关于开展财政资金监管工作的自查报告

关于开展财政资金监管工作的自查报告

开展财政资金监管工作自查报告

XXX乡财政所（201*年5月）

根据《XXX财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查的实施方案》文件精神，我乡严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

XXX乡座落于XXX中部，东邻XX、XXX、XXX，南连XXX镇、XXX乡；西靠XXX、XXX乡；北与XXX镇接壤。南北长23公里，东西宽11公里，总面积163.5平方公里，耕地面积XXX亩。全乡分东山、西山、川区三大部分，乡政府驻地距XXX15公里。

二、组织领导

我乡接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长XXX为组长，财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部通过“一卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。

三、存在的问题和建议

通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金用于我乡农民补贴和项目建设，但是在监管没有跟上的情况下我乡财政无法统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于我乡的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，没有截留、挤占、挪用现象。

针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作，存在的问题较多，作为乡级财政所建议：第一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；第二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。

XXX乡财政所二0一一年五月二十一日

扩展阅读：原稿乡镇财政资金监管工作情况汇报

全区乡镇财政资金监管工作情况总结

近年来，咸安区财政局认真贯彻财政部《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》（财预[201*]33号）和省财政厅《湖北省乡镇财政资金监管办法》（鄂财农村规[201*]11号）文件精神，在大力推进全区乡镇财政资金监管工作上，不断加强组织领导，确保信息通达，注重抽查巡查，切实抓好工作督促和保障，着力于指导乡镇财政资金监管联系点以点带面工作，现将我区乡镇财政资金监管情况工作开展情况总结如下。

一、加强组织领导是搞好乡镇财政资金监管的前提为做好乡镇财政资金监管工作，按照财政部和省厅相关文件要求我局先后召开专题会议部署资金监管工作3次，制定下发了有关乡镇财政资金监管文件11个，其中以政府名义下发文件3个，以财政局名义下发文件6个，以财政局股室名义下发文件2个。

（一）加强领导，明确监管职责。

根据《财政部关于上报乡镇财政资金监管工作落实情况的通知》，区财政局迅速行动，下发了《关于成立乡镇财政资金监管工作领导小组的通知》（咸安财农管字[201*]4号），成立了由一把手担任组长，农管局局长、监督局局长为副组长，预算、国库、农财、商贸、社保、行政政法、教科文等股室负责人为成员的财政资金监管领导小组，由农村局负责全区乡镇财政性资金监管的日常工作。在每个乡镇财政所配备一名精通业务、爱岗敬业的财政资金监管员，并明确各自监管职责，多次召集乡镇财政所与相关股室负责人会议，对财政资金监管工作进行研究和部署。

（二）强化管理，建章建制，使财政资金监管工作有据可依，有序进行。

为确保乡镇财政资金监管的有序操作，由区政府办制订下发了《咸安区乡镇财政资金监管实施办法》，对监管资金范围、补助性资金监管、项目资金监管、乡镇财政预算和村级资金监管结合咸安实际作出详细规定，细化了管理办法。

为切实做好201*年粮食直补工作，保护种粮农民利益促进粮食生产推动粮食直补政策的深入贯彻和落实，区政府办印发了《咸安区201*年对种粮农民直接补贴和农资综合直补工作实施方案》，完善了对种粮农民的补贴机制，加强了粮食补贴资金监管，从而积极稳妥推进粮食补贴工作。

为推进全区新型农村合作医疗工作，让广大农民群众得到更多实惠，区政府办下发了《关于进一步加强新型农村合作医疗制度建设的意见》，明确了新农合参与对象、筹集和分配原则，调整住院起付线，提高住院补偿比例和年封顶线等等，从而加强合作医疗管理。

（三）利用三大平台，全面参与涉农资金监管近年来，区农村局结合农村财政财务管理工作实际，采取直接管理与间接控管相结合的办法，努力拓展农村财政财务管理工作职能，全面参与财政涉农资金监管，从根本上解决了农村财政财务管理机构在涉农资金监管上的缺位问题，取得了明显成效。

1、依托国库集中支付平台，统一拨付涉农资金咸安区13个乡、镇（办）共有26个部门预算单位。农村局利用咸安区实施国库集中支付制度改革的契机，主动向领导汇报农村财政财务管理工作现状，指出了涉农资金多渠道拨付、分口管理存在的弊端，并提出了在国库集中支付系统归口一个股室管理的设想。局党委经过认真研究，决定采纳我们的建议，即凡财政各口、各渠道下拨乡镇（办）、村级的资金，指标由各相关股室开具通知单，经预算审查录入后，统一由归口管理股室（农村局）网上审核下达，最后由国库网上审核拨付。这样，农村局就可以及时掌握全区乡镇、村级资金的来源和使用情况，有利于我们编审乡镇部门预决算，实施对涉农资金的全面监督管理，从而解决了管理缺位问题。今年初，区财政国库下发了《区财政局关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》，进一步加强、规范财政资金安全管理，堵塞财政资金安全漏洞，严格规范财政专户、强化预算单位银行账户管理。

2、依托涉农股室惠农资金管理及农村综改平台，共同管理涉农资金

为了进一步拓展工作职能，农村局除间接参与财政内部各股室涉农资金的审核、拨付外，还建立了与农村综改工作的一事一议财政奖补以钱养事资金等资金项目协商互动机制。一是参与“以钱养事”资金的分配和检查，二是指导“一事一议”财政奖补资金的规范使用，三是共同参与惠农补贴专项资金的监督检查。四是完善咸安区财政扶贫资金管理、新型农村合作医疗制度、家电下乡、汽车摩托车下乡、农村公路建设资金、重点优抚对象医疗保障等补贴资金管理办法，对各类财政支农资金的管理进一步做到了细化，确保有章可循，依法操作。

3、依托乡镇财务管理服务平台，规范使用涉农资金一是扩大范围，提高农村财政财务代理覆盖面。将城市、乡镇社区、居委会、城中村、城郊村、园中村组级帐纳入了乡镇财务管理服务中心统一管理，目前咸安区只要是与财政有领拨关系的乡镇单位都纳入了乡镇财务管理服务中心统一管理。二是强化措施，加大乡镇和村级资金监管力度。我们与区纪委、区监察局联合下发了《乡镇（办）、村级资金管理实施办法》，进一步加大镇、村级资金监管力度。三是强化内控，保证乡镇和村级资金安全运行。四是指导全省乡镇财政资金监管联系点官埠财政所制定村级（社区）财务管理实施细则，全面推行村级财务预决算制度，着力做好预算支出限额标准的制定，增强预算的约束力。

二、确保信息通达是推进乡镇财政资金监管的重要保障。

为了及时掌握资金监管工作所必需的信息，使区、乡两级以及有关职能部门之间及时了解监管动态，以利于完善政策，规范财政管理，我们建立了上下联动信息通达反馈机制。一是区财政局相关业务股室在下达、拨付涉及乡镇的财政资金时，要根据资金项目政策文件，对相关财政所提出具体监管要求，使其及时掌握开展监管工作所必需的信息，指导财政所做好监管工作，并将有关资金项目文件抄送（或发送邮件）财政所及区农村财政财务管理局乡镇财政资金监管办公室（以下简称监管办公室），使财政所能及时掌握开展监管工作所必需的信息，使区监管办公室便于督导乡镇财政所开展监管工作。二是对于由主管部门管理下达到乡镇的项目资金，区财政局相关业务股室要负责协调同级主管部门，将相关的政策文件、资金项目等信息和监管要求，抄送（或发送邮件）财政所及区监管办公室。三是乡镇财政所在实施资金监管工作中，将发现的问题和有关情况以及意见、建议及时向区监管办公室和区财政局有关业务股室报告，例如，马桥财政所反馈201*年一事一议项目资金的问题，农村局会同综改办深入村组农户调查核实，发现村级有挪用资金现象，责成马桥镇督促整改，使一事一议项目顺民心、符民意。四是制定了乡镇财政所乡镇财政资金监管流程图，要求各乡镇财政所对涉农资金的管理、使用情况及专项资金安排及支出情况严格实行公示制度，不断完善公开程序和方式，便于社会公众参与监督。

同时，我们还建立了资金项目等基础信息数据库制度。各财政所基本投资架设了光纤，确保网络信息更加畅通，各财政所及区监管办均建立了资金监管台账、资金项目数据库。我们指导财政所做好乡镇财政资金相关基础数据信息的收集、整理、建档等工作，并将有关基础信息及时上传到农村局存档。今年初农村局又下发了《关于基层财政所业务操作有关问题的规范意见》，对乡镇财政资金监管台账和惠农补贴基础数据库进行了统一规范。要求各乡镇财政所必须建立集中统一的惠农补贴数据库，建议各财政所（中心）从201*年开始按对口股室的要求将各项惠农补贴基础数据汇总到一个EXCEL表格上（通过移动或复制工作表、建立副本完成），以便于查询。

201*年我局接收到上级财政部门有关乡镇财政部门资金信息34条；累计下发有关乡镇财政资金信息325个，其中，区级财政直接拨付乡镇的资金信息172个，区级财政拨付其他部门用于乡镇的资金信息145个，其他部门直接拨付或直列支但用于乡镇的资金信息8个；乡镇反馈的有关资金监管工作信息13个。三、建立抽查巡查机制是确保乡镇财政资金监管高效的有效举措

我们把建立抽查巡查机制作为乡镇财政资金监管高效的重要举措来抓，区局相关股室定期不定期下乡镇对各类补助资金和项目资金进行检查，同时要求各乡镇财政所积极配合落实区局相关股室和主管部门有关资金管理办法，加强对补助对象实有人数等情况的抽查，及时发现各纠正问题，并报告区级财政和主管部门，对项目申报的真实性、可行性进行实地察看，并向区级财政提出意见和建议。实地检查项目的开工建设和进展情况，定期或不定期向区级财政报告，按照区级财政委托，做好项目支出审核和资金拨付工作，提出项目运转和维护管理建议等。

据统计201*年财政局农财、社保、教科文、综改办、商贸、农村局等相关股室累计开展抽查巡查17次，共检查项目232个（补助性资金项目40个、项目性资金192个），主要检查内容是财政扶贫、良种补贴、退耕还林、油菜良种补贴、民政专项资金、新型农村合作医疗、城市低保、农村义务教育、一事一议资金、家电下乡、以及对财政所各类资金管理的检查等。

四、切实抓好工作督促和保障是乡镇财政资金监管的必要手段

近几年，我区在落实乡镇财政人财物保障加强乡镇财政机构建设方面不断摸索、总结和创新，逐步形成了一套行之有效的管理方式。

（一）注重乡镇财政干部财政支农政策培训，提高乡镇财政干部监管能力。一是按照省财政厅的统一部署，积极组织乡镇财政干部参加省厅组织的全省乡镇财政所长培训班、省农村局举办的两期基层财政干部培训班和乡镇财政决算编报培训，累计参加上级财政部门组织开展乡镇财政干部培训7次，参培10人次。二是坚持以人为本立足实际直接组织开展乡镇财政干部教育培训班。201*年农村局根据年初工作规划，5月中旬在区财政局四楼会议室举办了第二期（第一期于09年5月在区党校举办）基层财政干部业务培训班，全区基层财政所45岁以下在职在岗干部52人参加了培训，系统学习了会计基础知识、行政事业单位会计、农村集体经济组织会计、农村一事一议财政奖补资金管理、计算机操作应用、财政资金安全管理等方面知识。此外社保股还组织开展了全区新型农村合作医疗培训班和经管局组织开展了“三资”监管代理软件使用业务培训各1次。

（二）加强乡镇财政机构基础设施建设，努力改善乡镇财政办公条件。一是在干部待遇方面，基层财政所工资参照公务员实行套改规范了津补贴，201*年累计安排乡镇财政工作经费197万元。二是积极改善乡镇财政所办公条件，201*年，对双溪财政所也进行了推倒重建，并于12月初投入使用。经过协调，温泉财政所已搬至温泉办事处新办公大楼内办公。汀泗、官埠、高桥、桂花四个财政所进行了总体改造。同时为13个财政所更新了电脑等办公设备，保证了财政所正常工作的开展。

（三）建立乡镇财政资金监管考核机制。定期开展资金检查工作，并将财政资金监管情况纳入各乡镇办财政所量化责任目标考核内容，通过半年和年终考核逐步完善乡镇财政资金监管的长效机制。

（四）在联系点官埠财政所率先开展了乡镇财政所建设规划和标准化管理，从硬件设施、标准化规范化管理方面探索创新。

五、关于加强乡镇财政建设、强化乡镇财政资金监管工作的几点思考

加强乡镇财政建设、强化乡镇财政资金监管是一项长期而系统的工作，需要紧密结合乡镇自身实际，从促进乡镇经济发展、培植乡镇财源这一根本出发，通过理顺体制，健全制度，完善机构，规范职能、强化监管等方面入手，建立起功能齐全、管理科学的新型乡镇财政资金监管机制。

1、乡镇财政所管理体制急待理顺。201*年财政所下放乡镇管理后，人员调动需通过组织、人事部门，手续繁杂，人员流动调配难，影响职工工作积极性和资金监管。目前财政所隶属乡镇管理，乡镇有些专项资尤其是项目资金如何使用，是否合规，财政所想管，也积极在管，但管得理不直气不壮，管理的效果也就要打折扣了，达不到项目的事前参与、事中控制和事后跟踪问效。

2、信息通达机制有待加强，基础数据的收集整理工作有待拔高。

由于财政局科室职能细化，项目资金实行归口管理，虽然到乡镇的项目资金都是由农村局通过国库集中支付审核拨付，但是农村局对政策资金信息无法掌握，建议设立专门科室，负责管理乡镇和区直部门的项目资金并实行跟踪问效，同时负责将政策资金信息收集整理并传递到乡镇和有关单位，并定期开展专项资金的抽查巡查工作，考评监管工作纳入量化责任目标考核。

在数据资料的收集整理上，目前基层财政各项数据资料贫乏，大多数财政所只有惠农补贴方面的数据，区财政和乡镇财政今后要在数据的收集整理上下苦功夫，花大力气，鉴于目前没有开发数据库进行数据资料收集管理的情况下，我们要利用EXCEL的强大功能，将原已有收据进行收集归拢，并更新充实完善内容，统一到一个地方管理，便于随时查找。同时，建议省厅在未来2-3年内，能否开发大型数据库，包含众多信息，实现各种数据资源中央、省、市、县、乡共享，改变现在各口自行建立数据库的局面。

3、财政所建设急需改善。

在全省财政所硬件建设上，咸安区财政所是最差的。区政府、区财政局已将财政所办公用房的修建工作纳入规划，分年度实施解决，希望省厅能从资金上给予一定的支持。

4、财政队伍急需补充年轻的血液。

由于体制的原因基层所人员多年未引进和交流，造成了财政所之间职工业务素质参差不齐且无法进行调配，人材队伍青黄不接，目前财政所普遍存在着年龄结构的断档问题，建议在理顺财政体制后，及时为财政所补充年轻的血液来推动工作的良性循环。

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