鲤城区财政国库集中支付制度改革的工作总结

鲤城区财政国库集中支付制度改革的工作总结

鲤城区财政国库集中支付制度改革工作总结

12月1日,我区财政国库集中支付正式上线运行，首批纳入国库集中支付改革的试点单位财政局、科技局、卫生局、民政局财政性资金实全部现了国库集中支付。截止12月31

日，共办理支付业务17笔,实现支付金额28.51万元,其中:财政直接支付4笔20.46万元，财政授权支付13笔8.05万元。国库集中支付制度改革试点工作的顺利运行标志着我区财政国

库集中支付制度的正式建立。现将国库集中支付改革的运作基

本情况汇报如下：

一、设立国库支付机构

我区财政国库集中支付改革于201*年8月份开始启动，区委区政府高度重视，成立了以协管财税工作副区长任组长的

鲤城区财政国库管理制度改革领导小组，制定并出台了《财政国库集中收付制度改革实施方案》、《银行清算支付暂行办

法》、《区直单位财政国库集中支付暂行办法》、《业务操作

规程及岗位设置》等一系列国库管理改革的相关文件，初步建立了国库支付的框架和体制。首批确定了财政局、科技局、卫生局、民政局等4家单位作为试点单位，在总结经验的基础上逐步推开，今后在保证各单位预算管理体制不变、理财机制不变的前提下，我区所有财政性资金将逐步纳入国库统一账户体系，实行统一管理，力争到201*年所有财政性资金、

各级预算单位全部实行国库集中支付制度。

二、设置国库单一账户体系

利用现有国库存款账户及预算外财政专户作为国库集中支付的清算账户；开设财政零余额账户及预算单位零余额账户，实现财政资金的直接支付及授权支付；利用会计核算中心现有账户作为预算单位的资金及非财政性资金收付往来过渡账户。

三、整合并利用会计核算中心人力资源

把会计集中核算与国库集中支付有机结合是我区财政国库管理改革的一大特点。在国库支付业务流程及岗位的设置上，发挥现有会计核算中心人员的作用，执行国库支付机构的部分职能，实现了财政监督与会计监督的有机结合。特别是在授权支付预算单位的支付申请中，我们将会计凭证的合法性、合规性、真实性的审查交由受理会计进行审核签章。

四、通过信息网络建设，规范资金拨付程序

在国库集中支付模式的技术支撑上，通过政务网及电信专网，实现试点预算单位与财政联网，财政与代理银行和人民银行的联网。预算单位的计划申报、资金支付申请,及支付令开具、代理银行的资金拨付、人民银行（或财政专户）的资金清算与财政的信息沟通，均通过财政网络系统来完成。一是季度分月用款计划的编报，预算单位根据本单位的预算指标在国库集中支付系统单位版录入用款计划，财政国库在网络上审核、下达用款计划；代理银行根据财政授权额度通知单，下达预算单位的财政授权额度到账通知书。二是财政资金的支付，预算单位在财政下达用款计划的项目、金额内提出支付申请，财政国库集中支付机构对预算单位的财政直接（或授权）支付申请进行网上审核，核对无误后，开具支付令，通知代理银行将款项支付到收款人账户，三是资金的清算,每日终了代理银行填制银行划款凭证与人民银行（或财政专户）进行清算。

泉州市鲤城区财政局

扩展阅读：册亨县国库集中支付制度改革试点工作总结

册亨县国库集中支付改革试点工作总结

财政国库集中支付制度改革是财政资金运作方式的一场根本性变革，是规范财政资金管理、加强党风廉政建设的重要举措。201*年下半年以来，我县在抓好部门预算改革试点的基础上，根据上级行及财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴中央、省、市及其他兄弟市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。201*年11月16日，县财政局、公安局、人民检察院、法院等13个单位正式纳入县财政国库集中支付改革试点，试点工作启动二个月来，共办理财政授权支付业务笔,累计金额万元,整体运作良好，进展顺利。

一、主要做法

（一）加强组织领导，积极争取党委政府支持县委、县政府高度重视财政国库集中支付制度改革工作，把此项工作列为201*年政府工作报告中确定的工作任务之一，并作为规范财政资金管理，打造“阳光政府”，加强党风廉政建设和反腐败的一项专项工作来抓。县委书记、县长亲自过问、督促改革工作，多次在有关会议上强调推行国库集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各单位必须以实际行动大力支持、积极配合改革工作。县财政局党组更是把国库集中支付制度改革工作摆上重要的议事日程，把它作为今年财政改革工作的重头戏来抓，多次研究部署推进改革工作事宜，强调抓早抓好，务必抓出成效，在人员遴选、启动资金、办公场地、硬件配置等方面给予重点支持。为加强组织领导和工作协调，专门成立了县财政国库管理制度改革工作领导小组，下设办公室，具体负责组织实施此项工作。

（二）成立机构，加强业务培训

我县于201*年9月成立了专门执行机构县财政局国库集中支付中心，核定了编制，配备了人员，明确了职责，为确保试点工作的顺利实施提供了组织保障。同时，针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。一是选派人员到上级财政局国库支付中心进行跟班学习，对整个业务流程进行全方位的接触和了解；二是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；三是组织支付中心与财政业务股、预算单位、代理银行、人民银行等相关部门的业务人员进行分期分批集中岗前培训。通过培训，使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为试点工作的顺利实施打下良好的基础。

（三）制定方案，加强制度建设

根据财政部《财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于201*年9月份草拟了《册亨县财政国库管理制度改革实施方案（征求意见稿）》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。《改革实施方案》分别送人民银行、监察局、审计局等部门征求意见后，由县人民政府批复财政部门负责具体组织实施。同时，为确保有章可循，加强制度建设，人民银行与财政局联合制订了《册亨县县直单位财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《册亨县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

（四）加强宣传，选准试点单位

在初步选择确定第一批试点单位时，由于个别部门领导对这项改革工作认识模糊，产生抵触情绪，认为“谁先改革谁先死”，表示不愿列为第一批试点单位。县财政局领导从大局出发，一是加强政策宣传，认真做好解释协调工作，努力化解各种阻力，提高县直单位对改革工作的认识；二是以身作则，甘当“领头羊”，把县财政局确定为第一个进入支付中心的试点单位，从而打消了部门领导的疑虑，化解了矛盾。根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，选定13个具有一定代表性和影响作用的单位为第一批试点单位。在充分做好各项基础性工作后，从201*年11月起，试点单位的集中支付工作开始进入实质性运行阶段。（五）清理账户，建立国库单一账户体系

为了严格控制和规范试点单位的银行账户，促进财政国库集中支付改革的顺利实施，对试点单位现有银行账户进行了全面的清理整顿。对不符合开户条件开设的账户，一律予以取消归并；对符合开户条件的账户经过规定的批准程序后保留。同时，按规定在代理银行开设财政零余额账户和预算单位零余额账户，从而建立了国库单一账户体系。

二、主要成效

（一）是初步建立了我县国库单一账户体系，加强了对试点单位预算执行过程的监督控制

实施改革试点之后，由于建立了国库单一账户体系，实行了新的支付方式，从运作机制上和制度设计上，改变了过去分散、多重设置银行账户，层层拨付、占压资金的状况，并且通过运用信息网络技术提高监控的时效性，实现了预算执行监控的明细化、动态化，不仅能够更好地保证预算执行与批准的预算相一致，而且从制度上能够有效地预防、遏制和纠正资金使用中的不规范操作和违规问题。

（二）增加了预算执行信息的透明度

改革之后，预算执行信息基层预算单位零余额账户的每一笔支付交易记录，不仅信息生成机制不一样，而且通过信息网络传输，预算执行信息的完整性、及时性大幅度提高，提高了预算执行透明度，为财政运行管理和宏观经济调控提供了及时可靠的信息基础。

（三）提高了财政资金的运行效率和使用效益改革之后，所有未支付到最终收款人或用款单位的资金余额都由财政部门掌握在国库单一账户中，不仅大大提高了财政的资金调度能力，而且为降低财政筹资成本，提高资金使用效益创造了基础条件。

三、存在主要问题

我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较紧,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部门的要求还有一些差距,主要是部份试点单位人员特别是对计算机办公较陌生的老同志仍不适应现在的新型支付体系，其次就是试点单位占预算拨款单位比例较低，传统拨款业务依需长期进行。四、下一步打算

今后，我们将针对改革中不断出现的新情况、新问题，进一步研究和完善改革措施，扎实工作，乘胜前进，全面推进我县财政国库管理制度改革工作。一是加强国库新业务的培训力度，让全县所有预算拨款单位对集中支付重要性的认识，并全面掌握计算机办公操作流程，从而加速财政资金的使用效率。二是稳步扩大改革试点范围。在认真搞好第一批13个部门改革试点的基础上，从201*年开始，到今年年底前，按季度分批对全县预算单位全部推行国库集中支付。同时，对农业、水利财政专项资金也逐步纳入国库集中支付。

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