财务部201*年上半年工作总结及下半年工作计划-

财务部201*年上半年工作总结及下半年工作计划-

财务部201*年上半年工作总结及下半年工作计划正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

三、积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业

复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

七、认真做好常规性财务工作。

每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提

供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

上半年工作的不足及改进措施

在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；

1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。

2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。

3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，

前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献

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财务部

201*年7月1日

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财务部上半年工作总结及下半年工作计划

201*年上半年，财务部在选煤厂党政的正确领导下以及各车间、部室的大力支持与配合下，紧紧围绕年初确定的工作目标，从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量，讲求实效，部门各项工作有序运行，各项经营指标均控制在预算指标之内。现将本部门上半年完成的主要工作总结如下：

一、完成的主要工作1、进一步规范会计基础工作

为使会计基础工作得到进一步强化，继续对原始凭证粘贴、装订、帐表的打印严格要求统一规范。加强对会计凭证附件的审查力度，严格审查财务附件合规性及其附件数据的完整性、准确性。

加强对付款单位及发票专用章规范使用的查验力度，严格按照公司有关规定执行，不符合标准的一律不予报销。继续加强对发票真伪的查询力度，对所有报销发票一律都进行网上验证工作，尤其是金额较大的发票必须从税控网上核查其真伪，验证无误后才能报销入账，使财务结算工作更加规范严谨。

针对“找抓促”查出的以往废旧物资的处理不计提进项税及进项税附加的现象后，积极组织进行了整改并及时的进行了账务调整，使废旧物资管理更加规范合理。

3月份完成了201*年度会计账薄的打印及装订工作，4月份完成了201*年度会计档案的整理归档工作,从6月份起，将费用报销审批单加入了会计审核一栏，使费用报销流程更加规范合理。下半年，

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将利用对标的机会，向集团内外的其他会计基础工作比较优秀的单位进行观模学习，以进一步提高会计基础工作管理水平。

2、资金和成本的控制与执行

继续推行全面预算管理，对成本指标进行细划分解，为加强成本过程控制，不断提高资金的利用率，学习公司内先进单位制定出台了《选煤厂201*年度厂长科目负责制预算及资金支出等有关规定》，按月编报月度成本计划和资金使用计划。

为进一步贯彻落实公司“五型企业”和“内控制度”建设，健全和完善全面预算管理体系，选煤厂结合生产经营的实际及厂领导的职责分工情况，制定出台了年度厂长科目负责制，年初将201*年成本指标分解落实到各车间和机关各部室，实行厂长科目负责制，加大关键费用指标的监控力度，明确费用的事前预测、事中控制、事后分析的责任，确保各项指标的顺利完成。严格各项费用使用的审批手程序，控制各项费用的发生的合理性，确保各项费用发挥应有的作用。

将年初预算按照历年各车间生产实际情况，综合考虑今年产量情况及成本费用预算情况，把产量、材料费、车辆费等指标分解到各车间，把办公费、差旅费、招待费等机关部室控制的管理费用根据实际情况归口分解到各部室进行考核控制。分解成本指标，加强成本过程控制，增强职工节约意识，形成从厂到车间、从车间到班组、从班组到个人的线型的成本控制。这样可以加强车间及机关部室的成本控制意识，从而有效控制各项费用的发生。

资金支出计划预算是公司财务部全面质量标准化考核的重点内

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容之一。车间资金支出计划是由财务部根据生产技术部当月生产计划结合年初下发的各项费用预算以及上月完成情况，综合计算下发到各车间，各车间禁止超出核定的预算限额。部室资金支出计划是各部室需将下月用款计划与当月20日前上报财务部，财务部严格按照资金计划进行付款，如没有按时报或不报视为本月无资金计划将不予付款。以此达到控制成本费用预算指标的目的，做到职责分明，便于成本费用等预算的事前预测，事中、事后控制和分析。

由于人员调整，导致基层核算员业务素质层次不齐。针对这一情况财务部对核算员进行了业务技能以及有关成本控制方面的知识进行了有针对性的培训，并规定每年对车间基层核算进行现场检查指导不少于两次，使车间核算人员业务水平有了显著的提高，为成本控制过程的科学化、规范化起到了极大的推动作用。

3、资产管理工作

针对以前年度入账信息不完全的固定资产进行了整理汇总，针对不完整的信息，让实物管理部门去核实、完善，尤其是资产的规格型号、生产厂家、存放地点等要素。对固定资产领用、确认、审批、记账等流程进行了规范化梳理，提高了审批过程中的效率，节省了大量审批时间。

为了使公司资产产权更加明晰，减少资产流失，根据集团公司和准能公司统一部暑，成立选煤厂产权普查领导小组，并对选煤厂各类资产进行了清查，后续工作仍在进行中；为了使资产的类别划分更加科学合理，按照神华集团的有关规定，将固定资产按新目录进行了重

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新划分。配合公司相关业务部门，对我厂报废的车辆进行了拍卖处理。

4、合同管理工作

对选煤厂各类合同进行网上审核管理和报批，截止目前，共审核报批各类合同100多份，都是严格按照《准能公司合同管理办法》的有关规定执行的。为及时掌握合同履行情况，建立了合同履行台账，使合同执行情况更加明了清晰。针对网上审批合同过程中发现的问题及时与公司政策法规部及兄弟单位进行了沟通、解决，对公司合同管理部门反馈回来的意见进行整改。同时对我厂相关业务部门就网上审批合同相关事宜进行了指导，取得了较好的效果。

5、内控工作

内控管理工作是选煤厂持续、健康发展的必要条件，也是实现成本控制的最佳手段。按照准能公司内控体系建设的统一安排，完成了201*年度选煤厂内部控制的自我评价报告，建立了选煤厂风险数据库和风险识别、风险分析和风险评价体系。上半年我部结合公司“找抓促”活动，积极配合公司完成了制度建设指引工作，从制度方面为成本控制工作奠定了基础，为成本管控创造了先决条件。

以集团公司板块制度建设为契机，对安全生产、生产技术、机电管理和调度管理的96个制度进行了梳理、匹配、分析，经过整合、修订、编制，共为露天板块提供制度样板28个，为我厂制度建设积累了宝贵经验。

6、班组建设方面

近年来，我厂以创建“五型班组”为目标，通过科学谋划、夯实

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基础、构建机制、丰富载体、搭建平台、突出重点等手段，逐步实现了生产型班组向管理型班组的转变，促进了班组建设的深入开展。

7、“找、抓、促”工作

为提高基础经营工作管理水平，根据集团和公司要求，认真组织开展“找抓促”活动，制定了《选煤厂财务系统“找抓促”活动方案》和《选煤厂财务系统“找抓促”活动任务分解表》，并完成了方案中第一阶段工作，编制上报了选煤厂财务系统“找抓促”第一阶段工作汇报材料。

8、“五型企业”及“全面质量标准化”工作

根据《准格尔能源有限公司“五型企业”建设绩效考评办法》，结合选煤厂实际，完善《选煤厂“五型企业”建设绩效考评办法》。将主要绩效考核指标分解落实，明确责任，以全面质量标准化作为过程控制的核心和重点，提高基础工作管理水平，确保全年主要绩效指标的顺利实现，形成了以绩效考核指标为硬评价，全面质量标准化管理软考核的“五型企业”建设考核体系。

修改完善了《选煤厂全面质量标准化管理实施办法》。使考核细则更加全面、合理。一季度结束后，按照各职能部门的考核结果，对一季度效益奖进行了兑现，下发了《201*年一季度全面质量标准化考核兑现情况》。

9、对标工作

参加了准能公司201*年3月13日举办的对标经验交流会，得到了公司领导的好评。本年6月份，根据去年对标神东洗选中心的经

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验成果，完成了《选煤厂防冻液管理调研报告》,报告中针对两公司防冻液管理的差异性进行了详尽的对比分析，以降本、节能、降耗为主题，针对存在的问题提出了合理化建议。

为更好开展好行业对标工作，按照准能公司对标工作的总体安排，制定并上报了《选煤厂201*年对标管理工作实施方案》。

二、下阶段工作安排

1、继续加大对报销发票的检查力度，严格按照发票管理办法相关规定执行。加强对凭证财务附件的审查力度，审查附件合规性及其附件数据的完整性、准确性。

2、要培养管理型财务人才，组织财务人员深入现场，对生产工艺、流程等进行学习，加强与生技部、机电部及车间的信息沟通和交流，成本要素金额与车间各业务密不可分，及时发现成本数据背后的业务驱动因素，使财务与现场业务有机契合，找出成本超节支的真正原因。

3、继续加强资金和成本控制，强化资金支出计划制度的执行，提高资金支出计划的执行率，当月无计划或计划不准确的的支出一律不予支付。做好全年财务决算和明年预算工作，确保年终各项经营指标的顺利完成。

4、下一步将按照集团给定制度标准模块或格式，对原有内控制度进行全面修订、整合。针对新修订后的制度，聘请中介机构对原有的内控流程进行重新梳理、修订。

5、针对给施工方销售水、电现象，今后将严格按照对外销售业

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务进行处理，按照实际使用量开具正式的税务发票进行结算。

6、根据集团公司及准能公司要求，积极主动地组织和推动“找、抓、促”和“创一流”各项活动的开展，全面提升选煤厂的管理水平。

7、积极配合集团公司和准能公司开展好财务能力评价工作和财务系统“找、抓、促”工作，全面提升财务“价值创造、决策支持、风险控制、统筹协同、协调服务”五大能力。

8、进一步深化经营管理，扎实推进“五型企业”建设，不断提高选煤厂的竞争力。按照年初制定的《选煤厂“五型企业”建设绩效考评办法》严格兑现奖罚，不断提高选煤厂的经营管理水平。

9、根据对标方案提前准备对标所需资料，做到有准备、有目标的对标，加强对标深度和广度，提高对标工作的参与度。鉴于成本数据资料的保密性，应加强与对表对象的沟通、联系，积极获取有效信息。通过指标、技术和管理方面的对比，剖析管理上深层次的问题，加强对标成果的推广和应用，召开对标工作总结会，以交流的方式进行学习，寻找差距、弥补不足，制定有效的措施，逐步提高各项工作管理水平。

我部在选煤厂的正确领导和各车间、部室的大力支持下，较好地完成了上半年的各项工作，下半年我们将继续努力，站在更高的起点，以饱满的热情，全身心投入到自己的本质工作中，高标准、严要求的完成全年的各项工作任务，为选煤厂的发展出一份力。

选煤厂财务部201*年6月13日

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