埇桥区201*年工作总结和201*年上半年工作计划
桥区国库支付中心201*年工作总结
和201*年上半年工作计划
桥去国库支付中心与201*年成立并全面运行，由于我区国库支付中心是从会计中心转轨实现的，现有编制人员29人。运行模式是前台国库集中支付，后台代理部分预算单位账务处理，目前纳入国库集中支付的范围为区直全部预算单位、基层医疗卫生机构，纳入集中支付的单位150余个，纳入集中支付的资金为全部预算资金、财政专户资金。
201*年工作开展情况
201*年，我中心在局党组的领导和支持下，在上级财政部门的指导下，平稳实现了国库集中支付系统向一体化平台的转换，圆满完成了各项工作任务。目前我区国库集中支付系统在农行桥支行开设了财政零余额账户和预算单位零余额账户，与人民银行国库科实行清算。财政局相关科室与国库中心、人行、代理银行联网运行。201*年国库集中支付规模近8亿，其中办理直接支付业务4600余笔4.3亿元，授权支付3600笔2.6亿元，实拨基层医疗卫生机构资金201*余笔1亿元，较上一年度大幅增长。
一、升级系统平台
按照省厅要求，各地国库集中支付系统要统一使用一体化平台系统。我中心以前使用的是方正春元的国库集中支付软件。中心人员包括财政局科室和人行国库部门、代理银行对新系统的应用已经十分熟练，对于使用新的一体化平台系统有畏惧和抵触情绪，为此，中心配合软件工程师，组织多次培训和模拟运行，使涉及国库支付的人员逐步熟悉和掌握一体化平台软件的功能和操作，为全面推广一体化平台打下基础。201*年元月，一体化平台在我区全面运行，由于前期准备充分，推广十分顺利，实现了新旧系统的平稳过渡。
二、做好中心基础工作
国库集中支付中心的工作，就是围绕集中支付开展工作。从业务内容来分有三项内容一是按月发放工资，二是审核集中支付业务，三是办理支付。其中，统发工资从业务实质来说，也是审核和支付的一项内容。从服务对象来讲，主要包括人民银行、商业银行、预算单位等，主要是保障他们正常使用财政一体化信息系统。此外，中心还在部门预算编制、财政决算等方面做了大量工作。中心围绕提高服务水平、促进业务发展这个中心，积极组织中心人员学习和熟练掌握国库集中支付的相关知识，注重服务和监督的统一，科学管理，文明规范，高效廉洁；中心十分注重制度建设，制定了《内部控制制度》、《公开服务承诺制度》、《业务考核制度》等十几项规章制度，用来规范中心人员行为，保证了各项工作的顺利开展，取得了预算单位的肯定。
三、重点抓好国库支付资金安全近年来我国大规模推行国库集中支付工作，国库集中支付成为财政改革的主要方式和目标。但是，随着改革的不断深入，也暴露出一些国库资金安全问题。对此，财政部和省厅201*年多次下发文件，就国库集中支付资金安全问题做出重要部署，要求各地检查国库资金安全漏洞，杜绝发生国库资金安全问题，同时财政部开展对各地国库资金安全的实地督查。我局接到上级有关文件后，十分重视，局领导专门召集相关科室开会部署，要求各司其职，认真贯彻落实。支付中心认真就国库集中支付系统的业务流程、主要的风险节点进行了排查，就印鉴管理、票据使用、业务审核流程、支付流程、清算流程等环节进行重点检查，没出事故不等于没有漏洞，也不等于没有风险，明确了各岗位的责任，要求明确岗位职责，系统中谁造成错误，有谁承担责任，负责纠正。同时就中心自查自纠情况书面做了汇报。
四、积极推动公务卡结算制度改革
按照上级财政部门部署，我区201*年9月份开始在区直预算单位全面推行公务卡结算制度，区政府印发了《实施方案》，财政局印发《桥区区级预算单位公务卡使用管理站暂行办法》和《强制结算目录》，召开了全区的公务卡结算制度改革动员大会，对代理银行和预算单位会计进行了业务培训，由代理银行采取集中或分散到单位去的方法，为预算单位办理公务卡。截止年底，实行国库集中支付制度改革的150家预算单位共办理公务卡117家，办卡500余张，有两家单位使用并进行了还款处理。五、建立国库支付动态监控系统
随着国库支付一体化平台推广的深入，省厅要求各地要建立并完善动态监控系统，我区按照上级要求，在软件实施工程师的配合下，启动了建立动态监控系统的工作，于年底初步制定了我区的动态监控方案，并且在一体化平台上试运行。下一步将进行完善和规范。
201*年上半年工作计划
201*年上半年，我们在做好国库支付中心业务工作、狠抓作风建设的的同时，重点推进以下工作：
一、深化公务卡改革
我区公务卡改革目前看还处于启动阶段，虽然大部分单位已经办理了公务卡，但是办卡数量较少，尤其是公务卡使用频率低，只有个别单位发生了业务，原因一是预算单位尤其是主要领导对公务卡的使用政策了解不透彻，认识不足，二是没有形成消费刷卡的习惯，三是刷卡的方便性有限制。我们准备针对这些因素，采取加大宣传力度、定期印发改革进展通报、限制单位现金使用量等措施，全面推进公务卡结算制度的改革。
二、完善动态监控系统
我区国库支付一体化平台的动态监控系统目前还处于试运行的比较初级的阶段，我们计划在上半年规范和完善国库支付的动态监控系统，使其充分发挥现代技术对国库支付业务的监督作用，局里已经指定专人负责协调规则制定和实施。
三、继续扩大国库支付的规模
一是把乡镇中小学教师工作纳入正常的国库支付系统，二是把财政专户资金纳入国库支付系统，三是根据省厅部署，积极筹备把乡镇财政纳入国库支付体系。
桥区国库支付中心二一三年三月
扩展阅读：201*年出纳工作总结及201*年上半年工作计划
201*年出纳工作总结及201*年上半年工作计划
转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司（**公司和**公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"坐支"，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对201*年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信201*年将在充实、喜悦、收获中度过。
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