xxxxx公司201*年工作总结(201*.3.12)
xxxxxxxxx201*年工作总结
公司董事会：
公司自成立以来，对内不断完善法人治理结构，强化内部管理，全面提高风险控制能力，创新业务产品；对外以渠道建设为核心，加大争取银行授信力度，深化营销模式。公司克服成立时间短，人员逐步到位的问题，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，实现了公司的盈利，公司的发展呈现勃勃生机。现将公司201*年的工作总结及201*年工作计划汇报如下：
一、公司筹备期的工作
201*年12月9日公司筹备组正式成立，经过报送申报资料、验资等工作先后取得了《融资担保许可证》和营业执照，于201*年8月正式营运。
二、201*年主要工作总结（一）、财务指标
201*年完成营业收入0000万元。其中资金业务收入000万元，担保业务收入0000万元，其中司法担保收入000万元。当年实现利润约0000万元。（二）、业务完成指标
1、公司到201*年12月23日为止，融资担保业务完成的情况见下表：
业务进度银行已批待放款的业务本公司已出担保意向函正在评价业务
企业户数31320担保金额（万元）000备注其中000万担保业务已收000万保费已经终止业务储备客户84002、银行授信工作
（1）已经取得授信情况：银行名称授信金额农业银行4亿重庆银行1亿（2）已经申报银行的进度情况：银行名称工作进度交行准备过会农商行资料已经报出，今年不接受新单位，明年一月联系建行资料已经报出，明年受理，明年一月联系。浦发银行资料已经报出，已经受理，明年一月评价。光大银行资料已经报出，已经受理，明年一月评价。兴业银行资料已经报出，已经受理，明年一月评价。民生银行授信申报资料已经报出，跟踪回复情况。（三）人力资源工作1、人员编制及执行情况
按照公司业务规模发展到35亿担保额时的编制为24人（允许10%的偏差），现公司在岗人员21人，岗位保障率84%，员工流失率5%，春节后一周内人员基本到位。2、人员素质评价
我司从人才招聘渠道、选拔程序、背景调查等方面做了细致的基础工作。从而为公司的发展提供了一定的人才支撑。公司高管来自银行及知名担保公司，拥有良好的职业操守及专业知识、技能；主要业务骨干均来自市内规模较大的专业担保公司，拥有良好的从业背景及专业技能。
同时我们也清醒地看到，公司员工来自不同的地方，对公司的认同感各自不同，其业务能力参差不齐，独当一面的业务骨干占比较低，
核心团队的打造需要一个大浪淘沙的过程。公司人力资源总体水平处于重庆担保行业中等水平。3、职能部门情况
公司现设有五个职能部门，包括担保业务一部、二部、风险管理部、综合管理部、财务管理部。除风险管理部因主要人员要到春节后到位外，其余部门能够按照部门职责协同工作，发挥职能作用；根据明年的初步经营计划，现有职能部门能够满足公司业务发展的需要。
若明年公司增设市场部，其益处在于促进银行授信工作、拓展业务渠道、开发和维护大客户关系；短处在于部门增多、管理链条增长、人力成本增大。建议董事会根据业务发展速度和规模，适时调整部门设置。
4、企业文化建设工作
公司确立了“互信、高效、共赢”的企业理念，制定了公司授权管理、薪酬管理、会议管理、财务报销等十个基础管理制度并严格执行，公司管理逐步进入科学有序的轨道。（四）存在的主要问题
1、核心团队问题
随着公司业务量的提升，现有人员的潜能需得到更大的提高，核心团队和梯队建设是今后相当长时间内面临的迫切问题。2、业务发展的问题
业务合作银行对我公司推荐的建筑类客户认同度不高，对业务的发展有阻碍作用。
3、经营效果的问题
临近年末，受银行信贷额度的影响，公司实现担保收入指标不好，公司的经营效果未充分显现。三、201*年工作计划（一）、财务构面
1、公司完成融资担保业务类担保额6亿元；担保收入1800万元；资金业务收入不低于实际营运资金（现为3000万元）的30%。通过业务运作，由股东自行寻找满足担保条件的壳资源，筹集资金9000万。。2、实现担保业务可分配利润xxx万（含风险拨备金等）；201*年担保业务的利润率为担保收入的35%；201*年利润率为45%。资金业务利润指标另计。3、风险控制指标
公司业务无逾期（有抵押物且经合法程序展期不计）、无代偿、无终级损失。201*年及以后按行业特性不良贷款率≤2%。4、户均担保额指标
户均担保额为800万元1200万元／户。客户户数为5070户。（二）、团队建设计划
逐步建立科学的选拔和任用人才机制，充分发挥职能部门的作用，有效地统一员工核心价值观，打造具备丰富运作经验及学习能力强、合作能力强的核心团队；
核心岗位保障率≥90%；员工离职率≤15%；各类培训≥2次／月（三）内部流程构面
1、为完善法人治理结构，尽快出台公司授权管理办法，促进公司规范管理。
2、制定完整的业务流程管理制度和风险管理制度，保证公司业务快速稳定发展。四、客户构面
1、全年与银行签订授信协议新增5家，其中上半年3家，下半年2家；公司获得新增授信额度5亿元，总授信额度为10亿元。2、客户维护方面：加强金融产品多元化开发及营销策划能力，打造核心客户，公司业务中与建设有关的占60%，其他占40%；公司担保业务通过公司评审会后，报送银行审批的企业通过率≥50%.3、优质服务及客户回访方面
让客户享受优质、便捷、快乐的服务，客户满意度评价优良以上≥80%；强化保后、贷后管理，及时率达到100%。4、全员营销方面
有效利用股东、高管人员、员工的金融从业背景、人脉资源及影响力，充分发挥渠道优势，实行全员营销。
二一二年十二月二十三日
扩展阅读：xxxx公司财务科201*年工作总结
XXXXX财务科201*年工作总结
201*年，财务科按照公司党政班子部署，深入学习贯彻党的十八大精神，在各部门的大力支持和配合下，紧紧围绕公司全年工作目标和任务，以务实求发展，以创新谋突破，规范会计核算，强化基础管理，优化业务流程，合理筹措资金，圆满完成了各项工作目标任务，为公司经济运行质量的全面提升和经济效益的增长发挥了重要作用。现将一年来的工作简要汇报如下：
一、严格规范会计核算，推进信息化建设，夯实企业管理基础。
会计核算既是财务管理、资产管理的基础，更是企业管理的基础，会计核算是否规范，直接影响到会计信息的真实性、及时性和准确性。为此，201*年我们把规范会计核算、完善财务制度作为首要任务，按照“打基础、促规范、抓监管、提素质”的工作要求，狠抓规范会计核算和财务管理工作。进一步统一核算标准，规范会计核算，完善核算办法，提高核算水平。
为了适应新形势下的会计工作，我科对会计软件及网络服务器进行了升级，财务软件升级到最新版本用友V11.0。软件升级后，我科立即组织人员学习新的操作方法，在最短的时间内掌握了软件的操作技能，为提升财会核算能力打下了坚实的基础。
二、全面推进预算管理，资金管理，确保公司经济运行良性发展。
预算管理是财务管理的重要手段，是企业生产经营活动协调有序运行的重要保证，是对经营活动进行监督、控制、考核的基本依据，是全面提升管理水平的重要前提。201*年的预算管理工作，我们突出实施和加强了预算的归口管理。通过对成本、费用、资本性支出进行逐项分析、反复测算，将预算分解到各个归口管理部门，并督促指导归口管理部门进一步细化管理内容，创新管理方法，不断完善全面预算管理。在实际工作中加强对预算管理的过程控制，全面、综合地协调企业内部各部门、各层次的经济关系与职能。强化预算管理使公司各部分能按既定方案各行其职，合理安排生产支出，加强了财务控制。
加强预算管理中的落实，严格控制各项费用支出，将预算管理真正落实到每一个细节，强化预算执行过程控制，加强与基层管理部门的沟通协调，对执行中出现的问题，深入分析原因，及时调整纠正，提高了工作效率，提升了管理水平，及时有效地服务于企业生产经营，在经营过程中做到事前预测、事中控制、事后分析。为公司领导的决策提供及时准确的依据。
今年在资金紧张的情况下，我科对外积极筹措资金，对内严格审批资金的流向，X月份以XXXX质押向XXXX银行借贷资金XXX万元，及时解决了公司流动资金短缺的难题，确保有限的资金用在刀刃上，保证了公司经济运行正常的发展，为公司经济效益的提升奠定了坚实的基础。
三、加强资产经营管理，切实履行管理职责。为加强资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。我科组织各部门成立清查盘点小组，深入到公司仓库、车间等场所，对固定资产、原辅材料、产成品、库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、产成品等存货的质量和储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理，确保公司资产的良性循环。进一步优化了资产结构，大大提高了资产整体质量，确保公司资产管理走上规范化轨道。
四、加强能力培训教育，提高队伍综合素质
为了适应新形势下的财务工作，紧跟时代发展，财会人员的业务能力、综合素质不能一成不变。我科结合行业发展要求和财务工作实际，认真组织财务人员学习新知识，加大对财务人员的培训力度，组织财务人员参加XXXX财税培训班，及时对财会人员进行会计继续教育，提升科室人员的业务水平。通过学习培训，使广大财会人员开拓了思路，更新了观念，丰富了专业知识，增强了责任意识和实际操作能力，提高了财务人员依法理财、依法办事的能力和水平。建设了一支爱岗敬业、坚持原则、勤奋好学、善于管理的高素质队伍。
五、积极配合税收稽查、上级部门经济责任审计，规范企业行为
今年，国税稽查部门根据工作安排对我公司XXXX-XXXX年度经济业务进行税务稽查。我科积极应对，在工作中加强与税务部门的沟通协调，积极汇报和沟通相关问题，主动配合税务部门开展工作。由于我公司平时业务扎实、税收核算准确、缴纳及时，因此在税收检查中未发现有重大涉税违法行为，有力的维护了企业的形象。
XXXX年XX月XXXX日，受XXXX公司的委托，河南省XXX会计师事务所有限公司对我公司法人XXXXX同志XXXXX年任职期间进行经济责任审计。我科高度重视，合理安排人员，积极配合审计，为此我们做了大量的细致工作，查资料，找证据，提供了很多原始资料，真实反映了公司近两年的发展壮大情况。该事务所对我公司的经济运行质量作出了中肯的评价，肯定了我公司良好的财务管理现状、扎实的财务基础工作。
在配合税收稽查和上级审计部门的检查工作中，我科锤炼了财会队伍，查找了自身不足之处，提升了管理水平，为更好地适应新的工作要求，更好地服务于企业发展，奠定了良好基础。
六、强化财务监督，落实责任，促进企业健康发展。有效的财务监督有利于强化单位内部的经营管理，避免不必要的经济损失。201*年在强化财务监督方面我科下了大功夫，特别是针对经济合同进行了审核归档，我科组织专人严格按照公司制定的《合同管理办法》专职负责审核合同，共计审核各类经济合同XXXXX份，规范了各部门签订经济合同的行为，降低了合同签订风险。全年我科审核入库单据XXXXX份，出库单据XXXX份，审定工程项目XX项，保证了生产数据的真实性，使财务核算财务分析真实、准确、有效。通过对资金使用计划的审批，有效的参与了各项资金的管理与监督，合理分配资金流向，降低了资金管理风险。七、学好用好税收政策，紧跟时代步伐，积极应对税制改革
我科一向注重活学活用税收政策，积极为企业为职工谋福利。根据国家企业所得税优惠的政策，XXX年我科申请审批加计扣除残疾职工工资费用XXXX元，为企业减免所得税XXXX元。根据《中华人民共和国个人所得税法》和国地税有关残疾人员工资薪金减免个人所得税的有关文件，我科为公司残疾职工申报审批减免个人所得税共计XXXXX元。
紧跟税制改革步伐，根据国务院的部署，201*年8月1日起，“营改增”试点地区和试点行业进一步扩大。我公司经营范围XXXXX、XXXXX、XXXXX均属于“营改增”范围，针对新形势新情况，我科积极应对，派出专人学习新政策新法规，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作，使我公司在政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。
XXXX年我们做了大量细致的工作，取得了一些成绩，这与公司各级领导的关怀支出帮助和公司各部门的通力协作是分不开的。但是在肯定工作的同时，我们也清醒地认识到了在工作、学习上还存在有不足之处，
（一）工作作风需进一步转变
要多深入基层一线，多为基层服务，多为基层在生产和管理方面，出主意想办法，切实解决基层部门在生产和工作中遇到的困难，促进管理上水平。
（二）创新与工作结合的不够紧密
创新的意识和在工作中创新的能力还不够，创新的思路还不开阔，与实际的工作结合的还不够紧密，在今后的工作中要紧密结合工作实际，找准创新和工作的结合点，把创新工作做的更好。
（三）需进一步加强学习，促进能力建设
随着形势的不断发展变化，要适应形势的不断发展变化，就要不断的加强对国家财经法规、会计法规、税收法规的学习，用新知识、新思路、新方法，来要求和规范工作，提高工作和管理水平。
XXXXX年，我们将紧紧围绕公司战略目标任务，以全面预算管理为主线，以成本费用控制为重点，以财务信息化建设为支撑，以财会队伍建设为保证，狠抓基础，狠抓规范，努力促进财务管理上水平，为推进公司管理上水平提供有力保障，为黄金叶品牌“中原突破”贡献力量。
1、提高整体会计工作水平，打造一流财务队伍，要坚持定期学习制度，开展形势教育，引导大家与烟草行业改革相结合，与企业发展相结合，使大家的思想适应时代发展的需要。要不断更新专业知识，提高财务人员业务素质，认真组织财务人员进行集中培训，及时了解、掌握新的财经税收法规，使财务人员能够及时掌握最新的会计知识、法规，活学活用各种财会税收政策，为提升财务管理水平打下良好基础，努力提高自身的业务能力。建立起一支坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、诚实守信、善于理财的高素质队伍。
2、要进一步推行全面预算管理。按照高标准原则，建立科学规范的管理流程，提高预算编制的科学性和准确性，对企业预算按年度全面预算、月度资金计划和预算管理制度进行三位一体的管理，提高编制水平和可操作性。抓好预算的归口管理和执行控制，要按照各部门职能分工，将预算项目分解到各相关部门，严格执行公司的预算管理制度，强化预算硬约束，坚持“无预算不开支、超预算不开支”，维护预算的严肃性，确保预算的顺利执行。
3、进一步夯实管理基础，全面提高财务管控能力，提升管理水平。加强财务监督、健全监督机制，紧紧围绕生产经营这一中心，加大财务监督，以全面预算为基础，严格监控物资采购、生产消耗，进一步加强费用管理，保持公司的财务状况的良性运作。加强成本管理，提高成本控制能力，深入到成本费用数据背后，从制度、流程、方法等方面研究解决管理中存在的问题，研究提升成本控制、降低原辅材料消耗的办法和措施，找准成本费用控制的关键点。进一步的加强“严、细、实”的工作作风，对经手的业务一定要了解来龙去脉，多想、多问、多做，严格把关，
4、密切联系国地税税务管理部门，做好与税务部门的联系沟通工作，协调保证国家的利益，维护企业的权益。
XXXX年快要过去，即将到来的XXXX年将是充满机遇与挑战的一年，抓住机遇，迎接挑战，我科将紧紧团结在公司班子的周围，牢记自己的职责，充分发挥财务核算、管理、监督的作用，我们要高标准、严要求、脚踏实地、团结协作，为XXXX公司发展壮大做出新的、更大的贡献。
XXX公司财务科
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