201*年上半年工作总结-合同预算审计方面

201*年上半年工作总结-合同预算审计方面

半年工作总结

201*年转眼就过去了一半，回顾这半年来的工作，我在各位领导及同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照要求，努力地完成自己的本职工作。通过半年来的学习与工作，工作模式上有了较快的进步，工作方式上有了较大的改变，现将半年来的工作情况总结如下：

一、上半年的主要工作及取得的成绩第一方面结算资料收集审核工作1、

结算资料管理日益完善。建立了结算资料管理流程。吸取了XX工程审计过程中突出的矛盾问题,从XX一期开始，在结算资料方面由专人负责，对施工单位提报的资料进行仔细审查后，才将资料提报到集团进行审核，建立了二级审核制度。经企管中心对XX一期17个楼的资料进行复查后，才将结算资料送出给审计单位。2、

完善了资料交接流程，明确资料交接单签字确认手续。明确规定施工单位与开发公司二者之间的所有资料，都必须有资料交接单，避免日后出现施工单位与开发公司在资料齐全完整度上的争执与扯皮。提出了结算资料原件、复印件各一份的要求，原件资料留在集团企管中心预算部，复印件送出给审计单位，为日后二审做好充分的准备。3、4、

完善了工程审计结算资料流程,明确了分公司在结算资料中的职复印审计资料：先对XX室外配套结算资料、XX一期17个楼的结责及要求。XXXX工程结算资料收集齐全，XX公司九个楼已经送审。算资料进行全部复印、还有后期XXXX九个单体楼的全部资料进行重新收集、整理、复印工作，保证了资料的及时送出，为审计工作的时间性提供了保证。再就是在审计对账过程中出现的各种资料进行复印，保证资料的齐全，为日后提供依据。第二方面结算审计对账工作1、

全程监督审计对账工作，防止双方私下接触。审计工作在去年下半年的基础上，主要展开审计方与施工方的对账工作。XX工程12个单体工程从5月份开始重新展开双方对账，XXXX工程19个单体工程从3月份开始陆续展开。4月份开始XXXX室外配套及XX室外配套对账。制定审计时间对账表，全面负责与审计单位的沟通，协调并督促施工单位前往集团与审计单位队长对账。

第1页共5页2、在审计对账过程中，本着公平、公正、廉洁自律的工作原则，负

责及时记录、整理、汇总审计疑问，对于任何一方提出的问题如资料提报、价格确认、签证内容争议问题、结算方式等等，均做好记录，通过复印、扫面形式传递给分公司，配合开发公司审核资料的真实与否，落实疑问解答，经相关领导及人员审核确认、签字答复后，负责将答复传达给各方，进行结算对账的调整工作。3、

结算定案资料及时归类并存档：A区工程前期早就审核完成，开发公司方面一直未能存档，年前经过企管中心的要求，分公司将这8个楼的审计资料收集齐全后，交到了企管中心，年后企管中心及时存于档案室，将所能收集到的图纸、设计变更、签证等资料均保证全部交与档案存档，为公司日后需要能够及时调阅打下了基础。4、

结算审计过程中，积极配合协调审计单位预算人员查看现场，先后去XXXX小区10余次，去住户家中查看当时的工程装修情况、管线走路、后期的变更等的核实。通过现场查看，加大的审计人员对工程的认识，能够保证审计数据尽可能的接近实际。5、

审计工作取得的进展（数字性要求保密此处略）第二方面合同、资金管理工作

1、根据年后岗位调整情况，重新修改了合同审批流程。201*年上半年共审批XX开发公司合同31份；XX开发公司合同35份；XX开发公司合同11份。建立完善了合同台账。

2、增强资金审批力度，强调资金审核依据的要求，保证对资金每条项目都做到有合同、预算、材料计划等依据支持，保证了资金数据的真实性，为公司开源节流提供了基础保证。201*年共审核XX开发公司资金

12

元；XX开发公司资金7份，提报资金元；批复资金元；XX开发公司资金8份，提报资金元；批复资金元。

3、资金管控方面，加大了每月生产支出情况的管控，增加了财务人员签字这一要求，保证了工程款的支付工程部与财务上相关数据的一致性。

4、协助完成预算部各岗位的绩效考核细则及岗位职责。

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份，提报资金元；批复资金第三方面预结算、签证管理1、

预算管理方面：完成10#、44#装饰工程预算，并且与开发公司完成对账，及时为工程拨款提供依据。编制XX海韵项目1#酒店式公寓建筑工程清单。2、

预算审核方面：先后审核了XX挡土墙工程预算、办公楼车棚改造预算、XX办公室零星工程结算、XX别墅装修工程结算及XX零星工程结算。3、

工程管理方面：积极参与集团组织的月度大检查、周巡查。保证了每周一次工程巡查。加大了监管力度，三期工程伊始，严格控制开发公司土方测量、签证审核，配合工程部去XX参加工程招投标4次，XX招投标一次。4、

根据集团签证管理规范流程，尽可能的完成对XX分公司的签证审核工作，先后审核XX分公司提报的签证资料23份，协助分公司进行土方测量工作。二、未实现的目标

对照201*年个人工作目标责任书，其中审计工作较目标规定的时间要求差距较大：1、

XX12个楼审计未全部完成定案工作，4、5、7、11、10、12#六个楼已经双方对账出数完成达到定案条件，其他六个楼正在积极推进当中。2、

XX东城19个楼未完成二审定案工作，由于各种原因，在对账过程中施工单位不配合，在集团对账中态度强硬、强词夺理，找各种理由不再对账，经过领导沟通协调，已将东城工程的工程款进行停付，要求在对账完成后予以拨付。3、

XX东诚室外配套未能按照时间要求定案完成，目前双方已对账完成，审计已经单方出数。等待施工单位再次确认即可定案，牵扯到零工灵活部分是否让利及A区室外配套遗留无合同等的问题，目前施工方对结算方式还存在争议，需要进一步解决。三、创新突破1、

修改完善管理制度。首先，对签证管理制度进行修订，随着年后岗位的变动及工作职责划分的变化，应及时调整签证管理办法中有关

第3页共5页要求，明确管理流程、审批程序等。再是在集团全面预算管理的模式要求下，完善资金管理，明确各方在审核资金中应付的责任，保证从源头上确认数据的真实性。2、

分公司需要加大预算力度，建筑做法、设计变更等变更前，需预先做好预算，估计变更项目的造价，并且及时将变更申请提报到集团企管中心进行变更可行性及造价审核，无集团批复，分公司不允许私自变更做法及结构部位。变更发生相关人员签字确认后及时下发，做好记录，避免日后扯皮。3、

目前合同管理只偏重于合同的法律性管理或是文本管理，、作为一种重要的具备法律作用的经济性文书，合同对企业来讲，最重要的还是其经济性。4、

强化合同管理。不能只偏重于合同的文本管理，也要加强合同执行过程中的监督检查，及时发现问题，减少违约的发生，避免造成损失。建立合同履约考核程序，根据合同约定的工程工期、质量要求等对合同履约情况进行定期考核，确保合同履约率的实现。四、目标纠正

对年度目标进一步深化，上半年没有完成的目标尽可能短的时间补上，争取全年目标计划的完成。

1、7月10日前完成XX工程12个楼审计出数，督促分公司解决好遗留问题，争取7月份完成定案。

2、6月30日前完成XX室外配套定案程序性工作。

3、XX审计工作积极协调好开发公司，落实施工单位工作，争取9月份之前完成二审。

4、XXXX配套工作7月30日前走上定案程序。

5、提高个人工作能力，本着实事求是的原则，严谨的工作态度，做一名造价及管理人员，在平常工作中多钻研，与各部门领导同事及加强沟通，在提高专业能力的同时，增加职业素养。

结束语

201*年已经过去了一半，在这半年里面还有很多工作尚待完善，自身也有很多不足，但是我相信有不足才能有进步。在下半年只要以积极的思

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扩展阅读：审计201*年上半年工作总结

审计201*年上半年工作总结

201*年上半年，审计部在市局党组的领导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市公司的部署，以交叉审计新模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的完成。现将201*年审计派驻办上半年工作总结如下：

一、上半年工作回顾

（一）转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，**派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局（公司）201*年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止201*年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。

1.完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对**市公司201*年财务收支进行审计，二是对**市公司201*年预算执行情况进行审计，三是对**市公司201*年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，**派驻办于五月初主审了铁岭市公司201*年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司201*年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了**市公司201*年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次

2.于6月份参加省审计派驻办对**法人**任期经济审计1项，抽调2人次。

3.完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是**市法人**离任经济责任审计；二是201*年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计；三是201*年第四季度专卖专项资金情况审计报告；四是对201*年市工会资金收支情况审计。

4.完成其他审计项目三项：一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合**烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。

（二）突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年**派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。

1.出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2,801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。

物资采购26项2,732.89万元：2台PDA移动扫码机6万元；230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元；自动分拣线1套263万元；9台便携式电脑3.6万元；别克商务车1台43万元；叉车电瓶1组1万元；防雹炮弹70枚20.95万元；防雹设备三台54万元；复印机、打印机、一体机2.33万元；交换机和光纤模块9.9万元；二季度卷烟包装膜9吨12.87万元；烟用硫酸钾1680吨604.8万元；台式电脑55台36.85万元；投影仪2台2.8万元；途胜车3台78万元；物流中心工作服120份5万元；新综合办公楼信息化建设项目67.3万元；烟草种子10.22万元；烟叶包装物178.26万元；烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元；烟用复合混肥1800吨621万元；抑芽剂2700公斤44.55万元；正版office软件50套10.5万元；办公用纸2.88万元；

专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元，**烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元；**市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元

2.开展合同监督，出具项目合同审计意见书

审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元；白色地膜采购合同165.2万元；烟用配色地膜采购合同92.1万元；硝酸钾肥采购合同158.4万元；烟草种子采购合同10.62万元；二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元；台式计算机采购合同32.73万元；别克车采购合同38.8万元；复印机、打印机等采购合同6.31万元；交换机采购合同5.3万元；依维柯车采购合同145.32万元；扫码PDA采购合同3.78万元；烟需物资麻绳采购合同158.51万元；服装制作采购合同4.08万元；抑芽剂采购合同44.35万元；投影仪采购合同2.76万元；1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元；201*年依玛士维护服务合同0.6万元。

3.开展事后审计，出具项目审计意见书

根据省局（公司）审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：

大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：宣贯挂历7.86万元；液压烟包装卸机29.9万元；**烟站传送设备1.98万元；**烟站监控设备1.98万元；烟用包装物（麻袋片、麻绳、麻线）219.9万元；A4打印纸2.35万元；UPS及电池组22.57万元；7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元；11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元；3台台式电脑1.83万元；服务器及配件12.63万元；摄像机1.1万元；办公桌椅20套2.4万元；打印条码专用油墨1.52万元；物流配送车喷绘2.35万元；企业文化手册印刷27万元；GPS手持机1.1万元；取暖锅炉5.85万元；显微镜2.94万元。

（三）加强烟叶基础设施建设项目审计工作

今年**地区**基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，**派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

（四）开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作

为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对201*年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节；二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。

今年是小金库检查的收官之年，**市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前**市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

（五）服务驻地，做好日常监管工作

1.对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。

2.对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。

二、工作中存在的问题

201*年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：

一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。

二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。

三、下半年工作计划

1.继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局（公司）审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。

2.强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。

3.按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算（决算）等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。

4.积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。5.按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。

6.在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。

7．继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。

201*年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为**烟草行业发展做出应有的贡献。

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