项目部财务办201*年工作总结
*******项目部财务办201*年工作总结
尊敬的各位领导：
在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将201*年本项目部的财务工作总结如下：一、主要指标完成情况
1、（一）资产状况：截止201*年底，企业资产总额****万元，流动资产*****万元，占资产总额的****%。其中货币资金****万元，占资产总额的****%，银行存款****万元，因业主支付了两期工程预付款共计*****万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款*****万元，其中质保金***万元、民工工资保证金****万元、安全文明保证金***万元。存货****万元，其中未完施工***万元，预计在201*年全部结回。
（二）负债状况：截止201*年底，企业负债总额***万元，流动负债总额****万元，占负债总额的***%。其中应付账款****万元，预收账款****万元，应交税费****万元，其他应付款****万元，内部往来****万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的***%、***%。应付工程款****万元，占应付账款****%。应付购货款****万元，占应付账款****%。
（三）所有者权益变动情况：201*年实现净利润****万元，归属于母公司所有者权益*****万元。
二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的201*年财务决算及201*年财务预算会议为基础，做好了项目部201*年的财务决算和201*年的财务预算工作。
三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理，通过物资部等部门的现场清查和新领用登记，建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查，规范材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起，针对此项要求的各个方面我项目部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。
四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。五、201*年财务工作计划
为全面搞好201*年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合项目部的实际情况，当好领导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。
总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好201*年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献!
********财务办
扩展阅读：项目部财务工作总结1
201*年终工作总结
尊敬的公司领导：
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接201*的到来。
财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上XX这片土地，来到XXXXX从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首201*年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：
一．现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管
理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。
二．银行付款，根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项一笔款超201*元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金流。
三．施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，
以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。四．工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，
使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。
五．管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。
回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。对新业务知识仍然是不够多、不够透彻，在以后的工作中，请领导给予我监督与建议，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。
以上是我个人201*年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。
XXX项目部
XXX
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