收银员管理制度
收银员管理制度
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。四、工作岗位不能空岗，不准串岗。五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。九、前台收银员
1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。
2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。
6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。
9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。
十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。二十九、宾客分批离开结算程序：
1、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由未走宾客最终结算，即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字，让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算，一并打出消费单，让未走宾客结算。
2、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由先走宾客消费结算，应把未走宾客的手牌号继续保留，以最终结算再消费金额。
3、宾客不洗浴，直接消费其它项目，即给宾客开外卖手牌（设2个外卖手牌）。
网吧收银员岗位职责
1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件；3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接；4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；
5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度；
6、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务；7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净；8、完成收银员领班临时交办的工作。
商品部收银员岗位职责
1、熟悉商品部的各种设备并能正常使用，熟知商品的名称、单价、规格等；
2、负责商品部商品陈列，保持货架商品丰满有序，及时补充冰柜，补货时需考虑顾客需求，方便顾客取用；3、负责商品部交接班的设备、商品及现金交接；4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；
5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度。当班期间如有进货，收银员应核对数量、验收后签字，经由值班经理交付财务总监签字批准后方可付款，收银员不得私自出款;
6、如有供货方实施优惠政策，应及时了解情况，并向下一班做好传达工作，此类特殊情况应如实的反应在交接记录本上，以便下班查阅；
7、负责清理商品部内及周边的卫生并保持整洁干净；8、完成收银员领班临时交办的工作。
网吧网络管理员领班岗位职责
1、负责本班次网吧客户机一切软、硬件故障的处理或解决；2、负责检查核对本班次网吧客户机及工具的完好与准确；3、负责界定各区域当班网管的工作内容；4、负责本班次网管用餐时间的工作协调；5、认真带领本班次网管进行交接班；
6、负责本班次客户端易损配件（鼠标、键盘、耳麦等）的报损调换；7、负责带领本班次网管对营业场所内客户端的安全巡视检查；8、完成值班经理临时交办的工作。
网吧网络管理员岗位职责
1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；
2、熟悉网吧内的各种上网及其他设备的分布、配置、功能，并能熟练使用。能迅速、准确地检查和判断设备的软硬件故障，并使之恢复正常；
3、当班网管负责管理营业场所内自己所负责区域设备的完好和正常运转，负责一切软、硬件故障的处理或解决；
4、负责为网吧大厅自己所负责区域上网顾客进行服务；"5、负责对营业场所内自己所负责区域设备的安全巡视检查；6、负责自己所负责区域客户端易损配件的更换；7、按照网络管理员技术操作规范认真进行交接班；
网吧值班经理岗位职责
1、负责领导和组织网吧全体干部员工落实国家法律、法规、政策的有关规定；
2、负责领导和组织网吧全体干部员工实施公司的各项制度、规定和总裁办公会议的有关决议；
3、负责领导和组织网吧全体干部员工完成公司下达的经营计划和各项任务；4、负责协助网吧事业部做好营销、品牌建设、网页、影视内容和系统更新；
5、负责协助采购供应部做好配件供应，商品供应、销售、保管及网吧内设备的运行维护工作；
6、负责协助人力资源部做好人员招聘、培训，人才选拔、培养，员工出勤、劳动纪律及绩效考核工作；
7、负责组织并主持召开本网吧的各种例会、临时会议，组织开展公益及其他有益活动，代表本网吧参加公司召开的须有网吧值班经理参加的各种会议及活动，起草本网吧月度及年度工作总结并向公司报告；
8、负责管理网吧光纤接入设备、交换设备、代理服务器、影视服务器、游戏服务器、收银服务器及其他重要设备，保证其正常运转；
9、负责核查收银帐项，担任收银服务器超级管理员的值班经理还应负责按公司规定设置和变更费率；
10、值班经理在营业期间是网吧营业场内的最高领导者和指挥者；11、值班经理须保障营业期间的防盗、防火和用电安全；12、值班经理须维护和保障网吧正常的营业秩序；13、值班经理负责处理各种投诉和突发事件；
14、管理和监督各岗位人员严格按照劳动纪律、岗位责任和操作规范的要求克尽职守；15、当班值班经理在当班期间有权让不服从工作安排的员工下岗；16、保证公司机密不外泄；17、完成公司交办的临时性工作并和公司保持联系。
扩展阅读：公司收银员管理制度
宇佳时代广场
收银员管理制度
第一章总则
第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。
第二章适用范围
第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。
第三章岗位职责
第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。
第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。第六条第七条
工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。
第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员
答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。
第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。
第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必
须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。
第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。
第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。
第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。
第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。
第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。
第四章工作规范
第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。
第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：1、六必须：①、必须按规定整齐着装;
②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;
④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;⑤、必须保持收银台干净整齐;
⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；
②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；
⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；
⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。
第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。
第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。
第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。
第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。
第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
第五章工作流程
第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。
第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。
第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。
第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。
第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。
第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。
第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。第三十八条付款或结账程序：
1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。
2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。
3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；
4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据
交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交
财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。
5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。
6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。
7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人
员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。
8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人
和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。
9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。
第三十九条结账交款：
当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。第四十条账单交接程序：
账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。如下班
次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的账单退回财务部，并办理退回签字手续。
第六章票据的管理
第四十一条公司所有票据（即收据和发票）的管理统一归财务部，财务部设票据管理员（可由出纳人员或会计人员兼任）负责票据的购买和领用。收银员领用票据时必须在票据领用登记簿[票据领用登记簿必须包括以下几项内容：领用日期、票据性质（收据或发票）、票据号码、领用人、使用范围、退还日期、接收人]“领用人”栏签名确认。
第四十二条票据领出后按“谁领用谁保管”的原则由领用人负责日常使用保管，收银员票据日常交接同样必须设置票据领用登记簿办理交接，不同班次收银员在交接票据时必须按票据领用登记簿内容详细填写并签名确认。第四十三条每周营业时间结束后，收银员必须及时与财务部票据管理员按票据编号、内容、金额、开票时间等统计、核对当期票据的使用情况，核对表一式三份，收银员和票据管理员各自留存一份，上报财务部一份。第四十四条票据用完后存根退回财务部并办理票据核销手续由票据管理员清点后在票据领用登记簿“接收人”栏签名确认，然后再办理空白票据的领用手续。
第四十五条每位收银员领用的票据由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入票据封面背后的票据检查记录栏内。
第四十六条填制票据金额要凭顾客联的消费单金额填制（经办人在票据的有关项目中要签上姓名的全称），顾客付款清单或消费清单要贴附在票据存根联的后面。
第四十七条核销票据时发现存根联没有附上顾客付款清单或消费清单或票据不连号的，收银员除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
第四十八条丢失票据要及时以书面形式报告财务部，丢失票据声明作废的
登报费要由经手人负责。
第四十九条加强票据档案保管意识，做好票据资料的装订归档工作，建立票据档案管理制度。
第七章结算方式的管理
第五十条现金：
1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、除人民币外，原则上不接收其他币别。第五十一条支票：
1、收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否与印鉴相符，并在背书面留下联系人姓名和联系电话。公司原则上不接受私人支票，如有接受私人支票的，该支票出现问题由经手人承担一切责任。
2、当支票出现退票时，收银员必须及时知会财务部并在相关人员（如销售人员、出纳人员、服务人员等）的协助下查明原因，同时通过销售人员或服务人员通知顾客重新办理付款手续。第五十二条信用卡：
1、接受信用卡付款或结账时，应先检查信用卡的有效期和查核该卡是否已经被列入止付名单或是否是接受使用范围内的信用卡，并按规定压印付款清单或消费清单、填写客人身份证号码、核对签名。（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）
2、顾客付款或结账时，将消费金额填入付款清单或消费清单的金额栏或消费栏并请持卡人签名确认，认真核对卡号、顾客签名是否与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交给顾客。
3、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费金额超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
4、每天营业结束后收银员必须打印出当天结算账单和关掉银行POS机的
电源。
第八章收入审计管理
第五十三条收入审计工作是在财务部设置收入稽核人员（可由会计人员兼任）来完成。它要求稽核人员掌握各营业点收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收账款及时收回，使资金得到正常使用。
第五十四条收入审计的主要内容：
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：稽核人员要查看缴款凭证
的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“销售情况报告表”、“收入情况报告表”、“客服中心收支情况
表”、等经营情况报表，根据公司销售情况及各经营场所营业情况，审核当日销售商品价格是否准确，优惠折扣手续是否完整。如有错误应立即通知相关人员调整，并将情况写入审计报告交财务部处理。
3、查询各收银点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的顾客签名同销售小票上的顾客签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错账号，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错账号，则要立即调整。
4、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入审计报告送财务部处理。
5、核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与销售人员填写的数据是否
一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理意见，确保营业收入的正确反映。
6、稽核人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及营业场所其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如
果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到主管领导及财务部，以防止情况再发生，确保公司财产不受损失。
7、对审计过程中发现的问题要及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写出书面报告，送公司财务部处理。
第五十五条审计资料的归档管理：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“营业收入情况表”、“各收银台缴款凭证”以及各收银台原始账单等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。
第九章附则
第五十九条本制度由公司财务部负责修订和解释。
第六十条本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况或国家政策改变时，会根据新的形势发展需要或董事会批示作适当的调整或补充，修订后报公司董事会批准后执行。
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