孔德楠维深两周出纳工作总结

孔德楠维深两周出纳工作总结

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（一）开发票

开发票要求业务员登记发票使用登记本（包括增值税专用发票、普通发票登记本）发票开错要盖作废章，保存

1.开普票（相对简单）

主要是要写好购货方名称，无需写纳税人账号，开户行等信息

按照销售员的要求写好商品名、型号规格、单位、数量、金额（金额注意是含税金额）最后注意写好复核人，开票人

审核所输入的各项信息尤其是购货方名称和金额，确定无误后即可打印打印时要核对要打印发票号是否一致

在发票联上盖上发票专用章，交给购货方，记账联给会计记账，抵扣联保存

2.开专票(增值税专用发票)

和普票不同，开专票要求开票人写好购货方每一项信息，包括购货方名字，纳税人识别号，开户行等所有信息（如果是第一次输入客户信息，则需要先到系统设置客户编码窗口输入客户信息才能为其开具发票，不能直接在发票信息输入窗口输入客户信息），其他信息的输入和普票相同，将专票的发票联和抵扣联盖上发票专用章后，都交给购货方，一便其进行销项税的抵扣，记账联留存本公司会计记账

（二）开支票

支票可以分为转账支票和现金支票

转账支票开给与公司有往来关系的供应商或是开给公司职员用于特殊用途现金支票只用于本公司提取现金

注意：开转账支票需要支票使用人在支票登记本上签字，现金支票不用

开现金支票正反面都需要盖章（现金支票用于提取现金，但是如果提现金额不小于50000元，则需要写提现申请，并需要在现金支票后面写上提现用途，此外需要特别注意的是若提现的金额较大，则提现用途一定不能写提现要写差旅费）

收到的远期支票要注意即使存入银行，从开票日算起10天内存必须存，存支票时要注意背书、写好基本账户，和委托收款字样

收到的支票时要注意让支票交付人登记支票登记本开出的远期支票不要忘记登记帐日记账

开支票要用支票打印机，输入日期和金额时要将票上的金额栏分别支票打印机上的日期，金额对齐；输入密码要使用密码器，使用密码器时要注意核对好日期，票号和金额，无误后再将密码输入到支票密码栏。

注意输入密码的操作不同于金额和日期，金额和日期的输入是先输数据在按键，而密码的输入是先按密码件再输数据，再按密码键

（三）开收据

开收据时要注意写好收款来源，类型，一定要写对金额，点清现金。第三联盖好发票章后交给缴款人，现金交付证明

（四）银行业务

去银行一般是取回单，存款，存支票，提现存现金要填好现金存款凭条2联存支票要填好工行进账单3联

提现超过5万要写提现申请（具体见二中的现金支票）

（五）其他日常业务

要注意审核报销单上张总和周经理是否都已签字，如缺少则需补签，领款人需要在领款人处签字

付款后盖上现金付讫章表示现金已支付，然后便可以登记日记账

用网银支付时一定要注意金额和收款人账户信息是否正确，还要注意让汤会计授权审批网银支付的借付款单待支付成功后需要盖付讫章，之后便可登记日记账，不要忘记回单拿回来后付在报销单后面，给会计或周经理记账采购单子给周经理做账，收款单自己做账，其他单据交会计做账

网银收款回单拿回后要登记日记账，销售表，和记账凭证

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