201*年度汽车4S店收银工作流程
201*年度汽车销售4S店基本财务工作内容及流程
1会员卡会员卡办理，①盖章，收钱②写卡，给卡③登维修日报
新卡办理：消费用卡-----无卡----查询----车牌号后几位/姓名，找到客户，双击----赠送积分-----办理会员卡----确认
-------客户办卡重新写卡（不选刷卡）----查询----双击----右下角打印可视卡
消费积分：把卡塞入，选择普通消费结账，消费项目，使用抵用券所有车型，普通四轮定位执行消费，
普通卡消费结账，或者选工时，把钱输入，写卡客户信息，信息查询，信息查询（刷卡）
2精品
保险给白色精品装饰单，要来给粉联销售单先订白联+发票，入账
盖3联账，留粉联，销售返单时，西讯取消
返销售单时西讯取消，没返销售单时光做账（粉色）结算单+精品（维修加精品）
在结算单第一页写：支票号：未做账，未开发票，金额1267，支票到账了就开发票就做账
精品支票未到账
盖章给销售，收银就留白联，到了才登，销，开发票
3外卖配件（销售单）批发客户（来盖章）：挂应收，零散客户（销售带着来的客人）①盖章
②刷卡或收现金③开发票或写收据④给客户白联
⑤自留粉联，写上发票号或收据号
4租车①刷卡或者收现金
②填写收据：给客户红联盖有财务章，自己留绿联今收到PWR租车租金POS
大写小写
收款人：缴款人：签字盖财务章③照收据收入凭条
租车租金（京PWR）
POS租期（1.12-1.25）POS条+收据（绿）：④租车租金登到整车日报中
5维修押金①收现金或刷卡
②给客户写收据：收到京F798业务员：名字维修押金（修理费）POS/现金
大写小写
收款人：缴款人：签字盖财务章③照收据填写收入凭条（事后做）
6卖废品收卖废品清单发票：给客户的一联盖发票专用章，自己留的一联不盖章①盖章，留白联给粉联②开收据
7，0单0单，西讯销账，入账
扩展阅读：收银岗位制度
收银岗位制度目录
第一章《收银员岗位职责》------------------------------------------1第二章《关于加强收银员管理的规定》---------------------------2第三章《收银员的服务礼仪》---------------------------------------3第四章《发票管理规定》---------------------------------------------4
第五章《收据管理规定》---------------------------------------------6第六章《竣工出厂放行条管理规定》------------------------------9第七章《商品车放行条管理规定》----------------------------------10第八章《垫付证明管理规定》----------------------------------------11
第一章收银员岗位职责
一、直接汇报关系直接上级：主办会计直接下级：无二、工作职责：
1、负责各品牌整车销售款的现金收取及刷卡工作。
2、负责各品牌服务站的维修款结算工作。严格按照公司规定办理结算后，才予开具放行条放车。
3、确保资金安全，每日收取的维修款应及时交给出纳，收取的整车销售款必须当日交给出纳。现款须及时放进保险柜，因个人过失导致公款的被盗抢或丢失，由个人承担全部责任。
4、统计每日收取的维修款，并与服务站维修系统的数据核对。核对无误后，编制日收入报表及配件成本统计表，及时交予会计复核入帐。
5、统计各个班组的工时费和各个服务顾问的产值；统计保险车产值及品牌管理者所需的相关数据。
6、每月月末，打印在修车辆及欠帐车辆清单，督促服务顾问及时清查和追收欠款，对于超过1个月未结算的车辆，应将情况上报服务总监和主办会计。7、收银在调换岗位前，应及时处理好本服务站的未了事项，不能马上处理的，应作详细说明交给下一任收银。
8、严格按照规定开具发票和保管发票，用完后及时交回会计处领取新发票。9、严格按照规定开具和保管收款收据及放行条。10、
保持本岗位办公区域的清洁卫生，要求做到物品摆放有序、地面无垃圾、
桌面和物品无尘。
11、遵守《收银员服务礼仪》各项规定，热情对待客户；12、坚持职业操守，不挪用公款，不利用职务之便谋取私利。
13、努力学习验钞知识，严防收到假钞。收现金要经过点钞机验钞，收到假钞由个人承担责任。
14、每日收到的款项应自行盘点，出现短款且无法向客户追收的自行承担责任。15、积极配合品牌开展的各项活动，服从品牌管理者的现场管理。
16、服从调岗安排和其他临时工作的安排。
第二章关于加强收银员管理的规定
1.**负责每月收银员的休息排班、晚上值班表，并于每月最后一天，复印一份给各主办会计。
2.各主办会计负责考核自己所属品牌的收银员的出勤情况，晚上值班出勤情况，并于每月末填写自己所属品牌的收银员的出勤表。
3.各主办会计负责检查自己所属品牌的收银员的是否有做早操、岗位卫生情况和固定资产的损坏情况并登记（登记表见附件），每月末将当月收银存在的问题向财务经理反映。
4.**负责考核流动岗收银的做操情况、出勤情况、调休情况。
5.**的固定收银员需特殊情况，需要调休的，可通知**，尽量安排流动岗顶上。6.主办会计负责安排所属品牌收银员中午吃饭顶班事宜。（注意：未转正的普通会计暂时不安排中午值班）
7.主办会计负责收银员的日常业务指导（也可指派普通会计分管）。
8.收银员如要调休或请假，需要提前两个工作日向**请示，***安排好人手并与主办会计沟通后，答复收银员是否可调休。
9.主办会计对收银员的库存现金进行不定期的盘点。每月至少两次，每次盘点要有盘点报告。
10.收银员的绩效考核由主办会计及品牌管理者负责。11.收银员的礼仪培训、收款知识培训由出纳主管负责。12.以上规定从201*年6月1日开始实行。
第三章收银员的服务礼仪
收银员是直接面对客户提供服务的人员，其一举一动，都代表公司对外的形象。因此，为树立我公司的一流服务形象，体现公司企业文化中的服务宗旨，特规范公司收银人员的服务礼仪。（一）仪容仪表
1．整洁的制服：着工装、戴工牌，保持工装干净、挺括。
2．清爽的发型：干净无异味，梳理整齐。发长过肩者，要以发带束起。刘海不能遮眼。
3．适度的化妆：化淡装、勿浓妆艳抹、勿带夸张装饰品。4．简单的台面：台面物品摆放整齐，无关资料随时收放归档。（二）待客礼仪
1．当客户走近时。站起来，面带微笑，说声“您好”（用国语:不知道客人
说什么语言情况下）2．双手接过客人现金，说：“收您XX元。”找零钱给客户时，双手递付，
说：“先生（小姐），找您XX元。”3．客人刷卡，双手接过卡，说：“您稍等”。需要客人签名，说：“请签名”。
刷完卡，双手递付卡片、卡纸给客人。4．收款工作完成，面带微笑，说：“先生（小姐），手续办完”，客人如要
发票，微笑地说：“请稍等，发票开车牌号码还是单位名称”。5．收银员回到岗位，如有客人在等候，说：“不好意思，让您久等。”6．有客人来交款，收银员正在收别的客户款项时，应说：“对不起，请您
稍等一下”。
7．听不清或没听懂客人问话时，说：“对不起，请您再说一遍”。8．当客户使用假币或卡不能使用时，说：“不好意思，麻烦您换一张好吗？”9．当客户对维修服务有抱怨时，原则上先由服务顾问去解释。如服务顾问
不在场，建议如下应对：
（1）当顾客抱怨修车时间长、修车质量差时，我们的应对：“很抱歉，我们的服务未能令你满意，我把您的意见记下来，稍后由专人跟进您的意见，好吗”。（Ａ）如客人说不必了，我们就说“多谢您的谅解”，不登记；（Ｂ）如果客人说“好的”，我们就要把时间、客户的车牌号牌、车主的姓氏及抱怨事项记下来，反映给品牌的服务总监。（设立专门的意见本，以示尊重）。（2）当顾客抱怨收费贵时，我们的应对：“您觉得是工时贵还是材料贵呢”，如果客户说两样都是，我们应对：“我们的配件都是原厂件，工时也是厂家规定的收费，收费可能比外面的维修店贵点，但我们的维修质量是有保证的。”
10、虽不要求收银员整个收款过程保持微笑，但脸部表情和说话语气要保持柔和。
11、不要在客户面前抱怨或责怪其他同事。（三）技能要求：
1．收款、审校资料动作应准确、迅速。
2．专心工作，收款时不可接听电话，非收款时只可接听工作电话，不可闲聊。（四）服务禁忌
1、不可在工作岗位吃东西；
2、不面向客人做打嗝、打哈欠、打喷嚏、抓痒等不雅动作；3、不可趴在工作台上及倚靠在物品上。
第四章发票管理规定
为了规范本公司的发票的统一管理，强化财务操作，防范风险特制定本规
定。
一、发票的购买：主办会计负责安排人员进行发票的购买，根据各公司的实际情况（不能出现缺发票现象，保证供应量）向主管税务机关申请领购发票。二、发票开具：发票开具前，一定要核对纸质发票的号码与系统内的号码是否一致，以防错码。
（一）机动车销售发票的开具：
1、资料的审核：（1）收银员要审核价格是否超出权限，超出权限的需要有相应的审批手续（折价申请单）；（2）审核收款情况是否符合开票要求；（3）是否有垫付证明（有垫付情况下）；（4）审核光车价（开票价）是否合理，审核公式：（光车价/11.7+光车价）
单位性质的客户且提供了完整的开票资料。
2、开给厂家的索赔、首保发票，原则上由会计开具增值税专用发票。3、整车销售的专用发票：原则上由会计开具。
4、收银员设立《专用发票登记本》，登记领票部门、发票号码、购货方名称、金额，开具日期等信息。会计每个星期对《专用发票登记本》进行检查，并及时将废票收回保管。三、发票的管理
（1）发票从税所购买回来后，由会计统一登记，收银员按三日需要量
从会计处领票；
（2）加强作废发票的管理。收银员作废发票时应先确认联次是否收
齐，纸质发票号码与机内号码核对无误后，再进行作废处理；当月要作废的发票及时作废，发票在系统中不能跨月作废。对于已作废的纸质发票妥善保管，每月末由会计收回。
（3）开具后的发票存根联应装订成册，主办会计并应当按照税务机关
的规定存放和保管，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票使用登记薄，应当保存十年。保存期满，由财务部提出申请，经总经理批准，报经税务机关查验后销毁。
（4）会计对收银员开具的普票进行抽查，以核对其真实性与准确性；（5）其他规定：发票如遇丢失、损毁或盗窃时，应及时向上司及财务
经理汇报。
四、本规定于201*年6月1日起实施。
第五章收据的管理规定
一．目的：为了规范收据的印刷、领用、开具、核销、保管的过程，强化财
务监督，规范财务操作，特制定本规定。（一）印刷
1.收据管理专员负责申请印刷收据。根据收据的库存量小于100本时，填写《办公用品申请单》，印刷500本/次（也可根据实际需求申请需求量），《办公用品申请单》交总经办处。（二）领用
1.收据管理专员把印刷好的收据进行验收，核对收据的数量、起止号码，并保管好。
2.收据管理专员设立《收据签收本》，用于登记收发收据。
3.主办会计根据品牌的收据实际使用情况及预留收据量提前向收据管理专员申领收据。领用收据时，主办会计检查所领收据是否号码连续，各联次是否齐全、检查无误后在《收据签收本》登记收据编号、起止号码、所领品牌、领用时间、领用人签名确认；4.主办会计指派普通会计或收银员完成收据的盖章工作；
5.收银员或值班经理领用收据时，主办会计负责登记领用收据号码、所领品牌、领用时间、领用人签名确认；
6.收据的编码规则：收据管理专员在收据未领出前编上总号码，这号码从1开始，一直编下去，号码写在收据装订处的侧面；为了便于品牌收据的管理，品牌同时须按以下规则编码，写在收据封面左上角处。
收银、出纳领出收据时须同时登记总编码和品牌编码。7、收银员开具的现金收据，交现金给出纳时，出纳要在收据“出纳”处签收。收银员开具的非现金收据（刷卡、转帐），交单时会计要在收据“会计”处签名。（三）开具
1.收据用于收取车款、车船税及保费、精品款、维修押金及其他往来性质的款项；
2.收银员根据业务性质开具收据，收银员按照收据的序列号顺序开
具，不得空号，跳号，收据的各项内容应详细认真填写，不得空项；3.收银员根据收据一式四联，交给相应的业务人员，不得随意篡改各联次的用途；
4.收银员填写收据错误时，要将填写错误的记账联、客户联、存根联、核对联合订在一起，并分别在收据的四联加盖“作废”章；5.客户要求退款时，收银员要收回收据的客户联，按照退款的手续办理退款；若收据的客户联丢失，填写《遗失声明》，客户在《遗失声明》处签名确认；
6.值班经理领出的收据，当晚收到的现金，要在第二天早上交回所属品牌收银员并要求收银员在收据上签收；每周一上午把收据交回公司会计处审核；
7、收银员开具的现金收据，交现金给出纳时，出纳要在收据“出纳”
处签收。收银员开具的非现金收据（刷卡、转帐），交单时会计要在收据“会计”处签名。
8、收银员在日常开具收据过程中，发现任何问题，要第一时间向主办会计汇报；主办会计发现收据开具管理过程中，有任何问题，也要在第一时间向财务经理汇报。
（四）核销
1.收银员或值班经理收据使用完毕应及时交回主办会计核销，收据交接要有签收手续；
2.主办会计核销收据须检查如下项目：（1）作废联次是否齐全；（2）收据是否缺号；（3）每张有效收据上是否有出纳或会计的签名。3.主办会计将已核销的收据交回收据管理专员处，收据管理专员负责统计登记收回收据的情况，核对交回的收据与领用记录是否一致。无误后，收据管理专员签收；
4.主办会计对收银领出收据的保管、使用情况进行常规检查，每月至少一次。
5.收据管理专员每月末检查收据的结存情况，对不合理的结存、长期未缴销的收据，及时查明原因向财务经理汇报。
（五）保管
1.收据管理专员负责新收据和已缴销收据的保管。
2.已经开具的收据存根联和收据登记薄，应当保存五年，保存期满，由财务部提出申请，经总经理批准后销毁。
3.谁领用的收据谁负责保管。收据的丢失，应由丢失责任人主动向上
司汇报，并由丢失责任人及相关责任人寻找。确实没办法找到的，责任人写书面报告交公司处理。
三.
处罚
1.若相关责任人未按《收据管理规定》的，在相关责任人当月的绩效考核
中扣除2-10分；
2.若给公司造成经济损失的，扣除相关责任人当月奖金的50%。四.
第六章竣工出厂放行条管理规定
一．目的：规范竣工出厂放行条（以下简称放行条）的领用、使用、归档、
保管的过程。二．放行条的管理：
（一）放行条领用
1.主办会计根据品牌的需要，每周二在《办公用品笔记本》填写需求；2.办公用品申请员根据品牌的需求填写《办公用品申请单》，向人力资源部办公用品专员处领取；
3.主办会计在每周五早上，向办公用品申请员处领取放行条，办公用品申请员登记领取数量、号码，所属品牌、领用时间，主办会计核对无误后签收。
4.收银员根据业务需要，向主办会计申请，主办会计登记数量、号码、所属品牌、领用时间，收银员核对无误后签收。
（二）放行条使用
1、放行条的编号要求：编号写在放行条侧面装订处，单位名称代码（参、
照收据的公司代码）+放行条使用的起止日期。因此要求收银员在开始启用放行条时，在放行条侧面装订处写上开始启用的日期，在结束使用放行条时，在侧面装订处写上结束使用的日期。
9本规定于201*年6月1日起实施。
2、收银员根据结算单的收款情况，收到款项后，按车牌号码开具放行条，在“结算”位置打勾，并签名确认；若是其他业务性质的，要在放行条相应位置上打勾，并签名确认；
3、严禁收银员把放行条放在桌面上，当不用开具时，要将放行条放在抽屉里；
4、放行条必须要由收银员本人填写的项目包括车牌号码、打勾项目、时间、经办人；而服务顾问签名由服务顾问本人填写。（三）放行条归档
1.收银员把开具完的放行条存根缴到主办会计处，主办会计核对数量后在签收本上签名签收；
2.主办会计每月末将上缴的放行条存根交到办公用品申请员处，办公用品申请员核对数量后在签收本上签名签收；
3.办公用品申请员将放行条存根整理归档，存放在财务档案室。4.保安员将放行条交给董事长助理进行检查。（四）放行条保管
1.放行条的保管遵循谁领用认负责的原则。三.
本规定于201*年6月1日起执行。
第七章商品车放行条管理规定
一、商品车放行条是保安部据以放行商品车的凭据。
二、各品牌按商品车放行条的用量，由会计到办公用品专员处领取（每次领用量约为1个月），办公用品专员登记；
三、会计领回来的放行条盖财务专用章并编号，编号规则参照《收据管理》。四、收银员按一个星期的用量从会计处领出商品车放行条，并登记；
五、商品车放行条开具：（1）上牌用的放行条：收银员开具完机动车销售发票
后，开出放行条，放行条的第二联连同发票交给销售顾问，销售顾问在放行条上签名确认；（2）调拔车辆用的放行条：由品牌填写《车辆调拨单》（调拔单上要有销售总监签名），收银员开具商品车放行条，第二联交销售顾问签收；《车辆调拨单》附在放行条第一联（存根联）后面；
六、收银员把已开具完毕的商品车放行条存根联交回会计处，会计核销并登记，并发出新的商品车放行条。
七、会计每月把已核销的放行条存根联交回办公用品专员，办公用品专员登记交回数量和号码，统一存放于档案室。
八、保安保管好收到的商品车放行条（第二联）并每月装订成册，自行保管备查；
九、本规定于201*年6月1日起实施。
第八章垫付证明管理规定
一．目的：规范垫付证明的使用，降低公司财务风险，特制定本规定。二．垫付证明使用
（一）收银员每日早上8点半准备每日充足的垫付证明，保证当日量的使用。（每日早上准备量不少于20张）
（二）销售部分垫付证明
1.销售顾问事先向客人言明我司垫付款项需出具垫付证明的规定；2.付款方为私人的，垫付证明上必须有付款人亲笔签名；付款方为单位的，垫付证明上必须加盖付款单位公章。并在垫付证明EXCEL表格中登记；
3.如收款方式为刷卡，收银员核对签名与车主不一致的情况下，要求刷卡者即时填写垫付证明，并附在收据后面（收据开具车主姓名）。
4、收银员开票前要检查是否有垫付情况，有垫付情况时必须有书面的
垫付证明才能开具发票。
5.会计人员在未收到相关垫付证明之前，不得放车；
6.禁止销售人员冒充客人开具垫付证明，收银员一经发现，要即时退回给销售顾问，并上报财务经理。同时要求销售顾问重新提供客户亲笔签名的垫付证明。
（三）维修款垫付证明
维修款不需出具垫付证明，但为避免日后经济纠纷，收银员收款时，要按以下规定操作：客户刷卡结算时，需核对刷卡者签名与结算单上客户签名是否一致，不一致的情况下，让刷卡者在结算单上客户签名处签名即可，无需另外出具垫付证明。
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