工作总结

工作总结

工作总结陈丹

一、凭证录入、网上银行付款（EH和SHP都要做，没有特殊情况就安排在每周一）

（1）审核业务员交来的付款发票及费用报销单，审核发票金额及合理性

（2）将审核无误的发票单据录入系统，生成凭证，打印付款申请单，找相关业务员签字复核，再

由Nancy和Sunny签字确认

（3）完成以上流程，在网上银行系统做付款申请，并检查核对，sunny审批（4）拿到银行付款水单以后再把水单贴在相关凭证上二、银行柜台付美金

（1）首先检查业务员交来的报关单和发票，检查报关单填发日期，在填发日期90天内至银行付款，

并做好进口付汇登记表。

（2）根据报关单和发票检查业务在系统里面所作的进货单，审核无误，结转进货凭证

（3）做完进货单以后在资金管理里面做单厂商付款凭证，打印付款申请单，给业务员签字复核，再由

Nancy,Sunny签字确认。

（4）所有流程做完后，准备银行需要的相关资料，如：报关单、合同、发票、相关协议合同、电子口

岸卡等

（5）填写境内/境外汇款申请书，签好银行预留印鉴，携带（三）所准备的资料至银行柜台排队付款（6）将银行付款水单贴在相关凭证上，再把汇款手续费单据录入系统三、银行柜台提现

（1）正确填开支票，敲好财务章sunny签字

（2）至银行公司业务柜台提现审核，拿到取款单，再取号排队至出纳柜台提现（3）做好支票使用汇总登记，现金收入登记四、税务报表申报（EH和SHP都要做）

（1）当月帐全都做完审核无误（2）填写纳税申报表，包括：

1）增值税纳税申报表，其中相关数据填写：

进项税额：先要增值税进项税发票认证、海关进口增值税采集、运输发票认证。其中运输发票需至税务局认证，我们无法网上系统操作

销项税额：需先在增值税开票系统中进行本月抄税处理，打印发票汇总表，根据相关数据填写2）营业税纳税申报表

先在营业税开票系统中申报本月数据，根据数据申报表填列相关数据3）资产负债表、4）利润表

5）企业所得税报表

（3）以上报表填写完毕，主管审核无误，发送数据申报，过半个小时收取回执，打印所有申报表归

档，以防数据丢失

（4）增值税开票系统抄报税和营业税开票系统抄报税

1）增值税系统抄报税：每月初先进行抄税，等税务申报表申报成功以后进行远程报税，最后进

行清卡操作。

2）营业税系统抄报税：每月初先进行数据申报，等税务申报表申报成功以后打印申报成功回执

至税务局柜台抄税，税务局抄税成功后，回公司上系统监控回传，回传成功才能完成一次报税五、增值税发票及服务业发票开具

1）拿到业务交来的开票申请单，审核是否已在系统里面做好销货单，款是否已收，根据销货单

号找到该销货单，核对金额等等2）经审核，符合开发票的条件，开具发票3）开完发票在发票的每一联都敲好发票专用章

4）填列发票领用登记表，把抵扣联和发票联给业务员签收

5）把记账联做相关凭证：首先找到这张销货单，检查业务员所做的销货单金额和税额和开具的

增值税发票完全一致，然后在总帐系统结转销货凭证。

注：如果业务员提供的开票信息有误，导致客户无法抵扣税金而退票的话需开具红字发票，需

做如下操作：在系统填红字开票申请单，填写好发票信息，写情况说明书，带好原发票复印件至税务局申请，等拿到税务局的通知后才可以开红字发票。

五、每月填列统计报表并申报（EH和SHP都要做）（1）生产经营和财务情况表（2）外汇收支情况表

（3）从业人员和劳动报酬情况表

六、每月内部会计报表（EH和SHP都要做）每个月的会计报表里面包括：资产负债表及月度比较表利润表及月度比较表客户销售分析表应收账款明细表预收账款明细表其他应收款明细表应付账款明细表预付账款明细表其他应付款明细表试算平衡表

以上报表中除了资产负债表、利润表、试算平衡表可以直接导出外，其他都要根据总帐及对象别报表分析填列。报表做好以后给主管审核，没问题就打印装订。

七、EH日常的零星财务工作

1、业务员需要查询客户收款情况，就要上网上银行系统查询，并发邮件或电话告知

2、业务员需要相关证件，如营业执照、税务登记证、机构代码证等等，若是借原件就做好登记签收，若是复印件就直接复印给他们。

3、与银行人员和税务专管员的沟通等等4、日常的公司合同的归档管理5、Colin公务卡的对账及管理

6、一些特殊事件需要去税务局或者银行办理的7、月底凭证整理排序等等8、每月末现金盘点一次

八、SHP日常的零星财务工作

1、每个月10号左右去普陀区税务局开具增值税发票，至普陀区浦发银行缴纳税金2、每周三需更新一份发票收款情况汇总表给shine，以便她及时向客户催款3、与shine的日常沟通4、若有客户长时间未收款的，写催款通知，再寄快递给客户

5、每月与shine对账一次，审核她那边发生的一些费用，及单据发票等等的交接6、月底凭证整理排序等等

九、审计、所得税汇算清缴、年检

1、每年4月左右完成EH和SHP公司的审计，装订一年所有凭证，打印账册等，整理事务所需要的相关资料。等审计完成，拿到审计报告留档，扫描电子档，方便使用。

2、每年5月左右进行所得税汇算清缴，需要提供税务局要求的报表，先完成电子档，再填写一本纸质的，拿到税务局专管员那边审核申报。

同时，如果被抽到税收调查的话，按税务局要求完成电子档和纸质的税收调查表，交至税务专管员老师那审核申报。

一个月后，至专管员老师拿税务局敲好章的回执。

3、每年6月左右要进行年检，首先需要在网上年检系统填写年度会计报表进行网上预检（包括：工商、财政、统计、税务、商务、外汇），按照每个部门的要求填写相关报表，然后申报，网上预检成功以后按照网上的回执到指定的地点现场复核，并准备相关证件、报表、报告和其他情况说明等。

ERP操作：

1、日常的费用支出：

资金管理账户收支调拨A账户收支变动日期（没有特殊情况按付款当天的日期填写）变动账户（一般情况是RMB账户，特殊的可能有现金账户支付）经办人员（根据单据上的申请人填写）备注（相当于凭证摘要）工程案号（有工程案号的填写）“+-“这里选“-”部门（医疗）RMB金额请款人（一般就是经办人）会计科目（根据发生的费用选择会计科目）摘要存盘生成凭证点击凭证号码到一半凭证界面把凭证号改成与MK号一致存盘2、日常的银行提现

资金管理账户收支调拨B账户调拨拨出日期（提现当天日期）拨出账户（RMB户）RMB（填写提现金额）经办人员备注（摘要）拨入账户（选现金账户）选会计科目存盘生成凭证点击凭证号码到一半凭证界面把凭证号改成与MK号一致存盘

注：银行购汇，理财申购等同上，只是选择的账户不同。3、进口海关增值税/关税

资金管理其他支出单支出日期（没有特殊情况按付款当天日期填写）凭证模板（选其他支出单）经办人员（按单据申请人填写）支出部门（医疗）工程案号（一般情况税单都应该有工程案号，一定要写）备注（相当于摘要）费用项目（根据费用选择）付款对象（选择付款的公司，如是零星的就选零星客户）税别（不计税）金额（按单据金额填写）会计科目（根据费用选择）部门（医疗）发票号码（根据税单的号码填写）分摊方式（增值税不分摊，关税，依金额分摊）摘要（可复制备注里面的摘要）存盘生成凭证点击凭证号（把凭证号改成与MK号一致）存盘关税分摊

物流管理进货进货费用分摊作业分摊日期经办人员凭证模板（选进货费用分摊）备注写摘要和税单号码点费用记录找到刚刚那张支出单确认该单据显示在费用记录下面分摊否（选是）分摊方式存盘生成凭证点击凭证号（把凭证号改成与MK号一致）存盘4、收货款（先在物流管理里面检查受定单是否已经做好）

资金管理收款单客户收款日期（按照银行收款日期填写）客户（按收款客户选择）业务人员（可在受定单里面看到）凭证模板（收款单）部门（医疗）银行/账户（银行填入收款金额/账户选RMB户）是预收款（如果是预收款，在前面方框打勾）存盘生成凭证点击凭证号码进入一般凭证界面，检查凭证把凭证号码改成与MK号一致存盘

5、付货款（先在物流管理里面检查进货单是否已经做好）

资金管理付款日期（按照付款当天填写）单厂商付款（选择付款厂商系统自动会跳出该公司所有未付的款）部门（医疗）业务员（可在进货单里面找到）凭证模板（付款单）摘要根据厂商的未付款金额输入本次需要付款的金额点冲账存盘生成凭证点击凭证号检查凭证把凭证号码改成与MK号一致存盘6、进货

拿到业务拿来的进口报关单和发票，根据他们提供的进货单号检查进货单的金额，单价，品名扣税类别、发票号码等是否与报关单和发票一致，物流管理进货单凭证模板（选进货单）存盘总帐系统凭证合并凭证自动结转制单日期（选结转日）进货点开找到刚刚那张PC单把不是的PC单都删除退出存盘生成凭证点击凭证号检查凭证修改摘要把凭证号码改成与MK号一致存盘7、销货

根据业务员写的开票申请单开具增值税发票，开完发票在系统做销货单

物流管理销货单根据业务员提供的销货单号找到那张单据检查扣税类别，金额，税额，品名，等是否与说开的发票一致（税金一定要与发票一致）凭证模板（销货单）存盘总帐系统凭证合并凭证自动结转制单日期（选结转日）销货点开找到刚才那张销货单把不是的全都删除退出存盘生成凭证点击凭证号检查凭证修改摘要把凭证号码改成与MK号一致存盘

医疗的销货一般都有预收款，需把应收和预收冲销，但不生成凭证，需做如下操作：

资金管理收款单客户收款日期填写选择开票的客户预收/预付点开选取选择开票的那张单据，其他的删除确认自动回到收款界面确认8、固定资产

如果本月有新增的固定资产固定资产维护资产代码名称资产类别（按不同的类比选择电脑设备、运输设备等）部门（医疗）取得日期（按照固定资产入账日期填写，一般情况下就是发票的开票日期）数量填写单位填写折旧方法耐用年限（一般是3年）残值率（一般是5%）科目选择（固定资产，累计折旧，管理费用）存盘

每月计提固定资产折旧固定资产批次折旧选择日期备注（写摘要）计算存盘生成凭证点击凭证号检查凭证把凭证号码改成与MK号一致存盘9、计提工资/税金

每月末在总帐系统直接输入凭证处理凭证输入凭证日期选借贷会计科目部门（医疗）摘要借贷金额存盘10、结转本月销货成本

总帐系统凭证合并销货成本切制凭证日期写结转当月在销货单据里面选择本月销货单存盘生成凭证点击凭证号检查凭证把凭证号码改成与MK号一致存盘11、报表

所有凭证做完后，在总帐系统，报表打印与报表制作里面查看以下报表：1、系统生成资产负债表，检查报表是否平

2、系统生成利润表，通过看利润表了解公司本月的经营情况3、通过看试算表来检查当月是否漏做凭证

4、通过看对象别汇总表来检查客户的往来帐是否正确，尤其是零星客户的帐，要清楚的知道零星客户发生的费用是否是正常。

5、通过看对象别汇总表来统计业务员的费用明细

6、通过看应收款明细报表来检查当月客户的预收和应收情况7、通过进销存统计表检查本月销货情况及销货成本是否正确

由于没有上过ERP的培训，以上的操作只是我个人在使用ERP半年来的总结，可能有的地方写的不是很清楚。在今后的工作中会继续改进。

扩展阅读：任教工作总结及研究计划报告

任教工作总结及研究计划报告

从大学毕业那天开始，就在心里盘算着在职读研，一直觉得还要等很久，可突然有一天QQ群里就开始热议读研的大事。我才突然回过神来，原来我已任教满一学期，不得不感叹时光飞逝，回望这一学期的任教工作，如果要对它做个总结，简单的说就三个字适应期。在学校我主要承担两个班的数学教学工作，高201*级03班以及高201*级06班，分别是理科班和文科班，现在我就对毕业以来的工作做一个详细的总结，并说明在攻读教育硕士学位期间的研究方向和研究计划。

一、思想认识方面

回想我的第一节课，心依然会有一丝颤抖。第一节是06班的课，我拿着课本走向教室，多么希望这条路不要有尽头，但办公室就在教室的上一层，从办公室到教室，感觉心都快跳出来了，走上讲台，听见有学生在下面议论：“这是新老师”为了掩饰自己的紧张，我勉强挤出笑容，第一节课在课下我已做了充分的准备，但还是磕磕巴巴，总得来说，第一节课并不完美，但谁还不允许有第一次！然后第二节课，第三节课一路走来，我也慢慢在成长，现如今当上课预备铃响起的时候，我不会紧张，不会犹豫，站在讲台上，敢于直视学生，表达也更加自如，在课上也更多的与学生互动，适时的幽默一下，活跃氛围。

从高中毕业填自愿的那一刻起，我就知道我要成为一名教师，但一直停留在思想意识层，在大学本科阶段，各种课程、各种培训、各种言论只是让即将成为一名教师这种意识更加的强烈，但思想意识不管多强烈，它从本质上来说始终是意识，是抽象的。直到站在讲台上，下面站着齐刷刷的学生，毕恭毕敬的叫着：“老师好！”我才发现我是教师这回事已经是板上钉钉，我已经是一名人民教师。7岁入校到22岁，一直是以一个学生的身份待在学校，现在要以一个老师身份继续在学校生活，这是一个转变。首先着装的变化，现在的穿着得得体，得体现一个教师的品味，就一个词主流，非主流的生活已远去。再者行为举止方面，得时时刻刻想着自己是一名教师，所有的目光都盯着的，要显得从容、淡定，切不可慌慌张张，要树立好榜样！最重要的一个方面，还是思想层面的，首先思想要积极先进，内心要强大，自觉抵抗一些不正当的事物，坚决拥护中国共产党的领导，热爱教育事业，热爱学生。着装和行为举止方面，没什么难道，但思想层面，热爱教育事业，热爱学生，这样的话易说不易做。

坦白的说，踏进教育这个行业，不是因为热爱教育，但我仍然是抱着满腔热血而来的，想要在这个行业中做出成绩。我一直告诉自己：最初不热爱，但也许慢慢就会喜欢。我也一直记得实习的时候，我当时就对教育这个行业很迷惘，我问指导老师：“你喜欢当老师吗？”当时他并没有正面回答我，他只是说：“不管做什么，你都要去寻找幸福感！”我丰满的理想刚到学校没多久就遇到了现实的骨干，我想换工作，家人对我说：“如果是因为遇到困难而换工作，那什么工作也做不好，你先认真想想为什么要换工作？”那段时间情绪很低落，我一直在思考，我是否真的不适合教育这个行业？最后的我发现不是不适合，而是还在适应期而已，不管什么工作还没适应都是不适合的。然后我调整自己的心态，重新看待教师这个行业，重新出发，经过一个学期的教学，我发现对教师这个行业不再特别排斥，也能慢慢体会到它的乐趣，我依然在寻找幸福感的路上，只愿在教育的路上能够越走越好，总之一句话革命尚未成功，同志还须努力。

二、教育教学工作方面

经过一学期的教学，在教育教学方面我感触最深的是：理论终究是理论，实践才是硬道理！

在本科四年之中，各个教育家的教育理论也看了不少，教育部提出新课程改革之后，我也开始关注，大学的导师也在这方面对我们这群准教师也进行了相关培训，新课改充分体现了，教师为主导，学生为主体的教育理念。听过一些对教师的培训课程，看过一些相关的书籍，信心满满，自以为可以成为一名新型教师。但真正拿起了粉笔，面对着学生，面对着考试，才发现这些理论都显得如此苍白。在此，我并不是否认理论的重要性，我只是发现只有有了经验，才能让理论发挥出它本有的威力。例如，新课程理念里指出要发挥学生的主体性，要把课堂还给学生，不可否认这个理论的正确性，但是对于一个新教师而言，这是完全没办法实施的。把课堂还给学生，但老师必须得驾驭住堂课，把握住方向和尺度，对于一个完全没经验的老师而言，是特别难的。如果没控制好，整个课堂就不能称之为活跃，而得称之为乱。就完全背离了新课程的理念。

任教学校对我们新教师的培养非常重视，实行“一对一”培养模式。而且学校对我们新教师提出建议，不要追求速度，可以先听指导教师的课，然后再结合自己班级的学生上课。通过这种方式来使自己的教学水平能得到提高。

通过这个学期的教学，首先我在板书方面得到了很大的提高，最开始教学的时候，习惯不太好，总把黑板当草稿纸，在上面很随便的计算，很随便的写字，整个黑板看起来很乱，之后慢慢的纠正自己的错误，在黑板上的书写也变得工整，变得更有板书的样子了，可能和别人对比，我的板书还是不怎么样，不过我确实有进步，之后会更加努力。其次在备课方面，一直坚持凡课必备，翻着自己的备课本可以感觉到一直在变化，最初的备课非常官方，为备课而备课，没有考虑学生的实际状况，完全根据自己的一厢情愿在备课。在上课这个角度也在成长，还依稀记得刚开学的几周里，上课讲得“唾沫横飞”，完全没顾及到学生的接受程度，只想着自己所备的课程，飞一样的讲，语速也很快，整节课都是一个语调。学生的作业及考试反馈的结果让我慢慢意识到了问题，开始调整自己的备课以及讲课，自我总结：主要是态度和心态问题，把备课和讲课都当成自己的事，完全忘了，不管是备课还是讲课都是为学生服务的，如果学生没有从中得到收获，那么一切都是零，一切都是无用功。

因为毕竟是新教师，主要精力都投入到了教学这一块，在学生思想这块就关注得很少。直到那天我才发现教育的重要性，一直以来在批改06班的作业这个过程中，我就发现有06班的班长的作业做得质量非常差，我也没太在意，我认为可能还没适应高中数学的学习，我想慢慢就好了。那天上课时间，我安排了一点课题练习，然后在班上走着看学生的做题情况，我发现那个班长根本就没做，而是公然的在弄班级名单，我走了过去，她也没有要收起来的意思，我压着怒气问她：“怎么不做练习？”“不会！”她回答得理所当然。“那为什么平时不问呢？”“老师，我跟你有代沟”听完之后，我哑然了。我发现我太忽视学生的心理了。之后我单独找到聊天，终于找到共通点，我们的老家是一个地方的，一下她就感觉跟我的距离拉近了，而且更重要的是我跟她很喜欢的哥哥是一个高中毕业的通过这次沟通，她对我也没什么敌意了，也开始学数学，做作业的态度也端正了。这次之后我发现教育的重要性，它远远重于教学，难怪有为校长说应该把“教书育人”换一下顺序！

总的来说，通过这个学期的实战演练，我收获很大，成熟了很多，遇到问题学生也不会完全束手无策，在沟通这个能力上得到了很大的提高。在教学这个角度，通过学校老师的教导也有很大的提高，但不足之处仍然很多，还待有进一步的提高。

三、学校工作方面

在校我完全服从学校的管理，每天准时上班，绝不早退。由于我们学校实施坐班制，不管是否有课，都必须按时到学校上班，我也严格执行学校的规定，严于律己。学校每次召开教职工大会，也都提前到场，认真提取学校领导所传达的会议精神。我们学校是一所半寄宿制学校，为了方便住校生的管理，学校安排老师进行三晚、四晚的辅导，学校认为我们这批年轻教师精力旺盛，并且能有更多的时间跟学生接触，所以每周我要负责一天辅导，我也是欣然接受。在校能够很好的处理跟学校领导和老师的关系，每次遇到有自己不能解决的问题都虚心的请教学校领导和老师，他们对我也很照顾，很包容，都耐心给我解决。能在这样一所学校工作，也是一件非常愉快的事情。教育硕士研究方向和研究计划：

作为一名国家首届免费师范生，在签订协议的时候，我就关注到了在职读研这一块内容，对我是非常的吸引，在工作之后还能有机会参加这样的学习，这样的机会千载难逢，所以我非常珍惜这次在职教育硕士的学习机会。为此特别思考了攻读教育硕士的研究方向并做出了研究计划。望老师能够批评指正！

一、总体愿景：

全面学习数学教育硕士专业知识，深入全面的了解所研究领域的方方面面。在博览的基础上，集中主要时间和精力关注自己研究领域，选取学科中的一些经典著作仔细研读，形成自己的知识架构，融会贯通，为我所用。通过教育硕士研究生的培养，使自己具备先进的教育理念，良好的职业道德和创新意识，扎实的专业知识基础，较强的教育教学实践反思能力，为将来成长为优秀教师和教育家奠定坚实基础。

二、阶段性总体安排

第一阶段主要是保质保量的完成学校安排的课程学习，主要有公共学位必修课、学位基础课、专业必修课、专业选修课和教育实践研究五个模块。通过专业必修课的学习拓宽和加深学科专业基础，了解学科发展前沿，培养综合运用教育理论和科学方法研究解决教育教学实际问题的能力。通过专业选修课程的学习提高教育教学管理能力和实践反思能力。

第二阶段主要是教育研究实践，在教育硕士学习期间，利用在职的机会，结合自己所在的地区的教育实际，利用自己所学的理论知识开展教育改革，完成一项教学设计。

第三阶段主要是毕业论文的撰写，主要就是大量阅览文献资料，并结合自己的实践体验，积极和老师进行沟通，完成论文的写作过程。

这些就是我的数学教育硕士的研究方向和研究计划，非常的粗略。我打算在今后的学习中再结合具体情况适时的做出更改和更详细的计划。总的来说我对这样的一次学习是充满了期待的。我将以饱满的激情投入到学习中，同时我也不会落下教学工作，通过学习让教学更上一个台阶，最终能够成为一名出色的教育家型的人民教师！

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