关于开展企业全面预算管理5年工作总结及201*年度

关于开展企业全面预算管理5年工作总结及201*年度

关于开展企业全面预算管理5年工作总结及201*年度

考核检查的通知

各直管企业：

为总结全面预算管理工作经验，促进企业不断提高经营管理水平，我局将结合201*年全面预算管理考核检查工作，开展企业全面预算管理5年工作总结，现将有关事项通知如下：

一、全面预算管理5年工作总结要求

201*年是深圳市属国有企业全面推行预算管理的第5年，经过5年来的推行，企业全面预算管理水平不断提高，部分企业创出了自己的特色，取得了阶段性的成果。为进一步深化全面预算管理，各企业应结合实际，做好5年工作总结和未来工作规划，并将有关情况报告我局。报告的主要内容如下：

1、全面预算管理工作开展总体情况。2、全面预算管理工作特色及取得的成效。

3、全面预算管理工作中存在的不足及下一步工作思路。4、对国资局推行全面预算管理工作的建议。二、201*年全面预算管理工作考核检查要求（一）考核检查重点

1、董事会、预算管理委员会履职情况。

2、集团公司对二级企业预算的管控能力。重点考核对二级企业预算的控制及考核情况。3、预算编制的科学性。重点考核预算前提条件设定及预算指标的准确性和科学性。

4、预算的执行和控制。重点考核成本费用的控制、预算分析、跟踪落实情况等。

（二）上报材料

1、201*年预算执行情况报告。重点分析预算前提条件的变化，主要预算指标完成情况及预算差异原因。如有预算外事项发生的应说明审批流程。

2、201*年主要预算指标完成情况表。按审计报告数填列，审计报告数未确定的，暂按决算数填列。电子表格可在我局国有资产管理信息系统下载。

3、预算管理机构201*年历次会议纪要或会议记录。4、201*年企业月度、季度和年度预算执行检查分析材料。三、有关工作安排

1、企业自我评价阶段。自本通知下发之日起，各企业应结合实际，认真总结预算管理工作经验，针对存在的问题和不足，提出下一步工作思路，并于4月25日前，将5年工作总结报告、201*年度预算执行情况报告（附表）及相关会议纪要等材料上报我局。

2、考核检查阶段。结合各企业上报材料，我局检查工作小组自4月26日开始，赴各企业进行检查评价，具体时间安排将另行通知。3、总结交流阶段。在企业总结及考核检查的基础上，我局将通过召开座谈会、组织考察学习等方式，对市属国有企业全面预算管理工作进行总结并交流经验，帮助企业进一步提高预算管理工作水平。

特此通知

二○一○年三月二十日

附表1、201*年市属国企主要预算指标执行情况表

2、201*年市属国企所属二级企业主要预算指标执行情况表3、201*年市属国企薪酬预算执行情况表

扩展阅读：预算管理工作总结

百乔罗管理咨询(上海)有限公司

预算管理工作总结

体系建立和全程实战

201*年01月08-09日上海201*年01月08-09日深圳

【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司

【培训对象】企业董事长、总经理、企业负责预算编制、控制的相关人员、企业经营管理层、中层管理人员、企业财务人员、财务经理、财务总监等

【证书颁发】颁发《“全面预算管理与绩效控制”高级研修班结业证书》【授课方式】内容讲述、案例分析、游戏互动、讨论点评、情景演练

【收费标准】2800元/人(含中餐,指定培训教材,税费,专家演讲费,证书费、上下午茶点等)【咨询报名】

闫老师

【温馨提示】本课程可为企业提供上门内训服务，欢迎来电咨询！；

您是否正为以下事情烦恼：

1、如何在事前和事中及时掌控下属部门和下属子公司的各项信息，而不仅仅是事后分析控制？2、如何测算和确定公司未来一年的各项经营管理目标并落实到各部门直至各岗位？3、各部门如何围绕经营管理目标制定各项年度、季度、月度工作计划？

4、在企业资金有限的情况下，如何安排和平衡各项日常经营管理与投资活动对资金的需求，控制企业风险？

5、如何监控公司层面和各部门层面年度目标的实现并进行分析预警，而不是仅仅为了年终奖惩？6、如何设定成本费用控制目标并进行有效控制？7、如何建立多维度的关键业绩指标并进行监控？

8、如何以预算为基础实施有效的授权，提升企业管理效率？

课程目标:

全面预算管理实施步骤、项目范围、参与角色

预算具体编制如经营预算、资本预算、财务预算等编制，预算的执行及差异分析学会战略全面预算管理项目实施中如何避免常见陷阱，如何作好解决方案学习大型国际企业预算管理与控制的经验

TEL:第1页共7页百乔罗管理咨询(上海)有限公司

课程主要内容：

一、什么是全面预算管理1、预算，您的直觉是什么？2、什么是预算？3、什么是预算管理4、什么是全面预算管理

如何理解全方位？如何理解全过程？如何理解全员？

5、全面预算管理不同于传统计划管理6、全面预算管理不同于传统财务预算7、全面预算管理不同于经济责任承包

二、为什么要开展全面预算管理1、众多优秀企业的管理实践2、国家有关部门的强力推荐3、全面预算管理的自身价值

战略目标落地化经济活动目标化管理方式精细化经营活动受控化资金控制提前化绩效管理依据化成本控制约束化

4、中国企业预算管理现状

三、企业如何搭建全面预算管理体系

1、从“过程”上看全面预算管理体系全面预算管理五大过程2、从“内容”上看全面预算管理体系全面预算管理的四大内容

经营预算的主要内容资本预算的主要内容资金预算的主要内容财务预算的主要内容对预算管理的认识误区加强预算管理的紧迫性

TEL:第2页共7页百乔罗管理咨询(上海)有限公司

3、从“时间”上看全面预算管理体系全面预算管理的四大层次

年度预算的功能和流程季度预算的功能和流程月度预算的功能和流程周计划的功能和流程

4、从“组织”上看全面预算管理体系全面预算的四级组织

四、如何确定预算目标

1、企业年度目标确定的“理念转换”

2、企业应确定哪些年度目标年度目标体系

财务与非财务思维

平衡积分卡的思维国际企业的运用改进的平衡积分卡思维本土企业的实践

3、如何测算和确定年度目标

年度目标测算思路三年历史数据分析经营性质类目标测算管理性质类目标测算非量化的重要管理工作确定如何召开战略研讨会

4、年度目标的分解

年度目标的横向分解年度目标的纵向分解某集团年度目标分解示例

5、各部门KPI表格的设计6、员工PBC的设计

五、如何编制预算1.预算编制内容体系2.预算编制起点的选择3.预算的编制方法介绍

4.三级预算编制表格体系（某集团预算编制表格体系示例）5.经营预算的编制

销售预算的编制生产预算的编制

TEL:第3页共7页百乔罗管理咨询(上海)有限公司

采购预算的编制成本预算的编制日常费用的预算编制固定费用的预算编制变动费用的预算编制项目费用的预算编制

6.资本预算的编制7.资金预算的编制和平衡8.预算中的信息传递

六、如何进行预算执行控制1.预算执行控制的责任划分2.建立预算执行台账

3.严格预算外的控制流程和权限4.严格资金支付控制5.绩效分析与经营预警控制6.如何召开经营分析会7.绩效沟通与管理改进8.预算追加9.预算调整

10.绩效考核如何和薪酬体系对接

七、成功推行全面预算管理的关键要素1.正视预算环境，合理选择预算模式2.明确预算主题，逐步发挥预算功能3.牢记战略导向，促使目标落地4.塑造预算文化，全员参与预算5.健全预算体系，保障预算有效实施6.健全预算体系，保障预算有效实施7.借助预算信息化，提高预算管理的效率8.坚定信念，强力推行，经受时间的炼狱

专家讲师团：

上海班讲师：杨立国

杨立国，国际注册咨询师(CMC)，中国注册会计师（CPA），工程师，工商管理硕士（MBA）.实战派财务和管理专家。清华大学、复旦大学、华中科技大学等高校EMBA班和财务总监班特聘讲

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师。

十年央企（特大型航空制造企业）从业经历，从车间技术员做起历任技术主管、企管处长、副总经理等职，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作。期间，组织和参与了公司发展战略规划、结构调整、并购重组、质量技术攻关、财务系统变革等多项重要工作，为提升企业整体管理水平和竞争能力做出了较大贡献。

八年管理咨询从业经历，曾承担上海视野经济研究所副所长、咨询总监，现为上海视野知成企业管理咨询公司总经理。曾担任中国商飞、中国航天科技四川研究院、中国航空工业洪都集团、开滦集团、东风本田、潍柴动力、湘潭电机、许继电气、金堆城钼业、东贝集团、淄矿集团等多个中央企业、上市公司和大型企业集团的高级财务和管理顾问，尤其以集团管控、财务战略、全面预算管理、内部控制、成本管理等见长。依靠先进的理念和丰富的企业管理实战经验，从企业家决策视角出发，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。其还在在复旦大学管理学院、清华大学深圳研究生院、华中科技大学管理学院、东方视野远程培训中心等机构多次发表演讲，收到学员的普遍欢迎。

授课风格与特点：

所获荣誉：

201*年荣获“中国有影响力的500名管理咨询专家”国家人事部管理咨询师水平考试《财务管理咨询》参编人员

“201*年度中国企业管理咨询精品案例”全面预算管理案例主编人员

学术著作：

在《上海企业》、《中国总会计师》等核心期刊上发表了多篇文章核心课程：

《总经理的财务管理》《非财务经理人的财务管理》《财务管理提升企业价值》《优秀财务总监的财务创新》《财务战略与现金流管理》《集团财务管控》

工程师背景，授课逻辑思维清晰

十年央企技术、管理、财务工作经验，授课务实，生动

八年管理咨询经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，实战性强不乏战略高度，却又简明易懂视角独特，生动活泼

TEL:第5页共7页百乔罗管理咨询(上海)有限公司

《全面预算管理与绩效控制》

《全面成本控制三大视角十一大环节》《财务报表阅读与财务分析》《内部控制体系建设》《财务风险管理与控制》服务过的咨询与培训客户代表有：

中国商飞公司

中国航天科技集团四川航天技术研究院中国航空工业集团洪都航空股份公司中国兵器工业集团江麓科技集团公司中国印钞造币总公司南昌印钞有限公司中国联通湖南公司开滦集团东风本田潍柴动力许继集团淄矿集团

安徽交通投资集团安徽能源集团金堆成钼业集团山东省盐业总公司湘潭电机骆驼股份东贝集团三环集团泰地控股集团湖南云锦集团复旦大学财务总监班清华大学深圳EMBA班中南财经大学浙江EMBA班华中科技大学财务总监班安徽省国资委湖南省国资委山东省国资委山西省国资委

TEL:第6页共7页百乔罗管理咨询(上海)有限公司

湖北省国资委四川省企业家协会湖北省企业家协会湖北省总会计师协会浙江省总会计师协会北京东方视野远程培训中心湖北职业经理人培训中心

深圳班讲师：曾国庆美国特许财务管理师高级会计师

皇家大学工商管理硕士

企业家赢利型财务管理推广第一人

先后受训于加拿大皇家大学工商管理硕士、香港国际商学院财务管理、上海复旦大学财务总监高级研修班，同时服务于中国IT知名企业、东莞民营50强之一的高科技企业。曾老师结合多年学习和工作实践，总结出企业资金管控C2C模式、业绩三环论与12345业绩管控模式、企业盈利金三角、企业发展空间论、成本倍减6R模型、账款品质管控三道防火墙、存货656管控模型等一套有效的运营管控工具；并提炼出简明易懂的管理理念，如销售至上、收款第一的账款控制理念；库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念，从而帮助企业形成的健康良性控制文化。曾老师先后帮助60多家企业改变理财观念，健全理财系统，企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显著改善。培训专长

>如何掌握合理避税的技巧>如何有效控制企业现金流

>如何运用财务管理全面提高经营竞争力>如何根据财务信息优化经营决策>如何对企业运作成本进行有效控制曾国庆的培训客户

技嘉科技、华硕电脑、金河田实业、梦怡养生、美的家电、格兰仕、中域连锁、家乐福、裕源鞋厂、友邦保险、平安保险、富士康科技、好孩子连锁、南京博胜、上海鸿、杭州希普、宁波恒创、沈阳志宇、青岛康博等上百家企业专著：

《搞懂财务增利润》《现金流与营运资本管控》《全面预算与成本倍减之道》

TEL:第7页共7页

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