二0一一年度营业结算部工作总结
二0一一年度营业结算部工作总结
二0一一年度奉新县支行财会工作主要按照支行部置和市分行财会处的总体要求，认真开展星级柜员试点，规范业务操作流程和柜员岗位职责，加强学习，完善服务质量，提升经营效益。全行实现各项收入万元，各项经营支出万元，帐面实现盈余万元，税后利润万元，现将半年来营业结算部工作简单总结如下：
一、财务会计指标完成情况：
1、利润全年帐面实现盈余万元，税后利润万元；2、费用指标市行下达我行业务管理费万元，实现列支万元，业务招持费万元，实现列支万元；3、人均利润万元(税后)；4、资产利润率%；5、收入成本率%；6、利息收回率%。
二、加强基础工作，常抓监督制约机制。年初以来，我部围绕市分行和省分行工作思路，积极开展“合规管理年”和“企业文化推进月”活动，加强探索符合现代银行财务经营机制，健全和提高各项制度的执行力。
（一）加大重要岗位人员的强制休假力度。主要是组织好本部门掌管印、押、证及会计记帐员、复核员、出纳员等重要岗位的强制休假和岗位轮换。全年我部对柜员经理、记帐员、出纳员、复核员等岗
位进行了强制休假，共计天，次/人。
（二）加强内部操作风险的管理。一是我部通过每旬、每月查库对印、押、证和重要空白凭证检查核对，确保帐款、帐实相符；二是定期进行内外帐务核对工作，除每月初由记帐员核对银企帐务余额外，我行还每半年换人上门进行一次核对，并全部收回对帐单，确保银企帐帐相符。
三、积极开展星级柜员试点。一是根据市分行星级柜员管理办法制订了《奉新县支行营业网点星级柜员管理暂行办法》；二是开展员工基本技能星级考评，积极岗位练兵提高技能，员工学习积极性普遍提高。
四、开展优质服务活动，提升服务窗口建设。我行营业结算部结合“企业文化推进月”活动，积极开展优质服务活动，以此为契机提升临柜人员业务素质和服务水平。一是加强强学习，规范服务，充分体现“客户是金，用心服务”的价值理念，体现“讲究诚信、微笑服务、高效便捷、细致体贴”的要求，二是根据客户所需，不断改进服务手段，做到诚信服务、规范服务、便民服务、文明服务。建立了咨询服务台，营业窗口配置了饮水机、便民伞、医药箱，为客户提供“一站式服务”、限时服务；三是推行窗口服务规范，从服务语言、服务行为、服务标准、服务质量上加以提升服务窗口建设；四是开办电话短信服务，强化银企对帐，对重点账户采用短信服务方式，使客户及时了解本单位账户资金进出情况，提高了客户资金安全性，及时防范风险。
四、规范帐户管理和人民币反假、反洗钱工作。一是严格执行人民币银行结算帐户管理制度，为客户办理银行帐户开立业务，对申请资料及相关证明文件原件进行严格审查，留存复印资料并按要求办理报批或报备。二是积极开展结算帐户自查，对以前开户的帐户资料不完备的进行了补充，今年5月我行营业结算部根据上级行检查情况对我行已开立的账户进行了自查自纠，共补充完善账户资料户，撤销不合规账户户。三是日常开展反洗钱、反假工作，设置了反洗钱岗位，明确了职责分工，确保了人民币反假、反洗钱工作有序进行。并及时总结上报.
二0一一年十二月二十四日
扩展阅读：二0一一年度财务工作总结
二0一一年度财务工作总结
201*年，我局财务工作在局领导的正确领导下，及上级业务部门和同级财政部门的具体业务指导下，努力发扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，并以《会计法》和行业财务管理规章制度为指导，紧紧围绕局年度工作计划，内强素质、外树形象，坚持建章立制，依法理财，提高效率，遵纪守法、廉洁自律，财务管理工作正常有序，资金使用高效合法，会计资料真实、完整，较好地完成财务工作任务。
一、基本情况（一）财务工作
一是审核汇总了机关和所属单位上一年度的经费决算，完成了机关和所属单位的年度预算工作，完成了竣工水利基本工程的财务决算，并及时向有关部门上报了决算资料。二是组织财会人员对所属单位年度财务管理工作进行了检查，并请会计事务所对机关年度经费管理情况进行了审计工作。三是有序高效地完成了日常会计事务工作。
（二）基本建设资金管理工作
根据中央1号文及省府9号文“大力发展水利建设”的文件精神，201*年共收到基本建设资金万元，其中市水利资金万元，区属水利资金万元，已拨付各类款项共万元。工程款拨付时，我们采取“四查八审”的程序进行：即查资金来源及批准文号、查工程概算、查合同款项、查工程进度；工程监理、工程技术人员、科室领导、局分管工程领导、基建会计、财务负责人、局分管财务领导、局长等八个人审核签字。
（三）统计、审计等各方面工作
201*在财务科全体人员的共同努力下，一是统计了全年度全系统人员经费为万元，公用经费共为万元，并如期汇总、上报区各有关部门；二是按期上报了建设单位会计报表；三是完成了行业内部审计工作；四是进行了行政事业单位资产清查工作；五是进一步做好“小金库”专项治理工作。六是做好了竣工工程的财务决算。
（四）内部管理工作
一是健全完善了各种规章制度，制订了局机关管理制度、专项经费管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相关制度；二是通过各种方式对所有财会人员进行业务培训。
二、主要做法
（一）党委重视，健全完善制度
局党委始终对财务工作非常重视，党委作为单位财务管理工作的领导集体，对单位财务工作全面负责，对重大财务事项进行决策和监督，全年多次召开专门会议分析研究财务工作，凡是牵涉到财务的重大问题一律经党委讨论研究决定；局长植伟光经常深入到机关、基层了解财务管理状况，指导财务工作。为了加强财务管理，节约经费，提高资金效益，根据《会计法》要求和上级有关规定，结合本单位实际，经党委研究通过，共健全和完善了《局财务管理规定》、《专项经费管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相关制度，有效地控制了不合理开支，确保了资金使用高效合法。（二）依法理财，管好用好资金
一是坚持按照《预算法》、《会计法》及各类水利资金的使用管理办法的要求和各项内部管理制度管理使用资金，保证各项财务管理活动依法办理，水利资金使用合理合法。二是进一步完善了资金申请拨付制度，按制定的“四查八审”的程序办理资金的拨付手续，强化了对工程项目的审查验收，确保了资金发计划批复的项目及用途使用，做到了事前有预算，事中有监督、事后有验收，确保了水利资金使用全过程的安全、合法性。三是做到了“四个结合”，强化了对水利资金的监督检查，“四个结合”，即：资金使用与工程项目相结合，确保资金真正用到项目上；资金使用与规章制度相结合，确保各项经济活动合理合法；资金使用与资金使用者的责任相结合，确保经济使用者的责任感；资金使用与监督检查相结合，确保资金拨付到哪里，监督检查就跟到哪里。
（三）强化素质，提高业务能力
一是组织财务人员认真学习《会计法》及水利资金管理办法等规章制度，使财务人员明白怎样工作才是合法的。二是通过“请进来”、“送出去”等多种方式加强对财务人员的培训，帮助他们拓宽知识面，调整知识结构，提高知识层次，促进知识更新，逐步实现由“单一型”向“复合型”转变，“资历型”向“能力型”转变，进而全面提高财务人员的整体素质，提高业务能力。三是采取以查代训的形式，提高业务能力国。在平常检查中发现存在问题及时指出，并耐心指导，找出问题的症结，找到解决问题的办法，针对一些普遍问题集中指导，从而在实际工作中不断提高了财会人员的业务能力。
（四）遵纪守法，树立职业形象
财务工作是一项繁重复杂的工作，牵涉面广，原则性强，责任重大，对内是党委的理财助手，需认真按规章制度把好关，对外是局机关的窗口，需热情、高效办事，树立良好形象。为此，我们一是利用一切机会采取不同方式宣传《会计法》及水利资金管理使用办法等规章制度，公开我们的办事程序和要求，让前来办事人员了解我们的制度、程序，为我们提供一个良好的外部环境。二是加强政治理论学习、法律法规、业务知识学习，不断提高自身修养、业务能力和办事效率。三是坚持公开、公平、公正的原则，对任何个人和任何事情一视同仁、不偏不袒，坚持原则、不循私情，廉洁自律、不贪私利，严格按规章制度和办事程序进行。（五）严格贯彻落实廉政建设的精神，即“遵纪守法、廉
洁奉公、勤政为民、不贪腐败、不索受贿、不以权谋私。”
201*年，深入贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系201*201*工作规划》及局制订的《花都区水务局201*年党风廉政建设和反腐败工作计划》和《花都区水务局关于加强腐败风险防控机制建设的实施方案》，真抓实干，开拓创新，从源头上预防和治理腐败，严格执行反腐倡廉的各项法律和制度。廉政建设是一项非常复杂的系统工程，学习是基础，法制是保证，监督是关键，只有三管齐下，多头并举，反腐倡廉才能真正取得成效。
（六）保质保量按时完成201*年花都区行政事业单位资产清查。
根据花财[201*]20号的文件精神，我局及时召开由基层各单位主要负责人和会计动员大会，并把资产清查等有关文件及时转发给基层单位，督促基层单位开展财务清理，如实反映资产管理情况和存在问题，做到见账就清，见物就点，账账相符，账实相符、账卡相符，并要求基层单位提交本单位资产清查结果。对本系统18个基层单位固定资产进行了收集汇总，对本系统固定资产进行了一次全面彻底清查，全面掌握所有资产状态，完善各项规章制度，巩固资产清查成果，防止前清后乱。（七）认真做好201*年部门综合预算编制工作
围绕增加水利投入，做好201*年部门综合预算编制工作，调整优化支出结构，使部门综合预算更加科学合理，更加符合水利工作实际，保证本系统单位人员工资的正常发放和机构的正常运转，积极争取防汛抗旱经费、水库、河道、灌区维护养护费及水利基建地方配套经费，促进水利事业健康发展。
（八）对炭步镇骆村片农田、花东象山联安农田、赤坭镇西边村农田、赤坭镇心和村农田、流溪河右总干渠保良段防渗除险加固等五宗工程办理竣工财务决算。
根据《广州市花都区财政投资评审管理暂行办法》（花府[201*]）10号文的有关规定，及水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》，对五宗工程项目资金的来源及到位情况、项目投资及概算执行情况、项目的建设支出情况、项目交付资产情况、项目的未完工程及预留费用情况等做了全面的清查疏理，并认真编制了财务决算报表。在工程决算评审过程中我们有关人员始终给予积极配合，提供真实、合法的决算报表，并对提出的问题督促施工单位进行整改。
（九）做好201*年度财务决算编制工作
完成201*年度地方部门决算报表的审核、汇总、上报工作。完成201*地方水利财务统计报表汇总上报工作。认真贯彻市水务局和财政局关于做好201*年度财务决算会议精神，全面反映201*年度的水利基本建设资金财务状况。
（十）认真做好15个基层单位维护养护工程价款结算工作。近年，水利体制改革实行管养分离，且今年15个基层单位维护工程按季度进行划拨工作，中标的施工单位就有多家，工程价款结算任务十分繁重，我科有关同志发扬不怕疲劳，连续作战的精神，加班加点，废寝忘食，出色地完成了201*年每季度维护工程费用申拨资料的审核工作。
（十一）被评为“201*-201*年度广东省水利财务工作先进集体”荣誉称号。
计财科全体人员深入贯彻科学发展观，大力弘扬“忠诚、为民、科学、务实”的新时期广东水利人精神，围绕中心工作，依法履行职能，在强化内部控制、提高资金管理水平、维护行业合法权益等方面表现突出，被广东省水利厅粤[201*]8号，评为“201*-201*”年度广东省水利财务工作先进集体。另冯巨才、杨素玲、殷英三位同志评为广东省水利财管工作先进个人。（十二）其他
1、认真完成了201*年20个银行账户利息和非税收入上缴工作。2、配合水政监督大队按季开具各单位201*年缴纳水资源费的发票。
3、每月出色完成了个人所得税网报工作。
4、每月圆满完成了17个基层单位在职及退休医疗费审核工作。5、每月出色完成了住房公积金汇缴工作及17个下属单位住房公积金拨款工作。
6、为实行“大水务”，积极跟财政局沟通相关的事宜。三、存在问题和明年工作思路一年来，财务管理工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在对基层单位指导不力、自身素质不强等问题，明年我们将
（一）继续完善各项规章制度，加强经费的使用管理，确保各项经费合法、合理使用。
（二）加强对下属单位财务管理的指导力度。（三）做好水浸街等重点工程相关资金申拨工作。（四）配合审计、财政对单位财务收支进行审计监督检查。（五）继续做好下属15单位养护工程申拨工作，及17个下放工程申拨工作。
（六）做好201*年财务决算编制工作。（七）做好部门预算、国库集中支付等工作。
（八）继续加大培训力度，尽快提高财务人员整体素质。（九）完成领导交办的其他工作。
二0一一年十二月七日
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