出纳工作总结7月

出纳工作总结7月

7月出纳工作总结

一、本月付款问题-问题描述：

1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款；2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款；

3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误；4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全；

5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不付情况；

6.单据签收过程中出现单据遗失情况；二、解决方案：

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号；2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里；

3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款；如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类；

4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款；5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料；

6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据；三、出纳工作整改：

1.避免重复记账。

2.杜绝多次付款不成功和多付款。

3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议

负责日常现金收支与管理；

支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资；依照集团审批的材料付款计划，支付材料款；

负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表；确保数据准确无误，账实一致，账账一致；

负责废品及处理品的出售收款及开单管理

各位同事

大家好！为了能更好的交接单据，避免单据遗失，请各位会计留意以下2点建议；大家对我的工作有什么需要改进的，也请大家能够多提建议，谢谢！

单据签收问题1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请及时给到下一位会计签收。

2.另单据交接要及时，签收完单据请及时将移交清单簿返还出纳；如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，则视为单据已如实接收，（如发票、社保单都是不能重复补单的）。

扩展阅读：7月工作总结

个人工作总结

作为一名应届毕业生，我一直保持着对自己所学专业的热情。一心要做个优秀的财务人员，起初认为出纳的工作没有技术含量。但是试用一个月下来，发现还是有很多需要学习的地方。而且出纳作为财务中的基础的岗位，实则在公司的财务方面也起着很大的作用。

◆出纳在公司的角色

首先，从《会计基础规范》来看，出纳必须是一个独立的岗位，领导不得兼任，会计不得替代，会计机构负责人或会计主管人员的直系亲属，不得在本单位中担任出纳职务。企业内部牵制制度也要求不相容职务分离、钱账分离、账务分离，可见看出纳是财会工作中必不可少的岗位。

其次，从出纳日常工作内容来看，出纳不仅要掌管公司现金、银行存款、有价证券、负责现金收支、银行结算、代发工资，还要登记日记账、审核费用报销单据等相关事宜。这些除了涉及一些保密事项，还影响到会计核算、财务预算，在公司财务起着重要的作用。

◆在公司的收获

这一个月的实践让我知道我必须继续加强自己的专业理论知识，并与将其实践相结合，一边工作一边学习。这段期间有不少收获：

第一，上班第一时间要清点现金及存款，日记账要日清月结，做到账实相符。

第二，所有的现金收入要明确来源、金额，付款人及其性质；所有的现金支付要明确

金额、用途、收款人并必须有合理合法的票据及相关领导人审批。

第三，出纳工作一定要细致，在现金收付中要核实清楚单据的合法合理性，并与当事

人当面点清款项。

第四，财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事,做出表率。

◆今后的计划

首先，根据新的制度与准则结合实际情况，做好财务工作。

其次，在工作中，坚持不断更新知识库，继续参加会计专业的考试，继续加强自己的实践工作能力。

再次，在做好本职工作的同时，也要处理好同其他部门的协调关系，共同协作努力，构建良好的工作氛围。

然后，每天下班前都写一份工作日报表，监督自己不断改进不足之处，督促进步。最后，做好出纳核算工作，严格按照国家及公司的财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力做到开源节流。

还要感谢公司各位同事的相互帮助相互关照，在良好的工作氛围和工作环境下，我一定再接再厉！

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