某投资公司财务部201*年年度工作总结

某投资公司财务部201*年年度工作总结

财务部201*年度工作总结

过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成201*年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面

组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,

认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对××公司

成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。

财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。

我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。

5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。

（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。

（四）协调内外部关系方面。

在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能及时得到税务人员的帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺利通过。

在配合审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被投资企业接受了审计署关于“201*年财务预算执行情况及是否设立小金库”的延伸审计，在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提供及时、准确，顺利通过检查。

在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。

二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成，给领导当好参谋。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。

第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工作做好。

第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。三、明年的工作思路

一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。

二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在201*年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。

谢谢大家！

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德阳通威财务部201*年度工作总结

201*年注定是中国经济不平凡的一年，尽管GDP仍保持了较高的增速，但

因刺激经济而超发货币所带来的负面效应已经有所体现，CPI指数节节攀高，10月更是高达4.4%，中国已真正进入负利率时代，面临通胀压力。与此同时，伴随着大宗原料的大幅上涨，社会上出现了“豆你玩”、“姜你军”、“糠高宗”等新名词，调侃的同时也显示了人们对物价上涨的无奈。房价居高不下，中央政府是越调越高，而饲料方面呢，一方面终端产品价格涨幅较小，其中鱼产品甚至价格低迷，另一方面，玉米、菜粕、豆粕等大宗农产品高位运行，给饲料行业的经营带来了严重挑战。在这样的一个外部宏观环境下，德阳公司全体员工在总部各级各部门的支持关心下，在公司总经办的带领下，仍取得了较好的成绩，财务部作为公司的重要职能部门，回顾一年来所做的工作，有得有失，具体如下：一、201*年工作完成情况

1.1、、201*年年度公司量利完成情况

201*年初总部核定德阳公司销量计划5.3万吨，目标6万吨，考核计划利润185万，目标利润315万元。截止12月31日，公司已实现销量万吨，其中鱼料万吨，占总销量%；猪料万吨，占总销量%；禽料万吨，占总销量%。全年销量计划完成率%。1-12月累计实现考核利润万，目标利润完成率%。

量利完成情况表

项目销量利润实际201*年计划目标计划完成率%目标完成率%同比增长率%

1.2、六项费用情况

1-11月公司六项费用情况如下表：1.2.1、、考核六项费用总额分析(单位:万元)

六项考核费累计用总额本年去年同期增减管理费用0.00营业费用0.00财务费用0.00制造费用0.00直接人工0.00燃料动力0.00合计0.000.000.001.2.2、单吨考核六项费用对比(单位:吨,元)

单吨六项费用本年管理费用营业费用财务费用制造费用直接人工燃料动力合计0累计去年同期增减00000000总体说来，我公司201*年六项费用控制较好，与201*年相比下降31.36万元。1-11月六项费用共计807.09万元，同比减少31.36万，其中管理费用减少50.13万，主要是管理人员工资下降；销售费用增加26万元，主要是市场人员工资差旅增加；制造费用减少10.18万，主要是机物料消耗降低。财务费用，直接人工、燃料动力两年基本持平。单吨六项费用1-11月为200元/吨，去年同期199.03元/吨，基本持平。但由于销量下降，单吨销售费用增加8.88元。201*年我公司全年上缴总部两费共计115万元，201*年公司未上缴总部两费。1.3、资金管理情况

201*年与201*年日均货币资金余额对比表单位：元

科目现金银行存款其他货币资金合计201*年201*年增减增减率%201*年总体货币资金日均余额和201*年相比有所下降，下降幅度为

11.17%，其中现金日均余额基本持平,日均银行存款下降较多,下降19.82万元,下降幅度30.88%；日均其他货币资金有所上升，上升9.07万，上升幅度11.17%，主要是采用POS刷卡方式本年有所增加所致。1.4、主要项目周转情况

201*年公司主要项目周转情况如下表：

项目201*年201*年对比总资产周转天数存货周转天数其中：原材料周转成品周转应收账款周转率

与201*年相比，201*年总资产周转有所加快，1-11月154天，201*年全年为164天，同比减少10天；存货周转两年都维持在30天左右，其中原材料1-11月周转21天，比201*年减少2天，速度有所加快，成品周转7天，比201*年增加1天，速度有所放缓，主要受本年销量同比有所下降影响。变化较大的是应收账款周转率，同比下降465.62，主要受201*年赊欠力度加大，去年产均月应收账款余额为11.66万元，而本年1-11月月均应收账款余额为20.75万，同比上涨9.09万，上涨幅度78%。1.5、产品价格及边际贡献管理

201*年受美元继续贬值及国内通胀压力影响，大宗原料价格一路高涨，其中玉米最高时已涨到2200元/吨，同比上涨近300元/吨；菜粕最高已涨到2180元/吨，同比上涨近300元/吨，进口鱼粉由去年的7500左右涨到如今的1201*元/吨，这些涨价造成饲料产品成本明显上升，而终端产品方面，除了猪肉和禽肉价格略微涨价外，鱼类产品仍处于价格低迷状态。在此种情况下，公司严格控制产品边际贡献，适时调整产品价格，全年仍取得较高的利润。1-11月产品累计单吨毛利情况对比如下：

本月累计品类销售均价鱼料去年同期累计销售均价单位折扣销售成本单位毛利单位折扣销售成本单位毛利

猪料鸡料鸭料合计全年公司无负边际贡献处罚。公司几类产品销量结构及对公司毛利贡献情况见下表：

201*年（%）品类销量结构毛利贡献结构201*年（%）销量结构毛利贡献结构鱼料猪料鸡料鸭料合计

1.6、应收账款管理

201*年我公司总部核定赊欠额度150万，年底公司全额收回，无坏账。201*年维持在201*的150万，但实际欠款还是有所增加，主要增加在畜禽产方面。在赊欠方式的选择上，针对固定长期赊欠，原则上公司都与客户签定赊欠合同，并要求客户提供房产或车辆担保，以最大限度降低欠款风险。针对平时的临时赊欠，公司也要求客户提供欠条，并由业务员和市场部经理担保。截止11月底，公司尚有68.6万应收账款，除伟意目前正走法律诉讼程序外，其余款项在预计在年底全部收回。1.7、税收缴纳及管理情况

201*年1-12月份共计缴纳税费96.75万元，201*年全年实际缴纳132.31万元，同比减少35.56万元，减少幅度26.88%。201*年主要缴纳税费明细如下表（单位：元）：

1-12月实际缴纳税费

项目增值税营业税企业所得税城市维护建设税201*年201*年增减

房产税土地使用税车船使用税印花税个人所得税个人薪金所得税个人其他所得税教育费附加地方教育发展经费其他综合基金合计根据国家税务总局令第22号《增值税一般纳税人资格认定管理办法》规定，我公司自4月份起，改为增值税一般纳税人资格，税率由以前的3%上升到17%，因此增值税同比增长一倍，但由于应税额较少，绝对额较少。由于股份公司201*年利润下降造成企业所得税同比减少28万；由于管理层收入下降，造成个人所得税同比减少8万。

按德开管［201*］20号，第二条（二）点，“从投产年度起、在国家、省和市税收优惠政策之外，前三年按企业对开发区贡献的60％、后两年按40％投入企业支持企业发展。”此项优惠政策我公司前期已与开发区财政局一直沟通，但仍未收到补助，若按该文件规定，我公司应享受的财政补助如下表：

年度201*年度201*年度201*年度201*年度201*年度合计--上缴企业所得税申请财政扶持金额备注针对以上优惠政策，我部仍将积极努力，争取尽快实现。1.7、与银行关系协调方面

银行方面，我公司建立了长期友好的合作关系。由于银联刷卡收费较高，单笔1%且最高20元，造成公司手续费较高，为减少手续费，经与农行沟通，5月份我部开通了农行POS机，只针对农行卡刷卡业务，农行按每年一万元定额收取费用。全年我公司发生POS手续费1.2万元。今年POS回款速度偏慢，与去年相比，日均余额超出10.75万，此项增加使公司资金占用费增加

0.57万元。下一步将继续与银行和农行进行沟通，提高POS机的到账速度，从而为公司节约资金占用费。二、201*年财务部工作思路

2.1、加强产品边际贡献管理，使产品维持一个合理的毛利空间

公司目前的产品结构基本上是鱼料占20%，猪料占5%，鸡料占15%，鸭料占60%；而在毛利贡献方面，却是鱼料占57%，猪料占8%，鸡料占12%，鸭料占23%。20%的鱼料几乎贡献了60%的利润水平。而禽料产品在市场上由于其终端产品的周转快，风险大且竞争激烈，从而迫使饲料产品竞争到目前几乎无毛利可言。由此我们可以得出，公司必须走出目前高毛利低销量的怪圈，调整产品结构，适度调低产品毛利水平，将鱼料和猪料销量逐步提高，同时进一步提高禽料销量，从而让鱼料和猪料成为公司利润的稳定来源。2.2、加强应收账款管理

201*年公司应收账款全额收回，201*年预计也能全额收回。公司应继续保持这种良好的货款回收政策。随着市场竞争加剧，为提高销量，公司预计201*年应收账款将有所增加，主要投放于鱼料市场。

财务部201*年将继续加强对应收账款的管理，协助市场部做好客户的信用评估工作，完善赊欠手续，继续采用房产车辆抵押形式赊销，公司内部则由业务员提供书面担保，从法律层面将公司的应收账款风险降至最低。在临时赊欠方面，完善相关手续，并由业务员和市场经理担保，将风险降至为零。2.3、加强税企关系协调，努力学习税法，将税务风险降至最低

2.3.1、财务工作，很大层面上将面临国家税收法规的约束，由于我国税法各种条例、文件浩如烟海，财务部门即使不断加强自身税法学习，仍难免会产生各种税收风险，加之中国国情，每个地方，每个税务人员对相关条例的理解都不一样，更为财务人员的税收业务处理带来了难度。因此，我部将继续加强与税务相关人员的沟通，保持良好的税企关系。

2.3.2、我公司已于4月份核定为增值税一般纳税人，与小规模纳税人相比，管理将更为严格完善。仅管我公司大部份为免税产品，但也不能轻视，特别是针对平时一些宣传用品的发放，废旧包装物的出售，都应严格遵守相关税法，同时，对增值税应税产品，能取得增值税专用发票的都必须要对方提供

志用发票，作为进项抵扣，以降低税负。

2.3.3、根据国税函[201*]884号《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》规定，201*年继续与品管部配合，做好饲料产品的检测备案工作。

2.3.4、加强所得税汇算清缴工作，根据税法规定，201*年5月份之前必须做好企业所得税的汇算工作，仅管我公司属于分公司，按税法规定不进行所得税汇算清缴。为配合总部汇算清缴，我部门在进行201*年企业所得税汇算工作上，对所有账面上该作纳税调整的一定作纳税调整，该计入递延所得税资产或负债的一定计入。

2.3.5、加强与两税领导的沟通，维持良好的税企关系。2.4、加强与开发区财政局沟通，力争明年取得税收优惠补贴。

根据德开管［201*］20号，第二条（二）点，“从投产年度起、在国家、省和市税收优惠政策之外，前三年按企业对开发区贡献的60％、后两年按40％投入企业支持企业发展。”我部根据与开发我财政局的沟通，拟在201*年1月份进行此项工作申请，力争取得优惠补贴。2.5、加强会计基础工作，加强对会计人员的培养。

财务管理的前提是有一个好的会计基础工作，因此，201*年我部将继续加强会计基础工作，规范各种票据，严格审核各种费用报销，做好会计档案的装订与保管。同时，加强对会计人员的业务学习与综合能力培养，力争打造一个高效强有力的财务运营团队。同时，财务经理应将工作重心逐步转移到公司市场、原料与生产的了解与掌控上，从繁琐的工作中解脱出来，跳出财务看财务，让财务真正发挥其管理职能。

2.6、加强资金管理及风险控制

资金流作为企业的血液，运行的好至关重要。因此，201*年我公司将加强资金管理，重点是加快资金的周转速度，与总部财务部建立良好并畅通无阻的资金通道。争取提高POS机的到账速度。在风险管控方面，严格实行相关内控制度，对多余的现金及时存入银行，晚上确保财务部不存放现金。银行卡管理方面，除了客户资金可以打入自己存放于公司卡或公司自办银行卡上，不允许打入任何私人卡上。同时，财务部将严格做好银行卡密码的保密

工作，并避免其他部门按触银行卡。

以上是财务部201*年的工作总结及201*年工作思路。回想走过的一年，

世界如此动荡与不安，风雨同舟，我们一路走过，并取得了不凡的成绩。展望201*，是机遇也是挑战，我们相信，在总部及公司总经理的领导下，全体员工齐心协力，一定会获取丰收的201*。

德阳公司财务部201*-12-9

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