仓库记账员作业指导书

仓库记账员作业指导书

仓库记账员作业指导书

一、目的

指导仓库记账员进行作业操作，规范操作过程

二、适用范围

适用于云泰克、杭飞仓库记账员工作

三、作业内容及方法

1、物料入库手续办理

1、1根据供应商送货单和请购计划单确认实物数量（如有不符，应立即向采购人员反馈），然后报检，按检验合格数量办理入库手续。自制件按检验合格数量办理入库手续。

1、2系统记帐步骤：进入K3系统采购管理收料通知单（维护）进入条件过滤界面下方选择全部确定进入收货单据序时薄界面选中需要入库的项目点击界面上端“下推”按钮点击生成外购入库在新的界面里点击“生成”进入外购入库单界面输入物料名称、型号规格、数量等保存审核打印，一份交采购，一份仓库保存。

2、物料出库手续办理

2、1根据使用部门填写的物料出库单或按计划物控发出的发料通知单办理物料出库手续；2、2系统操作步骤：进入K3系统仓库管理领料发货生产领料新增输入物料代码、数量、领用人、保管人保存审核。

3、委外加工核销

3、1根据外协加工管理流程，记账员负责委外加工原材料的出库及加工完成半成品的入库登记核算，原材料出库及半成品入库按物料出入库手续办理，核销按以下程序办理；3、2核销系统操作：进入K3系统采购管理委外加工管理委外加工入库核算条件过滤确定进入委外加工入库单界面选中核算项目点核销条件过滤确定进入委外加工核销界面选中核销项目用实收数量乘以规定百分比得出本次核销结果在界面下方选中对应原材料项目在本次核销数量栏里输入计算得出的核销数量点核销退出点核算。

4、三类化学品的申购与核销

4、1记账员负责三类化学品申购及核销手续的登记办理；

4、2系统操作步骤：打开便携网并连接进入主界面进入更改单位界面选择单位确定购买申请新增填写数量,单位,合同号,有效次数，选择所申请的材料(如硫酸)并保存关闭提交审核审核通过打印传真至豪敏公司收到豪敏公司的购买证明收货入库进入数据报备界面购买入库新增保存数据报备使用出库新增保存进入核销界面购买申请选中核销项目核销。

5、请购物料清单的编制、审核及跟踪反馈

5、1记账员根据物控提供的请购计划（根据物料库存、生产计划制定）在K3系统上编制物料请购表，审核后通知采购内勤；5、2系统操作步骤：进入K3系统采购管理采购申请新增输入物料代码、数量、要求到货日期保存审核

5、3请购计划的跟踪反馈：记账员负责请购计划具体实施的跟踪反馈，根据采购入库情况，每周（周六）将到货情况汇总一次并上报，将系统信息导出，以word或excel文本形式提交。

6、子公司借用或购买的材料手续办理

6、1记账员负责子公司借用或购买物料的登记办理手续

6、2系统操作步骤：进入系统界面仓库管理领料发货其它入库新增输入材料名称、数量、规格等保存审核

7、出货单的制作管理

7、1记账员负责出货单的制作及管理

7、2操作步骤：电脑桌面打开我的电脑E盘201*年度资料201*年送货单目录制作出货内容打印业务人员签字确认交业务人员一份，交财务一份（月底）仓库保留一份进入K3系统仓库管理销售出库新增保存审核

8、领料单、送货单的传递规定

8、1领料单黄联、送货单（国外订单）、送货单月底汇总表、子公司借或购买单据月底汇总提交至财务；

8、2国内送货单月底汇总表、国内销售送货单月底提交至财务。

扩展阅读：仓库文员作业指导书

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仓库文员作业指导书

1.0目的

1.1为明确工作职责及工作范围，协助仓库主管，加强物料管理，为生产部

门提供有效数据，保证计划顺利进行。

2.0范围

2.1此工作流程适合用于仓库部门。3.0职责

3.1负责根据各部门提交上报的原始单据及时输入电脑并负责信息接收，传

递。

3.2负责定期核对ERP系统物料数据与物料卡数据，实物数据，三个环节是

否帐物相符，并向主管反映结果。

3.3负责统计采购单的进出存状况，打印各类汇总表，并对各种单据凭证整

理，分类存放。

3.4向财务部如期提供成本核算数据。3.5对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。3.6监督仓库备料和出货情况。3.7掌握物料到厂的时间。

3.8负责保守机密，不得向无关人员泄露有关仓库相关情况。3.9完成仓库主管的临时工作安排。4.0工作内容

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4.1入库单的收集工作

4.1.1每天上午到品质部收集前一天供应商送货单，以及仓库开据给品

质检验的IQC报告，检测合格的物料，品管员将在IQC报告单上签署“合格”字样。

4.1.2整理来料合格的“送货单”，及相应IQC报告单据，交物控部打单

员。

4.1.3负责收回物控部打单员的一式四联“入库单”并核对入库的数据

是否正确。

4.1.4经确定数据正确的入库单应将一式四联单交经办仓管员签字，并

于最迟次日早上全部交还给打单员。

4.1.5负责最迟二天内要收回“入库单”第三联，并分类存档，同时核

对采购签署栏是否有签字。

4.2注塑车间送货单入库数据输入ERP系统

4.2.1负责注塑车间的所有塑胶件入库输入工作。

4.2.2凭注塑提交的送货单，仓管员的签收单做为输入凭证。4.2.3输入过程若出现注塑送货单的数量或派工单号与ERP系统不一致

之处，应及时通知注塑车间开单员，并修正。4.2.4对已输入ERP系统的送货单进行分类保管。4.2.5有权拒绝不同派工单的送货单混为一份送货单。4.3负责各部门请购辅料及非生产用品收发工作。

4.3.1负责各部门有关辅料、工具、设备、办公用品等供应商来货的收

货及签收工作。

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