201*年度财务决算报告201*.3.10

201*年度财务决算报告201*.3.10

某（上市公司）股份有限公司201*年度财务决算报告

201*年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了[信会师报字[201*]第710028号]标准无保留意见的《审计报告》。为了使各位董事全面、详细地了解公司201*年度的财务状况和经营成果，现将201*年度财务决算情况汇报如下:

一、201*年度主要财务指标单位：元（人民币）

序号12345678910

经营效率

1112

现金能力

1314

其他

15

盈利能力发展能力偿债能力指标范畴

资产负债率流动比率速动比率总资产增长率销售收入增长率净利润增长率销售利润率

加权平均净资产收益率基本每股收益应收账款周转率（次）存货周转率（次）

每股经营活动产生的现金流量

主要指标201*年8.90%9.318.6712.31%54.21%50.77%47.77%14.54%0.855.895.090.29-0.036.746.63

201*年12.26%7.536.96248.81%59.39%54.07%40.66%13.80%0.639.453.790.754.728.838.83

每股净现金流量每股净资产（摊薄）

归属于母公司的每股净资产（摊薄）

二、201*年度财务状况

1

（一）资产单位：元（人民币）

序号

1

项目总资产流动资产

201*年1,266,166,889.811,037,995,124.38188,681,447.2070,488,336.4824,813,979.36228,171,765.4339,560,457.4487,695,067.5437,506,818.8748,652,669.718,080,000.00

201*年1,127,414,874.281,036,700,886.5358,242,380.9778,597,081.85131,468,841.0690,713,987.75

79,045,583.22

866,458.09

10,100,000.00

本年比上年增减（±%）

12.31%0.12%223.96%-10.32%-81.13%151.53%

10.94%4228.75%

-20.00%

其中：1）应收账款

2）存货3）其他应收款2

非流动资产

其中：1）长期股权投资

2）固定资产3）商誉4）无形资产5）长期待摊费用

201*年末资产总额为126,616.69万元，比上年同期增加13,875.20万元，增长了12.31%。

1、流动资产为103,799.51万元，占总资产的81.98%，流动资产比上年同期增加129.42万元。其中：

（1）201*年末应收账款18,868.14万元，比上年同期增加13,043.91万元，增幅达223.96%。主要原因是：一方面系公司业务规模扩大，销售收入已实现，暂未收回货款增加所致；另一方面，今年内我们并购了四家公司，其中有三家是合并报表，在应收账款的总量上也有增加。

（2）201*年末其他应收款为2,481.40万元，比上年同期减少-10,665.49万元，减少81.13%。主要是子公司某（上市公司）发展江苏有限公司已购买土地，收回土地购置保证金减少所致。

2、非流动资产期末数为22,817.18万元，占总资产的18.02%，非流动资产比上年同期增加13,745.78万元,增长了151.53%。其中：

（1）长期股权投资期末余额3,956.05万元，主要是公司收购了北京冠华荣

2

信系统工程股份有限公司28.96%股权及按权益法确认长期股权投资收益所致；

（2）商誉期末余额为4,865.27万元，主要是非同一控制下企业合并收购成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京极地信息技术有限公司三家公司各51%股权所致；

（3）无形资产期末余额为3,750.68万元，增加了3,664.04万元。主要是子公司某（上市公司）发展江苏有限公司购买土地所致。

（二）负债

序号1

项目

负债合计流动负债

201*年112,642,416.22111,542,416.2240,219,964.5710,336,026.7046,275,823.651,100,000.00

201*年138,170,109.95137,670,109.9554,015,559.3368,661,378.1312,573,961.27500,000.00

本年比上年增减（±%）-18.48%-18.98%-25.54%-84.95%268.03%120.00%

其中：1)应付账款2）预收账款3）应交税金

2

非流动负债

201*年公司负债总额为11,264.24万元，比上年减少了2,552.77万元，减少18.48%。其中：

（1）预收账款期末余额1,033.60万元，比上年减少了5,832.54万元，减少了84.95%。主要原因系中央电视台、山西慧诚影视动画科技园股份有限公司等客户前期预收款项项目在本期实施完毕结转收入减少所致。

（2）应交税费期末余额4,627.58万元，比上年增加了3,370.19万元。主要系部分项目在12月结算流转税增加及利润增长负担企业所得税增加所致。

（三）所有者权益

序号

12

项目

所有者权益合计股本资本公积

201*年

1,153,524,473.59171,024,500.00697,593,667.76

201*年

989,244,764.33112,000,000.00711,495,107.76

本年比上年增减（±%）16.61%52.70%-1.95%

345

盈余公积未分配利润

归属于母公司权益合计少数股东权益

66,573,477.82198,283,967.761,133,475,613.3420,048,860.25

38,616,124.06127,133,532.51989,244,764.33

72.40%55.97%14.58%

201*年末所有者权益合计为115,352.45万元，其中股本17,102.45万元、资本公积为69,759.37万元、盈余公积6,657.35万元、未分配利润为19,828.40万元。所有者权益较上年增加16,427.97万元，增长幅度为16.61%，增长的主要原因是:

一是根据201*年2月27日召开的公司201*年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增5股的比例，由资本公积转增股本，新增注册资本人民币56,000,000.00元，转增基准日期为201*年3月27日，变更后注册资本为人民币168,000,000.00元。

二是根据公司201*年7月31日公司201*年第二次临时股东大会决议；201*年8月27日公司第一届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，该次限制性股票激励计划的授予日定于201*年8月27日；该次限制性股票激励定向发行人民币普通股3,024,500.00股，每股发行价为人民币10.88元，应认缴股权人民币32,906,560.00元，其中增加注册资本人民币3,024,500.00元，增加资本公积29,882,060.00元。变更后的注册资本为人民币171,024,500.00元。

根据公司股东会审议通过的股权激励方案，公司授予激励对象每一股限制性股票价格为10.88元，授予激励对象每一份股票期权行权价格为22.47元；本次授予122名激励对象302.45万股限制性股票和326万份股票期权。按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务12,216,500.00元计入资本公积。

三是公司业务规模扩大，销售收入大幅增长，净利润相应大幅增加，从而导致未分配利润增加。

4

（四）现金流量情况

序号1234

项目

经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额

201*年49,518,807.00-41,175,575.03-13,494,201.02-5,150,969.05

201*年84,082,450.69-222,027,599.57666,696,357.82528,751,208.94

本年比上年增减（±%）-41.11%-81.45%-102.02%-100.97%

201*年经营活动现金流量净额较上年减少3,456.36万元，减幅41.11%；主要是公司业务规模扩大，部分货款尚未收回。

201*年投资活动现金流量净额-4,117.56万元；主要是公司201*年新设立二家子公司，并购了四家子公司所致。

201*年筹资活动现金流量净额-1,349.42万元。主要是今年进行了股利分红所致。

三、201*年度经营成果单位：元（人民币）

序号12345678910

项目

营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用利润总额所得税费用净利润

基本每股收益（元/股）

201*年726,647,048.86379,544,286.635,042,291.7529,637,877.76151,657,104.83-9,534,960.98167,414,027.4511,612,656.32155,801,371.13

0.85

201*年471,194,544.39279,625,518.623,827,928.1917,223,142.2878,377,889.65-10,255,411.28117,095,955.6113,757,757.76103,338,197.85

0.63

本年比上年增减（%）54.21%35.73%31.72%72.08%93.49%-7.03%42.97%-15.59%50.77%35.16%

1、经营业绩

随着广电行业的持续发展和国家产业政策的大力支持，201*年度营业收入

5

较201*年增加25,545.25万元，增幅54.21%，表明公司正处于高速的增长过程中。报告期内随着公司业务规模扩大，销售收入的增加，营业成本、营业税金也相应增加。

2、期间费用

三大费用变化原因分析：

201*年度销售费用总额为2,963.79万元，较201*年的1,722.31万元增加了1241.47万元，增幅72.08%。销售费用增加的主要原因是人工成本、业务人员差旅费增加所致。

201*年度管理费用总额为15,165.71万元，较201*年的7,837.79万元增加了7,327.92万元，增幅达93.49%。管理费用增加的主要原因是由于业务规模扩大，人员增加，人工费用等增加造成管理费用增加；同时由于募投项目实施，固定资产增加，折旧增加造成管理费用增加；

201*年度财务费用总额为-953.50万元，主要原因存款利息收入所致。综上所述，201*年度公司资产状况良好、财务状况优良、经营业绩突出，具有较强的盈利能力和高速的成长性。

某（上市公司）股份有限公司

董事会二0一三年三月九日

6

扩展阅读：201*年度财务决算和 201*年度财务预算报告

201*年度算和201*年度算告

201*年,受形和各成本上升的影,公司出一定程度的下滑,但是在董事的正下,在管理以及全工的共同努力下,公司已做好略型的,今後保持定良好的展打下基。

公司201*年度算和201*年度算告如下:201*年度算告

一、201*年度表的情

公司201*年度表已中准事所,出具了中准字(201*)1191保留意的告。

二、主要及指情目201*年201*年本年比上年增收入(元)119,764.28105,703.8313.30%

利(元)1,557.151,043.6849.20%於上市公司股的利797.521,070.32-25.49%(元)

每股收益(元/股)0.030.05-40.00%

加平均收益率1.09%1.40%-0.31%活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%

(元)每股活生的金流量-0.19-0.6470.31%(元/股)

目201*年末201*年末本年末比上年末增(元)138,627.94129,551.197.01%浙江艾迪西流控制股份有限公司

率45.76%41.26%4.50%於上市公司股的71,907.5175,909.98-5.27%所有者益(元)股本(元)23,040.0019,200.0020.00%每股(元/股)3.123.29-5.17%

告期,公司良好,但盈利能力下滑大。

公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%,率45.76%,良好。

告期,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。其主要原因:(1)受整市境影公司外市尚未明好,而人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入的增;(2)市目前尚市拓段,前期推用高且尚未得到回,大;(3)募投案尚未到期模量,未能生期的效益。

活生的金流量-4,405.39元,主要是由於新立的江西迪有限公司生所的材料以及公司延部分客的期以支的展。

三、、成果和金流量分析(一)、和情:1、成及情截止201*年12月31日,公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%。主要成及情如下:

位:元

201*年12月31日201*年12月31日目同比

金比例金比例

流合84,549.7060.99%88,605.3068.39%-4.58%其中:金10,455.067.54%24,985.0919.29%-58.15%收款29,220.0421.08%21,730.2416.77%34.47%浙江艾迪西流控制股份有限公司

付款8,706.766.28%6,707.305.18%29.81%其他收款5,193.853.75%7,017.315.42%-25.99%存30,032.0721.66%26,145.5320.18%14.87%

非流合54,078.2439.01%40,945.8831.61%32.07%其中:固定37,638.4327.15%24,183.5518.67%55.64%形11,029.187.96%7,266.895.61%51.77%延所得1,243.110.90%670.800.52%85.32%138,627.94100.00%129,551.19100.00%7.01%主要原因:

(1)201*年年末流84,549.70元,比年初少4,055.60元,幅4.58%,主要系金少14,530.03元、存增加3,886.54元、收款增加7,489.80元。原因分是:

①金年初少14,530.03元,幅58.15%,主要系本期固定建支出及原材料、存大所致。

②存年初增加3,886.54元,增幅14.87%,主要原因是新立子公司江西迪存增加造成。

③收款年初增加7,489.80元,增幅34.47%,主要系本期加大市拓力度,收入增加以及部分客期延使得收款相增加。

(2)201*年末非流54,078.24元,比年初增加13,132.36元,增幅32.07%,主要系固定值增加13,454.88元所致,主要原因:

①本期合新增子公司江西迪,相增加固定值3,102.59元;②本期募投案投,新增房及多,增加固定值8,532.44元。2、及原因分析

201*年末63,434.21元,比年初增加9,986.30元,增幅18.68%。(1)位:元

案201*年12月31日201*年12月31日同比浙江艾迪西流控制股份有限公司金比例金比例

流合58,879.9292.82%46,782.6987.53%25.86%其中:短期借款36,324.9957.26%30,159.2556.43%20.44%付款16,239.6025.60%16,463.3030.80%-1.36%收款463.680.73%380.520.71%21.85%付工薪酬726.061.14%518.860.97%39.93%交-3,202.45-5.05%-1,450.99-2.71%-120.71%付利息67.650.11%61.090.11%10.74%

其他付款1,082.561.71%650.661.22%66.38%一年到期的非3,130.004.93%流

其他流4,042.486.37%

非流合4,554.297.18%6,665.2212.47%-31.67%其中:期借款2,497.003.94%4,490.008.40%-44.39%其他非流2,025.603.19%2,103.233.94%-3.69%合63,434.21100.00%53,447.91100.00%18.68%(2)主要原因

①短期借款年初增加6,165.74元,增幅20.44%,主要原因系本年存及性收案增加,些增加的金需求,主要通短期借款方式集。

②交年初少1,751.46元,幅120.71%,主要原因系本年度公司存及募集金投案中的投大幅增加,造成可抵扣的增加造成(在表中金的)。

③一年到期的非流年初增加3,130元,原因系1年到期的期借款3130元於一年到期重分至本目反映所致。

④其他流年初增加4,042.48元,主要原因系本期行短期券4,000元所致。

浙江艾迪西流控制股份有限公司

⑤期借款年初少1,993元,幅44.39%,主要原因系1年到期的期借款重分至一年到期的非流科目反映所致。

3、

201*年年末,於上市公司股的所有者益71,907.51元,比年初75,909.98元少4,002.47元,主要原因系201*年分配金利4,800元所致。

(二)成果:

201*度,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。

位:元

目201*年度201*年度同比

一、收入119,764.28105,703.8313.30%:成本102,211.0889,651.8314.01%售用4,384.294,244.923.28%管理用11,325.759,469.4919.60%用2,082.342,246.51-7.31%二、利-713.71453.85-257.26%三、利1,557.151,043.6849.20%四、利1,175.46875.3834.28%五、於上市公司797.521,070.32-25.49%股的利

201*年度,公司收入上升的主要原因系合新增子公司江西迪,相增加收入6,535.24元。

201*年度利、利和利原因如下:

(1)受整市境影公司外市尚未明好,而201*年度CPI指高,公司整工薪使得人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入

浙江艾迪西流控制股份有限公司的增;市目前尚仍市拓段,大;募投案尚未到期模量,未能生期的效益。等因素合使得公司利少1,100元。

(2)本期利上升的主要原因系新增子公司江西迪取得政府收入1,934.64元。

而言,本年度公司的於母公司的利下降是受外不景、成本增加和公司型期各支出大等多方面影造成。

以上市投入及募集金案初期的失,可逐步通收入增及募集金案到模量後效益的提高得以逐步;以上工薪酬的增加,通募集金投案中代化器的用,生效率的提高,使其影逐步少。

以上外形的不利影,也依公司在域的先以及在系品方面的局,通新市、新品的拓,得以逐步恢。

(三)金流量情:

201*年,公司金流量表如下:位:元

案201*年201*年同比增

一、活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%活金流入量127,216.75118,237.647.59%活金流出量131,622.14133,093.09-1.11%

二、投活生的金流量-17,812.82-22,952.1522.39%投活金流入量2,750.102,548.687.90%投活金流出量20,562.9225,500.83-19.36%

三、活生的金流量6,437.0421,886.96-70.59%活金流入量78,674.5783,012.97-5.23%活金流出量72,237.5361,126.0018.18%

四、率金及金等物的影-45.67-289.58-84.23%五、金及金等物增加-15,826.83-16,210.212.37%浙江艾迪西流控制股份有限公司

(1)201*年度,公司整金情情良好,通合理配金,足了公司生和案建的需要,活金流量-4,405.39元,部分金缺口主要通短期借款的方式行集。

(2)201*年度,投活金流量比201*年度增加5,139.33元,增幅22.39%,主要系上年度本公司募集金投案及其配套案的建投大所致。

(3)201*年度,活金流量比201*年度少15,449.92元,降低70.59%,原因主要是:上年度本公司用自有金建的投大,相借入的行借款多所致。

四、主要指完成情:(一)能力指

目201*年201*年201*年本年比上年增流比率1.441.893.59-23.81%速比率0.931.342.91-30.60%

率45.76%41.26%26.13%4.5%

201*年末,公司流比率1.44,201*年末的1.89下降0.45;速比率0.93,201*年末的1.34下降了0.41;率45.76%,201*年末的41.26%上升了4.5百分。其主要原因是由於公司性金用增加,流性行款增加所致。

(二)周能力指

(1)201*年,收款周率4.41次,收款周天82.77天,同期增加了4.11天。主要是由於外新客和新客的付款期造成。

(2)201*年,存周率3.60次,存周天101.39天,同期增加了15.10天。主要是由於新投的江西迪公司生所需存增加,但是公司201*年10月投,的收入只有3月造成。

(三)盈利能力及金流量指

浙江艾迪西流控制股份有限公司

目201*年201*年本年比上年增每股收益(元/股)0.030.05-40.00%

扣除非常性益後的每股收益(元/股)-0.03-0.01-200.00%加平均收益率1.09%1.40%-0.31%

扣除非常性益後加平均收益-0.83%-0.34%-0.49%活生的金流量(元)-4,405.39-14,855.4570.34%每股活生的金流量(元/股)-0.19-0.6470.31%

201*年度由於受到外部市不景,外人民率下跌,部力成本上升和市尚在期共同影,效益出下滑。

(四)算行情

201*年度,公司收入119,762.28元,於上市公司股的利797.52元,均未完成年初目。

201*年度算方案

根201*年末的情,外市境有所好,同著市投入效果逐步,201*年度,公司有希望迎捩。公司目是快完成募投案的能建,保障售收入的增,同,加用算控制,力在201*年取得一良好的成。

根公司201*年生展定的目,制公司201*年度算方案如下:

一、主要算指

1、收入目:201*年主收入增40%以上。2、利目:全年利201*年增200%以上。二、201*年年度算制明(一)算制基

1、201*年度的算方案是根公司201*201*年度的行情和果,在充分

浙江艾迪西流控制股份有限公司考下列各基本假的前提下,合公司各基、能力以及年度,本著求健的原而制。

2、本算包括公司及下的子公司。(二)基本假

1、公司所遵循的家和地方的行有法律、法和制度重大化。2、公司主要所在地及涉及地的社境重大化。3、公司所行形及市行情重大化。

4、公司201*年度提供涉及的外市重大化。5、公司主要品的市格不有重大化。6、公司主要原料成本格不有重大化。

7、公司生涉及的信利率、收政策在正常波。8、公司行的生重大化,公司能正常行,的投案能如期完成投入生。

9、其他不可抗拒力及不可因素造成的重大不利影。

10、金收支按照安排、量入出、保年金流量基本平衡的原定。11、201*年,公司一步化成本控制和算管理,加大市售管道的多元化建,努力大活金流入量,活存量金,提高金使用效率。

三、公司201*年度算201*年度成果比表位:元

目201*年201*年增率一、收入172,125.44119,764.2843.72%:成本145,739.73102,211.0842.59%用6,468.684,384.2947.54%管理用11,633.7511,325.752.72%用2,760.002,082.3432.54%二、利4,480.181,175.46281.14%浙江艾迪西流控制股份有限公司

明:上述算、、目不代表公司201*年度的盈利,能否取於市化、的努力程度等多因素,存在很大的不定性,投者特注意。

浙江艾迪西流控制股份有限公司二○一三年三月三十日

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