企业财务、生产、采购、销售、人力资源管理制度总结(目录)
目录
第一章企业组织结构第二章企业部门情况
2.1各部门岗位设置及职责范围2.2不相容岗位分离及风险第三章五大循环管理制度3.1财务管理循环
3.1.1财务预算3.1.2财务分析3.1.3资金管理
3.1.3.1流程图
现金付款工作流程现金清查处理流程备用金支付流程
3.1.3.2货币资金授权审批制度3.1.3.3资金支付的程序规定3.1.3.4现金管理控制制度
现金收取范围现金使用范围
现金限额管理
现金收支工作总体规定有关现金收取工作规定有关现金支付工作规定现金保管现金盘点
3.1.3.5银行存款
银行账户管理规定银行存款业务办理规定
3.1.3.6网上银行存款管理3.1.3.7票据管理规范3.1.3.8印章管理制度3.1.3.9公司信用卡管理3.1.3.10公司借记卡管理3.1.3.11外汇管理3.1.4存货管理制度
3.1.4.1流程图
3.1.4.2存货授权审批制度
采购计划审批
采购货款支付审批流程存货保管授权审批存货报废授权审批
3.1.4.3存货采购控制制度
存货使用部门存货采购申请控制仓库存货采购申请控制存货采购过程控制
存货采购核算
3.1.4.4存货领用管理制度（物料发放管理细则）3.1.4.5存货发放管理制度（成品发货管理制度）3.1.4.6物资储存保管管理制度
存货入库管理存货安全管理
存货账目管理
3.1.5财务核算业务循环3.1.6财务核算成本费用3.1.7财务管理
3.1.7.1投资管理3.1.7.2融资管理3.1.8税收筹划
3.1.9财务内审
3.1.9.1固定资产管理
固定资产管理制度固定资产使用与维护固定资产的折旧与报废固定资产盘点固定资产卡片
固定资产登记
固定资产的授权审批固定资产购置管理制度
3.1.9.2其他资产清查3.1.9.3内部审计制度3.1.10无形资产管理
3.1.11往来账款管理3.1.12关联方交易
3.1.13电子化管理制度与建议3.1.14各单据模板（见附录）3.2采购管理循环
3.2.1人员配置及工作流程3.2.2采购部门管理制度3.2.3采购计划的订立与执行
3.2.3.1采购预算
3.2.3.2采购控制3.2.3.3请购单3.2.3.4采购方式3.2.3.5价格管理3.2.3.6交期管理3.2.4采购方式
3.2.4.1集中采购3.2.4.2合约采购3.2.4.3一般采购3.2.4.4采购招标3.2.5供应商开发与管理3.2.5.1供应商开发3.2.5.2供应商选择3.2.5.3供应商档案3.2.5.4供应商考核3.2.5.5供应商管理3.2.6采购价格管理
3.2.6.1采购询价议价管理3.2.6.2采购价格确定及审批流程3.2.7合同结算管理3.2.7.1合同管理3.2.7.2结算管理
3.2.7.3应付票据结算
3.2.8采购商品确认及管理3.2.9电子化管理制度与建议3.2.10各单据模板（见附录）3.3销售管理循环
3.3.1人员配置及工作流程3.3.2销售部门管理制度
3.3.3授权审批控制
3.3.4会计计入与定期核对控制
3.3.5客户资料管理与信用等级评定制度3.3.6销售预算制度3.3.7价格管理
3.3.8应收账款管理3.3.9销售分析制度
3.3.10销售合同与结算制3.3.11售后服务管理
3.3.12电子化管理制度与建议3.3.13各单据模板（见附录）3.4人力资源及行政管理循环
3.4.1员工守则
3.4.2人员配置及工作流程
3.4.3招聘与录用制度（含流程、实施）
3.4.3.1招聘方式3.4.3.2招聘程序3.4.3.3适用阶段3.4.3.4正式聘用3.4.4培训管理
3.4.4.1培训流程3.4.4.2入职培训3.4.4.3在职培训3.4.4.4培训组织和管理3.4.5工资管理
3.4.5.1工资结构3.4.5.2工资系列
3.4.5.3工资计算方法
3.4.5.4薪级调整
3.4.5.5关于员工工资3.4.5.6工资发放3.4.5.7福利与补贴3.4.6人员异动管理制度
3.4.6.1内部沟通与奖惩措施3.4.6.2岗位轮换
3.4.6.2.1轮换种类
3.4.6.2.2轮岗发展方向
3.4.6.2.3审批权限
3.4.6.3晋升制度
3.4.6.4离职管理办法（含退休、辞职、解聘）3.4.7考核制度
3.4.8特殊岗位防护措施3.4.9档案管理制度
3.4.10电子化管理制度与建议3.4.11各单据模板（见附录）3.5生产管理循环
3.5.1生产部门管理制度
3.5.1.1生产计划管理
3.5.1.2生产调度管理3.5.1.3劳动定额管理3.5.1.4生产统计管理3.5.2人员配置及工作流程3.5.3生产成本控制制度3.5.4委托外加工
3.5.4.1托外加工申请
3.5.4.2托外步骤
3.5.4.3订合约-结算控制3.5.5车间管理制度
3.5.5.1轮岗制度管理
3.5.5.2员工生产纪律管理3.5.6固定资产管理
3.5.6.1设备固定资产的管理
3.5.6.2设备的使用管理
3.5.6.3设备的使用及日常维护保养3.5.6.4设备的申请与选购3.5.6.5设备的开箱验收
3.5.6.6设备安装实施与交付使用3.5.6.7设备的更新
3.5.6.8闲置和报废设备的处理
3.5.7生产质量管理制度（原材料、半成品、成品质量）3.5.8认证体系建设
3.5.9专利技术保护制度3.5.10安全生产管理制度
3.5.11生产管理绩效考核制度3.5.12特殊行业的重点关注3.5.13电子化管理制度与建议3.5.14各单据模板（见附录）第四章附录4.1财务部各单据模板4.2采购部各单据模板
4.3人力资源部各单据模板4.4销售部各单据模板4.5生产部各单据模板
扩展阅读：生产型企业管理循环制度总结(目录)
生产型企业管理制度总结
目录
第一章企业组织结构第二章企业部门情况2.1各部门岗位设置2.1.1财务部2.1.2采购部2.1.3人力资源部2.1.4销售部2.1.5生产部2.2工作流程2.3职责范围
2.4不相容岗位分离及风险（结合COSO分析）第三章五大循环管理制度3.1财务管理循环
3.1.1财务预算3.1.2财务分析3.1.3资金管理
3.1.3.1资金使用及核对制度3.1.3.2银行账款3.1.3.3现金管理3.1.3.4应收票据管理3.1.3.5公司信用卡管理3.1.3.6公司借记卡管理3.1.3.7外汇管理3.1.4财务审批权限规定3.1.5财务盘点制
3.1.6出纳作业管理规范3.1.7会计档案管理3.1.8统计管理制度
3.1.9财务核算业务循环
3.1.9.1销售收入环节
3.1.9.1.1销售收入确认
3.1.9.1.2信用管理-赊销制度3.1.9.1.3价格管理制度3.1.9.2采购付款环节3.1.9.2.1采购程序3.1.9.2.2供应商管理3.1.10财务核算成本费用
3.1.10.1生产成本
3.1.10.2管理费用3.1.10.3报销费用3.1.10.4工资与福利3.1.11财务管理
3.1.11.1投资管理3.1.11.2融资管理3.1.12税收筹划3.1.13财务内审
3.1.13.1固定资产管理3.1.13.2其他资产清查3.1.13.3内部审计制度3.1.14存货管理
3.1.14.1存货管理流程3.1.14.2存货采购管理流程3.1.14.3外购物资验收流程3.1.14.4存货授权审批制度3.1.14.4.1采购计划审批
3.1.14.4.2采购货款支付审批流程3.1.14.4.3存货保管授权审批3.1.14.4.4存货报废授权审批3.1.14.4.5存货采购控制制度3.1.15无形资产管理3.1.16往来账款管理3.1.17关联方交易
3.1.18电子化管理制度与建议3.1.19单据模板（见附录）3.2采购管理循环
3.2.1人员配置及工作流程3.2.2采购部门管理制度
3.2.3采购计划的订立与执行3.2.3.1采购预算3.2.3.2采购控制3.2.3.3请购单3.2.3.4采购方式3.2.3.5价格管理3.2.3.6交期管理3.2.4采购方式
3.2.4.1集中采购3.2.4.2合约采购3.2.4.3一般采购3.2.4.4采购招标3.2.5供应商开发与管理3.2.5.1供应商开发3.2.5.2供应商选择3.2.5.3供应商档案3.2.5.4供应商考核3.2.5.5供应商管理3.2.6采购价格管理
3.2.6.1采购询价议价管理
3.2.6.2采购价格确定及审批流程3.2.7合同结算管理3.2.7.1合同管理3.2.7.2结算管理3.2.7.3应付票据结算
3.2.8采购商品确认及管理3.2.9电子化管理制度与建议3.2.10各单据模板（见附录）3.3销售管理循环
3.3.1人员配置及工作流程3.3.2销售部门管理制度
3.3.3销售部门工作流程及岗位设置3.3.4授权审批控制
3.3.5会计计入与定期核对控制
3.3.6客户资料管理与信用等级评定制度3.3.7销售预算制度3.3.8价格管理3.3.9应收账款管理3.3.10销售分析制度
3.3.11销售合同与结算制度3.3.12售后服务管理
3.3.13电子化管理制度与建议3.3.14各单据模板（见附录）3.4人力资源及行政管理循环3.4.1员工守则
3.4.2人员配置及工作流程
3.4.3招聘与录用制度（含流程、实施）3.4.3.1招聘方式3.4.3.2招聘程序3.4.3.3适用阶段3.4.3.4正式聘用3.4.4培训管理
3.4.4.1培训流程3.4.4.2入职培训3.4.4.3在职培训
3.4.4.4培训组织和管理3.4.5工资管理
3.4.5.1工资结构3.4.5.2工资系列3.4.5.3工资计算方法3.4.5.4薪级调整3.4.5.5关于员工工资3.4.5.6工资发放3.4.5.7福利与补贴3.4.6人员异动管理制度
3.4.6.1内部沟通与奖惩措施3.4.6.2岗位轮换
3.4.6.2.1轮换种类3.4.6.2.2轮岗发展方向3.4.6.2.3审批权限3.4.6.3晋升制度
3.4.6.4离职管理办法（含退休、辞职、解聘）3.4.7考核制度
3.4.8特殊岗位防护措施3.4.9档案管理制度
3.4.10电子化管理制度与建议3.4.11单据模板（见附录）3.5生产管理循环
3.5.1生产部门管理制度3.5.1.1生产计划管理
3.5.1.2生产调度管理3.5.1.3劳动定额管理3.5.1.4生产统计管理3.5.2人员配置及工作流程3.5.3生产成本控制制度3.5.4委托外加工
3.5.4.1托外加工申请
3.5.4.2托外步骤
3.5.4.3订合约-结算控制3.5.5车间管理制度
3.5.5.1轮岗制度管理
3.5.5.2员工生产纪律管理3.5.6固定资产管理
3.5.6.1设备固定资产的管理3.5.6.2设备的使用管理
3.5.6.3设备的使用及日常维护保养3.5.6.4设备的申请与选购3.5.6.5设备的开箱验收
3.5.6.6设备安装实施与交付使用3.5.6.7设备的更新
3.5.6.8闲置和报废设备的处理
3.5.7生产质量管理制度（原材料、半成品、成品质量）3.5.8认证体系建设3.5.9专利技术保护制度3.5.10安全生产管理制度3.5.11生产管理绩效考核制度3.5.12特殊行业的重点关注3.5.13电子化管理制度与建议3.5.14各单据模板（见附录）第四章附录
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