201*年度“小金库”专项治理工作总结

201*年度“小金库”专项治理工作总结

XXXX201*年度“小金库”专项治理工作总结

根据《关于印发的通知》（新治金办[201*]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

一、基本情况

我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法

（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全

面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。

（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构

建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

二○一一年十一月三十日

扩展阅读：201*年“小金库”专项治理工作情况汇报

201*年****“小金库”专项治理工作情况汇报

集团公司：

根据集团公司《关于开展201*年“小金库”专项治理工作的通知》和***的要求，****针对**局“小金库”检查发现的整改问题，深入研究分析产生的原因，逐项制订了切实有效的整改措施，并加以贯彻落实。具体情况报告如下：

按照****“小金库”专项治理工作实施方案的要求，纳入本次“小金库”专项治理范围的包括：****范围内的所有部门、企业以及建设指挥部（不包括无财务隶属关系的专业化公司）。此次专项治理工作分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。

一、加大“小金库”专项治理的工作力度。**所属各部门、企业按照通知要求，在201*年“小金库”专项治理工作的基础上，结合了各单位实际情况开展全面复查，复查面达到100%，对复查中发现的违法违规问题做到自觉纠正，并形成《“小金库”全面复查报告表》和承诺书上报至****，在单位内部进行公示，接受群众监督。****“小金库”专项治理工作领导小组办公室根据所属各部门、企业上报情况汇总填列****《“小金库”全面复查报告表》、签订的承诺书及文字说明，并上报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室，同时将**全面复查情况及承诺情况在**内部进行公示。

二、加强重点环节的督导抽查工作。在全面复查基础上，****“小金库”专项治理领导小组结合201*年“小金库”专项治理工作情况，组织专门力量对所属各部门、企业进行督导抽查。重点关注涉及**重要经济业务环节的部门、企业，特别是执收相对集中的部门、企业，以前年度发现过“小金库”的部门、企业，全面复查措施不得力、工作走过场的部门、企业，在201*年“小金库”专项治理工作中涉及需要进一步规范和整改问题的部门、企业。督导抽查阶段结束后，根据抽查情况，****“小金库”专项治理领导小组办公室填制成《“小金库”重点抽查统计表》、《“小金库”问题举报核查情况统计表》及相关文字说明上报集团公司“小金库”工作领导小组办公室。

三、落实整改工作要求。****重点对201*年“小金库”专项治理工作中发现的财务管理方面需要进一步规范和整改问题深入分析研究产生的原因，逐项制订了切实有效的整改措施，并加以贯彻落实。并针对201*年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制订切实有效的整改措施，扎实抓好整改落实工作，切实有效地做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违纪责任人处理到位，确保****“小金库”专项治理工作卓有成效。四、完善“小金库”专项治理机制的建设。****针对专项治理工作中发现的问题，从**实际出发，深入剖析问题产生的根源，研究制定出源头治理的措施，切实推动建立健全防治“小金库”的长效机制。具体表现在一方面进一步加强制度建设，强化财务与内控管理，完善相关业务流程和规章制度；另一方面加大制度执行力度，完善制度执行的监督体系，强化制度监督机制，通过加强对财务法律法规的学习和培训，提高制度执行的自觉意识。

通过此次****“小金库”专项治理工作的有效实施，一方面全面汇总成效、梳理经验，另一方面查找不足、积极完善。我们将坚决贯彻**局和集团公司的有关要求，为继续做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，进一步加强对《中华人民共和国会计法》等相关财务法律法规及财经纪律的学习与培训，进一步强化财务与内控管理，进一步完善相关流程和规章制度，提出源头治理措施，加强制度建设，强化制度执行力度，积极探索建立和完善“小金库”的长效机制，确保专项治理工作任务圆满完成，为**发展营造健康和谐的环境。

特此说明。

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