国库科201*年上半年工作总结
国库科（国库收付中心）201*年上半年
工作总结
201*年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：
一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半”
201*年上半年，全区财政总收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，增长%。区级一般预算收入完成万元，占计划的59.6%，超进度个百分点，增长%。其中：税收收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的比重为%；非税收入完成万元，占计划万元的%，超进度个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的比重为%。
1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。
2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。
3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参考。
二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理
1、按时完成201*年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。
2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建立对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均衡性。
3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及
财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收回借款400万元。
4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退税款直达公司账户。
5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户，继续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并2个账户，撤销1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。
6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的
安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。
7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。
8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。
（二）继续推进国库集中收付改革
把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。201*年上半年，掇刀区国库直接支付单位管理单位个。完成国库集中支付笔，共计亿元，其中，直接支付笔，计亿元，授权支付笔，计亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。
1、继续扩大集中支付的单位和资金。201*年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理，提高代理银行的服务质量。
2、推行公务卡改革。根据掇政办发[201*]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法，在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。
（三）强化预算支出执行管理
上半年，全区实现财政支出万元，占预算31858万元的，比同期增长%，实现一般预算支出万元，占预算31358万元的%，比同期增长%。区直实现财政支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。其中：一般预算支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%，基金支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。
1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行工作机制。
2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度，达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、重点支出及时落实
到位，提高财政资金运行效率。1-6月投入工业园建设资金548万元，重点项目奖励补贴资金万元，中小企业成长工程财政补贴资金万元。上半年，从市局调度资金亿元，极大缓解了我区的资金压力。
三、优化服务，务实工作
（一）加强业务学习，增强后备力量。一是积极开展业务传帮带活动。以老带新，互相交流工作流程和工作经验，做到各个岗位有后备力量。二是积极开展政策业务学习。让每个同志了解国家的财政、税收政策，更好地办理各项业务。
（二）全员动员，团结协作，营造服务“窗口”。严格践行服务承诺、首问责任和责任追究制度，切实为群众服务、为基层服务、为预算单位服务；讲究职业道德，不泄露预算单位财务机密；并接受单位监督，加强窗口硬件建设，更好地服务于社会大众；改进服务态度、加快服务响应，提高服务水平，树立良好的财政窗口形象。
国库科(收付中心)二○一一年六月十五日
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国库处201*年工作总结
今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:
一、深化和完善财政国库集中支付改革。（一）继续做好公务卡推广应用工作。
一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改革试点。
（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。一是继续完善住房公积金和新职工住房补贴财政直接支付办法，提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。
（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市级预算单位实有资金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。
（四）加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放管理。按照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实具体操作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展的积极性，鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持力度；二是归口管理财政资金专户，按照省厅的要求，进一步落实财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”，将原来因特殊情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并，并按照有利于规范管理和提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财政专户资金管理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规范关键环节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用等重点环节上下功夫，从规范执行程序上下功夫，使相关制度不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金的规范管理，盘活存量。五是做好地方政府债券拨付的有关管理工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，切实为“保增长、促发展、促和谐”提供服务与保障。
二、组织完成全市财政资金安全检查工作
根据《江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全检查工作的通知》要求，及时传达会议精神，迅速落实工作机制，成立了以局领导为组长、副组长，国库、计算机信息、监督检查、人事教育、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查工作领导小组，对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明确了各部门的职责。组织召开了全市财政资金安全检查工作动员会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐一排查，牢牢把握关键环节，并根据自查情况制订和完善相关管理办法。通过全面自查，结合我市实际，进一步完善和制订了《常州市财政局国库处财政结算中心工作人员岗位职责》、《常州市财政局国库处财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度》、《常州市财政局国库处票据凭证管理制度》和《常州市财政局国库处拨款专用印章管理制度》等管理办法。接受省厅财政资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政资金安全管理的制度建设和重点环节控制等方面取得的成效得到省厅检查组的充分肯定，圆满完成了全市财政资金安全检查的各阶段工作任务。
三、完善政府非税收入核算与管理。
（一）制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收入指标结余结转的相关政策，组织相关处室完成了结余指标的界定、结转和下达工作。
（二）完善政府非税收入统筹制度。根据市政府“关于提高政府非税收入调节资金统筹比例的请示”批示意见，在对非税收入统筹基数进行全面梳理的基础上，对201*年度市级政府非税收入统筹政策和办法进行了调整，充分体现了财政对涉及教育、医疗等民生领域的支持，进一步增强了政府的调控能力。1至9月份统筹1.3亿元，预计全年统筹1.8亿元左右。
（三）根据省财政厅《关于建立全省非税收入收缴执行报告制度的通知》（苏财办库［201*］8号）文件精神，从201*年开始在全市建立了非税收入收缴执行情况按季报告制度，按季对政府非税收入重点地区、部门、项目和收入增减变化的原因进行分析，预测非税收入的趋势并报送非税收入收缴执行报表。
（四）进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制，完善和规范政府非税收入会计核算办法，夯实核算基础，确保财政资金拨付安全、规范，制订对政府非税收入代理银行的考核办法，。
（五）按照省财政厅要求配合相关处室组织做好取消、停征和规范调整行政事业性收费和政府性基金项目123项的统筹和核算工作。
四、进一步加强预算执行分析工作。
我处进一步加强收入征管力度，不断加强预算执行分析工作，确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和责任意识，按照年初确定的各项征收任务进一步分解计划目标，落实征收责任，落实完成任务的具体措施，确保完成全年收入目标任务。工作中强化倒逼机制。一方面，按序时进度来倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初国税、地税以及各税种的征收任务来倒逼，把一般预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、地税协调衔接，加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与征管，特别是做好三星级以上企业的经营和纳税情况的监测、服务、评估等工作。坚持依法征收，既不收“过头税”，又做到应收尽收。三是强化预算执行分析工作，由原来的注重季度分析改为强化月度分析和收支预测，认真抓好收入情况和收入结构的变化分析，进一步提高组织财政收入工作的主动性和预见性，并及时向市委市政府汇报全市财政收支情况。四是继续编印“常州市星级企入库税收情况表”，全面反映我市三星级以上工业企业和服务业企业税收入库和营销收入完成情况；五是加强财政口收入的征管，及时反映契税、政府非税收入中的情况和问题，确保财政口收入较快增长。六是与经贸委、国税、地税部门协调衔接，组织完成了201*年度星级企业的统计汇总、201*年度区级财政一般预算收入升位考核和201*年度辖市、区科技投入等支出口径的考核考评数据工作。201*年1至10月份全市一般预算收入完成173.2亿元，同比增长12.29%。预计全年全市完成一般预算收入207.4亿，同比增长12%。
五、切实抓好预算支出执行管理。
一是进一步落实推进财政专项资金使用进度的措施，在加强工作协调配合、数据信息共享、职责分工明确的基础上，保障重点项目支出，提高财政资金使用效率。二是加强与业务处室的联系，确保财政支出进度，加强支出执行进度情况分析。三是加强对预算单位用款计划审核，健全预算执行管理运行机制，严格控制通过财政直接和授权支付返还预算单位基本账户，进一步提高资金支付的安全与效率。四是结合对预算单位“小金库”检查开展对单位帐户的相关调研。根据财政、监察、审计等三部门联合下发的《关于规范市级部门预算单位基本支出帐户管理工作的通知》要求，印制了《常州市市级部门预算单位基本支出账户资金拨付审核审批表》、填报说明及局内部操作流程，为下一步取消预算单位基本支出账户，所有收支纳入国库单一账户体系打下基础。五是在工作中增强主动性、预见性和服务意识，对本级部门的资金拨付，在保证合法、合规、安全的基础上，简化内部操作流程，努力实现财政支付管理的高效和便捷，保障重点支出项目资金的及时、足额到位。六是组织完成对义务教育绩效工资和机关离退体人员生活补贴提高标准的发放工作。七是对补助下级资金的拨付，既严格规范，又根据各地特别是财力困难地区的实际情况，合理调度资金。八是积极贯彻落实国家启动的新一轮刺激经济的政策措施，配合相关处室在推进资金项目的早上报、早审批、早下达、早使用上下功夫，提高财政资金使用的合规性、安全性和有效性，确保市本级一般预算支出进度超过90%，全市一般预算支出进度超过95%。
六、继续完善和推进财税库行联网工作
一是继续推行财税库行准实时联网，财政、人行、国税、地税统一改变财税库行联网通讯模式，在业务处理上由地税部门先做试点，8月1日起财政国税全面实施，达到财税库联网改造低层本、小改动、大效率的目的。二是加强了财税联网信息系统建设，强化财税库行横向联网系统升级改造，逐步实现财政收入实时监控。目前我市的联网系统已经做到实时反映分地区、分税种、分级次入库税收信息。三是配合相关处室完成了处“行政权力清理”、预算收入退库进行政审批中心等相关办事指南、程序等工作。
七、认真做好总预算会计和专项资金会计工作
一是严格按照财政资金安全的要求开展自查自纠，对财政资金的支付、核算、对账和清算、稽核等日常工作进一步规范程序和内部控制，切实保证资金支付与清算的安全，杜绝各种失误与差错。二是认真做好基础数据的日常维护，进一步改进对账工作机制，提高对账效率。三是根据处岗位职责的要求完善财政总预算会计、政府非税会计和财政专项资金会计核算AB岗制度，提高预算会计工作质量和工作效率。
八、组织完成201*年度同级财政审计工作
认真做好审计的组织和牵头工作，按照审计部门的要求及时提供审计资料，并及时与审计部门介绍、沟通财政情况，协调审计中的情况和问题，根据审计决定联系相关业务处室进行核实并落实整改措施，不断规范和完善财政内部管理。
九、切实提高财政总决算和部门决算编审工作水平，全面完成了201*年度财政决算工作
一是进一步明确职责分工，合理设置编审流程，为财政总决算和部门决算工作顺利进行奠定基础。二是坚持“先审后汇、逻辑衔接、政策与技术审查”的原则，保证了决算数据的真实性和准确性。三是充分利用决算资料对全年财政收支状况和预算执行情况进行深入分析，撰写了《部门决算调研》，研究提出加强财政管理和科学合理编制部门预算的建议。在组织好201*年全市财政总决算和部门决算会审和201*年度决算布置工作的基础上，完成了201*年度全省财政决算会审会议的各项接待和汇审工作，为省厅撰写了201*年度全省部门决算编制和分析报告。
十、积极稳妥开展财政资金的保值增值，提高资金效益。根据国库现金和其他财政性资金收支余情况，充分利用国库集中支付用款计划和资金支付的控制预测功能，合理预测资金流向和资金存量。完善专项资金管理办法，加大专项资金整合力度，实现增量带动存量，平稳有效开展财政专户现金管理，积极稳妥组织财政性资金的保值增值，在确保资金安全和正常支付的前提下细化具体操作环节，提高财政资金收益。根据市委市政府要求，研究制订了财政性存款与银行金融机构支持中小企业贷款挂钩考核的具体操作办法。
十一、加强作风建设，提升服务能力
贯彻落实局党风廉政建设责任制的要求，严格执行反腐倡廉各项规定。加强处室作风建设，强化服务意识，提高行政效率。通过财政资金安全检查进一步健全完善内控制度，注重规范关键环节，注重制度的真正落实，着力提高财政国库工作的服务效能。加强学习和调研，组织完成重大课题《当前经济条件下财政经济运行分析》、和重点课题《增值税转型对五大产业的影响》的研究分析，积极向省厅《国库管理动态》和市财政信息网报送财政信息及专题调研，为领导决策做好参谋。
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