国库支付上半年总结

国库支付上半年总结

国库支付中心认真做好201*年上半年工作总结进入201*年以来，随着财政管理年活动的深入开展，以及财政精细化管理的全面推进，国库支付中心紧紧围绕201*年财政工作目标，认真做好收支管理和财政资金支付工作。为进一步开创各项工作新局面，支付中心每个工作人员都对自己半年来的工作进行了深入总结和分析，通过对上半年的工作进行认真回顾，对工作中取得的一些经验进行了介绍和总结，对工作中存在的不足之处和薄弱环节进行了深刻反省和加强，并为今后的工作顺利开展提出了自己的观点看法和意见建议。

在分析总结中，对上半年的额度批复数和经费支出数分预算内、外进行了统计，对支出结构进行了分析。收支概况为：（一）、额度批复及清算：201*年上半年预算内国库批复额度17173.35万元,年初未结算额度6328.80万元,共计23502.15万元。实际清算额度

17609.25万元,比201*年上半年批复额度20827.64万元增长12.84%,比201*年实际清算额度20781.92万元减少了15.27%。（二）、预算内资金支出情况：上半年共支出15066.25万元,比201*年上半年14009.45万元多支出1056.80万元,增长7.54%。（三）、预算外及其他资金运行情况：201*年上半年额度为36665.55万元,比201*年上半年额度28523.62万元增长28.54%,实际支出26821.30万元,比201*年上半年支出25246.65万元增长6.24%。（四）、支出结构：人员经费支出为10086万元，占总支出比例为24%，公用经费支付为2309万元，占总支出比例为6%，定项支出为390万元，占总支出比例为1%，专项资金支付6434万元，占总支出比例为15%，其他支出22618万元，占总支出比例为54%。（五）意见和建议：提出了从票据审核入手，规范支出手续，严格按照县纪检委的要求完善会审会签手续，对不合理的开支坚决予以抵制，对不符合规定的报销单据一律予以退回，特别是在专项资金支付管理中，切实按照专款专用的原则，严格审查票据，完善手续。对于界限模糊的支出项目，一定要寻根找源，准确定性，并经有关领导审批后才能予以列支，做到查漏补缺，防微杜渐。

这项工作的开展，既是对以前工作的总结和肯定，也为今后的工作注入了新的动力，创造了新的起点。通过找差距，弥不足，细分析，重管理，为圆满完成全年的财政工作任务打下了良好的基础，同时也促使同志们在今后的工作中扬长避短，发扬成绩，创新思路，克服不足，逐步形成规范化操作，制度化管理，程序化运行，用新的方式方法开展工作，用新的规章制度规范行为，进一步提高业务水平和工作效率，做到文明服务，优质服务，高效服务。

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国库集中支付中心上半年工作总结

201*年是我国现代国库制度建设10周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。201*年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作：

一、制定方案，加强制度建设根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于201*年2月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、

授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县

草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接准备工作。三、构建网络平台今年3月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。四、建立国库零余额账户体系为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作，规范预算单位零余额账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。五、电路的升级改造由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等，用电量增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联系申请局内电路升级改造工程，并协同电力公司维护工作人员一同协

商解决。六、人员培训

针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5月12日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库

集中支付业务培训班（共三期）在县民族中学电教室开展。县财政局、信用联社以及各预算单位等100余名财务人员参加。此次培训一是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；二是使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展打下良好的基础。七、存在的问题

我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早,走得比较前,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部门的要求还有一些差距,主要问题是支付中心未与全部预算单位联网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。八、下一步打算

一是进一步完善改革方案和相关制度。进一步分析研究改革中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度；探索建立国库集中支付用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提升用款计划精细化管理水平；探索建立事前威慑、事中监控、事后查处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。在加强对单位财务人员的业务培训，提高规范化服务水平的基础上，按照规范操作、分步推进、

动态监控的原则，逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系管理；积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理，进一步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻县财政局

201*-7-2

4

国库集中支付中心

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