财务部工作总结201*.02.11
201*年财务部工作总结及201*年工作计划
财务部部长周江涛
公司领导、各位同事：
你们好！
时光如梭，光阴荏苒，201*年已经过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千！对于我来说，201*年是不平凡的一年。
我是201*年8月应聘到三山房产公司。并担任三山和物业公司的财务部长。进入公司的这六个月，对我来说是一种成长与进步的历程。什么都是从头开始学习，我要投入一种完全陌生工作方式、工作内容、工作程序进行工作。第一次进入一个全新的领域，第一次去系统认真的研究房产公司的整个账务处理流程，第一次深入透彻的研究《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》（国税发[201*]31号）文并根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》对公司201*年的房产账务的处理进行了一次调整。
回首我入公司这半年来财务部的工作感触颇多。首先是我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面进行了较大的调整和变化，其次，面临新目标、新架构、新挑战等新的环境和条件，同时，本年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是财务部没有畏缩不前，在公司领导的关怀和各部门的支持下，财务部员工依靠其职业热情和责任心，圆满完成了公司交给的各项工作任务。201*年下半年根据公司高层的决策，财务人员主要根据绩效考核，做了大量具体细致的工作。管理水平不断提高。财务人员在财务部长的领导和所有财务人员的共同努力下，不仅完成了财务部的日常工作，还圆满完成公司其他行政部门的许多工作。工作效率比以往有很大的提高，同时对照每月绩效考核内容，对照自己工作的进行检查，及时总结经验和不足。财务部工作所取得的成绩和进步是有目共睹的，但我们不能因此停滞不前。我们必须有清醒的头脑，要继续保持工作进步势头不放松，使其连续性、可持续发展。这才是我们追求的目标。为了能够在201*年度工作取得新的进步，我们觉得有必要对这一年来的财务部工作做一回顾和总结，以提示和激励自己走好201*年的路。
财务部201*年主要工作
一、财务票据原始凭证的审核
原始凭证是记录公司经济业务事项发生的最原始的凭据，也是税务稽查的第一手资料。公司在原始凭证上审核，严格按财务制度执行。对不合法、不合理的原始单据不予以受理。对手续不齐全的，要求补全才予以办理，通盘考虑每项经济业务对公司的现在和将来的影响，力求每一笔经济业务的核算绝对准
确。同时建立健全完善凭证审核的工作流程，对原始凭证层层审核把关，建立会计复核→主管审核→总经理审批的签字报销的工作业务操作流程。
二、成本核算
（一）依据国家有关法律法规和财务会计准则的规定，根据房地产行业和其他行业的不同情况，对公司201*年的会计科目进行了调整。严格按房地产行业开发成本六大项进行帐务处理。对科目进行了调整。界定了房地产开发费用和房地产期间费用的区别，力求成本核算真实、有效、准确。
（二）对房产实际成本和暂估成本进行计算，对暂估成本进行调整、测试。按暂估成本和实际成本的差额进行调整。
（三）对施工单位提供的发票进行仔细的审核。根据《企业所得税法》规定：“建筑安装工程专用发票要在开发项目所在地税务机关开具发票，否则建设单位不得在税前列支”，根据这一规定财务部在审核票据上严格把关，如退回长江安防监控公司（杨永江）提供的伊宁市的建筑安装发票。并把此规定传达新源项目部，新源项目部在贯彻此项工作时认真负责，没发现一笔违规付款情况。
（四）对成本串户进行调整，在对实际成本核查过程中发现和项目上数据有差异。在反复核查账册的过程中，发现在201*年和201*年把应进的成本列到别的开发项目上导致财务数据失真。财务部发现了此情况，并积极做有效处理。
三、认真核查往来账目
（一）对往来账户进行了一次认真彻底清查整理，对于一些前期所挂往来异常的数据进行了处理。
（二）对一些常年挂账的工程款进行核查、清算。数额比较大的工程款例如：新源的工程款进行了一次全面彻底的清理。清算过程中，认真注意每一个环节，每一个细节，较为圆满的完成了账务清查工作。此项工作得到了公司管理层的认可和肯定。
四、调整了财务人员分工
（一）作为财务部门，为公司健康发展提供有力的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点。根据公司目前财务管理需要，将成本会计的岗位收回到由财务主管把关。严控整个成本，为公司整个成本的合理性提供了数据。
（二）将两个物业的会计核算由三个月一做帐调整为一个月一做帐，这样使收入、成本能客观、及时、真实的反映企业的经营状况。
五、完善财务管理办法
（一）具实成本核算。对公司、物业两个部门的固定资产全面核查对往年没有计提或计提标准不合理的进行调整将固定资产从年底一次计提折旧改为按月计提折旧。这样做的目的是为了让成本、费用反映得更真实、更接近实际。当然也符合会计的权责发生制原则。
（二）加强车辆保险维修的管理。建立了车辆保险登记管理制度、及时掌握车辆保险的动态和维修时间。从201*年1月1日起建立低值易耗品台帐，做到有帐可查。
六、完善公司财务制度和财务人员绩效考核制度
（一）制定完善公司财务制度。制定完善了油费报销制度、差旅费报销制度、电话费报销制度、财务工作流程等公司财务管理制度。
（二）制定完善员工绩效考核制度。绩效考核关系到员工的切身利益，对照绩效考核内容，使每个员工都能够明确自己的工作标准、工作目标、工作方向。提高了员工的积极性和热情。明白每个月自己所尽的职责，所完成的任务，总结经验，纠正工作中存在的不足。同时，将一些具体工作合并，纠正了反复多次重复地工作。一改往日拖拉的作风。大大地提高了工作效率。
七、协调税款工作
税务工作方面，我部克服了诸多困难，通过积极与国、地税局沟通并查阅了大量的资料，按要求完成了国、地税201*、201*、201*年度税务自查及税款缴纳工作。
（一）前期新源县税务稽查部门对我公司香格里拉一期土地增值税进行了清算，我公司对稽查局将商铺和住宅按相同成本进行土地增值税清算提出了异议。在此期间财务部做了大量的准备工作。提供了大量的证据，在对前期土地增值税税额缴纳上税务确认缴纳的数额较小。财务部在核实公司实际缴纳的情况下，对前期税务稽查局所出具数据不予认可，在大量的举证过程中税务稽查局对我部提出的土地增值税的数据给予了认可。并为后期土地增值税的清算奠定了坚实基础，这项工作得到了公司管理层的认可。
（二）个人所得税方面。虽然税法政策掌握的有些偏差，但是经过公司高层领导和财务部的努力争取，在这方面我公司也积累了新的处理问题和解决问题的经验。
八、员工培训工作
员工培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被行业内其他公司和
各个部门高度重视，我部在201*年度所做的培训基本达到了预期的效果，财务人员不但要掌握财务知识同时也要掌握相关的税收知识。我部在201*年主要培训了房产公司的企业所得税、营业税二大税种以及土地增值税、土地使用税、房产税、城建税、教育费附加、印花税等六个小税种的相关内容。严格要求我们的财务人员在计算上要准确。通过系统的学习对财务人员自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
九、变更事项工作
（一）顺利完成房产公司、物业公司的名称变更及组织机构代码证、税务登记证等其他证件的变更。
（二）财务部人员克服重重困难，在银行烦琐事务资料和手续的要求下，财务人员不怕困难，在以往资料不全的情况下，银行不予以办理。财务人员多次和银行工作人员协商。多次与他们交涉终于办完了银行网银的变更手续。为公司收付款业务提供了便利条件。
十、调整财务人员工作
优化财务人员配。根据公司需要员工自身的情况，我部201*年度提请离职1人，同时根据公司实际发展需求，新招聘会计岗位1人，新设物业出纳1名。这样分工也更具体，为201*年度工作的开展打下了坚实的铺垫。
十一、财务部201*年所做其他工作
（一）参与制定和执行绩效考核，使每个员工知道自己该做什么？如何去做？怎么才能做好？
（二）建立了物业合同登记电子台帐，每日序时反映动态，及时掌握房源变化情况。
（三）建立了工程合同的归档管理，对每一笔工程款的支付都随时掌握。避免重复和多付款项。
（四）对物业公司水费、电费、物业费、停车费等其他各费进行统计。编报年度收费情况汇总表，及时掌握第一手资料。
（五）按月及时申报银行会计报表、统计报表、劳动工资统计台帐等。（六）建立了国贸物业食品安全检查档案。
综合以上工作方面，我觉得201*年的工作重点应着重于两个方面，其一是注重基础性工作的质量，其二是重塑扎实的工作作风态度。基础性工作仍然要加强，不可放松。从201*年度的工作情况看，我部的基础工作有明显的进步，如：会计日常核算、会计科目的准确性及工程结算对账、成本结转等，这也是我部以后要常抓不懈的地方，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当
接到一个指示或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完成的，不能想当然怎么样，不是一遇到事情都要请示，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要善于培养总结问题的能力、并形成自己工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要善于发扬团队的合作精神，这种团队精神不局限于本部门。
提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工。但必须纠正只要完成岗位内的事情就万事大吉的错误认识，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生消极负面影响，这势必使自己脱离团队，或者说自己被团队抛弃。
201*年度我部主要工作
一、增强责任感，服从领导安排。
积极与领导沟通，提高工作效率。要积极主动地把工作做到点上，落到实处，减少工作失误。坚持不懂就问，不明白就学的态度，与同事多合作，与领导多汇报的积极工作态度，做为一个新人要将自己放得低一点再低一点，懂得团队的力量和重要。
二、加强业务学习，提高业务能力。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。学习是永远没有一个底的，涉及到工作相关知识的学习，我们所学的知识毕竟十分有限，工作中我遇到了许多接触少，甚至从不了解的新事物、新问题、新情况。比如什么是甲供料，什么情况下应该能让公司收到的发票能合理、合法。面对这些问题，我首先要自己先多了解，自己做个明白人。
三、积极动手，坚守工作职责。
工作无大小，只是分工不同，贡献无多少，要看用心没有。我个人认为从小上进心很强的我，最大的特点就是学习能力强，待人真诚。工作中，我要勤
于动手做好本职工作，戒骄戒躁，不做说话的巨人，行动的矮子。
四、勤于思考，理论联系实际。
工作中要细心留意。在公司领导的关心指导下，我逐渐熟悉了工作情况，要学会做个有心人，通过自身细心观察和留意，反思和总结，在工作中不断总结经验。捕捉和发现大家工作中的闪光点，加以学习和自我提高，多读多看，学习政策法规；提高履行岗位职责的能力。
总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，在201*年的工作中，充分发挥自身优势，努力工作，挖掘自身潜力。岗位没有好坏之分，只有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身素质和能力的提升。我们已经准备好了，蓄势待发，坚持持续性好、耐性强、一如既往的优秀特质，勇往直前。路是没有没有终点的，只有我们的思想态度有终点。很多时候，我们无法想预知成功，既然选择了远方，风雨兼程就好。
201*年2月20日
扩展阅读：财务部201*年半年工作总结12
新晶焦化分公司财务科上半年工作总结与下半年工作安排
今年以来，财务科在各级领导的大力支持、各部门员工协作配合、全体财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司201*年工作重点和财务科201*年工作计划，以全面预算管理为载体，成本管理和资金管理为重点，用高效务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将201*年的上半年工作做如下简要回顾和总结，下半年工作做一下描述。
（一）上半年的工作总结
一、认真做好201*年财务决算工作。
年终财务决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对公司201*年帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标执行情况，编制201*年度决算报告。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于元月10日顺利完成年终决算编制工作，于元月18日通过社会审计机构的审计，按照集团公司的规定时间完成上报工作。本年度的财务报表内容包括冀中能源集团公司和河北省国资委各项报表。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的年度预算编制、绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务科将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制201*年财务经营预算为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好的指导我们的工作。财务科根据集团公司下达的责任目标及公司具体情况，在公司主管经理的指导参与下,根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司所属焦化公司、橡胶公司、新晶热电的各项费用认真调研和测算后,几经讨论修改，最终在1月中旬编制完成了焦化分公司201*年财务预算，同时上报集团公司得到批复,至此焦化公司201*年财务预算顺利编制完成,预算的完成使公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。
三、成功实施全面预算网络化，使公司财务工作上一个新的台阶。
根据集团公司工作部署，我公司作为集团公司预算管理网络化第一个实施单位，财务科抓住千载难逢的大好时机，在集团财务部领导下和软件公司的指导下，负责组织全公司预算执行单位一季度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及集团公司财务部门主管多次沟通，对各种报表计算方法按照会计制度建立了规范的切实可行核算体系。目前网络软件已全面运行，按各部门、各级领导、各产品均可实现随时查阅，运行状态良好。预算人员全都熟练掌握了预算软件的应用与操作，与集团公司上下联网，让经营成果、产品流、信息流实现数据共享，财务预算也由手工编制顺利过渡到完全电算化编制。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。为全集团预算网络化管理推行打下坚实基础。四、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然自然减员人数少、年轻同志多，业务能力尚需提高，公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、五日成本核算、记账对账、票据审核等工作。同时还要组织公司预算编制工作、配合经营部门物流工作，做好大量的会计报表资料、银行税务资料、以及上报财务部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务科的工作要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务科成为公司的信息库。
五、加强与税务部门的沟通，提高办事效率。
财务科在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务单位提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与税务部门的沟通，最终获得税务部门的理解和支持，提高办事效率。
六、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。1、本年度由于业务扩大，内部退休、调动减员人手少，任务重的情况下，财务科实行各岗位多元化的培养。财务科在年初就完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平时工作中的沟通、指导。各岗位承包人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解公司运作模式。存在的问题：
1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
2、针对货币资金，个别员工的借款因外在原因无票据处理，暂不能及时清理。针对这个问题分公司应寻求妥善的处理方法，以便及时收回。
3、由于各部门数据上报的不够及时，致使“日成本核算”“五日成本核算”数据不能及时、准确的上报，各种费用不能及时掌握，不能及时掌控公司经营成果，为公司经营决策提供依据。
（二）下半年工作安排财务科门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
一、进一步加强财务团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对财务人员要积极引导，做到上行下效，解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意一个放心”，三个满意是“让客户满意、让职工满意、让各部门主管领导满意”，一个放心是“让公司领导放心”。
二、积极筹措资金，逐步实现资金高效管理。
1.下半年财务部门每月月底继续开展资金运行分析，掌握资金结算规律，及时向集团公司申请下月度资金计划，从经济活动源头着手，做到“月计划、周动态、日平衡”。流动资金以推动公司的生产经营为主要目的运作，保障生产建设资金需要，最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金等负债资金进行负债经营，努力实现零资金成本运营。加强各单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的安全管理，推行零现金支付方式，降低现金使用风险，提高工作效率。
2.财务部继续抓住我公司原料煤付款中银行承兑比重大，且票据数额巨大；但是大部分供应商急需现金、且没有银行贷款证这一契机。我公司充分利用好银行自身贷款资源和优良信用关系，银行大额贴现优惠政策，及用户之所急，积极同用户协商代用户贴现。既保证用户资金正常支付，又可以降低公司利息成本。
三、对往来款项进行多元化的财务管理。
1、财务部下半年对公司应收帐款管理实行主管财务会计和销售部内部一月一对账、外部半年一对帐管理模式。财务科为保证对账工作顺利开展，要求销售部以每个业务人员负责客户为单位建立台帐，定期于财务人员和外部单位对账，确保公司应收账款准确性，为公司资金回笼创造良好环境;
2、财务部对应付帐款的管理模式继续推行在确保公司职工工资、税款、电费的基础上，其剩余资金每月按往来单位款项轻重缓急由原料处、销售处、设备器材科等使用单位自行分配支付。给予资金使用单位足够权利、资金自由，充分与各应付单位建立了良好的战略伙伴关系，确保公司生产经营有序开展。
3、继续积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出。我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时清账的良好习惯。
四、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
坚持学习，不断提高工作能力。我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
五、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。1、下半年财务科适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，每月分项进行成本核算。全年按工作计划坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。
2、下半年我科将下半年的经营指标进行分解，下达发各单位及部门。认真组织财务人员，继续深入车间和班组进行工作实践和调查，准确掌握一线生产数据和工艺指标，结合公司和同行也的历时数据，进一步完善公司预算和成本编制定额。以日报和五日报为载体，将成本费用与同期预算对比，层层把关，充分发挥预算管理的指导控制作用，促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺利实现。为公司加强对各项业务的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。3、下半年每月组织全公司召开一次经营分析会和预算会，通报公司的实际经营状况与预算编制情况，便于领导参考，针对不足与欠缺，制定下月的工作与经营计划，确保全年的经营指标的完成，为公司的良好发展打下扎实的基础。
4.全公司推行目标成本管理，成立由公司领导为组长及职能部门专业管理人员组成成本小组，以当月的目标利润为奋斗目标，采用倒算成本的方法，确定相关成本指标。确保全公司下半年经营目标实现。
六、全体财务人员继续加倍努力，做好夺旗争星工作。今年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将以积极进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为企业的经营目标的完成做出更大的贡献!
感谢各位对财务部的支持，谢谢大家。最后祝分公司再创辉煌!祝大家身体健康，万事如意!
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