浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了

2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：

（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：

4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：

原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。

如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。

5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。

固定资产与总账对账的总结：

在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：

(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目

(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了

(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作

(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对

(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里

上海公司陈金金

扩展阅读：用友U8总账对账不平问题总结

用友U8总账对账不平问题总结(转帖)

1：个人往来科目总账与明细账对账不平

问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平

解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。2：客户往来总账与明细账对账不平8.61问题现象：客户往来总账与明细账对账不平

决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”

问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date="201*-12-31",ibook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)4：固定资产与总帐对帐不平861

问题现象：201*年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？

解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。5：固定资产与总帐对账不平8.52

问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。

解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了6：总账与辅助总账对账不平问题现象：总账与辅助总账对账不平

解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可7：852存货与总账对账不平8.52

问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。

解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为0语句：UPDATEIA_SUBSIDIARYSETCPZID=0whereimonth=0ANDCPZIDISNULL8：年度结转后对帐大批量错误8.52

问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）201*年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是201*年转201*年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。解决方案：以上问题的原因可以和用户解释。原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，852处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。deletegl_accvouchfromgl_accvouchainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.cexch_name="USD$"anda.md_f=0anda.mc_f=0andiperiod=0861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。9：201*年结转到201*年后201*年存货与总账对账不平8.52

问题现象：201*年结转到201*年后201*年存货与总账对账不平(结转前201*年是平的)阳光网解决方案：updateIA_SubsidiarysetcPZID=0whereiMonth=0,其他月份的cPZID=null的应该改的手工改动(201*年账)

10：总帐和存货总帐对不上860问题现象：总帐和存货总帐对不上解决方案：

原因一：存货借方-181、134054.96、466三笔，是因为存货的单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成的，导致对账不平，此种情况属于正常，但如果为使对账时能平衡，应尽量避免当月记账的单据不在当月生成凭证的情况。存货贷方有数而总账没有数据的五笔金额：102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因为单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成导致的。

原因二：界面最下方，可看到有两行是存货无数据，而总账有数据，在凭证列表中可查到这两张凭证对应的业务号

为"201*IA0000000000374","201*IA0000000000373"，通过下面的语句可查询这两笔业务号在存货明细账的记录，select

cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,*

from

ia_subsidiarywhere

cpzid

in("201*IA0000000000374","201*IA0000000000373")，查询结果可看出：对方科目列为121102，cbustype业务类型为拆卸出库，cbuscode业务单据号为0000000001、0000000002，再通过下面的语句查询：-----拆卸出入库业务出库与入库金额不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*fromia_subsidiarywherecbuscode="0000000001"

and

from

cvoucode="0000000016"ia_subsidiary

；

selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*

wherecbuscode="0000000002"

andcvoucode="0000000017"，查询结果可看到，对应的拆卸入库与拆卸出库金额不符造成的，这种拆卸业务，如果入库金额与出库金额相等的话，一借一贷相抵消，是不会影响对账的，但您的数据中入库与出库是不等的，因此对账会不平。

原因三：上面是您此科目发生数对账不平的原因，您的期初数据也不平，经查是您期初数据录入就是不平的，您在总账中录入的121102科目的数据为-812442.04，而在存货录入的数据却为正数，因此期初数据不平。针对此种情况，您需要判断是您的存货数据正确，还是总账数据是正确的，然后反记账到启用期初再进行调整。再以7月份124302科目为例：还有一种情况，即

原因四：您选择124302科目后，点击明细按钮进入明细情况，查看第八个合计，会发现，存货只有一借方110.22元，而总账是借方、贷方均有110.22元。存货和总帐对帐的原则：存货只查找存货科目的金额，而不计算对方科目的金额。所以如果一张其他入库单生成凭证，存货科目为124302，即借方金额为100，对方科目也为124302（和存货科目相同），即贷方金额为100，则存货和总张对帐时，首先查找存货明细账中的存货科目cinvhead字段，则124302显示在科目列，而借方金额为100，而对于存货贷方，由于不统计对方科目124302的金额，所以为0；但是对于总账来说，无论是那个系统传递过去的凭证，无论科目是什么方向，都会参与统计，所以总账借方和贷方都为100，则存货和总帐就不平；而且对帐时存货的月份是单据记账的月份，而总账的月份是凭证的月份，所以如果1月份记账的入库单金额为10，在2月份生成凭证，则存货与总账对帐时，1月份存货借方为10，总账借方为0，2月份存货借方为0，总账借方为10，所以1、2月份存货与总账对帐不平，但是2月份的余额相等。看过原则，再来查这110.22元，联查凭证，发现确实是借方科目与贷方科目均为存货科目，因此对账不平。这种情况除非删除原来的凭证（或冲销凭证),然后重新生成凭证，此时对方科目不要使用存货科目了，则才可以对帐平。以后也请避免在单据生成凭证时修改凭证，或者其它模块中使用存货科目，而且对方科目中不要使用存货科目，除非对于调拨出入库单和组装出入库单的对方科目可以借贷方相互抵消的单据使用，则借贷方可能不平，但是余额平11：总账与客户往来对账不平851问题现象：总账与客户往来对账不平

解决方案：客户的总帐凭证是通过一个二次开发的合同系统审核后自动转成传过去的,有个别的凭证里科目所对应的项目辅助项在总帐项目档案里找不到,因而导致总帐与项目帐对不平,而凭证生成时会自动进行主管签字,因而在总帐里不能对凭证直接进行修改,需在GL_ACCVOUCH表里修改12：销售毛利分析表中成本不对

问题现象：821查帐错误,在销售模块中,查销售毛利分析表中成本为:35964641.03,而总帐中查询出成本数据为:35960429.11.请帮看一下什么原因.

解决方案：首先，对于业务与财务的对账本身就有一定的不确定性，造成不平的原因也有比较多，就您的数据来讲，销售成本数据与总账成本科目对账不平，有可能的原因是：1.在存货中有未生成凭证的销售出库单或销售属性的出库调整单；

在生成凭证的时候，更改了对方科目，将本应归集在成本科目中的数据，归集在其他科目中

3.或者更改对方科目，将本不改归集到成本的，却改成成本科目。因此，在今后的数据查看中，可从以上方面分析。您的数据中，后两种情况都有，具体的凭证可通过存货明细账中，凭证线索号为IA210000000563，IA325500000000113的凭证查看。具体获得此信息的脚本如下，供参考:select*from(selectcoutno_id,sum(md)asmd,sum(mc)asmcfromgl_accvouchwhereccodelike"511%"andiflagisnullgroupbycoutno_id)asafulljoin(selectcpzid,sum(iaoutprice)asop,sum(iainprice)asipfromia_subsidiarywhere(cvoutype="32"or(cvoutype="21"andbsale=1))andcOppheadlike"511%"groupbycpzid)asbona.coutno_id=b.cpzidwhereisnull(md,0)isnull(op,0)orisnull(mc,0)isnull(ip,0)因此，【解决】此问题需要与用户沟通，将科目信息更正

13：成本与总帐对帐不平问题852

问题现象：客户在成本结帐的过程中，与总帐对帐，界面中两方的数显示是平的，但软件提示对帐不平不能结帐，成本管理月末处理届面中具体提示：与总账对账不平,不可以结账!阳光网

解决方案：该问题开发已提供补丁，请从支持网站下载并安装U852成本最新补丁，补丁文件：USCBHS.DLL，日期：201*-5-2714：存货与总账对账不平852

问题现象：使用模块：采购、库存、存货、总账等，库存商品的凭证全部由存货系统生成1、发现存货与总账对账不平，已经检查过库存商品科目没有在其它地方使用过，全部凭证由存货系统生成，所有的业务单据全部都生成了凭证，存货的科目设置也检查了，没有问题。根据对账不平的明细检查，也检查不出来结果，在查找时发现；通过处理结算成本处理生成的凭证传到总账中，该凭证有库存商品的发生额，但是存货系统取得是存货的明细账的金额，却没有回冲单生成的凭证金额，贷方发生额也对不上，没有找到任何原因。2、期初及在1月份所有正常单据记账完毕后进行库存与存货对账，数据完全可以对上，但是在进行结算成本处理操作后，库存与存货对账则不平，经检查存货系统的红蓝回冲单的数量不一致，导致存货系统的数量发生错误。采用的是单到回冲法3、仓库采用的是先进先出法；结算成本处理后生成的回蓝回冲单生成的凭证，物资采购科目在总账中被冲成了负数4、销售管理中销售统计表的开票日期过滤条件没有起作用，999演示账套也有此问题存在。解决方案：

一、存货与总账对帐不平是因为存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。

具体分析如下：对帐的业务规则：在存货与总账对帐时，存货只查询存货科目为1243的，而不查询对方科目为1243的，而总账则是科目为1243的就查询，所以造成不一致a、贷方不一致原因

1、数据中由于有出库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单，他们生成的凭证分别为296号和321号。以其中的0000000018号出库单为例说明，由于与该出库单一起生成凭证的单据的存货科目（贷方）为1243的总的金额为442027.66，而由于该出库单对方科目(借方）为1243，金额为1036.41，而对方科目（借方）为5401的其他单据的金额合计为440991.25，所以生成凭证时由于是出库单生凭证，所以存货科目为贷方，对方科目为借方，则合并后贷方1243的金额为442027.66-1036.41=440991.25，借方5401的金额为440991.25此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的贷方金额为442027.66（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为440991.25，所以两者相差对方科目为1243的。下面是与0000000018单一起生成凭证的单据和相应的凭证321b、借方不一致原因

2、数据中由于有入库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8448.84.对方科目为1243的入库单，他们生成的凭证分别为295号和320号。以其中的0000000016号入库单为例说明，由于与该入库单一起生成凭证的单据的存货科目（借方）为1243的总的金额为456275.15，而由于该入库单对方科目（贷方)为1243，金额为1036.41，而对方科目（贷方）为1201和212102的其他单据的金额合计为20362.3+434876.44=455238.74，所以生成凭证时由于是入库单生凭证，所以存货科目为借方，对方科目为贷方，则合并后借方1243的金额为456275.15-1036.41=455238.74，贷方1201、212102的金额合计为为20362.3+434876.44=455238.74。此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的借方金额为456275.15（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为455238.74，所以两者相差对方科目为1243的金额为1036.14。与0000000016单一起生成凭证的单据和相应的凭证3213、还有对不上的是因为338号凭证没有记账，对帐时总帐借方没有包含-119560.47，记完帐后，相差的就只是上面所说的差额了

二、库存与存货对不上的原因：02仓库的1115008001存货的0000001911期初采购入库单数量为201*，上年已经结算了40。由于没有上年的数据库，有下面两种可能需查询存货模块上年的明细账根据上年的情况判断，用不同的处理方式）

1、如果上年部分结算的40已经做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，则结算单表的标志就结转错误，应该删除该单据的凭证338，然后恢复02仓库该单据回冲单的记账，然后用附件中该情况下的语句更新结算单表的标志后，重新在结算成本处理

2、如果上年部分结算的40没有做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，那么存货期初暂估单就结转错误，应该整个单据结转，数量为201*，而不是现在的1960,则需要恢复02仓库的期末处理，将存货期初暂估单数量更改为201*其它1仓库的存货对不上是由于部分结算的存货在期末处理后生成蓝字回冲单（暂估）后才可以对帐。例如：01仓库110101201*存货0000002062单据，入库数量是3000，由于部分结算1200，则结算成本处理后会生成数量为-3000的红字回冲单，数量为1200的蓝字回冲单（报销），然后期末处理后会生成余下的暂估的数量为1800的蓝字回冲单（暂估）。未期末处理时部分结算的是无法对平的

三、1201物资采购科目总账为负数，是因为有一张非采购入库单的其他入库单0000000014的对方科目为1201，金额为2341.88，有其他应收应付单生成凭证，最主要是有三个1月份已经结算的发票没有生成凭证，总额为173182.9200，所以总账借方少了这部分，出现负数四、销售统计表开票日期过滤时侯起到做用了，没有出现所说情况，您可以查看一下，如果您没有输入结算日期，加上按日期分组的条件，则显示的非开票日期过滤条件区间内的记录应该都是没有开票数量，只有成本的，例如：110100201*存货，如果开票日期为201*-1-1到201*-1-10，则由于10号之前开票的数量为10，但是还有10号之后记账的成本，如果不按照日期分组，则取日期的最大值，即有成本的201*-1-28日，数量为1000，如果按照日期分组则可明显的看出来日期大于201*-1-10的记录都没有数量只有成本。实际上不加开票日期过滤时该存货数量应为8000。

15：总账721升级至852后，其中201*年度账个人往来对账不平852

问题现象：总账721升级至852后，其中201*年度账个人往来对账不平，提示有两条记录“个人往来总账与明细账期初对账不平

解决方案：经检测发现GL_ACCVOUCH表两条记录CDEPT_ID字段有值，CPERSON_ID字段为空造成的。补录入正确数值即可。问题现象：总账721升级至852后，其中201*年度账个人往来对账不平，提示有两条记录“个人往来总账与明细账期初对账不平16：存货与总账对账不平852

问题现象：存货核算系统与总账系统对账不平,对账明细表显示:总的金额、数量平衡。存货核算的初始设置中的存货科目设置没有问题，与对账表中总账对应科目一致。只是在对账表中存货核算的科目下有存货相互入错了科目，经检查都是蓝字回冲单出现的问题。请问对于蓝字回冲单有没有需要特别设置或注意的地方。所用模块：总账+报表+采购+库存+存货，存货核算按仓库核算，单到回冲解决方案：

1、建议打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+存货模块补丁包（保留最新日期文件）2、建议通过科目的设置，自动带出科目，而不是通过手工录入。17：总账与多栏账对账不平852问题现象：总账与多栏账对账不平解决方案：在设置中增加栏目即可18：应收与总账对账不平852问题现象：应收与总账对账不平解决方案：将期初凭证线索号删除即可19：总账对账时死机

问题现象：原材料科目设置辅助核算为项目核算，并有数据核算。在对账或结账时死机，辅助总账与明细账对账不平，无法结账。解决方案：删除多余记录，对账平

20：存货系统中发出商品与总账对账不平。852问题现象：存货系统中发出商品与总账对账不平。

解决方案：在IA_EnSubsidiary表中将没有存货科目的期初数据补上后对账正确。21：项目账对账不平852!

问题现象：win2kSvr+u852+总账：项目账对账不平解决方案：

1.数据备份=>f:\\yybak

2.--useufsystem--go--deletefromua_tasklog--select*fromua_tasklog--useufdata_002_201*--goselect*fromgl_accass--whereccode="10201"orderbyiperiod--wherecsup_id="099"andccode="115"orderbyiperiod发现问题所在,未写入4月份及以后月份每月一条记录(辅助账)手工添加相应记录(SQLEM复制粘贴即可注意修改iperiod字段(相应月份)企业管理器gl_accass插入行6-12月份115贷方余额7826000.0000)即可--select*fromgl_accasswhere1J"C+m"p#ftcsup_id="099"andiperiod=5andcitem_3.用户确认OK22：U821总账年结后期初对账不平。问题现象：U821总账年结后期初对账不平。解决方案：通过SQL查询分析器将未转过来的档案加入，并手工加上期初余额。23：应付账款中汇兑损益处理851

问题现象：客户201*年所有的外币业务中的汇兑损益都没有通过应付中汇兑损益功能进行处理,而是直接做凭证处理的,今年客户想通过软件中的汇兑损益功能来处理,但一进入汇兑损益界面就出现大量去年未通过该功能处理的单据,请问有什么方法可以把去年的单据去掉(不能造成应付与总账对账不平)?解决方案：

（1）您可以将以前手工做的凭证用红字冲消，然后在应付中重新生成。（2）或让记录只做显示，不做处理。24：总账年度结转后，数据对账不平问题现象：总账年度结转后，数据对账不平

解决方案：先输出当前1月份的凭证，再清除201*年错误的年度数据，重新结转上年数据后，引入凭证，对账正确。

25：总账和存货对账不平

问题现象：win201*+821+总账和存货对账不平，但对应科目总账的数据和存货的数据一样解决方案：指导正确的使用流程26：852销售存货数据问题852问题现象：

1、销售成本明细账查询单据日期201*-9-1至201*-9-30日，存货从1010101至5382，按部门汇总，发现汇总的销售成本金额数据84554888.48与总账中5401科目发生额84554888.5300不一致，销售中销售成本明细账的成本汇总少5分钱。7月份和8月份销售成本明细账总数与总账相同，但按有的部门与总账销售成本部门账不同。请帮忙查看。阳光网驿－－打造国内一流的中小企业信息化交流平台)D;t$F#nJ$z*J$L

2、存货核算中与总账对账，9月份只进行金额对账，发现12440101科目（商品进销差价）的明细显示有几张凭证没有对应的存货系统的单据，在凭证列表中查看，发现这几张凭证都是从009（市公司）仓库调拨到其他仓库的其他入库单和其他出库单。1244的其他明细科目都是因为这些单据使存货与总账对账不平，请问如何解决。

存货核算中的差价调整单，生成凭证时，只能按科目汇总生成凭证，不能按仓库对应的科目生成，用户现在只能在总账中填制凭证，也造成了存货与总账对账不平，可在存货与总账9月份的对账中看出来，1243科目对账不平都是因为这个原因。请帮忙解决。阳光网驿－－打造国内一流的中小企业信息化交流平台.m+K5X(c;g&y#L解决方案：

问题1：销售成本明细帐的成本取数是根据售价法仓库所对应存货的售价乘以（1-进销差价率）计算销售成本的，该成本保留四位小数。而生成5401%科目凭证的数据来源是售价减差价计算得到的，其差价保留的是两位小数。由于保留小数位数的不同出现了四舍五入造成两方差异。

问题2：凭证号680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存货方为何不显示，原因是在存货明吸帐中调拨入库记录的cdifhead差价科目中为空。由于这些调拨入库单据生成的差价科目并非只是一个12440101，所以在数据库中无法对应。建议用户删除凭证后重新生成即可。

问题3：目前版本暂不支持科目与仓库或部门的对应关系,因此不做匹配检查。因此让建议用户在存货系统中生成相关凭证。

27：公共财政总账

问题现象：8.10公共财政总账上下级不平，总账与明细账不平。

解决方案：汇总账777的201*年8月份对账不平，提示401科目的上下级发生额、余额不平，总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级，下面全部都是二级科目，但凭证中有一分录为401科目，根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级，分析：既然401科目有二级科目，则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账，修改凭证后增加401的二级科目401001，修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证，在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。阳光网驿－－打造国内一流的中小企业信息化交流平台7o6U-L*Z*L,z5~6k-^+U7z$H

28：1、提示应付，固定资产无法结帐；2、存货与总账对账不平851Abbs.sunwy.com8v9@3y)解决方案：1、应付提示有单据未记帐，确定即可；固定资产因用户原因延后至明年1月启用，修改002账

套

accinformation

，

set

：

dfafirstdate=null,dfastartdate=null,dstartdate=null,Dfaperoiddate=null,,Dfanaturedate=null,dlastdeprtime=0.同时修改UA_ACCOUNT_SUB中相应记录。

2、经查证为用户总账数据有误，因GL1月启用，IA5月启用，故取消结帐至4月填制转帐凭证修改总账余额。

29：7.21总账有多年数据（1997年开始使用），升级至财务通，只有1997年的数据升级正确，其他年度对账时很多辅助6j#f!G!w4`7p.{]

解决方案：重新升级数据。升级时一个年度建立一套账，然后再手工将几个账套组合成一个账套。30：对账不平

解决方法：1）取消7-8的月结、凭证记账。2）执行如下语句：UPDATEGL_accvouchSETcdept_id=NULLWHERE(ccode=1131)AND(iperiod=7)AND(NOT(cdept_idISNULL))3）重新记账，月结。31：总账与明细账对账不平850

解决方案：先取消记帐。再将用友所在的盘整理一下，让空间大一点：磁盘的空间要根据业务数据的大小来衡量，数据量很大的，空间尽可能留的大一点。再去重记帐，问题解决！32：总账与存货对账不平补做红字回冲单凭证解决33：期初对帐不平

问题现象：总账系统系统初始化期初余额对账显示对账不平信息解决方案：

A、218102科目：执行以下语句，然后重新录入21810203科目期初数：deletefromgl_accsumwhereccodelike"21810203%"deletefromgl_accsumwhereccodelike"21810202%"updategl_accsumsetmb=9009.0000,me=9009.0000whereccode="218102"

B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录deletefromgl_accasswhereccode="215105"andcperson_id="6401"andcdept_id="014"&W+v6^(X2X!L

C、1181科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等deletefromgl_accasswhereccode="1181"andcitem_idisnotnull

D、1201*1科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等selectsum(md)-sum(mc)fromgl_accvouchwhereccode="1201*1"andiperiod=0deletefromgl_accasswhereccode="1201*1"andcitem_idisnotnull34：总账与部门明细账对账不平852

解决方案：updategl_accvouchsetcitem_id=null,citem_whereccodeinselectccodefromgl_merrorandiperiod=3

35：存货与总账对帐不平850

问题现象：建账时存货与总账核对相符，但在12月进行核对时发现从8-12月均对账不平，凭证联查单据与实际单据不相符。

解决方案：通过删除相应凭证后再重新生成,可从本质上对其进行修复36：应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题

问题现象：业务余额余科目余额不一致等问题应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与201*年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与201*年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平;201*年业务单据尚未录入，只有期初。

解决方案：如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付最新补丁重新结转即可。另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有：A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致；B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务；C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱.以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。37：总账与应收应付明细期初对账不平850问题现象：850总账数据

B1.总账与应收应付明细期初对账不平。2.数据库表中没有错误。

3.对账结果，有的总账是应收应付明细的2倍，有的应收应付明细是总帐明细的2倍。4.主要是从821升级到850时发生的。

解决方案：请先作好数据备份，取消结帐到1月份，然后取消凭证记帐到1月份：问题1有如下带辅助核算的科目在期初余额中没有相应的明细，请与用户确认该辅助科目的明细数据后从期初余额处补录进去并平衡即可：问题2由于540101科目有部门辅助核算，但1月份所有带540101科目的凭证均没有部门，凭证号为2049，2050，2051，2052，2086，2139,请根据用户实际情况对上述凭证的540101科目进行修改，全部修改为带部门的以后执行如下语句：deletefromgl_accasswhereccode=540101andcdept_idisnull上述工作全部完成后进行记帐结帐即可。

38：应收年初科目余额余上年底不一致的问题阳光网驿,行业软件,sunwy.com,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发/M$V4E"C#{7~

问题现象：应收年初科目余额余上年底不一致的问题：应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与201*年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与201*年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平。解决方案：

1、打上支持网站U821最新的年结补丁USARJZ.DLL；2、用CLEARSQL.EXE小工具清空201*年应收/应付年初数据；

3、然后重新结转201*应收应付至201*年即可，如果重新结转过程中提示是否结转未审核单据，上一次结转过了点否，不要结转，否则可能重复结转，切记！注意做好数据备份！

友情提示：本文中关于《浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结：该篇文章建议您自主创作。

来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。

《浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结》由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
链接地址：http://www.bsmz.net/gongwen/445855.html

• 上一篇：FI关键用户培训总结-总账
• 下一篇：数控实训工作总结