实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版

实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版

实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版

班级：姓名：学号：一、实验目的

掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容

1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理

3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求

1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。四、实验资料

1．凭证管理8月经济业务如下：

（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）借：营业费用（5501）200

贷：现金（1001）200付1

（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）借：现金（1001）10000

贷：银行存款／工行存款（100201）10000付2

（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202）82750贷：实收资本（3101）82750收1

（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）

借：原材料／生产用原材料（121101）50000

贷：银行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002）

借：银行存款／工行存款（100201）99600

贷：应收账款（1131）99600收2

（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。（适用税率17％）借：库存商品（1243）8000

应交税金／应交增值税／进项税额（21710101）1360

贷：应付账款（2121）9360转1（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用／招待费（550205）1200

贷：银行存款／工行存款（100201）1200付4

（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费201*元，交回现金200元。借：管理费用／差旅费（550204）1800现金（1001）200

贷：其他应收款（1133）201*收3（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。借：生产成本／直接材料（410101）25000

贷：原材料／生产用原材料（121101）25000转22．出纳管理

25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。五、操作步骤

1．凭证管理

填制凭证

增加凭证---输入凭证的辅助核算信息业务1：辅助核算---现金流量业务2：辅助核算---银行科目业务3：辅助核算---外币科目业务4：辅助核算---数量科目业务5，辅助核算---客户往来业务6，辅助核算---供应商往来业务7，辅助核算---部门核算业务8，辅助核算---个人往来业务9：辅助核算---项目核算

查询凭证冲销凭证凭证作废凭证整理

出纳签字

更换操作员进行出纳签字

凭证记账

记账取消记账2．出纳管理

现金日记账（银行存款日记账操作相同）资金日报表支票登记簿

3．账簿管理

查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账部门收支分析

扩展阅读：实验三 总账管理系统日常业务处理

实验三总账管理系统日常业务处理

【实验目的】

1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】

1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。【实验准备】

引入“实验二”账套数据。【实验资料】1、凭证管理

201*年8月份企业发生的经济业务如下：

（1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

（2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001。

（5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。

（6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。

（7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。

（8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费201*元，交会现金200元。（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。2、出纳管理

8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。【实验要求】

1、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登

记操作。

3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

实验四总账管理系统期末处理

【实验目的】

1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容。2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3、掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1、银行对账；2、自动转账；3、对账；4、结账。【实验准备】

引入“实验三”账套数据。【实验资料】1、银行对账

（1）银行对账期初

阳光公司银行账的启用日期为201*-08-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16，银行对账单调整前余额为533829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收22772元。

（2）银行对账

8月份银行对账单日期201*-08-03201*-08-06201*-08-10201*-08-14202202结算方式201ZZR001ZZR002票号XJ00199600借方金额贷方金额1000060000500002、自动转账定义及生成（1）自定义结转

业务1：摊销本月应负担的报刊费

借：管理费用/其他（550207）JG（）贷：待摊费用/报刊费（130101）642/122：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息借：财务费用/利息支出（550301）贷：预体提费用（219103）（2）期间损益结转

操作：1.执行“期末”/“转账定义”/“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。2.选择凭证类别“转账凭证”，选择“本年利润”科目3131，单击“确定”按钮。（3）期间损益结转生成

操作：1.以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。

2.执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。3.选择“期间损益结转”单选按钮。

4.单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。

5、单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意：以“陈明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

【实验要求】

1、以“王晶”的身份进行银行对账操作。2、以“马方”的身份进行自动转账操作。

3、以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

实验五UFO报表管理

【实验目的】

1、理解报表编制的原理及流程。

2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。【实验内容】

1、自定义一张报表。

2、利用报表模板生成报表。【实验准备】

引入“实验四”账套数据。【实验资料】1、货币资金表（1）报表格式

货币资金表

编制单位：年月日单位：元

项目现金银行存款合计行次123期初数期末数制表人：说明：1.表头

标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。单位名称和年、月、日应设置为关键字。2.表体

表体中文字设置为楷体、12号、居中。3.表尾

“制表人：”为宋体、10号、右对齐第4栏。（2）报表公式

现金期初数：C4=QC（”1001”,月）现金期末数：D4=QM（”1001”,月）银行存款期初数：C5=QC（”1002,月）银行存款期末数：D5=QM（”1002,月）期初数合计：6=C4+C

期末数合计：D6=D4+D52、资产负债表和利润表

利用报表模板生成资产负债表、利润表。3、现金流量表主表

利用报表模板生成现金流量表主表【实验要求】

以账套主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。

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