建设投资公司财务人员201*年度工作总结

建设投资公司财务人员201*年度工作总结

建设投资公司财务人员201*年度工作总结：

光阴如梭，自鞍山达道湾建设投资有限责任公司201*年4月成立已经有8个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼，并从中得到了很多收获，又了解到了自己的不足，可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的201*年

工作做如下总结，以便于明年的工作能顺利地开展。作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说，201*年我的工作任务并不是很重，主要的工作具体包括：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行；3、及时做好各项发生额的制单工作；4、及时到银行缴纳公司各项税款；

5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；6、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款；

7、每月及时地到银行进行对账工作。

另外，由于领导的安排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。同时也发现了自己的不足之处：

1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求；2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理；

3、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工作量比较大的时候，有时处理起来不够认真细致。在底，公司的财务工作有了较大的变动。201*从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有一定的压力的，因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年里我要做到：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的业务水平

2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。

4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。

201*年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的201*年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下，保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加出色，为公司的发展添砖加瓦。

扩展阅读：201*年度工作总结--财务

在财务部201*年度工作总结

财务部围绕公司“外拓市场、内抓管理”这一工作重心,在公司董事会和经管会的正确领导下，在各部门大力支持下，既保持稳定又积极推动财务管理；201*年这一不平凡一年中以保全公司资产和提升财务管理水平为工作主要内容，扩大公司经营效益，降低经营成本，全年基本完成各项工作。

一、201*年度工作完成情况汇报

经过公司全体员工的努力，在公司经营班子的带领下，全年预计累计签订销售合同43660万元（其中军品27900万元、民品15710万元），实现合同上装32890万元（其中军品26840万元、民品6050万元），完成目标任务的104%；全年实现销售收入38400万元、利润为5655万元，实现目标的107%。上述经营情况除民品销售未实现董事会下达的指标外其余指标基本完成。

财务部严格执行公司的各项财务管理制度，为全面实现公司201*年度经营目标，主要工作体现在如下几个方面：

1、内部管理

（1）财务部形成每周开部门负责人工作会，总结工作安排工作；每月开全部门工作会，强调公司管理制度和工作要求；

（2）对本部财务管理和核算中进行自查；结合绩效考核制度，体现一部分奖励和处罚；

（3）保持部门稳定，在部分财务核算人员变动中积极补充队伍，做好工作的交接；每天工作正常，作好后勤服务；

2、财务核算

为提高会计核算的准确性、及时性，在年初我制定了细致的工作计划目标，分解落实工作任务到每一位财务人员。

其次进一步完善各类台账，将各类台账特别是销售合同台账及采购合同台账，尽量在K3中建立并在信息中心的帮助下进一步完善，提高了付款的准确性和催收回笼的及时性。

另外，为与物流数据一致，改善了存货核算方法。物流的准确性很大程度影响财务核算的准确性，通过在总账建立代管商品科目的方法，财务建立备查台账，使财务账与物流实物随时保持一致。

在成本费用核算方面，为配合预算工作做了大量的改进，尽量使核算科目及部门与预算考核指标相统一，按照成本费用报销管理制对成本费用报销做出改进，提升核算与预算的统一性。

往来清理方面，每月安排各核算专员将明细反馈各经办人并督促催收，与去年相比有所改进，也逐渐收回了一些呆坏账，但力度还不够，明年还应加快清理，特别是应收账款。

配合做好新厂各项评审和权证的办理，完成土地使用证、房产证取证工作，截至目前完成在建工程全部结转固定资产核算，基本清理完全部的在建工程项目，建立完整的台帐。

市场营销政策的论证、数据分析和工作建议，由于营销政策一直制约公司的销售，集团组织对现有的各项销售政策进行重新测算、分

析和调整，财务部为此提供了大量的数据资料和分析，最终形成今年新的销售政策，鼓舞了士气。

3、资金管理

（1）资金计划和预算。积极与公司生产、采购部门、市场部沟通，编制月度资金计划，公司经营生产、新厂建设、日常业务等都需大量的资金保证，财务部抓重点，用好每一笔资金，为公司完成201*年目标任务尽心尽力。

从简单的资金预算编制逐步建立起资金预算编制系统，实施资金预算和计划系统，严格对资金进行事前、事中、事后控制。

（2）银行融资。配合完成农行、中信、华夏等金融机构的融资资料，新增周转融资数亿余元。

（3）月度、周资金协调会。主动结合资金状况与采购、生产的部门进行沟通，每周固定时间进行资金协调，既可以有效利用资金又积极保证生产的正常进行；在上半年资金倒挂7000万元的情况下，积极与集团沟通协调，为资金保障作出了贡献。

（4）催收应收款项。每月编制资金预算和应收帐款情况表，向军品部和市场部催办资金回款。

4、资产管理

（1）加强公司边缘资产的管理

配合物管等部门对公司废旧物资清理处置工作进行了布置和实施，对老厂区、成品库、底盘裤、车间、小厂区、郫县西厂区、郫县分厂、温江分厂、配件分厂等逐一清理、归位、处置，有用资产全部

统一搬回龙泉新厂区或处置；

清理厂区及莲桂南路124间铺面和库房出租情况，提出调高租金建议，公司领导批示后已交行政部开始实施。

清理公司上公告产品底盘应收的公告费，四川深保物资有限责任公司、成都东方汽车贸易有限责任公司、一汽贸易总公司、四川省兴宏邮政开发公司等数家单位尚欠公司近两年产品公告费数万元，已经责成供应部尽快及时处理。

配合物管部对清理出的废旧物资进行合理的实物处置以及财务帐务处理；实物资产的保全和监管，安排财务人员对固定资产抽查一次，厂内物资抽查2次；

处理改制前遗留的应收帐款问题，成立专门的清欠小组，完成对成都周边、南充、攀枝花、广元、广安、九寨沟、云南等数十家单位的追讨工作，完成数家单位67万元欠款的收款，

5、产品价格管理

（1）受钢材变化的影响，对公司201*年度产品成本明细进行修订和测算；核实各种技术定额的价格，并编制新产品成本明细台帐，以此作为公司产品对外报价的依据。

（2）完成军品机场野战加油车的报价资料，配合审价组开展工作，与技术部门配合，通过一定的方式方法为公司创造最大效益。

（3）完成车船产品的成本价格资料的准备，接受总装审计局的检查，并顺利通过审计。

（4）完成各类非标民品的报价，为公司提高产品销售利润率做

出了一定的贡献。

6、税务管理

（1）不定期走访国、地税局，汇报近期公司情况，搭建关系平台；多位领导也到公司拜访；达成一些初步意见，为公司税收筹划建立了良好的平台；

（2）完成公司201*年度所得税汇算，报批西部大开发所得税率有25%减按15%，为公司争取利润；

（3）与地税局沟通，完成201*年度土地使用税的减免，直接节约资金成本188万余元；

（4）完成201*-201*年度军品退税，实现资金回笼2250万元；7、与其他政府机关

（1）完成201*年度贷款贴息的申报和审核工作，取得成都市经委的85万元贷款补贴，资金未回款；

（2）准备资料，完成公司201*年资信等级的评定，公司一如既往获得AAA证书，作为军民品销售很重要的一项资质证明；

（3）加班加点，组织人员连夜完成市经委省级技术中心建设资金的申报，最终为公司争取了30万元的补助；

（4）完成温江分厂租赁到期搬迁补偿，回收资金125万；（5）清理公司改制前遗留的法人股票，已在两家证券公司完成登记，随时可以变现200余万元；

（6）申报省、市著名商标，已经完成所以申报手续，四川日报正在公示，预计25万补助在201*年2月回款；

（7）新产品开发--半挂加油车，区财政补贴30万元；8、预算管理

（1）编制完成201*年度公司及各部门的可控费用指标，经与充分平衡最终定稿，并下发各部门；逐月严格考核并落实责任。全年可比费用较同期下降300余万元，控制效果初见成效；

（2）协助集团完善现有民品销售管理体系和目标考核体系，对今近年来的财务数据进行统计和分析，并结合目前民品营销状况逐步制定切实可行的制度和考核办法

（3）年初积极配合制定了各部门细化的考核指标，每月安排专人反馈各部门费用情况并督促改进。全年工资、劳动保险费、水电气、车辆费用都不同程度比10年有所降低，制造费用在产品产量与去年相当的情况下也降低较多，整体毛利水平也比去年有所增长。

二、201*年工作中的问题

201*年财务部积极转变工作思路，为公司改制和生产经营作出一定贡献，但工作中财务部以及公司目前还存在许多问题。从销售、计划、采购、生产以及各个管理流程还有很多需完善的地方；整个来说，劳动效率和管理效率低下的状况必须迅速有效的得到提高。主要是表现在如下几方面：

1、财务部的工作问题：内部管理：观念没有完全转变；财务人员积极性没有充分的调动；工作内容和绩效考核没有严格到位；业务能力不足。资金预算：年度月度的资金预算和计划未能完全满足经营

管理的需要；计划的编制基础和可行性薄弱；资金计划的执行较差；对资金预算和计划的后期考核不力。成本预算管理：成本控制初级工作就是降低成本，对现代化企业来说应是资源配置的优化和资本产出的高效管理，目前成本预算明细没有完全建立，成本分析未能更好的提供决策依据。

2、公司财务管理中的一些问题：

（1）公司目前未能完成西部打开发企业的申报，所得税减免存在很大的不确定性；

（2）市场营销部的考核办法不明确或说有效。第一，不利于宏观管理考核；其二，不利于市场部内部的责任划分和绩效管理；其三，目前应收账款笔数多、金额大，影响现金流，都与绩效管理有很大关系。

（3）产品返修率非常的高，内部报废和外部三包费有增无减彰显质量控制的部分缺失。

（4）部门与部门之间、部门内部、公司与集团之间，很多事情开展起来很费劲，总是要花很多时间和精力；很多领导就陷在各种协调、一些小问题里面；内耗太多太多，很是影响正常的工作。

（5）公司要做大做强，军品营销非常关键，同时市场也很大；目前，公司在这方面应加强人员配置和打开销售新局面；从军品的订货单位来看，近年采购单位主要集中在总装这块，其他部队如各大军区、海后、空后、二炮等军方单位应该还有比较大的发展空间，目前很少涉及或基本没有涉及。

（6）绩效管理运行了四年，没有完全到位，还是应以人为本，从体制上、人文关怀上提高职工的工作积极性；公司效益也是生产经营搞出来的，职工的积极性才是效益之本。

（7）目前较多的生产未按时交付产品看来都与采购物资配套性有很大关系，库房也堆了很多物资，但一些产品的一两个件没有配套的采购，就造成产品无法按时的交付。这样，很多的计划又会打乱，问题越集越多，到最后是无法收拾。

（8）民品一共实现销售58种产品，1-12月累计预计销售660台，每个产品平均销售11辆，18个品种卖的是一辆，所以没有形成批量销售、批量效益；新产品投入市场反应平淡，201*年应重点突出的建筑类专用车未打开市场，没有相应的策略，未给公司形成新的增长点。

请领导指正！

财务部：肖斌、龚祥坤

201*年12月31日

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