收银员上半年的工作总结和下半年工作计划

收银员上半年的工作总结和下半年工作计划

上半年的工作总结和下半年工作计划

时光飞逝，在收银这个岗位已经工作过三年时间，也算是一名老员工了，除了做好自己的本职工作，也要给新员工做个榜样，在日常工作中严格遵守工作准则。业务上要精益求精。

收银工作看似简单，实际上有很多细枝末节需要注意，今年已经过去大半年，下面我就对上半年的工作做下总结：

一、严格遵守公司的规章制度，业务上绝不疏漏，收钱时，一定要注意票面大小金额一致，避免造成不必要的麻烦。

二、工作中必须注意力集中，不能在工作时间看手机，书报，以免分散精力，导致款项出现差错。

三、收银安全问题：在不收钱时，尽量避免开启钱箱，不查钱数金额，减少不安全隐患。四、保守公司机密：不可以泄露商场每日销售金额。

五、对顾客要热情，有礼貌，使顾客提高对商场的品牌形象。

回顾上半年，展望下半年。虽然在收银这个岗位工作已经很长时间，但是我不会因为时间长短，而对工作产生懈怠情绪，我会在今后的工作中，不断提高自己的工作热情，努力进步。201*-7-

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201*年上半年度工作总结及下半年度工作计划

根据201*年年初集团财务部制定的十大工作目标及上海永升物业公司201*年主要工作中的精神，在集团财务管理部及公司领导下，全面落实重点成本控制和财务预测、税务筹划、财务规划、价值管理、培训管理等，上半年具体工作汇报如下：

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

根据财务会计制度和税收法规，结合物业公司行业特性组织物业公司成本、收入等各方面的会计核算。每月认真编制财务会计报表、财务分析及资金计划，在集团的规定期限内及时上交各项财务数据、报表；认真编制资金日报、严格遵守现金收付规定，做好现金、银行存款统计、管理工作；及时清理应收账款、其他应收款，做好物业管理费收缴情况统计，督促各楼盘对应收款-物业管理费做好追踪催缴工作；做好每月的纳税申报、二金缴纳、财政扶持金退税工作，严格做好发票、收据购买、领用、验旧工作，重视票据安全及风险防范，积极与税务局、经济园区沟通，做好日常关系维护，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策。

二、严格遵守授权制度，不断增强全员的预算管理意识

随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务预算也提出了更高的要求。年初根据集团公司、物业公司201*年资金使用预测编制了201*年物业公司资金计划，半年的收付款工作均以此为参照，严格执行授权管理制定，各项成本、费用、税金、内部往来均严格参照《财务审批授权书》执行，对于超预算、超授权的各项支出一律上报集团各层领导，把好财务审核关。三、加强内审、外审，配合IPO上市做好财务工作

1.加强财务岗位内部稽核，即1.主办会计负责制，负责对出纳日常现金、银行存款的管控（如库存现金限额，进行不定期库存现金盘点，抽查资金日报表银行存款与实际银行对账单是否相符等）；指导、检查、监督各楼盘收银员收款、报表统计工作。2.经理管控：参照预算、授权审批费用报销、付款申请，超授权审批、合同复核审批、报表数据审核。3.对外地各事业部、城市公司的物业公司会计报表，财务分析进行汇总、分析，将报表、分析中的错误予以指出，并要求更正，对其日常工作中的各项账务、税务工作进行指导和监督。

2.参加物业公司《质量、环境、职业健康安全管理体系》模拟审核，为该审核提供财务数据；配合楼盘做好保险理赔工作。

3.配合集团IPO上市做好财务审计工作，准备财务数据，会计报表，会计分析及各类审计所需要的资料，按时提交集团财务部，配合审计进行物业公司账务审核、数据提交。

四、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。上半年组织及参加的培训有：

1.对物业收银员进行的培训：物业统计报表的培训及考试、对物业财务人员及各管理处收银员进行正真的执行力的培训、收银岗位培训、发票及各类票据管理的培训、物业收费软件的培训。

2.配合物业管理部门对新进大学生进行企业现金收付与资金结算的基本常识的培训。

3.参加集团培训：房地产经营税收规划经济合同涉税调控规范与操作技巧、按揭贷款的基本知识，及贷款流程。4.参加专项依云湾二期交房流程的培训。

五、完善物业管理台帐、押金台帐等台账和要求建立完整的合同台帐。建立、完善物业管理各类台帐，包括收费日报、物业管理费收缴情况表、押金台帐。

六、物业管理收费软件的推广实施

上半年已对永升大厦、旭辉雅苑管理处实施了物业管理的收费软件，并在实施过程中不断的加以改进。

201*年度上海永升物业将步入一个转折阶段，既要管理好上海四个物业管理楼盘，又要指导各地分公司的业务及汇总、合并各类报表。到年底还有增加二个物业管理楼盘。201*年的目标、计划将考验我们每一个部门、每一位员工。财务部积极响应旭辉集团“提高执行力”的的号召，按照现有工作，将每项细化，具体落实到位，确保完成目标任务。主要反映在如下几个方面：一、认真执行授权制度，内容分解到最细处

1.管理处增多，总经理授权的内容相应增加，财务必须将年初费用计划分解到各管理处、各部门。

2.财务为每个管理处、每个部门、每项分类逐月登记发生额明细表。3.每月做出计划与实际执行的比较，分析原因，严格控制超支现象。

二、强化会计基础管理工作，降低财务风险

1.新管理处均按照新会计准则的科目要求，以及集团财务的要求，建立统一的帐套、统一的财务附表、统一的财务分析，来达到财务核算的规范化和制度化。2.加强对授权制度的执行力度，严格按照公司规章制度以及财务制度进行。3.财务部经理对每项业务、每笔凭证进行稽核，来提高会计核算质量。4.不定时进行对管理处收银员及公司出纳进行现金盘点，逐月核对公司每家银行对账单，以降低财务现金风险。

5.全面实行票据管理（税务发票、收据及统一收据）的领用、开票、冲销及存档的检查。

6.建立会计档案工作，分类分明细做好实物与电子文档的档案保存工作，并且建立备忘录制度，做到能让接交人员在短时间内非常清楚地了解该公司情况。

三、加强财务报表工作，认真做好指标分析

1.每月及时、准确完成各公司财务报表及分析，编制事业部汇总报表，在会计报表方面一定要达到“八字”方针。

2.征对汇总报表，结合集团财务报表以及行业报告，作出较为详细的指标分析，提高公司的价值管理能力。

3.根据每月报表反映情况，及时清理往来事项。公司与集团内部公司之间、与客户、供应商之间都必须理清理顺。

4.月底报送工作简报、工作计划等资料，必须将特殊、突发事项等都作及时汇报，以防范财务风险。

四、紧密围绕IPO，将此工作进行到底

1.按照IPO要求提升会计信息报告精细度展开工作，严格按照会计师事务所审计要求，认真完成报表附注及分析，及时完整地提交审计资料。

2.遵循集团财务要求，统一会计信息对外披露，统一银行送审资料审核，统一会计信息报告系统，并建立科学严密完整的报表附注、会计分析说明。

五、加强财务预测，继续推进全面预算管理

目前物业公司管理楼盘在不断地增加，如果集团上市成功，对于推进全面预算管理以及现金流的管理将更为重要。

1.201*年底必须编制完成201*年度管理费预算，管理成本资金支出的总预算。

2.每月底编制申报下月的现金流计划，严格按照预算执行，并且认真做好预算与实际执行情况的比较。

六、继续物业管理收费软件的推广实施

物业管理收费软件在上半年推广实施的基础上，将继续在旭辉世纪广场、旭辉依云湾加以推广实施，并逐步推广到各地分公司。七、加强学习与培训，提高业务能力

1.继续参加集团、物业公司组织的培训，让财务人员能全方位的学到专业领域外的知识。

2.在会计准则、税收政策、财务分析指标、财务管理制度等方面，积极参加在外部专业方面新政策的培训，并且做好转培训的工作，让全体财务人员自身的业务能力都能得到相应的提高。

汇报部门全称：上海永升物业财务部部

201*年7月9日

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