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201*年财务部经理述职报告

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 07:09:31 | 移动端:201*年财务部经理述职报告

201*年财务部经理述职报告

个人述职报告和个人总结的联系和区别:

(1).都可以谈经验、教训,都要求事实材料和观点紧密结合

(2).总结回答的是做了什么工作,取得了哪些成绩,有什么不足,有何经验、教训等。

述职报告要回答的则是什么职责,履行职责的能力如何,是怎样履行职责的,称职与否等。(3).个人总结重点在于全面归纳工作情况,体现工作实迹。

述职报告重点在于突出表现德、能、才、绩,表现履行职责的能力。(4).总结主要运用叙述的方式和概括的语言,归纳工作结果。述职报告多采用夹叙夹议的写法。

201*年酒店财务部经理述职报告

加强财务管理争创酒店效益各位领导、各位同事、大家好!回顾过去的一年,计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下,经过全体计财部成员的共同努力,圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,保障物资供应,发挥支撑服务,监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了201*年度既定目标,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平。

下面将本人201*年工作情况向各位作一汇报。

一、履行职责情况:作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作,同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,保障酒店物资供应,按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。

作为经理我是这样开展工作的:

1.全面推行财务预算管理,严格按照财经纪律进行会计核算。今年是酒店实行预算管理的第三年,我们在认真分析总结前两年预算执行结果的基础上,调整思路,重新对费用预算项目进行细化,制定出较为详细的年度经营预算。在酒店每月经营效益分析会上,将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年比,和预算比,帮助部门了解掌握与管理目标的差异,找寻差异原因,进而改进管理工作。从实施效果来看,各部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了,费用控制意识更强了,也为酒店领导决策提供了参考依据。在日常工作中,我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度,从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制;从各项税费的计提到税收的上缴;从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保证了会计信息的真实性和准确性。

2.统筹资金管理,合理调配使用,保证现金流量处于良性循环状态。今年由于受整个市场大环境影响,经营较上年出现下滑,仅上半年现金流入量就较上年同期减少近110万元。加之工程付款及管理费上调,资金需求日益增加,给酒店经营周转带来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金,加强计划性管理,分轻重缓急,合理安排资金使用。在保证酒店正常经营所需资金的同时,超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指标。

3.发挥财务监督、管理职能,增强财务服务意识。现代企业财务管理要求,财务不仅仅是传统意义上的“管家”,更重要的是发挥它的监督职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管。定期安排财务人员对经营部门流动资产使用情况进行盘核,确定合理损耗率,避免管理不当产生的流失。在完成日常工作的同时,我们还代表业主方对工程账务进行管理。本着对业主方负责的态度,我们多次就工程质量问题与施工方进行交涉,严把工程款支付关。既维护了业主方权益,也为酒店设施设备的更新改造在资金方面争取了一定的空间。对工作中出现的新问题,我们从财务角度上提出合理化建议,制定有效的措施,先后出台了《停车场收费管理规定》《酒店物资申购分类填报规定》《销、、售部客户积分奖励及返佣管理方法》等。完善了工作制度,弥补了管理漏洞。与此同时,我们还注重与各部门间的沟通与配合。今年分别同前厅、销售、客房、餐饮等部门就会议结帐、应收帐款催收、预定客人信用卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召开专题协调会,讨论解决方案,理顺了工作流程,提高了工作效率。

4.加强对应收账款的管理,保障酒店资金安全完整。应收账款是酒店的一项重要资产,资金回笼速度在一定程度上反映出资金的风险性。

201*年随着酒店协议公司客户市场的拓展,挂账单位数量也随之上升,到12月底已达79家,给部门应收账款管理带来了很大压力。为了保障酒店资金能够安全、准确、快速回笼,我们在管理方面主要采取以下措施:

一是从制度方面规范、约束。制定了08年业务员绩效考核办法,明确应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩,促进了业务部门催收账款。

二是在用人方面,部门专门挑选了在思想上、业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公司结账,我们还重新调整了该岗位工作时间,保证公司客户随时结账的要求。

三是重视与协议单位联系沟通,及时向业务部门反馈信息。每月计财部分月初、月中两次将各单位欠款情况向业务部门通报,积极协调解决相关问题。由于措施得力,酒店开业三年来,未出现过任何一笔呆账坏账。截止12月底,应收账款回款率基本达到95%,保障了酒店资金的安全完整。5.注重自身学习提高,抓员工培训,打造学习型财务团队。新形势下,对管理人员自身素质要求越来越高。为此,在正常工作之余,我挤出时间先后学习了《企业会计准则》、新的《企业所得税法》《管理人员执行手册》、、提高公司执行力的管理方法《说到做到》等书籍,努力提高自身专业及综合管理理论水平。同时部门始终将对员工的培训当做一项重要工作来抓,专门安排经理助理强化培训工作。除培训员工掌握业务技能外,着重培养财务人员良好的职业道德,帮助他们树立正确的人生观、价值观,鼓励员工积极参加各种专业技能培训,并为他们创造条件。通过学习,我们财务人员的价值取向、工作思路、业务水平等都有了明显的改进。目前已有3人通过了上海市会计人员资格认证考试,取得了相关证书。6.做好市场考察,降低采购价格,及时高效完成采购任务。为了准确把握市场动向,了解市场行情,有效控制采购价格,我们坚持每月两次组织有关人员考察原材料市场,合理确定供应商结算价格。此外部门加强了采购工作计划性,能自购的物资避免叫货,尽量减少中间环节。采购单价基本保持微涨或持平,部分工程配件、办公用品采购单价还有所下降。部门始终将提高采购效率当做日常工作的一个重要目标,根据各部门的要求,合理安排采购时间,在规定时间内,完成各项采购计划。全年共计完成采购项目3200余项,金额达165万元,完成率为99.9%。7.定期价格公示,接受各方监督。08年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试,每月将上一月的主要物品采购价格汇总、制表,在员工通道公示,接受员工及各方面的监督。一年来已累计公示12次,做到采购价格透明公开,收到了良好的效果。二、存在问题及下一步工作思路:08年虽然各项工作取得了一定的成绩,但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项成本费用控制细化上,在物资采购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监督管理职能,提高资产使用效果,争取酒店效益最大化,这些应该是09年财务管理要重点思考和解决的问题。为此,09年我们将建立健全资产管理制度,将资产管理责任落实到人。加强对物资申购环节的管理,用制度形成物资申购、使用、报废到重新添置的一整套程序的完整闭合。面对新的一年,我本人有信心,带领计财部全体人员,加强业务知识学习,增强服务意识,充分发挥财务监管职能,争取把工作做细、做实、做出成效。感谢各位对我本人及计财部的支持,谢谢大家。

扩展阅读:财务部经理201*年述职报告

财务部经理二○一一年述职报告

尊敬的各位领导、各位同事:新年好!

今天能有这个机会在这里向大家汇报201*年的工作,我深感荣幸。在此我首先要感谢以*总首的宾馆管委会对我的信任与支持,感谢你们给我提供了这个提高自身素质、锻炼和展示自身能力的舞台;感谢你们在工作中对我的鞭策,让我不断提升,不断成熟。同时我也要感谢各位同事对我工作的支持与配合,正是有了你们,我才能圆满的完成各作工作任务。

201*年7月26日,受******委派,由我兼任**宾馆财务部经理。任职以来,本着为宾馆“管好家、理好财,更好地服务于宾馆”的思想,我坚持以虚心、真心、诚心的态度向各位领导和同事学习;任职以来我勤勤恳恳、兢兢业业、扎扎实实地开展工作,力求有所作为、有所贡献。现将任职以来我的思想、工作情况汇报如下,请各位领导、同事批评指正!

第一部分201*年履职情况

作为一名国企基层管理人员,在思想上我能够积极要求进步,平时

注重加强政治学习,认真学习国企相关政策、方针和文件,时刻关心宾馆经营管理情况。通过学习教育,使自己在思想上更加稳定,政治素质和道德水平有了很大的提高,在大是大非问题上能坚持正确的立场,在言行上能时刻与宾馆领导保持高度一致,做到思想稳定、政治合格、立场坚定。

作为宾馆财务部经理,我既是一名财务工作人员,也是财务管理工作的组织者,在工作中我始终能够尽职尽责,坚持原则,廉洁奉公,不徇私情。

一、遵守国家财务会计制度和税收法规,严格执行宾馆财务制度。

任职以来,我始终坚持严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,带领部门同事本着“认真、仔细、严谨”的工作要求,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真执行宾馆财务规章制度,严格控制宾馆成本费用开支范围、开支标准,对各种成本费用进行严格审核,不符合相关规定的单据一律不予报销。严格执行现金管理制度和结算制度,做到日清月结。及时收取酒店营业收入,按规定将现金存入银行,无坐支现金现象。

二、认真履行工作职责,全力推进各项工作。

根据宾馆财务部管理人员分工,我负责部门全面管理工作,主要负责财务核算,报表编制,费用审批等内部工作。

(一)会计核算与报表工作:

任职以来,我带领财务部员工严格按规定进行会计核算,正确区分

资本性支出与费用性支出,准确体现宾馆经营业绩。认真核对总账与明细账,定期对现金、银行存款进行清查,定期对固定资产、低值易耗品等进行盘点,做到账账相符、账实相符,确保国有资产不流失。每月按时完成财务报表编制与报送工作,定期组织召开财务分析会,对宾馆经营情况进行认真分析。

为便于财务核算与预算控制,我组织财务部同事开会讨论、分析对宾馆会计科目设置、会计核算时科目的使用进行统一规定,使财务数据更加清晰、预制控制更为合理。为强化对洗衣房费用控制,我根据实际情况调整了内部布草、制度洗涤结算方式。

(二)201*年财务预算与201*年财务决算工作:

201*年预算编制工作面临缺乏基础数据、数据口径不统一,参与预算编制的人员缺乏经验和编制时间紧张等诸多困难。为顺利完成201*年预算编制工作,我带领财务部员工先对宾馆营业以来的数据进行进行分析,对数据统计口径进行了调整。同时,我组织对宾馆参与预算编制人员进行了集中培训,从预算编制的目的、编制程序、编制方法及预算控制等方面对预算编制进行了讲解。为保证宾馆编制工作按时完成,我带领部门同事,加班加点开展工作,保证了宾馆201*年预算编制工作顺利完成。

201*年元旦、春节时间相距较近,客观上造成201*年财务决算时间要求非常紧。为保证决算工作在春节放假前顺利完成,我们提前对财务决算做了安排:提前对会计科目进行清理,对往来账账户进行核对。安排员工在元旦期间进行加班,按时完成了201*年决算工作。

(三)梳理、修改、完善部分宾馆财务制度

规章制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。为不断完善宾馆各项内部财务管理制度,任职以来,我组织部门员工结合宾馆经营情况,对宾馆部分现有财务规章制度进行了梳理与完善,新制定了《发票管理办法》和《婚庆场租费用收取制度》、修改完善了《月饼销售操作流程》和《年货销售操作流程》,上述制度、流程的制定、修改和完善大大提高了财务核算、监督的能力,促进了宾馆财务工作的程序化、制度化、规范化建设。

(四)财务往来科目清理:

宾馆经营前期,由于客户单位名称不详、单位名称简称不统一等原因造成,财务往来核算时,挂账回款单位核算时串户,往来单位账务余额存在差异。我积极协调销售部、前厅部等部门对客户单位名称进行统一,同时安排相关岗位对往来科目进行清理。目前已完成绝大部分往来客户财务核对工作,余下工作将在201*年完成。

宾馆经营前期,客户退预存消费时,由于员工缺乏工作经验,将客户退款直接挂在经办人账上,造成客户单位账务未平,余额不符。201*年我们已对相关账务进行逐笔核对,但由于时间跨度较长,加之人员变动较大,给清理工作带来了许多困难,目前未能完全清查清楚。

(五)日常管理工作:

日常管理中,我始终坚持严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事,以公平、公正、公开方式处理部门日常事务,工作中不做不利于团结的事,不讲不利于团结的话,部门重要事务注重与部门其他管理人员

勾通,尊重其他管理人员意见。任职以来,我主持召开部门全员工作例会4次,坚持每周召开管理人员工作例会。通过例会安排布置工作,协调工作存在的问题,倾听员工对部门工作的意见和建议。

三、加强团队建设,强化员工责任感,提高员工队伍凝聚力。

(一)严肃工作纪律,坚持以制度管人:

任职以来,面对宾馆财务部大部分员工年龄较小,员工思想活跃,工作中缺乏敬业精神,纪律性较差等问题,我组织大家学习宾馆管理制度,重申财务部工作纪律,坚持以制度管人,坚持对事不对人,对违反规定的员工及时先进行批评教育,再进行处罚。

(二)明确岗位职责,坚持按分工做事:

部门员工大都缺乏酒店工作经历,加之前期员工变动较大,各岗位工作交叉多,部分员工岗位职责不明确,工作效率不高。我组织部门其他管理人员一起,对工作职责进行了合理分配,明确各岗位责任权限。

(三)关注员工成长,提高队伍凝聚力:

任职以来,我主动与员工交流,了解员工思想动态,帮助员工规划职业生涯。半年来,先后安排与部门所有员工谈话至少一次,累计谈20人次以上,拉近员工和管理人员之间、增强了部门的凝聚力和员工的归属感,为部门工作提供了良好的氛围。

第二部分工作中存在的不足

一、当面临工作任务重、时间紧,压力大时会出现工作仔细度不

够。

由于自己身兼**酒店和**宾馆两店财务经理,工作任务较重,涉及面广,从而造成自己面对工作时容易产生急燥情绪,导致有些工作不那么仔细,工作质量不稳定。工作中往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重,没能全方位地进行管理。

二、布置的工作检查督促不够,处罚未逗硬。

工作中往往“重布置轻检查”,重视安排相关工作,对工作的跟进落实不及时,对工作结果检查不到位。工作中太讲人气,过于讲和气,对犯错员工往往以教育代替处罚。

三、服务意识还有待加进一步加强。

由于财务工作的特殊性,工作中往往注重讲原则,缺乏主动服务意识。

四、员工培养力度还需进一步加强。

自己及部门员工均存在只满足于实际工作需要,参加宾馆组织的学习较多,而自觉学习较少,钻研知识不够,使理论知识和实际工作不能紧密衔接,从而造成不能准确把握新形势、处理新问题。

第三部分201*年工作思路

一、完善财务管理制度和操作程序,加强对制度执行情况的检查力度,充分发挥财务的核算与监督职能。

201*年,我们将根据经营管理需要,立足于如何提高管理水平,便于对客服务,继续修改、完善管理制度和操作程序。同时,我们将对制度执行情况进行检查,确保各项工作落实到实处,确保制度执行中不走样,不断提高财务管理水平。

二、继续加强团队建设,加强员工培养力度。

201*年我们在工作中将以宾馆挂四星为契机,加强员工队伍建设,注重对部门员工积极引导,做到上行下效,帮助员工解决工作中存在的实际问题。通过各种方式开展活动团队,把团队拧成一股绳,使大家心往一处想,劲往一处使,培养团队的团结协作能力。

三、做好基础数据收集,搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据。

合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍。201*年我们将加强客人消费的基础数据收集工作,认真做好财务分析,为领导决策提供有效的参考依据。

以上是我201*年度述职报告,在今后的工作中,我将更加努力的工作,加强学习,进一步提高自身工作能力,切实改变工作中急躁情绪,以饱满的热情投入到各项工作中去,也希望大家在今年能一如既往地支持我的工作,我愿与大家一道,在以李总以首的宾馆管委会领导下,共创宾馆辉煌!谢谢大家!

述职人:

二○一二年二月四日

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