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财务部年度总结及工作计划

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-26 23:44:49 | 移动端:财务部年度总结及工作计划

财务部年度总结及工作计划

财务部年度总结及工作计划

201*年很快过去了,回首过去一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。作为公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应付税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用。在这一年里,财务部在公司领导的正确领导下,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理方面等做了应尽的责任,严格履行岗位职责扎实做好本职工作。

新的一年,意味着新的起点、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理,优化财务管理手段。挖掘财务活动的潜在价值,做到大事始于细。今年的工作可以分为以下几个方面:

一、费用成本方面的管理。

规范材料的核算管理,严格控制材料的成本,不论购进的数量多少,都在购进之日一次核算清。同时加强运输费用的项目管理,有计划的进行运输,减少不必要的运输费。

二、审核控制好各项开支,合理控制资金的使用,对费用报销请款进行层层把关严格审核。

三、对于往来单位的应付款项支付的控制,财务部尽可能的沟通解释工作,将支付时间押后,保证公司资金的正常运作,提高资金的使用效率。

四、加强对外债的催款力度,尽可能的让资金及时回笼,充分发挥资金的利用效率。

总之,财务部在今后的工作中,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,严格履行岗位职责,做好本职工作,当好“家”、理好财,更好地服务公司。

扩展阅读:财务部本年度工作总结与下年度工作计划

大丰财务部08年度工作总结与09年度工作计划

201*年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作;下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题;在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场开业做准备工作,并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。

08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作,修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度,融通系统的测试,财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等,具体领导本部门人员完成了以下工作:

1、根据集团财务管理制度及修改意见,修改完善了公司《财务管理制度》;2、根据集团会计核算制度及修改意见,修改完善了公司《会计核算制度》,并修改了会计科目方案;

3、制定购物卡方案;完善出纳手册和收银手册;完善了货款审批制度;4、准确、及时进行日常帐务处理;5、完成了08年账套的初始化工作;

6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作;7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善,确保信息系统的稳定运行;8、加强资产、资金、票据的管理,确保资产、资金的合理使用和安全:9、参加集团对最新所得税法及会计准则的培训,进行合理的税务策划;10、

组织编制了公司201*年年度财务预算;

11、完成对融通系统的财务培训工作;

12、加强财务团队建设,坚持每周进行例会制度;13、配合公司业务部门,对供应商合同条件进行审核;14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单,15、设计印刷财务单据表格;16、签定银联POS协议;

17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造,跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案;18、完成07年企业所得税减免;19、印刷了国税发票,购买地税发票20、商场用零钞储备。

21、融通系统与金蝶系统数据交换,会计科目资料准备,两系统数据对接,提报表需求,参加培训。

22、百货合同审核,与公司标准对比,审查合同条款,保公司的利益。23、设计财务管理报表,为以后财务工作更好的进行打下基础。

24、为供应商货款结算做准备,制定了结算须知,并对一些供应商结算了货款。

25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。26、配合集团审计部进行审计。27、中港城购物广场日常财务工作。

08年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题,和中港城新开业的准备工作。1、完成大丰公司的资产盘点。

2、完成大丰公司资产合同的整理,并与部分供应商签定延期付款协议。3、配合税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。4、完成大丰、中港城公司201*年预算。

5、配合业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。6、配合业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。7、审核中港城小业主变更资料,按季度支付小业主租金。

8、跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化及运行工作,结合中港城结算工作

的实际情况,完善系统的各项功能;

9、完成中港城公司每月结算工作。

10、参与公司对宝能城市广场与中港城的规划。11、大丰公司与中港城公司的日常核算工作。12、完成大丰公司和中港城公司税务的清理工作。

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