专项资金自查报告

专项资金自查报告

邯郸市水利局

水利专项资金综合治理工作情况汇报

在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下，,为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视,成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。

一、201*年水利专项资金管理使用情况

201*年部分下达资金较晚的项目在201*年实施，截止目前邯郸市201*年水利专项资金104683万元，其中中央投资60413万元，省配套24184万元，市县配套201*6万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下：

邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资3500万元，市县配套2333万元，正做开工前准备。

邯郸市跃峰灌区续建配套：中央投资2321万元，市县配套1548万元，正做开工前准备

邯郸市抗旱设备购置中央投资3200万元，项目已完工。引黄工程：省配套3500万元，项目正在实施，计划年底完工。201*年至201*年我市涉及水利专项资金的水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目

已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

二、今年8月份督导检查中发现的问题整改情况：按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下：

（一）成安县201*年小农水项目整改情况

一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。

二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。

三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。

四是有关合同印花税正在补交中。（二）小水电专项资金使用及整改情况

一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近

期验收。

二一一年十二月十八日

附件

201*年水利专项资金统计表

项目名称邯郸市漳滏河灌区续建配套

序号1

中央投资计划350023213201*60240027247114068012800201*2601301000680125670800140010060413

地方配套投资计划合计2333154805901201*81681000010272113916148866608305341435100350044270单位：万元

省配套资金5901201*07007606900534350024184市县配套资金23331548746824033721139161488666831435100201*6备注未开工未开工完工实施完工完工完工施工准备未开工完工施工准备未开工未开工完工实施2邯郸市跃峰灌区续建配套3邯郸市抗旱设备购置4水土保持重点工程补助5现代农业项目县补助6农村饮水项目7峰峰矿区河道治理工程8邯郸县支漳河分洪道9小型农田水利项目10大名县小引河河道治理11涉县漳河治理12涉县青塔小流域治理13磁县小跃峰灌区续建配套14磁县滏阳河治理15磁县小流域治理16永年县河道治理17军留灌区续建配套18武安北名河治理工程19节水灌溉示范项目20引黄工程合计

扩展阅读：财政专项资金自查报告

福建岳海水产食品有限公司关于区财政专项资金执行情况自查报告

根据区人大常委会下发《关于对我区财政专项资金开展专项调查的通知》精神，公司董事长高度重视，专门成立了以总经理为组长、相关部门负责人参与的自查小组，对201*年区财政专项资金的管理使用情况进行了全面自查，并将自查情况汇报如下：

一、项目实施情况。

我公司201*实施项目一个，为“年产5000吨海藻系列及水产品深加工技术改造项目”。项目建设的主要内容：新建生产车间4000平方米、冷库500平方米、仓库6750平方米；购制冷机组、速冻机、自动杀菌锅、自动清洗设备、托盘清洗机、冻鱼盘、微机温度记录仪、万能切片机、真空预冷机、生产线等生产设备，新增海带鱼肉卷软包装罐头4000吨、速冻大黄鱼201*吨的生产能力；新增产值87710万元。

项目建设场址选择在宁德市蕉城区飞鸾工业集中区，位于宁德市蕉城区飞鸾镇高速公路入口外1公里，为蕉城区工业规划用地区域，业主有偿获取该地块使用权。项目建设场址原为海滩地，水陆交通便利。场址土地使用权已属宁德市蕉城区飞鸾工业集中区，用地面积15396平方米（折23.亩），符合《宁德市土地利用总体规划》，占地规模合理，符合宁德市的社会经济发展情况。

扩建位在原厂区东南向，主要由海滩围垦而成，占地20.09亩。新建生产车间与冷库各1幢为框架结构，仓库1座为钢架结构，均为采用柱下独立基础。因海滩淤泥，故考虑需软基处理；建筑物按7级抗震设防。主要建构筑物有：

加工车间一座：二层，钢筋混凝土结构，建筑占地面积201*m，地上总建筑面积4000m；

冷库一座：单层，钢筋混凝土框架结构，建筑占地面积500m，地上总建筑面积500m；

仓库：单层，钢架结构，建筑占地面积6750m，地上总建筑面积6750m；

表1主要建、构筑物工程一览表

序号建、构筑物名称层数123加工车间等冷库仓库211占地面积（m222

2222

建、构筑物面积（m400050067502建、构筑物长×宽60×3325×20））基础形式桩基础桩基础圈梁基础201*5006750本项目于201*年初开始筹备，委托福州环境保护总公司进行环境影响评价，完成了建设项目环境影响报告表，并通过了蕉城区环保局和宁德市环保局的审查；项目已经宁德市经贸委备案。项目建设期为二年（含前期工作时间），时间从201*年1月至201*年12月。

项目已于201*年5月30日开工建设，于201*年9月30日完成三通一平，车间厂房、仓库桩基工程。于201*年9月30日开始车间厂房、仓库等建筑工程施工。至201*年12月10日项目累计完成投资480万元。

二、资金使用情况。

项目总投资为2900万元，其中，建设投资2600万元，流动资金300万元。建设投资由企业自筹800万元，银行贷款1800万元，流动资金由企业自筹300万元。项目申请中央财政地方特色产业中小企业发展专项资金补助300万元，区财政批准补助150万元，目前已经给付20万元。

资金管理实行专户管理，对于项目建设资金实行专款专用。目前，已经分别次拨付建设资金达万元，具体如下：

1、2、

公司建立了科学规范的资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;财务人员对各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核。

资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，公司严格按照有关规定办理会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;公司按照规范化要求进行年终结账。负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。

项目资金在申请、分配、拨付、管理、使用过程中均认真按照各项目管理制度执行，合理分配，及时拨付，严格监管，落实到位，较好地发挥了专项资金的使用效益，实现了各项目目标。

三、自查情况总结。

从自查的情况来看，自从201*年项目建设启动以来，公司坚持资金使用主要领导负总责，认真组织实施施工建设工作，并且抓好管好用好专项资金，切实做到了专款专用，按进度拨付，用前有规划，用后有监察。专项资金的投入对该项目的建设提供了必要的资金支持，为本区经济和社会发展做出了积极的贡献。

但是，公司在努力抓紧施工进度，保证按时完工的同时，也存在着一些问题和困难。例如，

希望区人大能够向区政府积极反映情况，并针对公司的困难给予更多的政策和资金支持，帮助项目早日建设完工，实现为出口创汇和带动就业的社会经济效益，公司全体上下员工必定会团结一致，齐心拼搏，为蕉城建设作出自己应有的贡献。

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