市城投集团公司上半年工作总结

市城投集团公司上半年工作总结

市城投集团公司上半年工作总结

上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门和“三区”的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略，认真落实“提质、提速、提效”工作要求，以融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持“三保、两支持”（保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业），进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新，融

资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年工作总结如下：一、上半年工作情况

1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。

一是成功发行“12城投债”。我们组建专班，多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿元城投债券，4月20日进行发行公告，4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。

二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成了城区信用社保理贷款8000万元，支持茅箭区和张湾区土地整理项目；为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工作打下坚实基础；为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进；为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，提高工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意见，总投资额3.8亿元，加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作；为进一步加快项目建设步伐和降低成本，我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。2、多方沟通，推动政府信用建设。一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金，其中累计偿还银行贷款本息39625万元（本金30435万元，利息9190万元），支付bt项目回购款5067万元（支付回购本金500万元，回购利息4567万元）。

二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的“金融早春行”活动，并于会后组织了金融机构与城投公司对接会，推介了我市今年需融资的重点项目，并共同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式，收到了较好效果。

三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完成“十二五”融资规划编制工作，指导融资平台的良性发展，我们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规划方案正在编制中。

3、集中力量，加强土地收储经营工作力度。

为切实加强土地收储经营力度，今年以来，我们坚持“一、二、三”工作法，对重点收储项目采取一事一议的工作机制，积极推进土地收储经营工作。一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟1053亩山地整理项目已顺利完工，目前，该项目土地报批前期工作已经完成，土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案，征地协议已签定。同时，完成了东环路马湖沟千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作，土地、林地使用手续已上报审批，该项目已成立协调指挥部，拆迁调查工作已经启动，林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理项目，已开展了前期拆迁调查工作。

二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下，公司上下克难奋进，积极开展拟出让土地前期各项准备工作，通过与市国土部门沟通对接，对今年计划公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作，另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段，等待时机开展土地出让工作。

三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的基础，半年来，我们以土地收储工作为重点，通过努力争取,上年度计划收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地，其中凯旋大道沿线73亩土地已进入公开出让前期工作阶段，丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段，目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作；周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位，待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批；今年计划收储的土地有2960亩已分7个批次上报，目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段，待签订征

地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审批。四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度，确保土地资产不流失，为融资还贷提供支撑，我们委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825亩土地进行全面监管；委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理项目场地进行管理；同时，对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。4、规范管理制度，进一步提升管理水平。

一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用，我们坚持执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办

法》、《东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度》等制度，规范资金的使用和管理。认真做好了贷后资金管理，组织完成了公司年度会计报表审计、发债跟踪评审及等相关工作；对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理；完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。

二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目，严格工程质量、合同管理，持合同签订程序和重大合同评审制度；进一步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作，做好重大风险评估、合同评审及bt项目后续建设和回购等工作，形成了重点项目制度管理规范化；为加强投资项目管理，进一步明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效率，有效控制工程造价，经过多次讨论、研究、修改，我们代拟了《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》，目前已上报市政府审批；为加强市政重点项目监管度力，提高管理水平，坚持重点工程月报制度，及时掌握各工程项目进展情况。

5、逐步完善体制与机制，进一步提升平台建设水平。

一是进一步理顺土地收储经营机制，加强部门沟通与联系。我们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会，就城投公司土地储备出让经营计划、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和项目资本金、体制机制建设、项目融资等方面进行了研究与探讨，得到了各部门的大力支持。

二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内容及程序，强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制过程审计和项目后评估等各项管理工作，先后制订了《投资评审部工作职责》、《项目评审管理暂行办法》等规章制度。同时，新制订了《市城投公司财务核算办法》，进一步完善了公司财务核算体系，提升了公司财务管理水平，为公司向股权化、市场化、多元化发展奠定了基础。

三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研，积极探索城投发展新机制、新格局，进一步明确城投公司发展方向，理顺体制机制，为发行二期城投债做好准备。6、切实加强机关建设，进一步提升公司制度化管理水平。一是进一步加强党的建设与精神文明建设，积极开展党的活动，加强党组织建设、作风建设和廉政建设，“七一”前夕，机关党支部召开了支部党员大会，就两位预备党员转正事项进行了表决，并对全体党员树立坚定政治信念，勤奋扎实工作，廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结对共建”和“新三万”活动成果，深入推进“喜迎十八大、争创新业绩”主题实践活动，公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推进企业文化建设，通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动，进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神，职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育，坚持公司学习日制度，努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能，增强职工全局意识和进取意识，为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度，新制定了《市城投公司节假日值班、加班管理暂行办法》、《关于进一步厉行节约控制经费开支的通知》等规章制度，坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划开展了积极向上的活动，增强了干部职工的凝聚力。

二、存在的困难

是“十二五”开局之年，随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施，城投公司作为政府融资平台，担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇，但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发展，一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加，国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧，同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难；二是公司目前资产量不足、资产结构不优，不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求；三是体制、机制还不到位，土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位；四是公司实体经营还没起步，自身抗御市场风险的能力不够。三、下半年工作思路

下半年，我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神，深入开展“思想大解放、促进大发展”大讨论活动，进一步提升精神区位，统一思想，以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨越式发展，加快区域性中心城市建设，以“争创新业绩、喜迎十八大”主题活动为契机，抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实，认真履行投资、融资、项目管理、土地储备经营三大职能，以集团化、多元化、现代化的投资公司为发展目标，努力开展四个创新，即：融资创新、投资创新、经营创新、管理创新，实现六个提升，即：提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平，为区域性中心城市建设和跨越式发展做出应有的贡献。

1、全面启动“百亿”（3年内实现融资100亿元）融资计划。今年是全省项目建设年，也是市的项目建设年，又是区域性中心城市建设启动年，面对项目的展开，资金需求的增大，我们将力求成效，扎实做好融资工作，一是做好项目融资相关资料收集整理、项目编制策划及上报工作，积极与农发行沟通对接，力争完成新农村建设项目30亿元融资，进一步支持地方经济和社会发展；二是积极探索和扩大资本市场融资渠道，认真做好中期票据融资15亿元工作，进一步改善公司融资和资产结构；三是参照一期城投债券发行模式，做好15亿元规模的二期城投债发行工作；四是改善银行间接融资结构，完成亚行贷款10亿元；五是加大银企业合作力度，完成其它商业银行融资10亿元；六是进一步拓展新的融资手段和金融工具，通过合资合作、利用外资、股权融资等形式完成其他融资20亿元。同时，以天乙公司为基础，积极筹备组建旅游产业基金，争取早日启动旅游项目，促进旅游产业跨越式发展。2、围绕“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收储攻坚战。

一是再加措施，再加力度，完善周家沟片区山地整理等土地相关手续，积极做好土地出让工作，力争下半年出让土地达到10亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度，积极筹措土地开发整理资金，积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部，实行专班运作，完成两个片区征迁补偿工作，并尽快启动马糊沟

1000亩山地开发整理工作，为下步融资偿债及发行二期城投债提供支撑。同时，做好东环路及北京路延长线周边土地开发整理各项工作，确保完成开发整理亩土地任务。三是再鼓干劲，集中精力、集中时间，努力完成车城广场、机场路、中岳路、凯旋大道等沿线3000亩土地收储任务。四是以“313”工程项目为主体，积极筹措项目建设资金，对茅箭、张湾、经济开发区三区万亩土地整理项目给予大力支持，结合土地整理壮大城投资产和规模。3、严格规章制度，进一步强化资金和项目管理。

一是尽快出台《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》，进一步强化项目管理。二是进一步加强对bt项目、林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地整理等重点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行，对合同签定、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及竣工验收后续管理等方面加强管理，有效控制工程造价。四是进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系，控制债务风险，加强对工程投入成本审计，调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性。4、规范创新，抓好平台自身建设。

一是积极开展以土地储备为核心，包括旅游、物流、汽车、供排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步建立完善投资核算机制。对投资效果进行后评价，为领导科学决策提供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设，以顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍建设，通过制度建设，进一步规范管理。五是坚持“两手抓、两不误、两促进”，进一步加强党建和精神文明建设，以优异的成绩迎接党的十八胜利召开。二一二年七月九日

扩展阅读：清镇市城投公司年终总结201*33

清镇市城市建设投资有限公司工作201*年年终

总结报告

201*年转眼即逝，城投公司成立之初定下的“组建”、“创业”、“发展”年为奋斗目标的基础上，紧紧围绕以公司领导班子为核心，在市委、市政府的亲切关心和领导下，克服了一个又一个困难，切实转变工作角色，坚持统筹兼顾，主抓重点，有条不紊的推进各项重点在建工程的建设、市政工程建设、拟建项目等相关工作，并深入探索公司做大做强的工作思路。较好地完成了清镇市委、市政府安排的各项工作目标任务。今年，我公司累计完成融资9050万元、项目投资1.2亿元。现将201*年公司全年总结汇报如下：

一、理清发展思路，明确公司发展方向。

清镇市城市建设投资有限公司是市委、市政府为深化城市建设投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功能的运作平台。城投公司的发展必须服从服务于我市经济发展的大局，在确保将市委、市政府安排的各项工作落到实处的前提下，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

（一）完善公司财务、纪检监察等机制制度

在过去的一年中,公司财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度，为确保公司各项经营业务在法律、法规、制度允许的范围内高效有序的运行，公司财务部补充完善了“财务部岗位职责及权限”、“会计档案管理制度”、“公司财务管理运行办法（试行版）”中的会计核算内部牵制制度、内部财务管理制度、会计核算管理制度、财务收支审批制度、财产清查等管理制度。使公司财务管理、会计核算在中华人民共和国会

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计法、基本建设会计制度、企业会计制度及内部财务管理制度下有序开展、规范运行。

201*年8月4日，经市委常委会研究，市纪委执法监察室廖先明同志为我公司派驻纪检监察员，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。

（二）公司部室机构、人员部署

随着公司在“发展”之年不断的发展壮大，根据职能机构需要，目前公司搭建了公司领导班子，并设立完善了“一管委会一室五部”，即职教园区管委会、综合办公室、财务部、发展计划部、工程技术部、土地征收工作部、四中建设项目部。现公司共有人员69人（本科学历17人、大专学历34人、中专学历14人、高中4人、初中1人），其中公司班子成员8人：除董事长和总经理、纪检监察员3人为国家公务员外，任命副总经理3人（其中一人为红枫湖镇工作人员属事业单位人员借调，另两人为聘用人员）、总经理助理1人（聘用人员）、总工程师1人（人才引进，持有工程地质工程师证）、副总工程师1人（人才引进）、财务总监1人（人才引进，持有国家颁发的财务总监资格证书）；工作人员60人：聘用人员32人、返聘人员1人、公司借调2人、职教园区管委会借调7人、四中项目部借调11人、调入2人、试用人员1人、临时聘用人员1人及实习人员2人。公司班子及各部（室）明确了内部职责和分工，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。

（三）加强员工素质培训，开展有声有色企业文化教育

为了提高员工的业务能力，针对土地一级开发运作机制及汲取土地征收的相关经验，公司专门派员前往广西南宁、成都两地进行学习，不断的扩充业务知识及相关经验。

二、业务工作完成情况（一）“两湖”保护综合治理项目

清镇市“两湖”保护综合治理项目是我市实施重点工程、民

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心工程，为强力推进“两湖”保护综合治理项目建设，全面完成我市“两湖”保护和全市生态文明建设工作的目标，根据市委、市政府的统一安排，采取立体交叉作业的方式强力推进项目建设，并严格按照项目基本建设程序同步完善相关手续。

⑴东门河治理8.7公里建设项目

清镇市东门河治理项目是我市“两湖”保护综合治理项目之一，与此同时也是我市争创“国家环境保护模范城市、国家卫生城市、全国文明城市”的重点项目。项目总长8.7公里，建设内容主要包含：东门河河道清理、沿途垃圾清除、修建截污沟、河岸挡墙、拦蓄水景观坝、人工湿地、林业绿化回填土方、河道景观整治。项目总投资23828万元，其中地方自筹4700万元，银行贷款19128万元，现1.906亿元农发行贷款资金已全部到位。为有计划使用项目贷款资金并有序推进整个东门河治理项目建设，整个项目采取整体规划、分期分项、逐步实施的方式推进。

①东门河治理（一期）A、B、C标段全长1．56公里，总投资4700万元，该段资金采用国开行贷款资金2800万元，地方自筹资金1900万元，分三个标段实施，A标段全长700米、B标段全长320米、C标段全长540米。项目于201*年8月开工建设。现工程范围内的截污沟、挡墙、清水栏杆、青石板已全部完工，现竣工验收及审计工作已全部完成。

②东门河治理南北截污沟（北门桥至朱家河污水处理厂段）全长2.44公里截污沟及截污沟标高下挡墙工程，其中截污沟部分作为我市城区污水管网（二期）工程，资金从城区污水管网（二期）3600万元农发行贷款中列支。挡墙部分作为东门河治理项目，从东门河治理1.9亿元贷款资金中列支。现该段挡墙及截污沟、河道清淤工作已全部完工。

③东门河治理南北截污沟K2540到K4860（北门桥至朱家河污水处理厂段）沟顶标高以上挡墙、青石栏杆、青石板工程，合同价为915.638196万元。该项目于201*年10月开工建设，现挡墙砌筑、挡墙上混泥土压顶、青石栏杆3580米、青石板铺设3580

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米、铁艺栏杆安装3580米等相关工作已全部完工。

④东门河治理B、C标段两岸回填土方工程全长1.04KM，合同价为199.3733万元，该项目于201*年5月动工建设，现工程已全部完工。

⑤201*年5月，按照我市“创模”工作安排，由我公司负责实施老东门桥至物流园区段临时污水管网，该工程全长1801米，中标价为31.8万元。项目于201*年5月6日进场，201*年6月30日全部完工，现该项目竣工验收及审计工作已全部完成，

⑥清镇市东门河治理拦河坝工程总投资约1055万元，其中拦河坝设备采购及安装工程中标单位为扬州楚门机电设备制造有限公司，合同价为598万元，其中设备采购为398万元，设备安装费200万元。土建工程中标单位为中冶建工有限公司，合同价为194.84万元，监理单位为贵州国龙项目管理咨询有限公司。拦河坝共七座，现土建工程已全部完成，1-7号坝已全部到现场，1、2号坝设备安装工作已完成，其中1号坝已翻坝蓄水，2-7号坝正在安装当中。

⑦清镇市东门河治理项目景观照明及拦蓄水坝10KV用电工程财政评审预算为377.9363万元，中标价为376.62万元。其中高压部供电工程于201*年3月6日开工建设，现工程已全部完成。低压部分于201*年3月30日进场，现电缆铺设以及灯具安装已全部完成，于201*年9月15日邀请相关单位对项目进行了竣工验收，现场已移交由市城管局进行管理。

⑧东门河两岸种植土方回填工程（百门桥至朱家河污水处理厂段）全长3612.198米，项目于201*年12月31日公开招标，中标单位为贵州誉驰建筑工程有限责任公司，中标价为145.108819万元。工程于201*年2月10开始动工，其中右岸全长1385米，现已完成右岸种植土回填760米，左岸全长1765米，现已完成挡墙砌筑40米，种植土回填1185米。

⑨朱家河污水处理厂泄洪管道延伸工程财政评审价为55.6万元，施工单位为贵州省清镇市建筑工程公司，合同价为54.6125

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万元。项目于201*年11月23日进场，安装管道总长约482米，现工程已全部完工，按照东门河治理领导小组201*年4月21日召开的治理尾端综合治理工程会议安排，将该段管网继续延伸至老马河边，该于全长约130米，工程于201*年4月22日进场，现已全部完工，于201*年9月9月邀请相关单位对项目进行了竣工验收。

⑩争旗冲、梁家寨段排污工程总长1016米，中标单位为贵州省清镇市建筑工程公司，合同价共计为69.488万元。其中争旗冲段排污工程全长607米，于201*年2月16日施工，201*年6月已全部完工，于201*年9月9月邀请相关单位对项目进行了竣工验收。梁家寨排污工程全长409米，现由于征地工作未完成，工程未开工。现由于该段正在由青龙街道办事处正在进行河道治理，该段排污工程为节约政府投资，已不在进行建设，已完成约100米排污管的工程量，按照《关于推进清镇市市政基础设施建设项目有关问题的专题会议纪要》(清府专议［201*］200号)文件精神，作为争旗冲段排污工程的增量，一并进行结算。

清镇市朱家河污水处理厂（二期）配套管网清纺至朱家河段污水收集系统项目包括污水管网及提升泵站两个部分建设，总投资估算为：639.86万元，新建排水隧洞155米，区域内配套建设污水管道共计5040米。提升泵站中标单位为中冶建工有限公司，中标价为84.520707万元。施工单位进场后完成了土地的整理、施工用电及围场工程，现提升泵站污水池及屋面主体及设备的安装工作已全部完成。

右岸防洪挡墙工程、湿地泄洪通道工程。按照东门河治理领导小组201*年4月21日召开的治理尾端综合治理工程会议安排，砌筑防洪挡墙约350米，该项目于201*年4月22日进场施工，现已全部完工。

东门河治理溢流堰改造工程预算价为311.76万元，改造原溢流堰及截污沟、新建人行天桥一座、冲污沟一座。工程于201*年7月21日动工，现人行天桥施工已完成，溢流堰、截污沟基础

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开挖已完成，右侧截污沟底板及池壁已浇筑，正准备绑扎截污沟顶部钢筋。

（二）清镇市东门河治理景观整治人工湿地工程

东门河治理景观整治（人工湿地）工程总投资为2124万元，生态系统设计处理能力为201*0T/D，拟用地约110亩。该项目施工设计总承包单位为复旦大学、上海复旦规划建筑研究院有限公司，合同价为1250万元。土建项目分包单位为贵州誉驰建筑工程有限责任公司，监理单位为贵州众益监理咨询有限公司。目前，项目征地、拆迁工作已完成，支付征地、拆迁资金576.4万元。工程于201*年10月15日进场施工，现完成了临时工棚、项目平场、临时施工便道铺设、临时施工用电的搭接工作，堆设假山、换填种植土及石方开挖等土石方工程共计14.8万立方米。项目主要分为十五个功能区，其中A区配水池主体已完成；现B区1－9区土地平整已完成，滤料回填工作已完成90%，准备铺种植土。数鹭岭植物种植已完成；H区1－4区分区工作已完成，正在回填滤料；F单元（白鹭岛）植物种植已完成，正在换填滤料；新增18亩人工湿地土建工程已完工，现正在种植植物，回填滤料。凉亭四共座，主体施工已基本完成，正在实施装饰工作；大门主体的施工已基本完成，正在实施装饰工作；湿地防洪挡墙基础砌筑共计650米；进水管道安装600米，砌筑进水管沟约1000米。

（三）金清路市政干道

项目总投资197017万元，建设规模及内容是新建市政干道15.445068公里，道路宽32米。建设单位是贵阳金阳建设投资（集团）有限公司，监理单位是贵州黔水工程监理有限责任公司，地勘单位是贵州振业工程技术投资有限公司，设计单位是贵州省建筑设计研究院。清镇市段道路总长7.030公里，批复投资为89944万元。分为四标、五标两个标段。四标施工单位为中国建筑第五工程局有限公司，五标施工单位为贵阳市第一建筑工程股份有限公司。现清镇境内的4、5标段已直接完成投资约8500万元，含征地、拆迁累计完成投资约14500万元。由于金清路道路工程按

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照贵阳市主要领导要求，需扩宽到60米，现正由贵阳市规划局进行规划，原施工图需重新进行设计，现场施工停工已达6月这久。

（四）朱家河污水处理厂（二期）配套管网建设路猫猫窝住宅小区排污工程

清镇市朱家河污水处理厂（二期）配套管网建设路猫猫窝住宅小区排污工程雨水管网(DN800)全长0.623公里、污水管网(DN500)全长0.622公里，中标单位为贵州省清镇市建筑工程公司，中标价为101.759245万元。工程已于201*年8月29日进场施工，现工程已全部完工，并于201*年11月邀请相关单位对该项目进行竣工验收，审计资料已报送市审计局进行审计。

（五）清镇市朱家河污水处理厂二期配套管网工程百花大道至截污沟排污工程

清镇市朱家河污水处理厂二期配套管网工程百花大道至截污沟排污工程(DN600)全长0.823公里，中标单位为清镇市建筑工程公司，中标价为82.98万元，现该项目已完成交桩及放线工作。现由于原设计管网与现房开基础出现冲突，经设计、监理、房开、施工等相关单位现场查看后，对原设计已作调整，排污工程全长0.823公里，调整后的管网长度约700米，现管网安装工作已全部完成，但由于设计单位对拟编制的泵房设计不切实际，不合理，导致泵房的施工停滞。经与设计单位对接后，已要求设计单位编制泵房合理的施工方案。

（六）清镇市J1地块经济适用住房建设项目

清镇市J1地块经济适用住房建设项目按照发改部门批复用地面积为16927平方米，总建筑面积为38090平方米，总投资为5360.4万元。项目于201*年10月进场实施项目地勘、平场、围场等相关工作。经济适用住房共7栋住房，现7栋施工已全部完成，具备交房条件，按照协议定于201*年12月31日交房。

(七)清镇市后午片区污水收集及输送系统（一期）工程清镇市后午片区污水收集及输送系统（一期）工程批复总投资为1567.2万元，建设规模：新建201*吨/日提升泵房一座，配

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套建设污水收集管道17115米。设计单位为贵州省建筑设计研究院。监理单位为重庆新鲁班工程监理有限公司。其中污水泵房、压力管道、双回路电源施工中标单位为贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司，中标价为428.194315万元，共完成投资约450万元。泵房部分工程于201*年6月20日进场，现污水池、管理用房主体及设备安装工作已全部完成，正在进行绿化的施工。压力管网部分于201*年6月29日进场，压力管道总长4559米，现安装及回填工作已全部完成。供电部分于201*年8月30日进场，现一条供电线路电杆的架设及变压器的安装已全部完成，并已通电。另一条供电线路供电线路已完成电杆的架设，现正在架设电缆。

(八)城北新区一号路

城北新区一号路道路全长：2446.842米，宽50米，道路设计等级为城市主干道II级，项目总投资21024万元。201*年10月22日完成了设计、勘察的招投标，中标单位为贵州省建筑设计研究院，中标价：276万元。201*年6月27日监理公开开标，中标单位为重庆新鲁班工程监理有限责任公司，中标价237万。施工按照已签订的《清镇市城北新区一号路BT项目及相关土地一级开发项目协议书》相关程序由贵州黔商市西投资担保股份有限公司直接委托施工单位进行工程施工，该道路分为两个标段进行施工，一标段施工单位为黔东南苗族侗族自治洲建筑工程总公司，合同价：5000万元，二标段施工单位为四川华夏军安建设有限公司，合同价：5000万元。

201*年11月，为顺利推进项目建设，我公司委托东门桥、鲤鱼村支两委完成了城北新区一号路地上附着物的清除工作。201*年12月9日，二标段施工单位大型机械进场施工，但在施工过程中有部分村民以各种理由进行堵工，在青龙街道办事处、国土局的大力帮助及协调下，施工得以顺利推进。

(九）公租房建设项目

公租房建设项目是中央、省、市各级党委、政府为民拟办的

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一项惠民工程，是涉及国计民生、经济发展和社会稳定的一件大事，该项目建成后将有效解决城市中低收入群体的住房困难问题。根据清府专议[201*]142号《关于加快公租房项目建设有关问题的专题会议纪要》精神：“由贵阳清怡城市建设投资有限公司负责清镇市物流园区9.7万平方米公租房及商住配套区项目的策划、规划、融资、投资、建设和后期运营管理。”201*年11月物流园区综合配套区公租房项目规划设计方案顺利通过了清镇市201*年第11次城乡规划建设委员会专家咨询会。随后相继取得了该项目“立项批复”、“建设项目选址意见书”及“建设用地规划许可证”，并且项目土地用地指标也已通过审批。现正在进行该项目前期平场工作同时积极跟进项目供地手续。（十）项目送审情况

201*年，我部送审已完工项目18个，其中清镇市鼎丰包装厂至药园标段排污管网工程、清镇市东郊水厂厂区范围内土建工程（1标段）、清镇市东郊水厂厂区范围内电气自控设备及线路安装工程（2标段）、清镇市东郊水厂厂区范围内工艺设备及工艺管线安装工程（3标段）清镇市东门河治理项目东门桥至贵黄公路段河道临时排污工程、站街镇青山农民新村室外供水工程、后午提升泵站场平及围场工程、清镇市东门河治理K2540－K4860段（截污沟以上挡墙、青石板、青石栏杆及亲水栏杆部分）工程、清镇市站街镇青山农民新村安房道路工程、站街污水处理厂七砂至站织路清淤工程、站街镇东干渠排洪大沟清淤防渗化粪池连接工程、站街镇农贸市场至站织路污水管网工程、后期新增站街污水处理厂道路硬化及挡土墙工程、站街镇石家餐馆至污水处理厂路口工程14个项目已完成审计工作。目前东门河治理朱家河污水处理厂厂区进水段泄水管道延伸段排污管工程、东门河治理项目东门桥村争旗冲排污工程、清镇市朱家河污水处理厂二期配套管网建设路猫猫窝住宅小区排污工程、清镇市陈亮村至庙儿山污水管网灾后重建工程4个项目正在审计中。

（十一）合同签订情况

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201*年公司共签订后午片区污水收集及输送系统工程施工合同、城北新区一号路监理合同、溢流堰改造施工合同、物流园区公租房地勘合同等合同共计85份。

（十二）清镇市贵阳职业教育聚集区项目建设

⑴成立清镇市贵阳职业教育聚集区建设管理委员会

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于加快发展职业教育的实施意见》（筑党发201*16号）、《贵阳市人民政府关于推进贵阳职业教育聚集区建设与发展的意见》（筑府发201*8号）文件精神，由我公司组织实施贵阳职业教育聚集区规划范围内基础设施及土地的一级开发工作。按照《中共清镇市委、市政府关于成立“贵阳市职教园区”建设工作指挥部的通知》（清委201*23号）文件精神，成立了“贵阳职业教育聚集区建设管理委员会”，办公地点设在市城投公司。市委组织部及人事局从各单位（包括乡镇）抽调有工作经验、协调能力强的8个人组建了管委会，主要负责职教园区入驻学校的前期工作协调、手续办理、土地报批、临时工程建设管理及做好征地工作组的后勤服务工作。

⑵清镇市贵阳职业教育聚集区项目建设的推进

我公司已按照聚集区内规划要求先行委托贵州省设计建筑研究院编制贵阳职业教育聚集区（东区）土地整治项目可行性研究报告，总投资约18亿元，现已编制完成，正按照程序报批。根据征地工作的面积较大及复杂性，市委、市政府为推进此工作从我市各单位（包括乡镇）抽调人员18人，组成六个征地工作组负责征地工作。至今，职教聚集区（东区）入驻的贵阳幼儿师范学校、省机械工业学校、省建设学校、省工业职业技术学院四所学校已完成开工仪式，由城投公司负责的临电、临水工程项目已按照市委、市政府安排的时间配套到各入驻学校的红线边上。由清怡公司负责的安房项目建设，已完成安房规划设计，并通过了清镇市城规委会。

⑶贵阳职业教育聚集区（东区）道路连接线项目建设

贵阳职业教育聚集区（东区）道路连接线，道路总长770.502

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米，宽32米；总投资：4215万元，资金来源：采用BT模式运作。该项目前期手续已全部完成。

⑷贵阳职业教育聚集区（西区）道路连接线项目建设

贵阳职业教育聚集区（西区）道路连接线，道路总长400米，宽20米；总投资：1219.7万元，资金来源：由市级财政资金投入。现已完成项目测绘、勘界、可研、设计等工作，目前正开展项目的土地、房屋征收、项目施工招投标工作。

（十三）清镇市四中项目建设

成立清镇市四中项目建设领导小组办公室

根据市委、市政府安排，清镇市第四中学建设项目由我公司负责融资建设，在我公司设立了清镇市四中项目建设领导小组办公室，由教育局龙刚同志任办公室副主任，并在市、乡、镇各小学抽调11名教师参与四中项目建设，抽调的11名人员已于201*年1月9日全部到位。

三、引进合作团队，成立融资公司

我公司肩负着我市较多的城市建设项目，但由于清镇市财力资金有限，根本无法满足目前项目的需求，为此，我公司用于创新思路，引进合作伙伴、吸纳社会资金、采取BT模式招商引资，解决财政投资资金瓶颈问题。

⑴成立贵阳清怡城市建设投资有限公司

为加快贵阳职业教育聚集区（东区）土地整治及基础配套设施项目的建设步伐，利用市场手段，撬动社会资金，实现滚动发展的科学发展战略，更好、更快地推进贵阳职业教育聚集区（东区）建设，加快城市教育产业布局调整，培育城市新兴产业集群，促进我市经济又好又快发展，经市委、市政府同意我公司与贵阳怡和业投资有限公司、南充威龙商贸有限公司签定了《贵阳职业教育聚集区（东区）土地整治及基础配套设施项目合作协议书》三方协议书，并由我公司占股45%、贵阳怡和业投资有限公司占股40%、南充威龙商贸有限公司占股15%共同成立贵阳清怡城市建设投资有限公司。现清怡公司3个亿融资资金已到位。

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⑵成立六号地块一级开发项目部

根据《清镇市人民政府市长办公会会议纪要》（第94次）会议精神，同意将清镇市201*年度第一批次六号地块划拨给我公司进行土地一级开发，该地块限定为旅游文化相关项目用地，为抓住“文化产业”这条主线，按照与旅游文化紧密结合的要求做好方案，盘活该宗土地，我公司通过市场化运作方式与贵州大名房地产开发有限公司合作开发该项目。经双方友好协商后，为便于开展该地块土地一级开发相关工作，达到国有建设用地使用权“净地”出让条件而共同组建“清镇市201*年度第一批次六号地块土地一级开发项目部”。六号地块一级开发资金由贵州大名房地产开发有限公司先行垫资。目前已顺利收回125户土地179.835亩，发放奖励补差（含土地、林木、坟墓迁移50座）存折477个，兑现金额5533322.5元，及时完成了该地块的“净地”出让前期准备工作。

⑶成立城北新区一号路道路建设项目部

城北新区一号路道路建设项目采取建设移交（BT）的方式进行建设。5月13日，市政府与黔商市西投资公司签订《清镇市城北新区一号路道路BT（建设-移交）项目及400亩土地一级开发项目招商引资框架协议书》、城投公司和黔商市西投资公司签订了《清镇市城北新区一号道路BT（建设移交）融资建设、移交及回购合同》及《清镇市城北新区400亩土地一级开发项目合作协议》。截止201*年12月中旬止，共计丈量登记农户195户、土地300余亩。打印243户兑现存折226个，兑现土地面积230.752亩（含林木、石坎等）补偿金额9111180.99元（目前，兑现存折已交村委正在组织发放中）。四、财务基本情况

（一）公司财务运行状况

城投公司现运行模式为一套人马两套账，两套账指清镇市城市建设投资有限公司与清镇市建设投资有限公司为会计核算主体而分设的两套账。

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（二）财务管理模式：

由于城投公司是以企业身份对外市场化运作，其财务管理模式以企业财务管理运行模式为主，尤其是今年第十二五计划的实施，公司在市政府的支持下，运用广泛的投融资渠道，除采取项目合作融资外，BT（投资-建造-移交）方式也被我公司采用。此外，市财政局、市财政经建科及审计局等对公司财务管理给予了很大的支持和业务上的指导，月财务报表、季度财务报表、每年一度的年终审计报表均上报给市财政经建科。

（三）项目管理方面1、项目资金到位情况：（据不完全统计）全年办理到位资金约21171万元。其中：财政基建拨款3671万元、合作项目公司打入建设资金6000万元、职教园区（东区）：贵阳市财政专项资金3000万元及入驻院校土地购款8000万元、清镇市招商局拨付项目保证金500万元。

2、在建项目：约20余个，分别按城投本部、城基项目编制会计报表及汇总报表；按建投本部、建基项目编制会计报表及汇总报表。

3、征地拆迁补偿兑现存册1479个，总金额7156万元。4、支付工程款：约4000万元以上。五、201*年工作计划及打算（一）项目方面

1、按建设基本程序完成“清镇四中建设项目”、“职教园区东区连接线”、“职教园区西区连接线”、“三联乳业厂配套基础设施”、“金清市政干道工程”等项目前期手续办理。

2、规范合同签订程序，完成合同必须统一编号、统一管理，做到所有签订的合同必须有一份原件存挡，以便在合同管理、查找上容易、方便，所有合同不会存在丢失现象。

3、规范资金拨付程序，所有工程款必须先由现场管理人员审核，由工程部专人负责完善拨付程序后报财务部拨付资金。

4、抓好工程现场的安全、文明施工，加大督促力度，强力推

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进项目建设，严格按照合同约定狠抓项目管理，如施工单位未按照合同履职，将由工程部现场管理人员提出意见，经公司领导同意后对施工单位进行处罚，严重的将委托公司法律顾问按照《合同法》对施工单位提起诉讼，追究相关责任。

（二）财务方面1、拟在201*年初全部实现会计电算化核算，对应城投、建投、本部、基建项目设相应的核算账户进行会计核算。提供及时、准确、完整的会计报表。

2、做好基建项目辅助账的登记，每月除按时完成资产负债表、利润表、基本建设汇总报表、单位工程建设报表外，及时完成内部管理所需报表：项目资金到位及投资完成一览表、月份收支表、工程投资概算及资金收支明细表等。做到账表相符、及时准确。

3、完成林场资产评估、资产划转等法规程序，充实公司资产，使之达到商业银行贷款的要求，为公司做强做大所需资金提供必要的资产抵押。

回首过去我们热情洋溢，展望未来我们斗志昂扬，让我们在新的一年里张开腾飞的翅膀，等待着拥抱未来的成功与收获。向着更高的目标飞翔！

清镇市城市建设投资有限公司二○一二年一月九日

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