erp金蝶K3实习报告

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金蝶ERP-K3实习报告

一、实习目的：

本次实习的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3标准财务模拟实训》这本书为指导，以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。

二、实习的流程及内容

1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程

2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）

的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入；

3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常

业务处理；总账管理系统期末处理。

4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属

性和用户删除。

5．进行实例数据操作（一）的操作，其中包括三个部分，即201*/4/08的

实例操作，201*/4/18的实例操作，201*/4/28的实例操作；包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。

6.进行实例数据操作（二）的操作，其中包括四个部分，即工资管理实

例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧），总账实例（包括结转本

月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账）

7.进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分

类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表）、应收应付账款管理（包括单据、账表、分析报表）、固定资产管理（包括固定资产卡片、统计报表、管理报表）、现金管理。

8.报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、

打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析），现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。

9.期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理

结账、工资管理结账、总账结账。

三、实习过程及注意的事项

1实习过程：○

1.按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。

2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。金蝶K/3初始化设置的流程为：

初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始

化。

1“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如：○

币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目。

2系统参数设置，涉及的内容有：总账、应收应付账款、固定资产、工○

资和现金管理几大模块，对这几大模块的系统参数进行相应设置。

3模块的基础资料设置，包括应收款的基础资料、应付款基础资料。○

4初始数据录入，包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入○

总账初始数据设置（系统设置时要注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。在总账系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。总账初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记账，因此初始化工作要尽快完成。固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中）、现金管理初始数据录入。

3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以

Administrator身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。

4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。

5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。2注意事项：○

1．实习与实际应用系统在分工上会有所不同，整个实习过程分为一名管理

员，两个财务，一个出纳，因此，学生在实习中是一个多角色主体，要根据不同的要求，适时地变换自己的角色，每个组员之间要及时沟通相互配合。

2.实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能，并及时对每次实习的

内容进行备份，否则实习无法开展下去。

3．要重视系统初始化工作。由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置

不合理，有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去，或重新返工。所以处理的基本原则是：严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请问老师。

4．建立系统时，各部分一定要设置与输入密码，并在笔记中作上记录，以

免遗忘，同时也要保密，防止其他使用或破坏自己的数据。同学之间不要删除他人的备份数据。

四、实习的要求：

1．严格要实习作习时间进行实习，不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习

时间或占用他人的实习时间。

2．专人专机使用，没有特殊情况和未经指导老师批准，不得更换机位，以

免影响他人正常使用。

3．实习过程中要遵守实验室基本的规章制度，不准在实验室吃东西，不准

在实验室大声讲话，注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境。4．实习内容必须按要求独立完成。有问题可以相互讨论与指导，但不能相

互抄袭，在每次实习课结束后都要填写签到簿，写下实习日期，自己的学号，内容，计算机编号，标明机器是否使用正常。

5．实习过程中要认真做好笔记。由于整个软件系统较为复杂，对系统中关

键性的设置及相关的问题，要随时记录问题的现象，解决的方法，为今后软件的使用积累经验，也为最后的“实习总结报告”提供素材。

五、实习心得体会

会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。

本次实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把金蝶软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作，对整个

企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。

在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。

此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。几个星期的实训结束了，收获颇丰，总的来说我对这次实训还是比较满意的，它使我学到了很多东西，虽说很累，但是真的很感谢学校能够给学生这样实训的机会，尤其是会计专业，毕竟会计吃的是经验饭，只有多做帐，才能熟能生巧，才能游刃有余。我深刻理解了什么是会计，会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。同时我也认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。

扩展阅读：ERP金蝶K3软件上级实习报告

中国计量学院

经济与管理学院

实习报告

实习类别：《管理软件实习》

专业班级姓名学号指导教师

201*年12月19日

《管理软件实习》实习报告

目录

一、ERP基本介绍（3）

1.ERP的原理概念（3）2.ERP的管理思想（3）3.ERP的发展历程（4）二、ERP的检验结果及分析（4）

1.产品介绍（4）2.采购-生产-销售过程实验结果及分析（6）三、我国有效实行ERP的实例及认识（9）

1.联想实行ERP对管理的作用（9）2.对ERP的认识（10）

本报告所用帐套信息如下：机构号：机构名：帐套号：帐套名：密码：

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一、ERP基本介绍

1、ERP的原理概念

根据MPS对最终生产产品的构成、需求数量、交货期、产成品和各级材生产时间或运送时间推导各级材料的需求数量和需求日期，再导出制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，进行资源的时间的有效化。

ERP是EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）的简称，是上个世纪90年代美国一家IT公司提出的。是针对物流、人流、财流、信息流集成一体化的企业管理软件。包含客户服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包含品质、过程运作管理、调整报告等其他特性。

2、ERP的管理思想

其核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理。主要体现在以下三个方面：

体现对整个供应链资源进行管理的思想：

把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要

体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想：

ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：其一是“精益生产”的思想。即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系。这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。其二是“敏捷制造”的思想。当企业的基本合作伙伴不能满足新产品开发生产要求时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性。

体现事先计划与事中控制的思想：

ERP系统中的计划体系主要包括：生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现，要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心，流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神，以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。实现企业

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管理从“高耸式”组织结构向“扁平式”组织机构的转变，提高企业对市场动态变化的响应速度。

3、ERP的发展历程

定货定点

是最开始的库存管理，是一种以统计方式来控制库存，即当实际库存降低到顶点或不低于安全库存时，按规定的订货数量提出订货的一种库存控制方法，其最大的缺陷是它没有按照物料真正需求的时间来确定订货日期。

六十年代：物料需求计划，又称开环MRP，

是一个生产计划与库存管理系统，在需要的时间里得到恰好需要得物料数量。缺陷开环MRP计划出现到成功应用，只局限于物料的管理，还达不到企业生产管理要求。

七十年代：闭环MRP（物料需求）计划

在MRP的基础上，对其功能上进行了扩充，把能力需求计划CRP、采购计划和车间作业等纳入，从而使计划更加切实可行。缺陷库存计划与物料信息集成与其它作业无联系，围绕物料需求计划而建立的系统。

八十年代：MRPII制造资源计划

生产、财务、销售、工程技术、采购等各个子系统集成为一体化系统。缺陷对人、财、物、管理，对企业归类、典型的生产方式。MRPII是以面向企业内部业务为主的管理系统，不能适应市场竞争全球化、管理整个供需链的需求。

ERP（企业资源计划）阶段

进入ERP阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现JIT管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具。

现时代的ERP

现时代的ERP，紧紧抓住企业信息流程这条主线，以生产经营为目的，提供专业性非常强的针对行业的ERP。

二、ERP的检验结果及分析

1、产品介绍

公司名称：福建瑞达精工股份有限公司产品：电子时钟

简介：时钟构造情况如下图

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电子时钟(2)LT=2代码004.01003.01003.0201*.03003.04002.01002.0201*.01001.0201*.03

机芯(1)钟盘(1)钟框(1)电池(2)LT=1LT=3LT=1LT=1指针(1)盘面(1)LT=2LT=2长针(1)短针(1)秒针(1)LT=1LT=1LT=1图11电子时钟的BOM树形图

图21电子时钟生产构成情况

计计销存订安

最小最大名称

物料量划售货货全提前

属性单价价科策库期

订货订货位格格目略存

量量电子挂钟自制个3550137LFL0201*000机芯外购个12123LFL01010000钟盘自制个6135LFL03010000钟框外购个3123LFL01010000电池外购节1123LFL01010000指针自制支1135LFL0201*000盘面外购个2123LFL0201*000长针外购支1123LFL01010000短针外购支1123LFL01010000秒针外购支1123LFL010

10000

表21电子时钟生产构成情况

批量固定增量批量1111111111

5

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2、采购-生产-销售过程实验结果及分析

销售订单

销售部于201*年12月18日与福州彦君签订订单，订单内容为201*4年1月17日交货500个时钟如图22所示。

图22销售订单

生产任务单

根据安全库存和两张销售订单，可生成相应的计划开工日期。如图23所示

图23生产任务单

采购申请单

根据客户需要交货的500个电子时钟，可生成相应的采购数量以及建议采购期。由于长针、短针和秒针的提前期是1，可以在201*年1月8日就采购，盘面的提前期为1天，可以在1月10日采购。而根据销售订单，又需要反向进行推算，如1月17日电子时钟做好，就要在15日做好钟盘。往上推断所需材料的采购时间。所有材料都是LFL批对批采购。如图24所示。

图24采购申请单

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采购订单

由采购申请单生成相应的采购订单，如图25所示。

图25采购订单

外购入库

外壳、电源线的提前期为5，因为7月2日，3日为双休日所以于7月4日入库原材料仓，其它原材料按照相同的方法推算。外购入库情况如图25所示。

图26外购入库

生产投料单

生产任务单下达后生成生产投料单。生产投料情况如图27所示。

图27生产投料单

生产领料

生产一部向原材料仓领长针、短针、秒针用来做指针，向原材料仓领盘面和生产一部做好的指针来做钟盘。生产二部向原材料仓领取机芯、钟框、电池；向生产一部现场仓领钟盘。同理进行其它材料的领取。生产领料情况如图26所示。

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图28生产领料单

产品入库

生产一部生产的指针于交于1月12日生产一部现场仓，生产一部生产的钟盘交于生产部二现场仓，生产二部生产的电子时钟交于产成品仓。入库情况如图29所示。

图29产品入库单

销售出库

生产好的电子时钟按照原定合同日期出售给福州彦君，如图210所示。

图210销售订单

销售出库汇总表

201*年12月1日到201*年1月31日期间，总计销售出库的产成品数量为500台。具体情况如图212所示。

图211销售出库汇总表销售出库明细表

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201*年12月01日至201*年1月月31日期间，在1月17日销售出库的电子时钟数量为500台，总计500台。具体情况如图213所示

图212销售出库明细表

三、我国有效实行ERP的实例及认识

1、联想实施ERP对管理的作用分析

联想ERP主要围绕制造、代理和系统集成这三大部分业务进行实施。联想ERP分五大部分：财务模块、管理会计模块、销售与分销模块、物料管理模块和生产计划模块。由于ERP系统的集成性和实时性，直接反应出的效果体现在三个方面的统一管理：

第一：业务流程与管理流程的运作达到统一；联想资金流与业务流达成统一管理，从客户下订单开始到送货结束为止的整个业务过程中，因为该业务引起的应收、应付、在途、存货资金都有实时动态的控制点，业务烦人每个环节都在系统控制下，与此同时，通过ERP系统可以实时了解到业务运作过程中每一个环节的状态。

第二：集团内业务与财务达到统一；此为联想ERP应用最大的收获之一。以“应收”为例，一旦销售业务产生，财务系统会自动生成应收账款，客户汇款同样必须依据最初信息源来进行，这样包括后续的到款和核销等工作就有了一根“准线”将各个环节串起来。一体化之后，几项主要指标表明联想财务业务一体化的ERP系统加快了“大联想”对市场的反应速度，增强了联想的动态化应变能力。

第三：信息系统的优化升级与向外扩展达到统一；联想有ERP这样一个基础平台，为其未来长远的信息化建设和企业战略发展打下了坚实的基础。如：结账日由20天降到一天，人数由70人降到7人，出报表时间有30天降到12天。成本可降低10倍。联想集团98年的净利润比97年增长34%，99年比98年增长72%，201*年比99年增长136%，除R&D的大量投入外，最直接的原因就是实施了ERP

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使得运作效率提高。

2、对ERP的认识

ERP是EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）的简称，ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。

ERP系统通过定义事务处理(Transaction)相关的会计核算科目与核算方式，以便在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。但是，ERP本身不是管理，它不可以取代管理。ERP可以是管理者解决企业管理问题的一种工具。

从ERP的功能来理解，一个成熟的ERP系统必须具备以下的功能：1.要具有参考的业务模型，并能够基于这个模型，按客户的实际需求进行客户化工作，具备一系列的建模手段和方法；

2.实现多核算组织、多工厂、多地点的应用，要能够实现集中和分布的应用模式；

3.必须至少具备财务、采购、销售、生产、和人力资源五个基本的子系统和一个信息分析平台，要能够具备或者支持专用的质量管理、设备管理、行业特殊管理、商务智能系统，要具备和其他有关应用的接口，诸如专业化的CRM、SCM、CAD、工业控制系统等，所有这些系统能够实现无缝的有逻辑的集成；4.实现物流、信息流和资金流的完整过程：即物流要实现从购买到制造到销售的正向流动，和反向的信息追溯；信息流要实现销售预测、采购计划和生产计划的自动生成，和关联更改；资金流要实现和物流的在线同步核算，和信息流的在线同步计划，能够实现ABC（营运成本）控制。

5.实现物流、信息流和资金流的过程控制：比如在物流过程中，要具备发票、订单和出入库单的三单匹配控制；在订单过程中要具备库存、在制、信用度、财务预算等多点控制；要具备多级的工作流控制等。

6.要具备一定的客户化开发平台或工具，这样的平台和工具至少需要支持客户对输出信息的任意采集和编排。

7.财务管理应当至少具备核算会计和管理会计功能，要具备资金管理和资产管理的能力，基本实现会计信息直接来源于业务本身，而非财务系统本身，也就是说财务系统中90%以上的会计凭证是自动生成的。

8.在生产管理中，至少支持最基本的离散和流程业务模式，即根据BOM及能

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力进行计划和根据工单执行，根据工艺及配方进行计划和根据期段排产单进行生产，并可以将这两种模式进行混合使用，当然还应当具备将MRP和JIT两种模式的混合使用。

9.在采购和销售过程中，要支持多类型多地点的存货管理和仓库管理，这里存货管理和仓库管理是两个不同的方面；要支持订货过程的多维控制，即库存检验、质量要求、信用状况等。

10.在人力资源管理中，其核心应当是目标管理和绩效考核，而非简单的人事管理。

ERP对企业来讲是一个至关重要的组成部分，对于任何一个不断发展的企业而言，现在不是讨论上不上的问题，而是应该讨论怎么上，如何尽快实现的问题。而对于产品的供应商和咨询服务的提供者而言，现在更为重要的是提供给使用者一个切实有效的方法，以帮助他们真正的从管理信息化中获得效益

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