学社联财务部工作制度(改)草案
学社联财务部工作制度
第一章财务部职能及构成
第一条财务部是学社联总部下属管理学社联经费运转及账目审计，
规范财务工作秩序，严格财务监管的职能部门。
第二条财务部设部长一名，副部长两名，干事若干。部长负责总揽
全局，布置各项工作，同时对各项工作进行监督指导。副部长负责协助部长开展工作及做好自己分管的工作。干事则接受部长副部长的领导，格尽职守，乐于奉献，辛勤工作。
第二章内部工作制度
第一节社团经费管理
第三条社团收取会费的80%由总部在招新结束后返还至各社团财务
小组处，主要用于开展自身常规活动，开课以及购置各种器材。此部分经费归社团所有，任何组织及个人都不得私自挪用。
第四条社团收取会费的20%用作社团联合会开展全校性活动的工作
经费，此部分经费由总部管理支配。
第五条返还给社团的80%会费将贮存在以社团名义办理的存折上。
每个社团都拥有自己独立的存折。（存折有出纳保管，任何组织及个人不得私自干涉）并由财务部统一发放，期末交回财务部，到下一个学期再由财务部返还给各社团。
第六条各社团在活动前一个星期就必须根据本社团得活动策划和实
际需要填写经费申请表向主席团提出申请，经各项审查合格后再由出纳拨出经费。（未按此流程，则不予报销）
第七条社团需采购物品及开课必须提前写好经费申请表，填完后负
责人签字，主席团同意，指导老师审核后方可有出纳拨出经费进行采购。（采购需保留收据）
第八条社团在采购及开课过程中，如涉及金额超过100元则应由权
益部陪同采购，采购完后需权益部在收据上签字方可生效。
第九条社团出纳及财务部拨出经费时应开具收据，在活动或采购结
束后至财务部填写经费报销单并上交经费申请表。
第十条各社团在采购金额较小且为临时性用品时应保留收据。第十一条社团开课及常规物品采购须在每月二号统一汇总至财务
部，再由社团负责人填写申请单并由主席团及指导老师审批后方可采购。
第十二条若社团经费超支，应由社团负责人向主席团及指导老师提
出申请且审批完毕后再由财务部启用外联部所拉赞助资金或总部资金。
第十三条每次开课及采购实际所用超过预算10%之部分，不予报销。第十四条财务部应对社团每次采购物品进行登记造册以防止重复购
买。
第十五条社团换届时上任负责人必须将财务清理结算并移交下任负
责人。
第二节总部经费管理
第十六条总部经费开支同样要填写经费申请表，审核完毕后由财务部拨出经费并开具收据。采购或活动结束后须填写经费报销单并由指导老师签字后方可生效。
第十七条总部采购金额在100元以上同样要由权益部陪同采购。第十八条总部经费由财务部管理，任何组织及个人不得私自干涉。第三节财务小组管理
第十九条各社团必须成立自己的财务小组，财务小组由会计一名和
出纳一名组成。其中会计由社团内部选举产生，出纳则由财务部派干事充任。
第二十条财务小组在审核完经费申请表并由出纳拨出经费后须由该
社团负责人填写收据。
第二十一条社团负责人填好收据后，出纳应将收据转交给该社团会
计。同时采购及开课结束后应将所有收据汇总后交至会计处。由会计审核保存收据并在账本上做好记录。
第二十二条财务部应负责每月按期对各社团账本结合其所开展的活
动经费进行检查。每月28号值班时间，财务小组将账本交至财务部。下月2号值班时间前来领取。财务部将在本月社团大会上公布本月社团经费收支情况，存在问题的协会应及时整改。
第二十三条每学期末，财务部将全面检查各社团财务状况，并公布
财务报表。
第四节外联经费管理
第二十四条外联部所拉赞助之10%留为外联基金，归外联部支配。其余之90%应交予财务部管理。由财务部填好收据并做好记录。
第二十五条各社团在经费紧缺或用完后可向外联部申请赞助金额，
经外联部、财务部、社团三方签字确认后，可向财务部申请拨款。
第二十六条财务部将于每月29号向外联部通报外联基金使用情况。第五节财务监督
第二十七条财务部须及时审核发票是否属实，是否符合规定，如属
实则签字报销并将资金来源去向登记清楚并保留相应原始凭证。
第二十八条定期向主席团及社联全体大会公布汇报财务状况，接受
全体社联成员的监督。
第二十九条财务部每月底将向权益部汇报财务状况并接受其监督。第三十条各部门协会出现三次及以上报销金额超过市场价的15%的
情况，由权益部组成调查小组与社团联系，调查原因。如有问题立即上报主席团。
第三十一条建立财务投诉制度，接受会员、辅导员、非会员同学的
投诉，如情况属实，查明确认无误后，视情节严重给予相关处理，财务投诉受理人员有义务对投诉人的相关情况进行保密。
第六节处罚制度第三十二条未经许可，社团不得擅自代购相应物品，一经发现将扣
除协会会费的10%，且该社团不得参与本年度的优秀社团评奖并对社团负责人根据采购金额从严处理，情节严重者按院相关条例调查处理。
第三十三条协会内部账务三次出现账目问题，扣除协会会费的10%，
且该社团不得参与本年度的优秀社团评奖，并对相关负责人从严处理，情节严重者按院相关条例调查处理。
第三十四条未经批准，擅自挪用或借用社团资金(包括现金)的社团，
按其行为轻重处以团内警告，情节严重者交由学院相关部门处理。违纪者并在规定的时间内将所缺金额补齐上交。
第三十五条在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使社团
利益遭受损害的，将取消社团营运资格。
第三十六条擅自增加会费或者弄虚作假者，有关部门将责令其立即
纠正，限期30日内将所收款项如实上交社团联合会主席团，由主席团负责处理，并对主要责任人员按其行为轻重处以团内警告，情节严重者交由学院相关部门处理。金额过大者，按国家相关法律、法规，移交司法机关处理。
第三十七条对于不按照财务规章制度进行相应经济活动的社团，勒
令其停止所办的活动，对其主要负责人进行教育，并要求其规范财务行为，接受相应处罚，且不得参加本年度的优秀社团评选。
长沙医学院学社联财务部201*-5-
扩展阅读：学社联财务部年度工作计划
学社联财务部年度工作计划
回顾过去，展望未来，学社联在改革中逐渐步入欣欣向荣，新的
一年，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持前年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为学社联核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的一年作出了如下的展望和规划：
一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为院领导决策当好参谋。
2、新的一年里，引导财务人员加强研究和学习，加强与各部门各项工作的联系和协调，通过合理支出为学社联增加效益。
3、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为学社联谋求最大利益。
二、不断改进，适应学社联发展需要。
1、健全和完善财务核算制度。在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求，明确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
2、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
三、加快会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。争取早日实现会计核算的电算化，从而提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
四、招聘、吸引优秀人才。
“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工作成败的关键还是在于人。财务部发展
到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。201*下半年财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。最关键的是使每个员工在工作时有一定的压力，引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。
五、加强财务人员培训，提高财务人员素质。
在201*下半年招收新的成员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把学社联的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务人员进行考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力。
2、加强理论培训，使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。
六、转变工作方式，提高工作效率，提高业务素质，打造专业化的财务管理团队。
1、通过会计集中核算系统的实施，提高工作效率，逐步缩短财务报表完成时间。2、加强与院领导、各协会间的沟通交流，确保各项工作顺利开展。
七、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、支出申报，凭证装订和财务档案等合同管理，账务核对和财务报表催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证学社联和协会资金正常运作。
在今后的工作中，我们将不断地总结经验教训，进一步加强财务综合管理能力，努力实现财务管理科学化、会计核算规范化和费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，切实执行财务管理职能，与学社联共同进步。
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