册亨县国库集中支付制度改革试点工作总结
册亨县国库集中支付改革试点工作总结
财政国库集中支付制度改革是财政资金运作方式的一场根本性变革，是规范财政资金管理、加强党风廉政建设的重要举措。201*年下半年以来，我县在抓好部门预算改革试点的基础上，根据上级行及财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴中央、省、市及其他兄弟市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。201*年11月16日，县财政局、公安局、人民检察院、法院等13个单位正式纳入县财政国库集中支付改革试点，试点工作启动二个月来，共办理财政授权支付业务笔,累计金额万元,整体运作良好，进展顺利。
一、主要做法
（一）加强组织领导，积极争取党委政府支持县委、县政府高度重视财政国库集中支付制度改革工作，把此项工作列为201*年政府工作报告中确定的工作任务之一，并作为规范财政资金管理，打造“阳光政府”，加强党风廉政建设和反腐败的一项专项工作来抓。县委书记、县长亲自过问、督促改革工作，多次在有关会议上强调推行国库集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各单位必须以实际行动大力支持、积极配合改革工作。县财政局党组更是把国库集中支付制度改革工作摆上重要的议事日程，把它作为今年财政改革工作的重头戏来抓，多次研究部署推进改革工作事宜，强调抓早抓好，务必抓出成效，在人员遴选、启动资金、办公场地、硬件配置等方面给予重点支持。为加强组织领导和工作协调，专门成立了县财政国库管理制度改革工作领导小组，下设办公室，具体负责组织实施此项工作。
（二）成立机构，加强业务培训
我县于201*年9月成立了专门执行机构县财政局国库集中支付中心，核定了编制，配备了人员，明确了职责，为确保试点工作的顺利实施提供了组织保障。同时，针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。一是选派人员到上级财政局国库支付中心进行跟班学习，对整个业务流程进行全方位的接触和了解；二是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；三是组织支付中心与财政业务股、预算单位、代理银行、人民银行等相关部门的业务人员进行分期分批集中岗前培训。通过培训，使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为试点工作的顺利实施打下良好的基础。
（三）制定方案，加强制度建设
根据财政部《财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于201*年9月份草拟了《册亨县财政国库管理制度改革实施方案（征求意见稿）》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。《改革实施方案》分别送人民银行、监察局、审计局等部门征求意见后，由县人民政府批复财政部门负责具体组织实施。同时，为确保有章可循，加强制度建设，人民银行与财政局联合制订了《册亨县县直单位财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《册亨县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。
（四）加强宣传，选准试点单位
在初步选择确定第一批试点单位时，由于个别部门领导对这项改革工作认识模糊，产生抵触情绪，认为“谁先改革谁先死”，表示不愿列为第一批试点单位。县财政局领导从大局出发，一是加强政策宣传，认真做好解释协调工作，努力化解各种阻力，提高县直单位对改革工作的认识；二是以身作则，甘当“领头羊”，把县财政局确定为第一个进入支付中心的试点单位，从而打消了部门领导的疑虑，化解了矛盾。根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，选定13个具有一定代表性和影响作用的单位为第一批试点单位。在充分做好各项基础性工作后，从201*年11月起，试点单位的集中支付工作开始进入实质性运行阶段。（五）清理账户，建立国库单一账户体系
为了严格控制和规范试点单位的银行账户，促进财政国库集中支付改革的顺利实施，对试点单位现有银行账户进行了全面的清理整顿。对不符合开户条件开设的账户，一律予以取消归并；对符合开户条件的账户经过规定的批准程序后保留。同时，按规定在代理银行开设财政零余额账户和预算单位零余额账户，从而建立了国库单一账户体系。
二、主要成效
（一）是初步建立了我县国库单一账户体系，加强了对试点单位预算执行过程的监督控制
实施改革试点之后，由于建立了国库单一账户体系，实行了新的支付方式，从运作机制上和制度设计上，改变了过去分散、多重设置银行账户，层层拨付、占压资金的状况，并且通过运用信息网络技术提高监控的时效性，实现了预算执行监控的明细化、动态化，不仅能够更好地保证预算执行与批准的预算相一致，而且从制度上能够有效地预防、遏制和纠正资金使用中的不规范操作和违规问题。
（二）增加了预算执行信息的透明度
改革之后，预算执行信息基层预算单位零余额账户的每一笔支付交易记录，不仅信息生成机制不一样，而且通过信息网络传输，预算执行信息的完整性、及时性大幅度提高，提高了预算执行透明度，为财政运行管理和宏观经济调控提供了及时可靠的信息基础。
（三）提高了财政资金的运行效率和使用效益改革之后，所有未支付到最终收款人或用款单位的资金余额都由财政部门掌握在国库单一账户中，不仅大大提高了财政的资金调度能力，而且为降低财政筹资成本，提高资金使用效益创造了基础条件。
三、存在主要问题
我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较紧,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部门的要求还有一些差距,主要是部份试点单位人员特别是对计算机办公较陌生的老同志仍不适应现在的新型支付体系，其次就是试点单位占预算拨款单位比例较低，传统拨款业务依需长期进行。四、下一步打算
今后，我们将针对改革中不断出现的新情况、新问题，进一步研究和完善改革措施，扎实工作，乘胜前进，全面推进我县财政国库管理制度改革工作。一是加强国库新业务的培训力度，让全县所有预算拨款单位对集中支付重要性的认识，并全面掌握计算机办公操作流程，从而加速财政资金的使用效率。二是稳步扩大改革试点范围。在认真搞好第一批13个部门改革试点的基础上，从201*年开始，到今年年底前，按季度分批对全县预算单位全部推行国库集中支付。同时，对农业、水利财政专项资金也逐步纳入国库集中支付。
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国库集中支付中心上半年工作总结
201*年是我国现代国库制度建设10周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。201*年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作：一、制定方案，加强制度建设根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于201*年2月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。二、确定试点单位根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接准备工作。三、构建网络平台今年3月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。四、建立国库零余额账户体系为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作，规范预算单位零余额账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。五、电路的升级改造由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等，用电量增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联系申请局内电路升级改造工程，并协同电力公司维护工作人员一同协商解决。六、人员培训针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5月12日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库集中支付业务培训班（共三期）在县民族中学电教室开展。县财政局、信用联社以及各预算单位等100余名财务人员参加。此次培训一是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；二是使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展打下良好的基础。七、存在的问题我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早走得比较前做了大量的工作也取得一定成效但与上级财政部门的要求还有一些差距主要问题是支付中心未与全部预算单位联网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。八、下一步打算一是进一步完善改革方案和相关制度。进一步分析研究改革中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度；探索建立国库集中支付用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提升用款计划精细化管理水平；探索建立事前威慑、事中监控、事后查处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。在加强对单位财务人员的业务培训，提高规范化服务水平的基础上，按照规范操作、分步推进、动态监控的原则，逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系管理；积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理，进一步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。
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