上几个方面,进一步提升了我对财务管理理念的认识,对成本和风险控制有了全新的提高,在201*年,新的形势和新的发展要求下,在完成基本的承包财务核算工作同时,不断寻求新的融资方式,开拓创新,阔步向前,为企业的发展而作出贡献。
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