湖南财务201*年度工作总结
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财务部201*年工作总结
时光飞逝，日月如梭，转瞬间201*年已经过去了，在过去的一年里，湖南财务部在公司领导的正确领导和支持下，在财务总监的指导下，与其他部门通力合作，按照公司财务管理的要求，完满完成财务部的各项工作。回顾过去的一年，我们财务部虽然取得了很多的成绩，但也存在一定的不足。下面我对201*年的财务工作进行简单的总结：
一、会计核算会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是是各项财务工作的基石和根源。201*年随着公司业务量的显著扩大，财务工作量也在随着增加，从以下数据可以说明：201*年12月份会计凭证只有287张，全年凭证总共2409张，而201*年12月份会计凭证有420张，全年总共凭证3280张，增长36%；出纳资金流水账201*年，201*年，201*年三年总共才记录一本账簿，而201*年一年就达到了一本；201*年发票使用量由原来的每月100份增加到150份。虽然工作量在增加，但我们财务依然严格按照国家会计法规及公司财务制度的规定，及时，准确地完成各项财务核算，制作凭证，登记账簿，出具报表，税务申报等工作。及时将有关的凭证、账表装订成册，归类存档保管。
二、出纳基础工作财务严格按照公司财务制度的规定审核各项费用开支，从严控制费用；在审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。对不符合公司制度规定的支出，一律退回修改，不予报销。通过系列整顿，加强了各部门、各位员工的财务意识，财务的作用得以加强，不再是领导“一支笔”，使公司每位员工在办事前心中有个财务制度“紧箍咒”，不再“先斩后奏”。现在很多员工出差前都要向财务咨询能报销什么费用，标准是多少，在标准范围内进行开支，有效地控制了费用。
三、成本核算工作201*年财务部增加成本会计岗位，将成本核算的职能从总账会计中分离出来，专门核算成本及与成本有关的工作，增强成本的控制力度，降低成本费用。本年度共完成了201*年9月至201*年11月共22批次89264克神经节苷脂成本核算；完成克林霉素磷酸酯201*1001-121116共295批次8870120支成本核算。四、固定资产管理201*年，我们财务依据固定资产台账与资产管理部门一起逐笔核对，核实每一项资产是否账实相符。监督资产管理部门对资产的管理工作。由于新增固定资产基本上没有标识，资产的报废，移动均没有履行相关的手续，给我们财务的资产清查、监管带来很大的不便，但我们财务人员还是尽责尽力地的履行监管职能。
五、采购管理201*年随着成本会计岗位的设立，财务加强了对材料采购的管理，财务总监规定成本会计每月应抽查不少于3种物料的采购供应情况，对物料的采购单价进行审核。通过审核财务认为公司供应商过于单一，价格缺乏可比性，供应易受制于人，如遇供应商突发情况，将影响到原材料的及时供应，进而可能影响公司正常生产。建议采购拓宽进货渠道，多询价，做到货比三家。
六、咨询服务财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，由于人员流动大，各部门新进员工对单据的粘贴规范，报销流程等掌握不好，财务总是耐心地，手把手的指导如何正确操作，对采购、仓库在金蝶系统操作中的不懂之处也是尽最大努力地教导。
七、与公司外部联系沟通201*年，财务部接受了国税局、地税局多批次的稽查，完成了201*年所得税汇算清缴工作及研发支出加计扣除认定，按要求完成了国、地税对201*年前三个年度税务稽查及税款补缴工作，完成了国税固定资产发票抵扣情况的稽查工作，彻底地对201*年以前年度累积的税务债务作了一个了结，为公司成功上市扫除了一大隐患。同时使国税局、地税局对我公司有了正确认识，建立了税企之间良性的互动关系。
八、制度建设为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，201*年重新设计了财务部的组织架构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责。
虽然财务部在201*年有了不少收获、进步和成绩，但还是有一些方面需要注意、改进和加强。201*年我们将加强以下几个方面的工作：
一、进一步夯实财务基础管理工作从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，进一步完善内部控制手段。二、进一步强化财务管理职能积极参与生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。继续将财务职能由单纯核算职能向过程控制管理推进。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。
三、加强成本核算与管理工作201*年由于生产部门产品不能及时完工入库，成本核算资料不能及时提供，财务成本核算工作长期滞后。甚至影响到财务总账系统的结账，虽然在上级领导的督促下，成本核算资料提交时间比以前有提前，但还是跟不上财务核算进度，不能满足财务信息及时性要求。在新的一年里，财务将加强与生产部门沟通，督促生产部门及时提供生产报表，并进一步参与生产成本的过程管理中去。
四、加强资产管理继续完成201*年未完成的资产盘点工作，敦促有关部门做好资产管理相关工作，201*年进一步将公司范围内超过一定价值的低值易耗品进行清点，并登记造册，做到有账可查。五、加强团队建设打造一支有凝聚力、战斗力的财务团队团队协作是财务工作顺利进行的保障。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。新的一年里，我们将充分发挥每个人的主观能动性，即分工又协作，达到配合协调，合作默契。
六、加强与其他部门及领导之间的沟通协调积极主动与其他部门及领导沟通，很好的将财务与其他部门有机地融为一体。把财务相关制度在其他部门进行宣传贯彻，让公司每位员工清楚了解财务制度的相关规定及流程，避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，201*年财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的热情投入到工作中去，为赛隆的兴旺发达贡献自己的聪明才智。
湖南财务部201*年1月16日
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财务系统201*年工作总结
201*年，公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标，相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新，激发财务系统活力，先后荣获五矿有色金属控股有限公司“201*年度财务管理工作先进单位”称号、“衡阳市国资委财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下：
一．所做工作与成绩（一）信息化建设攻难关
201*年3月份启动的财务信息化工作，历时十五个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程，今年以来，进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐，而报表汇编一直使用手工合并，未实行过自动合并，致使合并过程无前例可循，一直是“摸着石头过河”，艰难无比。财务系统多方研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善合并模板，确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目，财务系统积极组织动员，历经三十余次大大小小的培训与研讨，及时调整完善，经过全体财务人员的努力，NC合并报表系统于201*年6月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目，使会计信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管理
层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。
（二）管理提升见成效
财务系统在公司201*年“管理提升年”活动的基础上，巩固管理成果，强化管理力度，针对重点项目与关键环节，以财务专业手段与方法，着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节，进一步推动财务管理水平提档升级。一是认真落实“三项资金”清理工作：①做好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作；②参与并制定三项资金降低的方法及考核工作，相继出台《201*公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《关于开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件；③负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。确保三项资金清理落实到位。二是理顺高银矿加工核算流程。高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目，但由于其生产线长，核算复杂，致使很难公平反映各单位的经营成果，为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算，今年来，财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓，通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人，研讨核算方案，修订核算细节，明确各方责任，逐步规范核算流程，七月份，出台《高银矿加工会计核算办法》，结束各厂矿、单位各自为阵进行核算的现象，将高银矿加工作为一个整体核算，从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。三是分系统展开效益测算。针对我公司属于采、选、冶联合大型企业，产品多样、各成系统的特点，提出了分系统展开效益测算分析
的观点。201*年11月，按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块，有针对性地展开市场测算及成本分析，使公司能针对地选择获利能力高的项目，并有意识地进行投资倾斜，使公司决策有据可依并更为理性。四是从财务角度监督管控重点领域和项目：①按照公司安排，落实全面预算管理,压缩一切非生产性支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项费用。据统计，1-11月份，管理费用比预算节约2870万元，营业费用比预算节约132万元。②做好个人往来账的清理工作，控制个人借款的范围及资金额度，缩短借款的占用时间、督促个人还款。③在去年的基础上，继续扩大内部稽查的力度，指定专项负责部门，针对重点单位及项目的会计核算、基础工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核，并有针对性地展开整改与落实。同时，将稽查反馈结果纳入绩效考核机制，确保稽核整改落实到位。
（三）内部控制上台阶
今年来，财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司安排，以去年11月的五矿试评价结果为基础，在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作，一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训，通过从企业整体战略目标到财务业务层面，对五矿股份内控框架系统进行讲解，帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定，学会诊断企业内部控制缺陷的方法，识别风险控制点，奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国
五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面，仔细对比、评价、寻找差距及缺陷，并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容，做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作，针对已有的制度进行整理、修订；针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度38篇，其中新增9篇制度。通过了11月份湖南有色内控评价。
（四）队伍建设聚人心
财务系统人员分布广、工作难度大，管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下，以人为本，强化会计职业道德、组织会计学会活动，加大绩效考核力度，加强队伍建设，将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体：一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度，遵守会计职业道德，使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动：参加湖南有色金属会计学会组织的论文评比活动，选送论文五篇，其中由资金中心刘旭撰写的论文《浅析黄金租赁》获二等奖；组织召开会计核算科目规范讨论会，确定了在建工程科目规范的思路；组织三八妇女节恳谈会，与财务系统唱主角的女同胞交心；参加公司内部控制抢答赛，取得了第三名的好成绩；组织财务系统街舞队，在紧张的工作之余，放松心情、锻炼身体。与此同时，强调业务学习，拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上，又新增“中税网”学习，先后派遣20余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习；三是加大绩效考
核力度，重新修订《财务系统同业务竞赛办法》，在对二级单位财务核算考核的基础上，又新增了各二级单位对本部中心考核的内容，首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围，确保各项工作的顺利推进。同时，加大考核力度，拉开分配差距，为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。
（四）资金管理促统筹
今年来，国家宏观政策调整，实施紧缩银根政策，再加上公司资产负债率居高不下，远远超过有色行业融资警戒线；流动比率、速动比率偏低，影响银行业信贷支持的信心，造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要，按照公司的要求，认真筹划、克服困难、多方入手，统筹安排，为维护公司资金链安全做了大量的工作：
一是确保融资渠道畅通，保证公司正常资金需求。根据公司整体生产经营的要求，向湖南有色控股提出申请，在年初融资额度27亿元的基础上增加了6亿元的融资额度，保证了公司重点创效项目来料加工贸易的资金需求，为公司创效提供了有力的资金保障。
二是科学合理调配资金，确保生产经营正常运转。从强化财务指标分析入手，提高企业资金使用效率，以“三项资金”清理为契机，通过调查分析，掌握公司存货、应收应付账款情况，向公司提出降低存货、调整存货结构、盘活资金、减少资金占用的建议，并协助公司组织实施。
三是调整融资结构，降低财务费用。由于公司各项财务指标差，盈利能力不强，使得公司在银行的融资成本增加，资金中心安排筹资
人员与各家银行进行沟通，对各家银行的融资品种进行详细了解，并对融资成本进行测算与比较，通过调整融资品种结构，有效降低综合融资成本，如在工、农、中行累计办理53429万元黄金租赁融资，并对汇率波动进行了套期保值，使其综合融资成本控制在基准利率之下，对成本较高的银行承兑汇票不再办理，通过努力，减少财务费用600多万元。
目前，1-11月份公司累计发生财务费用13734万元，比预算进度减少16万元，在融资规模比年初增加6亿元的情况下，力争全年财务费用控制在年度预算15000万元之内。
四是出色完成有色控股整体资金高息换工作。9月末，根据有色控股统一安排，要求我公司对高息银行融资进行换，财务部资金中心筹资人员克服时间紧，任务重等困难，一方面加班加点对每笔在银行的融资进行了清理，另一方面在部领导和公司领导的带领下，与四大国有商业银行进行耐心沟通和说服工作，终于取得银行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批，累计换银行高息借款53000万元，将我公司利率上浮部分的银行借款全部换完毕，降低财务费用410万元，减轻了企业负担，为公司取得了效益。
五是加强对分、子公司货币资金管理工作。根据湖南有色控股公司的文件精神，对各分、子公司开展了货币资金管理检查工作，对集团公司下属各单位资金管理工作进行了检查，通过检查发现的有关问题，下发整改通知书，责令限期整改。通过此次检查，规范了职责分工控制、授权控制、票据管理、现金控制等方面工作，并有效加强了
对分、子公司的资金管理。
六是推进资金集中管理信息化建设。积极与用友公司进行沟通、交流，就资金信息化建设的诸多方面进行分析、讨论，稳步推进资金信息化管理工作，现已完成前期现场调研工作，用友公司着手制定具体实施方案。
（五）税收优惠早筹划
财务部今年来，加大对税收优惠的筹划，强化对税务核算的管控，早筹划、多规范，税务核算工作取得有效进展：一是根据财税[201*]115号文，从2月份开始就深入各厂矿收集数据、了解情况、掌握方向，并到兄弟单位取经，做好公司综合回收产品退增值税的分析说明及测算工作；二是201*年地税稽查工作顺利结案，降低稽查税额近在3000万；三是按照公司主管领导的安排，整理近几年税收稽查相关案例，在内部控制等培训上进行讲解说明，引起财务人员的重视与注意，杜绝再犯；四是相关税收优惠政策的落实到位：201*年安全、环保、节能设备抵免企业所得税130余万元；综合回收利用减计收入减免企业所得税150余万元；硫酸增值税退税130余万元；建安部内部工程免交营业税、符合条件技术转让免营业税等工作正在争取当中，为公司控亏增效工作不断努力。
二．存在的问题与不足
（一）财务信息化建设工作任重道远。
财务系统信息一体化已取得阶段性成果，但由于后续工作涉及面广、核算层次复杂、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工
作将不会一劳永逸，而是任重道远，在这方面，财务系统还要打足精神，全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。
（二）资金紧张局面近期难以改观。
银行负债多，偿债压力大，是目前公司资金管理面临的主要难题，每个月，公司的资金安排稍有不慎，便可能会造成资金断链，并危及企业安全。尽管一年来，我们自力更生，想了很多办法，但是，银根从紧的大环境不会有根本性的改变，因此，如何降低资金占用，减少带息债务；如何提高资金使用效率，避免资金沉淀；如何积极取得上级公司支持，拓展融资渠道，缓解公司资金紧张局面，仍是财务部工作的重中之重。
（三）公司税收征缴问题难以破解。
由于多种原因，公司的实际税源情况与税务部门要求差距甚大，半年来，我们做了大量工作，基本平稳渡过，但这一矛盾并未从根本上解决，至6月底，红字相较于年初，仍有所增加，给公司资金带来一定压力。同时，税务核算还需要进一步规范。
（四）经济活动分析水平有待进一步提高。
在及时、准确向五矿、有色控股、公司提供经济活动分析的同时，公司的定期经济活动分析没有坚持。我们认识到，由于各二级单位的分析水平参差不齐，上报反馈信息不够准确、全面，导致了公司经济活动分析与上级部门要求还存在一定差距。
四．改进措施和今后打算
一、全力以赴推进财务信息化工作，积极协调处理信息化进程中的问题；
二、对内，完善资金支付管理办法，降低资金占用、优化存货结构，盘活资金，缓解资金紧张局面，建立集团内资金统一调控管理体系；对外，拓宽融资渠道、降低融资成本，确保公司正常生产经营的资金供应；
三、进一步规范核算，特别是税务和成本核算，要不断夯实核算基础，加强税务管理，做好税收筹划，逐步解决税收征缴问题。
四、有效提高经济活动分析水平，定期进行全公司性的经济活动分析，做好企业生产经营参谋。
财务部201*-07-05
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