财务核算二0一0年上半年度工作总结

财务核算二0一0年上半年度工作总结

财务核算中心二0一0年上半年度工作总结

201*上半年黄石市供销社核算中心在市社的正确领导、帮助和支持下以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导认真学习贯彻落实党的十七大精神，正确的并较好的完成了各项工作任务。

一、回顾上半年度工作情况

1、在上半年度工作中，我们较好的完成了各项工作任务，但是我们还不能满足现有的结果，要更努力的加强工作成绩，全面加强管理制度，实行全面预算管理，在往年的工作基础与结果上进行取长补短的工作手段，积累工作经验，更加明晰的制定各基层社201*年收支计划，为供销社更好的提供参考基础。

2、在财务会计核算这一工作方面，对于我们会计人员来说，细心、认真的工作态度，是必不可缺少的，只有在这样的工作态度上，我们才能各自为政，更好的完成基础任务。

3、加强财务管理，规范财务核算，提高会计基础工作，每月按时向市社报送会计报表、资金收支检查表以及内部考核表，供领导能时刻掌握财务情况、资金收支情况以及各工作单位内部人员指标完成情况。

4、在安全的生产管理上，我们要以认真的态度对待，按照安全生产以及社会治安综合治理责任书的要求，认真防止各种隐患的发生，在工作场所配置防火器，修缮门窗，做好安全防护措施，为工作上提供一个良好的工作环境。

5、落实党的政策，以三个代表的重要思想和科学发展为指导，认真学习党的思想，加强工作态度，坚持组织本部门的工作人员进行学习，认真完成工作，争取最好的工作成绩。

二、201*年上半年度收支内容

元至6月租金收入94.54万元（比上年同期的90.33万元增加4.21万元）。

元至6月日常费用支出131.57万元（比上年同期的144.96万元减少13.39万元）

其中：

在职人员工资14.99万元；内退、临时工、抚恤费3.69万元；退休补差4.53万元；

社保五费9.18万元（实付9.52万元，收个人部分2.76万元）；退体人员门诊费10.89万元；离退休医保2.35万元；

水电费（含办公）5.05万元（实付5.00万元，收回5.68万元）；水改补贴0万元；修理费10.56万元；招待费6.76万元；邮电费2.02万元；税费0.36万元；其他费33.51万元（含节日补助、值班补助、离退休人员支出、

学习考察费、办公费用、证照年检费用等）；三、基层社201*年上半年收支情况

基层社上半年情况：河口供销社租金收入2600元，利息收入201*元，费用支出46790.90元，亏损42190.90元；汪仁供销社租金收入36100元，费用支出60694.73元，亏损24594.73元；四棵供销社租金收入62240元，化肥经营收入7750元，费用支出86606.73元，亏损16616.73元。

四、做好协调服务，促进各项工作开展。

1、做好保险代理工作。协助市社重新与中国人保财险公司签订代理协议。

2、协助资产公司办理有关证照年审、更换工作。3、协助离退中心申报困难职工救济、特困企业退休人员医保等报表填报工作。

4、为基层社资产管理、收支管理、专业合作社建设、改制遗留问题处理及鞭炮公司等提供协调服务工作。

5、完成领导交办的其他工作，如带领干部职工外出旅游学习，参与协调银行债务处理，新农村建设，组织支部学习等。

二零一零年七月十四日

扩展阅读：二0一一年度财务工作总结

二0一一年度财务工作总结

201*年，我局财务工作在局领导的正确领导下，及上级业务部门和同级财政部门的具体业务指导下，努力发扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，并以《会计法》和行业财务管理规章制度为指导，紧紧围绕局年度工作计划，内强素质、外树形象，坚持建章立制，依法理财，提高效率，遵纪守法、廉洁自律，财务管理工作正常有序，资金使用高效合法，会计资料真实、完整，较好地完成财务工作任务。

一、基本情况（一）财务工作

一是审核汇总了机关和所属单位上一年度的经费决算，完成了机关和所属单位的年度预算工作，完成了竣工水利基本工程的财务决算，并及时向有关部门上报了决算资料。二是组织财会人员对所属单位年度财务管理工作进行了检查，并请会计事务所对机关年度经费管理情况进行了审计工作。三是有序高效地完成了日常会计事务工作。

（二）基本建设资金管理工作

根据中央1号文及省府9号文“大力发展水利建设”的文件精神，201*年共收到基本建设资金万元，其中市水利资金万元，区属水利资金万元，已拨付各类款项共万元。工程款拨付时，我们采取“四查八审”的程序进行：即查资金来源及批准文号、查工程概算、查合同款项、查工程进度；工程监理、工程技术人员、科室领导、局分管工程领导、基建会计、财务负责人、局分管财务领导、局长等八个人审核签字。

（三）统计、审计等各方面工作

201*在财务科全体人员的共同努力下，一是统计了全年度全系统人员经费为万元，公用经费共为万元，并如期汇总、上报区各有关部门；二是按期上报了建设单位会计报表；三是完成了行业内部审计工作；四是进行了行政事业单位资产清查工作；五是进一步做好“小金库”专项治理工作。六是做好了竣工工程的财务决算。

（四）内部管理工作

一是健全完善了各种规章制度，制订了局机关管理制度、专项经费管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相关制度；二是通过各种方式对所有财会人员进行业务培训。

二、主要做法

（一）党委重视，健全完善制度

局党委始终对财务工作非常重视，党委作为单位财务管理工作的领导集体，对单位财务工作全面负责，对重大财务事项进行决策和监督，全年多次召开专门会议分析研究财务工作，凡是牵涉到财务的重大问题一律经党委讨论研究决定；局长植伟光经常深入到机关、基层了解财务管理状况，指导财务工作。为了加强财务管理，节约经费，提高资金效益，根据《会计法》要求和上级有关规定，结合本单位实际，经党委研究通过，共健全和完善了《局财务管理规定》、《专项经费管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相关制度，有效地控制了不合理开支，确保了资金使用高效合法。（二）依法理财，管好用好资金

一是坚持按照《预算法》、《会计法》及各类水利资金的使用管理办法的要求和各项内部管理制度管理使用资金，保证各项财务管理活动依法办理，水利资金使用合理合法。二是进一步完善了资金申请拨付制度，按制定的“四查八审”的程序办理资金的拨付手续，强化了对工程项目的审查验收，确保了资金发计划批复的项目及用途使用，做到了事前有预算，事中有监督、事后有验收，确保了水利资金使用全过程的安全、合法性。三是做到了“四个结合”，强化了对水利资金的监督检查，“四个结合”，即：资金使用与工程项目相结合，确保资金真正用到项目上；资金使用与规章制度相结合，确保各项经济活动合理合法；资金使用与资金使用者的责任相结合，确保经济使用者的责任感；资金使用与监督检查相结合，确保资金拨付到哪里，监督检查就跟到哪里。

（三）强化素质，提高业务能力

一是组织财务人员认真学习《会计法》及水利资金管理办法等规章制度，使财务人员明白怎样工作才是合法的。二是通过“请进来”、“送出去”等多种方式加强对财务人员的培训，帮助他们拓宽知识面，调整知识结构，提高知识层次，促进知识更新，逐步实现由“单一型”向“复合型”转变，“资历型”向“能力型”转变，进而全面提高财务人员的整体素质，提高业务能力。三是采取以查代训的形式，提高业务能力国。在平常检查中发现存在问题及时指出，并耐心指导，找出问题的症结，找到解决问题的办法，针对一些普遍问题集中指导，从而在实际工作中不断提高了财会人员的业务能力。

（四）遵纪守法，树立职业形象

财务工作是一项繁重复杂的工作，牵涉面广，原则性强，责任重大，对内是党委的理财助手，需认真按规章制度把好关，对外是局机关的窗口，需热情、高效办事，树立良好形象。为此，我们一是利用一切机会采取不同方式宣传《会计法》及水利资金管理使用办法等规章制度，公开我们的办事程序和要求，让前来办事人员了解我们的制度、程序，为我们提供一个良好的外部环境。二是加强政治理论学习、法律法规、业务知识学习，不断提高自身修养、业务能力和办事效率。三是坚持公开、公平、公正的原则，对任何个人和任何事情一视同仁、不偏不袒，坚持原则、不循私情，廉洁自律、不贪私利，严格按规章制度和办事程序进行。（五）严格贯彻落实廉政建设的精神，即“遵纪守法、廉

洁奉公、勤政为民、不贪腐败、不索受贿、不以权谋私。”

201*年，深入贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系201*201*工作规划》及局制订的《花都区水务局201*年党风廉政建设和反腐败工作计划》和《花都区水务局关于加强腐败风险防控机制建设的实施方案》，真抓实干，开拓创新，从源头上预防和治理腐败，严格执行反腐倡廉的各项法律和制度。廉政建设是一项非常复杂的系统工程，学习是基础，法制是保证，监督是关键，只有三管齐下，多头并举，反腐倡廉才能真正取得成效。

（六）保质保量按时完成201*年花都区行政事业单位资产清查。

根据花财[201*]20号的文件精神，我局及时召开由基层各单位主要负责人和会计动员大会，并把资产清查等有关文件及时转发给基层单位，督促基层单位开展财务清理，如实反映资产管理情况和存在问题，做到见账就清，见物就点，账账相符，账实相符、账卡相符，并要求基层单位提交本单位资产清查结果。对本系统18个基层单位固定资产进行了收集汇总，对本系统固定资产进行了一次全面彻底清查，全面掌握所有资产状态，完善各项规章制度，巩固资产清查成果，防止前清后乱。（七）认真做好201*年部门综合预算编制工作

围绕增加水利投入，做好201*年部门综合预算编制工作，调整优化支出结构，使部门综合预算更加科学合理，更加符合水利工作实际，保证本系统单位人员工资的正常发放和机构的正常运转，积极争取防汛抗旱经费、水库、河道、灌区维护养护费及水利基建地方配套经费，促进水利事业健康发展。

（八）对炭步镇骆村片农田、花东象山联安农田、赤坭镇西边村农田、赤坭镇心和村农田、流溪河右总干渠保良段防渗除险加固等五宗工程办理竣工财务决算。

根据《广州市花都区财政投资评审管理暂行办法》（花府[201*]）10号文的有关规定，及水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》，对五宗工程项目资金的来源及到位情况、项目投资及概算执行情况、项目的建设支出情况、项目交付资产情况、项目的未完工程及预留费用情况等做了全面的清查疏理，并认真编制了财务决算报表。在工程决算评审过程中我们有关人员始终给予积极配合，提供真实、合法的决算报表，并对提出的问题督促施工单位进行整改。

（九）做好201*年度财务决算编制工作

完成201*年度地方部门决算报表的审核、汇总、上报工作。完成201*地方水利财务统计报表汇总上报工作。认真贯彻市水务局和财政局关于做好201*年度财务决算会议精神，全面反映201*年度的水利基本建设资金财务状况。

（十）认真做好15个基层单位维护养护工程价款结算工作。近年，水利体制改革实行管养分离，且今年15个基层单位维护工程按季度进行划拨工作，中标的施工单位就有多家，工程价款结算任务十分繁重，我科有关同志发扬不怕疲劳，连续作战的精神，加班加点，废寝忘食，出色地完成了201*年每季度维护工程费用申拨资料的审核工作。

（十一）被评为“201*-201*年度广东省水利财务工作先进集体”荣誉称号。

计财科全体人员深入贯彻科学发展观，大力弘扬“忠诚、为民、科学、务实”的新时期广东水利人精神，围绕中心工作，依法履行职能，在强化内部控制、提高资金管理水平、维护行业合法权益等方面表现突出，被广东省水利厅粤[201*]8号，评为“201*-201*”年度广东省水利财务工作先进集体。另冯巨才、杨素玲、殷英三位同志评为广东省水利财管工作先进个人。（十二）其他

1、认真完成了201*年20个银行账户利息和非税收入上缴工作。2、配合水政监督大队按季开具各单位201*年缴纳水资源费的发票。

3、每月出色完成了个人所得税网报工作。

4、每月圆满完成了17个基层单位在职及退休医疗费审核工作。5、每月出色完成了住房公积金汇缴工作及17个下属单位住房公积金拨款工作。

6、为实行“大水务”，积极跟财政局沟通相关的事宜。三、存在问题和明年工作思路一年来，财务管理工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在对基层单位指导不力、自身素质不强等问题，明年我们将

（一）继续完善各项规章制度，加强经费的使用管理，确保各项经费合法、合理使用。

（二）加强对下属单位财务管理的指导力度。（三）做好水浸街等重点工程相关资金申拨工作。（四）配合审计、财政对单位财务收支进行审计监督检查。（五）继续做好下属15单位养护工程申拨工作，及17个下放工程申拨工作。

（六）做好201*年财务决算编制工作。（七）做好部门预算、国库集中支付等工作。

（八）继续加大培训力度，尽快提高财务人员整体素质。（九）完成领导交办的其他工作。

二0一一年十二月七日

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