财务处201*年度上半年工作总结
财务处201*年度工作总结
本学期财务处在校党委和校长的直接领导下，在进一步强化财务管理和提高服务质量的要求下，在处领导的正确指挥和全处同仁齐心协力、团结互助、共同努力下，我们的工作在不断地开拓和创新中取得了可喜的成绩。总结如下：
一、以思想政治工作为导向提高全处人员的素质
本学期我处严格按照机关总支的工作要求做好党支部的各项工作，组织全体党员进行学习，认真做好学期末的党员生活会；同时还认真抓好会计人员队伍建设，在继续开展了“遵纪守法、爱岗敬业、规范服务”活动的基础上，全面落实了“工作第一，原则第一，服务至上”的宗旨，使财务处本学期的工作水平、服务质量又上了一个新台阶。
二、严把资金运行关确保全校教学、科研、后勤管理和新校区建设工作的顺利进行
1、圆满地完成了201*年度的财务决算报表、201*年度财政供养人员报表和各月的月报表，及时地为学校其他部门提供所需的各种财务数据，及时准确地完成了会计转帐以及会计科目的对转工作，确保了本学期工作正常进行。
2、按照保证重点，兼顾一般，不搞赤字的原则，在学校经费十分紧张的情况下，根据学校教育事业发展和学校建设的需要，在深入调查研究的基础上，及时、科学的编制了我校201*年度的综合预算及201*年的省本级部门预算，从而保证了预算的科学性、严肃性和可操作性。
3、严格按照有关财经制度、法律、法规和会计规范化的要求认真做好我校每笔经济业务审核、核销、复核等工作，在工作中坚持原则第一，服务至上的宗旨，强化财务管理，严把资金运行关。
⑴继续严格执行财务“一支笔”制度，进一步明确了财务“一支笔”的责任，严把各项资金的入口、出口和各项指标控制关；
⑵强化预算指标的控制与管理，坚持结余留用，超支不补的原则维护预算的严肃性；
(3)认真抓好会计科的会计核算工作，会计核销人员能够在资金量逐年增长、业务量增大的情况下，仍保证了各项收入有据可查，支出合理合法，杜绝了不规范的原始凭证入账；
（4）进一步完善了我校的财务管理制度，参与了学校与各产业实体合同、各项财务制度等的制定与规范，为我校的财务工作更加科学化、规范化起到了积极的促进作用；保证了全校教学、科研及后勤管理等工作的顺利进行。
4、较圆满的完成了全校各项收费工作。本学期加大了学费的收缴力度，动员定期派出专人到新校区收费，从而较圆满地完成了全校学生学杂费、住宿费的收缴工作，加强了毕业生的学费收缴工作，使学费的欠缴额明显减少。
5、及时地完成了201*年会计凭证、会计帐簿、工资表、省统一收据存根以及文件的整理和归档工作。按照省财政厅的要求，将201*年以前的收据及时整理并上交财政销毁。
6、本学期接受了税务、财政、教育厅等有关部门的各项专项检查，并顺利地通过了检查。
7、本学期按照学校人事处要求，我处进一步明确了各个岗位，制定了财务处岗位责任制，并在年终处内对每个岗位进行了考核，并且按照会计工作规范要求，实行了会计人员岗位轮换制度，确保了学校财务安全稳定运行。
8、本学期学校接受了教育部本科教学水平评估，财务处按照学校评建办工作安排，认真学习评估指标体系，深入理解各项指标要求并结合学校实际财务状况，在全处共同努力下及时、准确、高质量的提供了评估专家所需要的财务数据，并得到教育部评估专家的高度评价。
财务处
201*年12月31日
扩展阅读：财务部201*年上半年度工作总结
财务部201*年上半年度工作总结
上半年度，财务部在公司领导统筹协调和指导下，贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神，继续围绕资金、资产、预算、核算等主要管理内容组织开展财务活动，实施和推进年初确立的工作计划，全面完成上半年度各项财务预算指标，积极保障公司整体经营秩序的稳定，认真履行部门管理职责。
一、上半年度主要财务工作开展情况
上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：
1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定。
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款；二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作；三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，
减少子公司各类保函出具的资金占用量；四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求；五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量；六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。
通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。
2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了201*年度的财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。
本年度财务预算的编制工作，着重贯彻“持续健康”的发展理念，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各单位的财务预算，并根据新企业会计准则实施引起的个别指标变动进行了修正。
从上半年财务预算执行情况看，截止到六月末，公司年初确立的各项财务预算时期指标，均实现“时间过半，预算指标完成过半”的目标要求，各项时点指标也处于预算控制范畴之中，预算指标体系总体在控。主要财务预算指标完成情况如下：
上海电建公司201*年上半年度财务预算执行情况表
序号1234567891011121314财务预算指标名称营业收入实现利润资产负债率流动资产周转率净资产收益率资产保值增值率对外投资收益率资产总额融资总额新增固定资产经营性投资规模经营活动净流量管理费用财务费用单位万元万元%次%%%万元万元万元万元万元万元万元年度预算值280000.001600.0078.002.002.80102.502.50201*00.0010000.005000.0030000.005000.0026000.00300.00实际完成值完成率（%）另上半年度财务部和审计监察部联合对201*年度财务预算执行情况作了一次检查。从检查结果看，所属企业的全面预算管理应用水平参差不齐，不同程度地存在着“管理体系不健全，管理基础不扎实，管理内容不精细，管理作用不明显”的现象，表现为“一手硬，一手软”，即：考核指标刚性管理，经营过程柔情控制，例外管理事项频繁。这些问题都需要在今后的工作进一步加以改进，以便更好地发挥预算规划、控制、分析、考核和评价功能，发挥预算对经营过程的引领作用。
3、持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好产权登记管理工作。
上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好201*年度的产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料；二是，产权信息资料要求十分详尽。目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。
4、组织201*年度的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统资料。
上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了201*年度的财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进行利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外，按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中，重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效衔接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将201*年度
财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统，201*年度预算类资料正在整理之中。
5、其他专项财务工作的进展情况
⑴、税收管理方面：201*年度所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满意；12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成；公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。
⑵、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计，延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。
⑶、队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财[201*]7号文的要求，抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和组织201*年度会计证复检的继续教育准备工作，将于7月1日始实施。
二、三季度财务工作的安排
根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做好以下几项工作：
1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。
三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情况，以及各单位财务状况进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。
2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。
上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一段时间内，资金供求矛盾很难逆转，资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营项目的资金供给，综合保障所属企业的经营秩序。
3、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。
当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度，财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通，解决和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。
4、加强政策研究，推进制度配套建设。
随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。
5、组织好调考活动，提升从业人员业务素质。
三季度，财务部将主要组织和开展三项业务培训工作。一是，组织好企业会计准则和企业所得税法的调考工作；二是，组织好从业人员的继续教育工作；三是，组织好上海国家会计学院举办的“高级财务管理人员培训班”的学习，综合提高会计人员的业务素质。
上海电建公司财务部201*年6月20
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